SDIL11 - SDI Logística Rio

Valor atual

R$ 107,45
arrow_downward -0,42%

Min. 52 semanas

R$ 71,00
Min. mês R$ 106,60

Máx. 52 semanas

R$ 154,30
Máx. mês R$ 107,98

Dividend Yield help_outline

6,02 %
Últimos 12 meses R$ 6,4700

Valorização (12m)

arrow_downward -2,58%
Mês atual arrow_downward -0,05%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,54
Patrimônio R$ 455.758.366

P/VP

1,12
Valor de mercado R$ 512.547.245

Valor em caixa

32,16 %
Total R$ 146.586.302,50

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,29
DY CAGR (5 anos) 43,86

Valor CAGR (3 anos) help_outline

6,98
Valor CAGR (5 anos) 5,74

Nº de Cotistas

35.475
Nº de Cotas 4.770.100
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,60142857
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.047.516,17
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO SDIL11

Junho / 2020
Total 40.462,00
Volume (R$) 49.232.078,80
today Último rendimento
R$ 0,4400
Rendimento
0,4632 %
Cotação base
R$ 95,00

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4400
Rendimento
0,4036 %
Cotação base
R$ 109,03

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 3,8400

Ano atual help_outline

R$ 2,8400
Comparação arrow_downward 26,04%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 26,04%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 09/03/2020
DATA COM 09/03/2020
Negociação 31/12/9999 a 24/03/2020
Fim de subscrição 27/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 98,21
Percentual 43,95%
Ativo emitido SDIL11

CNPJ

16.671.412/0001-93

Nome Pregão

SDI Logística Rio

Ínicio do fundo

16/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO SDIL11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 35,48 K 35,21 K 0,76% 35,11 K 0,26% 35,67 K -1,55%
Número cotas emitidas 4,77 M 4,77 M 0,00% 4,77 M 0,00% 4,77 M 0,00%
Ativos - (R$) 473,24 M 472,74 M 0,11% 472,78 M -0,01% 467,87 M 1,05%
Patrimônio líquido - (R$) 455,76 M 455,32 M 0,10% 455,24 M 0,02% 455,32 M -0,02%
Valor patrimonial cota - (R$) 95,54 95,45 0,09% 95,44 0,01% 95,45 -0,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,05 0,00% 0,08 -37,50% 0,07 14,29%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,56 0,50 12,00% 0,46 8,70% 0,60 -23,33%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,46 0,48 -4,17% 0,48 0,00% 0,55 -12,73%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 146,59 M 148,21 M -1,10% 149,22 M -0,67% 150,56 M -0,89%
Disponibilidades - (R$) 1,56 K 1,68 K -7,40% 909,63 85,19% 464,93 95,65%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 320,59 M 319,81 M 0,24% 319,81 M 0,00% 314,43 M 1,71%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 320,59 M 319,81 M 0,24% 319,81 M 0,00% 314,43 M 1,71%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,06 M 4,71 M 28,62% 3,76 M 25,45% 2,87 M 30,79%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,72 M 2,68 M 1,21% 2,58 M 4,17% 2,51 M 2,46%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,35 M 2,03 M 64,87% 1,18 M 71,86% 0,36 M 229,47%
Valores a pagar - (R$) 17,48 M 17,42 M 0,35% 17,55 M -0,73% 12,55 M 39,78%
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,13 M 2,23 M -4,29% 2,23 M 0,00% 2,51 M -11,39%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,24 M 0,25 M -2,04% 0,24 M 3,95% 0,28 M -15,71%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 13,60 M 13,60 M 0,00% 13,60 M 0,00% 8,22 M 65,37%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 3,57 K 3,57 K 0,00% 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,51 M 1,34 M 12,24% 1,48 M -9,29% 1,53 M -3,61%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 31,59 M 7,68 M 311,36% 30,74 M -75,02% 14,96 M 105,57% 11,98 M 24,82% 2,85 M 320,36%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -15,00 K -15,00 K 0,00% 0,00 0,00 0,00 -50,18 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 10,16 M -5,50 M 284,74% 2,93 M -287,71%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 16,16 M -0,63 M 2.663,07% 16,79 M -103,76% -0,38 M 4.539,34% -0,46 M 18,24% 0,53 M -187,49%
Resultado líquido de imóveis para renda 47,74 M 7,03 M 578,65% 47,54 M -85,20% 24,74 M 92,16% 6,02 M 311,00% 6,26 M -3,83%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 K 8,38 K -49,93%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 47,74 M 7,03 M 578,65% 47,54 M -85,20% 24,74 M 92,16% 6,02 M 310,71% 6,27 M -3,90%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 47,74 M 7,03 M 578,65% 47,54 M -85,20% 24,74 M 92,16% 6,02 M 310,71% 6,27 M -3,90%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 6,36 M 1,08 M 489,82% 6,22 M -82,66% 1,18 M 428,05% 0,17 M 595,43% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,56 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 6,36 M 1,08 M 489,82% 6,22 M -82,66% 1,18 M 428,05% 0,17 M 595,43% 41,56 K 307,69%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,53 M -1,02 M -246,82% -3,31 M 69,24% -1,57 M -111,46% -1,23 M -27,67% -0,15 M -730,06%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,23 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -7,14 K 0,00 -9,59 K 0,00 -4,97 K -7,42 K 33,02%
(-) Auditoria independente -26,63 K 0,00 -34,87 K -33,33 K -4,60% -37,94 K 12,15% -31,00 K -22,40%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,04 M -31,52 K -3.195,02% -1,04 M 96,98% -0,24 M -328,05% -74,12 K -229,01% -6,90 K -974,20%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,38 M -32,53 K -1.071,18% -0,44 M 92,64% -0,20 M -116,24% -19,18 K -965,21% 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -76,54 K 0,00 -76,54 K -18,56 K -312,39% -3,20 K -480,00% -3,20 K 0,00%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,11 M 0,00 -0,12 M -1,93 K -6.368,94% -571,54 -236,83% -364,82 -56,66%
(+/-) Outras receitas/despesas -2,52 M 7,50 K -33.700,05% -2,64 M 100,28% -0,36 M -626,36% -0,18 M -103,27% -38,01 K -369,89%
Total de outras receitas/despesas -7,70 M -1,08 M -615,47% -7,68 M 86,00% -2,43 M -215,87% -1,55 M -57,32% -0,46 M -232,46%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 46,40 M 7,04 M 559,40% 46,08 M -84,73% 23,48 M 96,20% 4,65 M 405,39% 5,84 M -20,48%

PORTFÓLIO DO SDIL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO SDIL11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
29/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
26/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
09/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
05/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo

EVENTOS DO SDIL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO