RBIV11 - RIO BRAVO CRÉDITO IMOB IV FDO INV IMOB - FII

Valor atual

R$ 83,37
arrow_upward 0,10%

Min. 52 semanas

R$ 69,05
Min. mês R$ 83,03

Máx. 52 semanas

R$ 99,90
Máx. mês R$ 85,90

Dividend Yield help_outline

5,84 %
Últimos 12 meses R$ 4,8694

Valorização (12m)

arrow_downward -16,52%
Mês atual arrow_downward -1,89%

COTAÇÃO DO RBIV11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBIV11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,25
Patrimônio R$ 101.670.779

P/VP

0,84
Valor de mercado R$ 85.401.060

Valor em caixa

1,72 %
Total R$ 1.749.683,53

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.435
Nº de Cotas 1.024.362
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,44915764
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 196.740,03
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NEGOCIAÇÕES DO RBIV11
Dezembro / 2020
Total 2.553,00
Volume (R$) 3.927.266,00
today Último rendimento
R$ 0,5300
Rendimento
0,6235 %
Cotação base
R$ 85,00
Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO RBIV11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,53000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,51000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,51000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,54000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,48000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,49023567
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,43098368
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,36969480
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,33089793
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,39060670
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,28702366
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do RBIV11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

30.647.758/0001-87

Nome Pregão

FII RBCRI IV

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO RBIV11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 2,44 K -0,41% 2,45 K 0,41% 2,44 K 2,48% 2,38 K
Número cotas emitidas 1,02 M 0,00% 1,02 M 0,00% 1,02 M 0,00% 1,02 M
Ativos - (R$) 102,30 M 0,24% 102,05 M 0,82% 101,22 M 0,47% 100,75 M
Patrimônio líquido - (R$) 101,67 M 0,21% 101,45 M 0,83% 100,62 M 0,50% 100,11 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,25 0,21% 99,04 0,83% 98,22 0,50% 97,73
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 16,67% 0,06 -14,29% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,75 -44,44% 1,35 31,07% 1,03 128,89% 0,45
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,54 3,85% 0,52 0,00% 0,52 -5,45% 0,55
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,75 M -52,82% 3,71 M -13,20% 4,27 M 434,67% 0,80 M
Disponibilidades - (R$) 5,92 K 28,79% 4,60 K 5,38% 4,36 K -22,49% 5,63 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 100,55 M 2,24% 98,34 M 1,45% 96,94 M -2,93% 99,86 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,80 M 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 99,75 M 1,43% 98,34 M 1,45% 96,94 M -2,52% 99,45 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 314,82 -85,01% 2,10 K -51,52% 4,33 K -94,69% 81,66 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 314,82 -85,01% 2,10 K -51,52% 4,33 K -94,69% 81,66 K
Valores a pagar - (R$) 0,63 M 4,67% 0,60 M -0,61% 0,60 M -4,82% 0,64 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,54 M 3,92% 0,52 M 0,00% 0,52 M -5,56% 0,55 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 71,16 K 10,74% 64,26 K -4,13% 67,03 K 0,15% 66,92 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 14,79 K 4,57% 14,15 K -6,26% 15,09 K 0,26% 15,05 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 8,09 M 1,16% 8,00 M 8.540,03% 92,59 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,22 M 0,00% -0,22 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -1,58 M 0,00% -1,58 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 44,87 K 0,00% 44,87 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 6,33 M 1,48% 6,24 M 6.637,64% 92,59 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 6,33 M 1,48% 6,24 M 6.637,64% 92,59 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,32 M 65,70% 0,19 M 52,21% 0,13 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,32 M 65,70% 0,19 M 52,21% 0,13 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,62 M 0,00% -0,62 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) -33,14 K 0,00 -33,14 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -21,47 K 0,00% -21,47 K 0,00
(-) Auditoria independente -27,82 K 0,00% -27,82 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,11 M -32,79% -86,03 K -204,98% -28,21 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -45,28 0,00% -45,28 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -31,45 K -20,28% -26,15 K -393,02% -5,30 K
Total de outras receitas/despesas -0,84 M -8,56% -0,78 M -1.067,66% -66,66 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,80 M 2,68% 5,65 M 3.635,36% 0,15 M

VALORES A RECEBER DO RBIV11

CAIXA DO RBIV11

VALORES A PAGAR DO RBIV11

PORTFÓLIO DO RBIV11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O RBIV11 NO PORTFÓLIO

CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 78.848
POSIÇÃO 7,6973%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 1.311
POSIÇÃO 0,1280%

COMUNICADOS DO RBIV11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
27/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/11/2020
Ativo
Regulamento
09/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RBIV11

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EVENTOS DO RBIV11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO