SDIL11 - SDI Logística Rio

Valor atual

R$ 99,82
arrow_upward 0,23%

Min. 52 semanas

R$ 71,00
Min. mês R$ 99,59

Máx. 52 semanas

R$ 154,30
Máx. mês R$ 99,82

Dividend Yield help_outline

6,21 %
Últimos 12 meses R$ 6,2000

Valorização (12m)

arrow_downward -14,54%
Mês atual arrow_upward 0,23%
local_fire_department

Volatilidade histórica do SDIL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,72
Patrimônio R$ 456.577.823

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 476.151.382

Valor em caixa

22,02 %
Total R$ 100.533.528,96

DY CAGR (3 anos) help_outline

-6,48
DY CAGR (5 anos) 8,26

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,58
Valor CAGR (5 anos) 6,75

Nº de Cotistas

42.309
Nº de Cotas 4.770.100
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,57900000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.609.240,50
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO SDIL11

Novembro / 2020
Total 34.983,00
Volume (R$) 32.884.137,14
today Último rendimento
R$ 0,5900
Rendimento
0,5849 %
Cotação base
R$ 100,88

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
13/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,6001 %
Cotação base
R$ 99,98

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
15/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 6,9000

Ano atual

  help_outline
R$ 5,6300
Comparação arrow_downward 18,41%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 18,41%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 15/12/2020 0,60000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,59000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,55000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,55000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,50000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,44000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,44000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,46000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,46000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,52000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,52000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,57000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/11/2020
DATA COM 19/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 03/12/2020
Fim de subscrição 08/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 98,56
Percentual 54,74%
Ativo emitido SDIL11

Anúncio 09/03/2020
DATA COM 09/03/2020
Negociação 31/12/9999 a 24/03/2020
Fim de subscrição 27/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 98,21
Percentual 43,95%
Ativo emitido SDIL11
monetization_on

aluguel do SDIL11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

16.671.412/0001-93

Nome Pregão

SDI Logística Rio

Ínicio do fundo

16/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO SDIL11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 42,31 K 2,25% 41,38 K 2,45% 40,39 K 3,13% 39,16 K
Número cotas emitidas 4,77 M 0,00% 4,77 M 0,00% 4,77 M 0,00% 4,77 M
Ativos - (R$) 479,31 M -0,27% 480,61 M -3,19% 496,47 M 0,61% 493,44 M
Patrimônio líquido - (R$) 456,58 M -0,02% 456,69 M 0,01% 456,66 M 0,29% 455,35 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,72 -0,02% 95,74 0,01% 95,73 0,28% 95,46
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 -12,50% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,59 1,72% 0,58 -32,56% 0,86 72,00% 0,50
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,62 8,77% 0,57 -1,72% 0,58 11,54% 0,52
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 100,53 M -3,04% 103,68 M -15,29% 122,39 M -2,07% 124,99 M
Disponibilidades - (R$) 1,65 K -61,72% 4,31 K 117,73% 1,98 K 62,22% 1,22 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 371,30 M 0,79% 368,39 M 0,76% 365,62 M 0,62% 363,35 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 369,10 M 0,54% 367,11 M 0,68% 364,62 M 0,35% 363,35 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,47 M -12,56% 8,54 M 1,06% 8,46 M 65,44% 5,11 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,22 M -15,79% 3,82 M 10,24% 3,46 M 20,94% 2,86 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,26 M -9,94% 4,73 M -5,32% 4,99 M 122,18% 2,25 M
Valores a pagar - (R$) 22,73 M -4,98% 23,92 M -39,89% 39,80 M 4,50% 38,09 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,85 M 7,19% 2,66 M 0,00% 2,66 M 9,87% 2,42 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,29 M -0,20% 0,29 M 3,69% 0,28 M -4,76% 0,30 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 16,35 M 0,00% 16,35 M -48,50% 31,75 M 0,00% 31,75 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,24 M -29,89% 4,63 M -9,58% 5,12 M 41,01% 3,63 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 32,52 M 24,64% 26,09 M -15,14% 30,74 M 105,57% 14,96 M 24,82% 11,98 M 320,36% 2,85 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -28,01 K 0,00% -28,01 K 0,00 0,00 0,00 -50,18 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 10,16 M 284,74% -5,50 M -287,71% 2,93 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 13,20 M 689,54% -2,24 M -113,33% 16,79 M 4.539,34% -0,38 M 18,24% -0,46 M -187,49% 0,53 M
Resultado líquido de imóveis para renda 45,69 M 91,80% 23,82 M -49,89% 47,54 M 92,16% 24,74 M 311,00% 6,02 M -3,83% 6,26 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 K -49,93% 8,38 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 45,82 M 91,31% 23,95 M -49,62% 47,54 M 92,16% 24,74 M 310,71% 6,02 M -3,90% 6,27 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 45,82 M 91,31% 23,95 M -49,62% 47,54 M 92,16% 24,74 M 310,71% 6,02 M -3,90% 6,27 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,09 M 73,15% 2,36 M -61,99% 6,22 M 428,05% 1,18 M 595,43% 0,17 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,56 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,09 M 73,15% 2,36 M -61,99% 6,22 M 428,05% 1,18 M 595,43% 0,17 M 307,69% 41,56 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,60 M -27,23% -2,83 M 14,66% -3,31 M -111,46% -1,57 M -27,67% -1,23 M -730,06% -0,15 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,23 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -2,40 K 0,00 -9,59 K 0,00 -4,97 K 33,02% -7,42 K
(-) Auditoria independente -9,72 K -714,29% -1,19 K 96,58% -34,87 K -4,60% -33,33 K 12,15% -37,94 K -22,40% -31,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -1,22 M -101,50% -0,61 M 41,87% -1,04 M -328,05% -0,24 M -229,01% -74,12 K -974,20% -6,90 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,30 M -357,95% -65,25 K 85,23% -0,44 M -116,24% -0,20 M -965,21% -19,18 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -4,24 K 0,00 -76,54 K -312,39% -18,56 K -480,00% -3,20 K 0,00% -3,20 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -10,71 K 0,00% -10,71 K 91,40% -0,12 M -6.368,94% -1,93 K -236,83% -571,54 -56,66% -364,82
(+/-) Outras receitas/despesas -1,01 M -249,29% -0,29 M 89,00% -2,64 M -626,36% -0,36 M -103,27% -0,18 M -369,89% -38,01 K
Total de outras receitas/despesas -6,16 M -62,02% -3,80 M 50,51% -7,68 M -215,87% -2,43 M -57,32% -1,55 M -232,46% -0,46 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 43,75 M 94,35% 22,51 M -51,14% 46,08 M 96,20% 23,48 M 405,39% 4,65 M -20,48% 5,84 M

PORTFÓLIO DO SDIL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO SDIL11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
24/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
12/11/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
12/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
10/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
10/11/2020
Ativo

EVENTOS DO SDIL11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO