RDPD11 - BB Renda de Papeis Imobiliários II

Valor atual

R$ 81,49
arrow_upward 2,93%

Min. 52 semanas

R$ 75,00
Min. mês R$ 79,05

Máx. 52 semanas

R$ 90,99
Máx. mês R$ 81,49

Dividend Yield help_outline

5,47 %
Últimos 12 meses R$ 4,4600

Valorização (12m)

arrow_downward -4,20%
Mês atual arrow_upward 3,09%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RDPD11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,71
Patrimônio R$ 105.339.224

P/VP

0,83
Valor de mercado R$ 87.849.643

Valor em caixa

9,36 %
Total R$ 9.857.730,43

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

802
Nº de Cotas 1.078.042
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,40050000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 108.756,40
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NEGOCIAÇÕES DO RDPD11

Novembro / 2020
Total 107,00
Volume (R$) 1.099.440,20
today Último rendimento
R$ 0,3100
Rendimento
0,3737 %
Cotação base
R$ 82,95

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,3100
Rendimento
0,3827 %
Cotação base
R$ 81,00

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
14/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 4,8400

Ano atual

  help_outline
R$ 4,0800
Comparação arrow_downward 15,70%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 15,70%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,31000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,31000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,31000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,31000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,31000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,59000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,34000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,34000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,40000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,35000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,51000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,38000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RDPD11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

23.120.027/0001-13

Nome Pregão

BB Renda de Papeis Imobiliários II

Ínicio do fundo

27/04/2018

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RDPD11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 802,00 -0,87% 809,00 -1,34% 820,00 -1,20% 830,00
Número cotas emitidas 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00% 1,08 M
Ativos - (R$) 106,03 M 0,15% 105,88 M 0,19% 105,68 M 0,09% 105,58 M
Patrimônio líquido - (R$) 105,34 M 0,09% 105,25 M 0,18% 105,06 M 0,09% 104,96 M
Valor patrimonial cota - (R$) 97,71 0,08% 97,63 0,18% 97,45 0,09% 97,36
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,40 -20,00% 0,50 21,95% 0,41 485,71% 0,07
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,32 0,00% 0,32 0,00% 0,32 0,00% 0,32
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 9,86 M -19,12% 12,19 M -28,38% 17,02 M 4,35% 16,31 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 60,52 K 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 96,17 M 2,65% 93,68 M 5,68% 88,65 M -0,68% 89,26 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 93,28 M -0,43% 93,68 M 5,68% 88,65 M -0,68% 89,26 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,50 K 63,07% 4,60 K -44,41% 8,27 K -30,75% 11,94 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 7,50 K 63,07% 4,60 K -44,41% 8,27 K -30,75% 11,94 K
Valores a pagar - (R$) 0,70 M 10,94% 0,63 M 1,66% 0,62 M -0,68% 0,62 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 10,14 K 6,36% 9,53 K 6,79% 8,93 K 7,28% 8,32 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 78,89 K 0,15% 78,76 K 0,13% 78,66 K -8,63% 86,08 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,50 M 0,00% 0,50 M 0,00% 0,50 M 0,00% 0,50 M
Outros valores a pagar - (R$) 0,10 M 187,86% 36,10 K 35,71% 26,60 K 10,81% 24,00 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 10,50 M 65,64% 6,34 M -40,67% 10,68 M 102,23% -479,34 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 10,50 M 65,64% 6,34 M -40,67% 10,68 M 102,23% -479,34 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 10,50 M 65,64% 6,34 M -40,67% 10,68 M 102,23% -479,34 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,19 M 0,00% 0,19 M -84,86% 1,27 M 49,90% 0,85 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 2,51 M 0,00 2,21 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,83 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 85,86 K 0,00 0,28 M 19,24% 0,23 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,79 M 1.350,43% 0,19 M -94,88% 3,75 M 96,03% 1,91 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,95 M -16.116,17% -5,87 K 99,59% -1,45 M -28,06% -1,13 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,88 M -15,39% -0,76 M -75,52% -0,44 M 89,85% -4,29 M
Total de outras receitas/despesas -1,83 M -137,92% -0,77 M 59,03% -1,88 M 65,31% -5,42 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 11,45 M 98,82% 5,76 M -54,11% 12,55 M 102,60% -482,85 M

PORTFÓLIO DO RDPD11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO RDPD11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
20/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RDPD11

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EVENTOS DO RDPD11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO