RDPD11 - BB Renda de Papeis Imobiliários II

Valor atual

R$ 83,01
arrow_upward 3,04%

Min. 52 semanas

R$ 75,00
Min. mês R$ 83,01

Máx. 52 semanas

R$ 91,97
Máx. mês R$ 83,01

Dividend Yield help_outline

6,16 %
Últimos 12 meses R$ 5,1100

Valorização (12m)

arrow_downward -2,92%
Mês atual arrow_upward 0,00%

COTAÇÃO DO RDPD11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,01
Patrimônio R$ 105.656.749

P/VP

0,85
Valor de mercado R$ 89.488.266

Valor em caixa

7,60 %
Total R$ 8.029.422,61

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

830
Nº de Cotas 1.078.042
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,41142857
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 40.407,61
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RDPD11
Junho / 2020
Total 136,00
Volume (R$) 725.781,24
today Último rendimento
R$ 0,3400
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5900
Rendimento
0,7270 %
Cotação base
R$ 81,15
Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

DIVIDENDOS DO RDPD11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado help_outline

R$ 2,6400

Ano atual help_outline

R$ 2,5300
Comparação arrow_downward 4,17%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 4,17%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

23.120.027/0001-13

Nome Pregão

BB Renda de Papeis Imobiliários II

Ínicio do fundo

27/04/2018

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.vam.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RDPD11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 830,00 835,00 -0,60% 842,00 -0,83% 863,00 -2,43%
Número cotas emitidas 1,08 M 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00%
Ativos - (R$) 105,76 M 105,67 M 0,08% 105,58 M 0,09% 105,42 M 0,15%
Patrimônio líquido - (R$) 105,66 M 105,54 M 0,11% 105,44 M 0,10% 105,30 M 0,13%
Valor patrimonial cota - (R$) 98,01 97,90 0,11% 97,81 0,09% 97,68 0,13%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,07 -14,29% 0,06 16,67% 0,07 -14,29%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,45 0,44 2,27% 0,54 -18,52% 0,49 10,20%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,35 0,35 0,00% 0,41 -14,63% 0,36 13,89%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 8,03 M 7,28 M 10,27% 6,26 M 16,39% 11,08 M -43,54%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 97,56 M 98,22 M -0,68% 99,15 M -0,94% 94,17 M 5,29%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 97,56 M 98,22 M -0,68% 99,15 M -0,94% 94,17 M 5,29%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,17 M 0,17 M -1,04% 0,17 M 0,46% 0,17 M 0,68%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,17 M 0,17 M -1,04% 0,17 M 0,46% 0,17 M 0,68%
Valores a pagar - (R$) 99,03 K 0,13 M -23,62% 0,13 M -3,04% 0,11 M 17,21%
Rendimentos a distribuir - (R$) 6,50 K 5,84 K 11,39% 5,06 K 15,47% 4,37 K 15,65%
Taxa de administração a pagar - (R$) 75,34 K 75,22 K 0,17% 82,68 K -9,03% 67,53 K 22,43%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 17,18 K 48,59 K -64,64% 45,98 K 5,68% 42,18 K 9,02%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 12,54 M 2,11 M 493,53% 10,68 M -80,22% -479,34 M 102,23%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 12,54 M 2,11 M 493,53% 10,68 M -80,22% -479,34 M 102,23%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 12,54 M 2,11 M 493,53% 10,68 M -80,22% -479,34 M 102,23%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 64,04 K 64,04 K 0,00% 1,27 M -94,95% 0,85 M 49,90%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 2,21 M 0,00 2,21 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,83 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,22 M 0,00 0,28 M 0,23 M 19,24%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,49 M 64,04 K 3.782,60% 3,75 M -98,29% 1,91 M 96,03%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,22 M -1,96 K -62.268,44% -1,45 M 99,86% -1,13 M -28,06%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,67 M -0,25 M -162,56% -0,44 M 41,49% -4,29 M 89,85%
Total de outras receitas/despesas -1,89 M -0,26 M -635,19% -1,88 M 86,34% -5,42 M 65,31%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 13,14 M 1,92 M 584,29% 12,55 M -84,70% -482,85 M 102,60%

RECEITAS DO RDPD11

CAIXA DO RDPD11

DESPESAS DO RDPD11

PORTFÓLIO DO RDPD11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O RDPD11 NO PORTFÓLIO

CPTS11B
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 96.423
POSIÇÃO 8,9443%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 11.927
POSIÇÃO 1,1064%
BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 7.339
POSIÇÃO 0,6808%

RELATÓRIOS DO RDPD11

Relatórios, Relatório Gerencial
02/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
30/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
03/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Boletim de voto a distância)
27/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
27/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
27/05/2020
Ativo

EVENTOS DO RDPD11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO