RVBI11 - VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB

Valor atual

R$ 92,99
arrow_upward 0,77%

Min. 52 semanas

R$ 66,00
Min. mês R$ 91,28

Máx. 52 semanas

R$ 97,99
Máx. mês R$ 93,20

Dividend Yield help_outline

6,14 %
Últimos 12 meses R$ 5,7100

Valorização (12m)

arrow_upward 7,23%
Mês atual arrow_downward -0,23%

COTAÇÃO DO RVBI11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RVBI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,80
Patrimônio R$ 139.387.251

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 133.905.600

Valor em caixa

2,42 %
Total R$ 3.374.600,77

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

10.119
Nº de Cotas 1.440.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,53000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 562.166,65
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RVBI11
Fevereiro / 2021
Total 8.630,00
Volume (R$) 10.335.732,35
today Último rendimento
R$ 0,6900
Rendimento
0,7176 %
Cotação base
R$ 96,16
Data Base
08/02/2021
Data Pagamento
17/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO RVBI11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,3800
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 08/02/2021 17/02/2021 0,69000000
Rendimento 11/01/2021 18/01/2021 0,69000000
Rendimento 08/12/2020 15/12/2020 0,62000000
Rendimento 10/11/2020 17/11/2020 0,62000000
Rendimento 08/10/2020 16/10/2020 0,60000000
Rendimento 09/09/2020 16/09/2020 0,58000000
Rendimento 10/08/2020 17/08/2020 0,53000000
Rendimento 08/07/2020 15/07/2020 0,46000000
Rendimento 08/06/2020 16/06/2020 0,34000000
Rendimento 11/05/2020 18/05/2020 0,33000000
Rendimento 13/04/2020 20/04/2020 0,25000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RVBI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

35.507.457/0001-71

Nome Pregão

FII VBI REIT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO RVBI11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 10,12 K 2,28% 9,89 K -0,49% 9,94 K 1,15% 9,83 K
Número cotas emitidas 1,44 M 0,00% 1,44 M 0,00% 1,44 M 0,00% 1,44 M
Ativos - (R$) 141,27 M 1,25% 139,53 M 1,17% 137,92 M 0,51% 137,22 M
Patrimônio líquido - (R$) 139,39 M 0,97% 138,05 M 0,91% 136,81 M 0,49% 136,15 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,80 0,97% 95,87 0,91% 95,01 0,49% 94,55
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 -12,50% 0,08 0,00% 0,08 0,00% 0,08
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,63 0,00% 1,63 42,98% 1,14 1.166,67% 0,09
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,72 -1,37% 0,73 10,61% 0,66 1,54% 0,65
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,37 M 59,39% 2,12 M 149,06% 0,85 M -92,46% 11,27 M
Disponibilidades - (R$) 4,93 K -2,73% 5,06 K 79,79% 2,82 K 19,09% 2,37 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 137,35 M -0,02% 137,38 M 0,23% 137,06 M 8,83% 125,94 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 130,65 M 0,16% 130,45 M 0,30% 130,06 M 3,27% 125,94 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 6,70 M -3,42% 6,93 M -1,04% 7,01 M 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,55 M 1.565,90% 32,98 K 1.470,00% 2,10 K -79,14% 10,07 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,55 M 1.565,90% 32,98 K 1.470,00% 2,10 K -79,14% 10,07 K
Valores a pagar - (R$) 1,89 M 27,19% 1,48 M 33,94% 1,11 M 3,13% 1,07 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,99 M 0,00% 0,99 M 11,29% 0,89 M 0,00% 0,89 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,10 M -7,79% 0,11 M 1,64% 0,11 M -3,90% 0,11 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,74 M 131,03% 0,32 M 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 55,76 K -10,13% 62,04 K -42,40% 0,11 M 54,42% 69,76 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,76 M 0,00% 1,76 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,25 M 0,00% -1,25 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,48 M 0,00% 2,48 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 5,42 M 0,00% 5,42 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 8,41 M 0,00% 8,41 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 8,41 M 0,00% 8,41 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,67 M 0,00% 0,67 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -51,83 K 0,00% -51,83 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,61 M 0,00% 0,61 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,14 M 0,00% -1,14 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,32 M 0,00% -0,32 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -690,00 0,00% -690,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -24,06 K 0,00% -24,06 K
(-) Auditoria independente -22,00 K 0,00% -22,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,69 M 0,00% -0,69 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -12,63 K 0,00% -12,63 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -21,13 K 0,00% -21,13 K
(+/-) Outras receitas/despesas -77,62 K 0,00% -77,62 K
Total de outras receitas/despesas -2,30 M 0,00% -2,30 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 6,72 M 0,00% 6,72 M

VALORES A RECEBER DO RVBI11

CAIXA DO RVBI11

VALORES A PAGAR DO RVBI11

PORTFÓLIO DO RVBI11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O RVBI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO RVBI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
08/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
11/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
05/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RVBI11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 1.440.000
PARTICIPAÇÃO 0,148%

EVENTOS DO RVBI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO