SDIL11 - SDI Logística Rio

Valor atual

R$ 96,52
arrow_downward -0,75%

Min. 52 semanas

R$ 88,65
Min. mês R$ 96,52

Máx. 52 semanas

R$ 110,48
Máx. mês R$ 98,88

Dividend Yield help_outline

6,91 %
Últimos 12 meses R$ 6,6700

Valorização (12m)

arrow_upward 2,69%
Mês atual arrow_downward -2,39%
local_fire_department

Volatilidade histórica do SDIL11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 103,49
Patrimônio R$ 661.815.226

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 617.250.226

Valor em caixa

34,90 %
Total R$ 230.998.484,87

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,55
DY CAGR (5 anos) -0,39

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,16
Valor CAGR (5 anos) 8,40

Nº de Cotistas

45.381
Nº de Cotas 6.395.050
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,56900000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 958.319,58
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO SDIL11

Abril / 2021
Total 22.617,00
Volume (R$) 17.811.057,81
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,6006 %
Cotação base
R$ 99,90

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,6061 %
Cotação base
R$ 99,00

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,9600

Ano atual

  help_outline
R$ 2,4000
Comparação arrow_upward 22,45%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 22,45%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,60000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,60000000
Rendimento 26/02/2021 15/03/2021 0,60000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,60000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,60000000
Rendimento 30/11/2020 15/12/2020 0,60000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,59000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,55000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,55000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,50000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,44000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,44000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/11/2020
DATA COM 19/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 03/12/2020
Fim de subscrição 08/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 98,56
Percentual 54,74%
Ativo emitido SDIL11

Anúncio 09/03/2020
DATA COM 09/03/2020
Negociação 31/12/9999 a 24/03/2020
Fim de subscrição 27/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 98,21
Percentual 43,95%
Ativo emitido SDIL11
monetization_on

aluguel do SDIL11 help_outline

DATA BASE - 05/05/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

NÚMERO DE COTAS

708
Nº DE CONTRATOS 1

VOLUME

R$ 69.526

CNPJ

16.671.412/0001-93

Nome Pregão

SDI Logística Rio

Ínicio do fundo

16/11/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO SDIL11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 45,38 K -0,80% 45,75 K 2,75% 44,52 K 0,96% 44,10 K
Número cotas emitidas 6,40 M 0,00% 6,40 M 34,07% 4,77 M 0,00% 4,77 M
Ativos - (R$) 686,66 M -0,12% 687,51 M 7,75% 638,09 M 1,02% 631,65 M
Patrimônio líquido - (R$) 661,82 M -0,31% 663,87 M 31,04% 506,60 M 0,06% 506,29 M
Valor patrimonial cota - (R$) 103,49 -0,31% 103,81 -2,25% 106,20 0,06% 106,14
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 16,67% 0,06 -14,29% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,27 -99,15% 31,80 4.792,31% 0,65 -94,39% 11,59
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,58 -23,68% 0,76 28,81% 0,59 -7,81% 0,64
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 231,00 M -1,57% 234,68 M 24,52% 188,46 M 1,67% 185,37 M
Disponibilidades - (R$) 51,52 K 1.524,71% 3,17 K 3,81% 3,05 K -70,27% 10,28 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 447,05 M 0,72% 443,85 M 0,52% 441,56 M 0,41% 439,76 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 431,24 M 0,79% 427,87 M 0,53% 425,63 M 0,45% 423,70 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 15,80 M -1,12% 15,98 M 0,29% 15,94 M -0,77% 16,06 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,61 M -3,99% 8,97 M 11,32% 8,06 M 23,54% 6,52 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,91 M -5,67% 3,08 M 9,99% 2,80 M 3,21% 2,71 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,71 M -3,11% 5,89 M 12,03% 5,26 M 38,02% 3,81 M
Valores a pagar - (R$) 24,84 M 5,09% 23,64 M -82,02% 131,48 M 4,88% 125,37 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,87 M 0,00% 3,87 M 28,57% 3,01 M 1,64% 2,96 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,40 M 20,57% 0,33 M 7,99% 0,30 M 3,89% 0,29 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 16,35 M 0,00% 16,35 M 0,00% 16,35 M 0,00% 16,35 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 4,23 M 36,76% 3,09 M -97,24% 111,82 M 5,73% 105,76 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 35,21 M 0,00% 35,21 M 14,54% 30,74 M 105,57% 14,96 M 24,82% 11,98 M 320,36% 2,85 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -75,01 K 0,00% -75,01 K 0,00 0,00 0,00 -50,18 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 50,36 M 0,00% 50,36 M 0,00 10,16 M 284,74% -5,50 M -287,71% 2,93 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -2,78 M 0,00% -2,78 M -116,55% 16,79 M 4.539,34% -0,38 M 18,24% -0,46 M -187,49% 0,53 M
Resultado líquido de imóveis para renda 82,72 M 0,00% 82,72 M 74,02% 47,54 M 92,16% 24,74 M 311,00% 6,02 M -3,83% 6,26 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 K -49,93% 8,38 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,13 M 0,00% 0,13 M 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 82,85 M 0,00% 82,85 M 74,29% 47,54 M 92,16% 24,74 M 310,71% 6,02 M -3,90% 6,27 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 82,85 M 0,00% 82,85 M 74,29% 47,54 M 92,16% 24,74 M 310,71% 6,02 M -3,90% 6,27 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,91 M 0,00% 2,91 M -53,26% 6,22 M 428,05% 1,18 M 595,43% 0,17 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 5,07 K 0,00% 5,07 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,56 K
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,91 M 0,00% 2,91 M -53,17% 6,22 M 428,05% 1,18 M 595,43% 0,17 M 307,69% 41,56 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,83 M 0,00% -3,83 M -15,71% -3,31 M -111,46% -1,57 M -27,67% -1,23 M -730,06% -0,15 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,23 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 -9,59 K 0,00 -4,97 K 33,02% -7,42 K
(-) Auditoria independente -37,69 K 0,00% -37,69 K -8,11% -34,87 K -4,60% -33,33 K 12,15% -37,94 K -22,40% -31,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,77 M 0,00% -0,77 M 26,59% -1,04 M -328,05% -0,24 M -229,01% -74,12 K -974,20% -6,90 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -82,68 K 0,00% -82,68 K 81,28% -0,44 M -116,24% -0,20 M -965,21% -19,18 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -27,20 K 0,00% -27,20 K 64,46% -76,54 K -312,39% -18,56 K -480,00% -3,20 K 0,00% -3,20 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -11,18 K 0,00% -11,18 K 91,02% -0,12 M -6.368,94% -1,93 K -236,83% -571,54 -56,66% -364,82
(+/-) Outras receitas/despesas -0,23 M 0,00% -0,23 M 91,28% -2,64 M -626,36% -0,36 M -103,27% -0,18 M -369,89% -38,01 K
Total de outras receitas/despesas -4,99 M 0,00% -4,99 M 35,05% -7,68 M -215,87% -2,43 M -57,32% -1,55 M -232,46% -0,46 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 80,77 M 0,00% 80,77 M 75,30% 46,08 M 96,20% 23,48 M 405,39% 4,65 M -20,48% 5,84 M

PORTFÓLIO DO SDIL11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO SDIL11

Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
07/05/2021
Ativo
Fatos Relevantes
03/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
30/04/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
22/04/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/04/2021
Ativo

EVENTOS DO SDIL11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO