RDPD11 - BB Renda de Papeis Imobiliários II

Valor atual

R$ 81,50
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 75,00
Min. mês R$ 81,50

Máx. 52 semanas

R$ 88,50
Máx. mês R$ 84,00

Dividend Yield help_outline

5,47 %
Últimos 12 meses R$ 4,4600

Valorização (12m)

arrow_downward -7,91%
Mês atual arrow_downward -0,12%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RDPD11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,58
Patrimônio R$ 106.278.175

P/VP

0,83
Valor de mercado R$ 87.860.423

Valor em caixa

27,13 %
Total R$ 28.836.790,10

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.317
Nº de Cotas 1.078.042
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,39550000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 78.310,63
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RDPD11

Janeiro / 2021
Total 78,00
Volume (R$) 195.963,21
today Último rendimento
R$ 0,3200
Rendimento
0,3776 %
Cotação base
R$ 84,75

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,5100

Ano atual

  help_outline
R$ 0,3200
Comparação arrow_downward 37,25%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 37,25%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,32000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,57000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,31000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,31000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,31000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,31000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,31000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,59000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,34000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,34000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,40000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,35000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RDPD11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

23.120.027/0001-13

Nome Pregão

BB Renda de Papeis Imobiliários II

Ínicio do fundo

27/04/2018

Prazo de duração

Determinado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RDPD11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 1,32 K 68,85% 780,00 -1,64% 793,00 -1,12% 802,00
Número cotas emitidas 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00% 1,08 M
Ativos - (R$) 106,91 M 0,23% 106,67 M 0,29% 106,36 M 0,31% 106,03 M
Patrimônio líquido - (R$) 106,28 M 0,24% 106,03 M 0,44% 105,56 M 0,21% 105,34 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,58 0,23% 98,35 0,44% 97,92 0,21% 97,71
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 16,67% 0,06 -14,29% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,56 -45,10% 1,02 92,45% 0,53 32,50% 0,40
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,33 -43,10% 0,58 81,25% 0,32 0,00% 0,32
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 28,84 M 107,46% 13,90 M 23,20% 11,28 M 14,45% 9,86 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 78,07 M -15,84% 92,77 M -2,43% 95,07 M -1,14% 96,17 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 2,92 M 0,76% 2,90 M -2,27% 2,97 M 2,76% 2,89 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 75,15 M -16,37% 89,87 M -2,43% 92,10 M -1,26% 93,28 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,33 K 0,00 3,93 K -47,62% 7,50 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,33 K 0,00 3,93 K -47,62% 7,50 K
Valores a pagar - (R$) 0,64 M -0,52% 0,64 M -19,63% 0,80 M 14,46% 0,70 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 11,58 K 4,93% 11,04 K 2,76% 10,74 K 5,98% 10,14 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 77,99 K 0,15% 77,87 K 3,51% 75,23 K -4,63% 78,89 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,50 M 0,00% 0,50 M 0,00% 0,50 M 0,00% 0,50 M
Outros valores a pagar - (R$) 44,32 K -8,23% 48,30 K -76,72% 0,21 M 99,66% 0,10 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 9,05 M 0,00% 9,05 M -15,28% 10,68 M 102,23% -479,34 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,05 M 0,00% 9,05 M -15,28% 10,68 M 102,23% -479,34 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,05 M 0,00% 9,05 M -15,28% 10,68 M 102,23% -479,34 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,28 M 0,00% 0,28 M -78,19% 1,27 M 49,90% 0,85 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 2,21 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras -8,52 K 0,00% -8,52 K 0,00 0,83 M
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,28 M 19,24% 0,23 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,27 M 0,00% 0,27 M -92,85% 3,75 M 96,03% 1,91 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,87 K 0,00% -5,87 K 99,59% -1,45 M -28,06% -1,13 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,49 M 0,00% -0,49 M -13,11% -0,44 M 89,85% -4,29 M
Total de outras receitas/despesas -0,50 M 0,00% -0,50 M 73,49% -1,88 M 65,31% -5,42 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,82 M 0,00% 8,82 M -29,74% 12,55 M 102,60% -482,85 M

PORTFÓLIO DO RDPD11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO RDPD11

Relatórios, Relatório Gerencial
23/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/02/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
20/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RDPD11

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EVENTOS DO RDPD11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO