SDIL11 - SDI Logística Rio

Valor atual

R$ 101,74
arrow_downward -0,03%

Min. 52 semanas

R$ 71,00
Min. mês R$ 100,50

Máx. 52 semanas

R$ 154,30
Máx. mês R$ 102,49

Dividend Yield help_outline

6,13 %
Últimos 12 meses R$ 6,2400

Valorização (12m)

arrow_downward -13,22%
Mês atual arrow_downward -0,63%
local_fire_department

Volatilidade histórica do SDIL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,73
Patrimônio R$ 456.662.307

P/VP

1,06
Valor de mercado R$ 485.309.974

Valor em caixa

26,80 %
Total R$ 122.394.755,51

DY CAGR (3 anos) help_outline

-5,95
DY CAGR (5 anos) 23,75

Valor CAGR (3 anos) help_outline

3,71
Valor CAGR (5 anos) 8,23

Nº de Cotistas

40.387
Nº de Cotas 4.770.100
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,58800000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.084.891,97
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO SDIL11

Agosto / 2020
Total 19.683,00
Volume (R$) 18.429.916,53
today Último rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,5371 %
Cotação base
R$ 102,40

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,1200

Ano atual

  help_outline
R$ 3,8900
Comparação arrow_downward 24,02%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 24,02%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 09/03/2020
DATA COM 09/03/2020
Negociação 31/12/9999 a 24/03/2020
Fim de subscrição 27/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 98,21
Percentual 43,95%
Ativo emitido SDIL11

CNPJ

16.671.412/0001-93

Nome Pregão

SDI Logística Rio

Ínicio do fundo

16/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO SDIL11

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 40,39 K 3,13% 39,16 K 4,94% 37,32 K 5,20% 35,48 K
Número cotas emitidas 4,77 M 0,00% 4,77 M 0,00% 4,77 M 0,00% 4,77 M
Ativos - (R$) 496,47 M 0,61% 493,44 M 0,33% 491,83 M 3,93% 473,24 M
Patrimônio líquido - (R$) 456,66 M 0,29% 455,35 M -0,02% 455,45 M -0,07% 455,76 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,73 0,28% 95,46 -0,02% 95,48 -0,06% 95,54
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 0,00% 0,08 33,33% 0,06 20,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,86 72,00% 0,50 28,21% 0,39 -30,36% 0,56
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,58 11,54% 0,52 13,04% 0,46 0,00% 0,46
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 122,39 M -2,07% 124,99 M -1,97% 127,50 M -13,02% 146,59 M
Disponibilidades - (R$) 1,98 K 62,22% 1,22 K -97,73% 53,83 K 3.350,69% 1,56 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 365,62 M 0,62% 363,35 M 1,20% 359,03 M 11,99% 320,59 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 364,62 M 0,35% 363,35 M 1,20% 359,03 M 11,99% 320,59 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,46 M 65,44% 5,11 M -3,71% 5,31 M -12,47% 6,06 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,46 M 20,94% 2,86 M 7,06% 2,68 M -1,51% 2,72 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,99 M 122,18% 2,25 M -14,66% 2,63 M -21,36% 3,35 M
Valores a pagar - (R$) 39,80 M 4,50% 38,09 M 4,69% 36,39 M 108,18% 17,48 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,66 M 9,87% 2,42 M 13,43% 2,13 M 0,00% 2,13 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,28 M -4,76% 0,30 M 12,36% 0,26 M 8,99% 0,24 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 31,75 M 0,00% 31,75 M 0,00% 31,75 M 133,46% 13,60 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,12 M 41,01% 3,63 M 61,93% 2,24 M 48,87% 1,51 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 32,67 M 104,88% 15,95 M -48,13% 30,74 M 105,57% 14,96 M 24,82% 11,98 M 320,36% 2,85 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -28,01 K 0,00% -28,01 K 0,00 0,00 0,00 -50,18 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 10,16 M -284,74% -5,50 M 287,71% 2,93 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 15,11 M -997,74% -1,68 M 110,02% 16,79 M -4.539,34% -0,38 M 18,24% -0,46 M 187,49% 0,53 M
Resultado líquido de imóveis para renda 47,75 M 235,42% 14,24 M -70,05% 47,54 M 92,16% 24,74 M 311,00% 6,02 M -3,83% 6,26 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 K -49,93% 8,38 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 47,75 M 235,42% 14,24 M -70,05% 47,54 M 92,16% 24,74 M 310,71% 6,02 M -3,90% 6,27 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 47,75 M 235,42% 14,24 M -70,05% 47,54 M 92,16% 24,74 M 310,71% 6,02 M -3,90% 6,27 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 5,94 M 207,07% 1,94 M -68,89% 6,22 M 428,05% 1,18 M 595,43% 0,17 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,56 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 5,94 M 207,07% 1,94 M -68,89% 6,22 M 428,05% 1,18 M 595,43% 0,17 M 307,69% 41,56 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,36 M -89,19% -1,78 M 46,41% -3,31 M -111,46% -1,57 M -27,67% -1,23 M -730,06% -0,15 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,23 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -4,69 K 0,00 -9,59 K 0,00 -4,97 K 33,02% -7,42 K
(-) Auditoria independente -18,24 K -1.428,57% -1,19 K 96,58% -34,87 K -4,60% -33,33 K 12,15% -37,94 K -22,40% -31,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,25 M -117,74% -0,57 M 45,12% -1,04 M -328,05% -0,24 M -229,01% -74,12 K -974,20% -6,90 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,34 M -495,38% -57,42 K 87,00% -0,44 M -116,24% -0,20 M -965,21% -19,18 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -53,79 K 0,00 -76,54 K -312,39% -18,56 K -480,00% -3,20 K 0,00% -3,20 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -0,10 M -878,14% -10,31 K 91,72% -0,12 M -6.368,94% -1,93 K -236,83% -571,54 -56,66% -364,82
(+/-) Outras receitas/despesas -1,65 M -1.317,78% -0,12 M 95,59% -2,64 M -626,36% -0,36 M -103,27% -0,18 M -369,89% -38,01 K
Total de outras receitas/despesas -6,77 M -167,39% -2,53 M 67,02% -7,68 M -215,87% -2,43 M -57,32% -1,55 M -232,46% -0,46 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 46,92 M 244,04% 13,64 M -70,40% 46,08 M 96,20% 23,48 M 405,39% 4,65 M -20,48% 5,84 M

PORTFÓLIO DO SDIL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO SDIL11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
10/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
09/09/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/08/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
10/08/2020
Ativo
Regulamento
10/08/2020
Ativo

EVENTOS DO SDIL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO