RBCO11 - RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 57,97
arrow_upward 0,42%

Min. 52 semanas

R$ 57,01
Min. mês R$ 57,35

Máx. 52 semanas

R$ 93,27
Máx. mês R$ 58,59

Dividend Yield help_outline

9,62 %
Últimos 12 meses R$ 5,5743

Valorização (12m)

arrow_downward -32,59%
Mês atual arrow_upward 0,82%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBCO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,11
Patrimônio R$ 382.112.991

P/VP

0,57
Valor de mercado R$ 219.068.688

Valor em caixa

3,61 %
Total R$ 13.793.754,72

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.236
Nº de Cotas 3.779.001
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,49721500
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 204.696,12
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NEGOCIAÇÕES DO RBCO11

Maio / 2021
Total 13.199,00
Volume (R$) 4.787.380,62
today Último rendimento
R$ 0,3900
Rendimento
0,6691 %
Cotação base
R$ 58,29

Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
15/06/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 3,4400

Ano atual

  help_outline
R$ 2,2190
Comparação arrow_downward 35,49%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 35,49%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,39000000
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,35000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,41900000
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,51000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,55000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,54600000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,55000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,56000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,54930000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,40000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,35000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,40000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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Desdobramento
Data do anúncio 16/08/2019
Data COM 16/08/2019
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 02/08/2019
DATA COM 17/02/2020
Negociação 18/02/2020 a 28/02/2020
Fim de subscrição 04/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,75
Percentual 385,11%
Ativo emitido RBCO11

Anúncio 16/09/2019
DATA COM 16/09/2019
Negociação 23/09/2019 a 30/09/2019
Fim de subscrição 07/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 102,75
Percentual 385,11%
Ativo emitido RBCO11
monetization_on

aluguel do RBCO11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

31.894.369/0001-19

Nome Pregão

FII R INCOME

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBCO11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 4,24 K 6,75% 3,97 K 7,04% 3,71 K 5,52% 3,51 K
Número cotas emitidas 3,78 M 0,00% 3,78 M 0,00% 3,78 M 0,00% 3,78 M
Ativos - (R$) 438,98 M -0,06% 439,26 M -0,14% 439,89 M -0,39% 441,62 M
Patrimônio líquido - (R$) 382,11 M -0,49% 383,98 M -0,40% 385,54 M -0,58% 387,79 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,11 -0,49% 101,61 -0,40% 102,02 -0,58% 102,62
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 12,50% 0,08 -11,11% 0,09 0,00% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,10 -66,67% -0,06 64,71% -0,17 -254,55% 0,11
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,38 11,76% 0,34 -17,07% 0,41 -18,00% 0,50
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 13,79 M -4,95% 14,51 M -6,64% 15,54 M -3,37% 16,08 M
Disponibilidades - (R$) 25,73 K -30,91% 37,24 K 208,83% 12,06 K -19,22% 14,93 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 420,92 M 0,00% 420,92 M 0,00% 420,92 M 0,00% 420,92 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 359,66 M 0,00% 359,66 M 0,00% 359,66 M 0,00% 359,66 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 359,66 M 0,00% 359,66 M 0,00% 359,66 M 0,00% 359,66 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 61,26 M 0,00% 61,26 M 0,00% 61,26 M 0,00% 61,26 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,27 M 11,60% 3,82 M 11,71% 3,42 M -25,77% 4,61 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,96 M -4,51% 2,05 M 17,13% 1,75 M -28,06% 2,43 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,31 M 30,23% 1,77 M 6,04% 1,67 M -23,22% 2,18 M
Valores a pagar - (R$) 56,87 M 2,88% 55,28 M 1,70% 54,35 M 0,98% 53,82 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,47 M 11,43% 1,32 M -16,47% 1,58 M -17,84% 1,93 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,33 M 7,89% 0,31 M -10,77% 0,34 M -1,37% 0,35 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 53,62 M 3,21% 51,95 M 3,04% 50,42 M 3,55% 48,69 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,45 M -14,65% 1,69 M -15,33% 2,00 M -29,88% 2,85 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 19,94 M 182,67% 7,05 M -57,14% 16,46 M 426,79% 3,12 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,49 M -51,99% -0,33 M 27,32% -0,45 M -76,05% -0,25 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 10,89 M 0,00 10,89 M 43,03% 7,62 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -10,75 K 0,00 -10,75 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 30,33 M 350,74% 6,73 M -74,98% 26,89 M 156,46% 10,49 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,46 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,24 M 0,00 -0,24 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 30,09 M 347,17% 6,73 M -75,18% 27,11 M 158,55% 10,49 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 30,09 M 347,17% 6,73 M -75,18% 27,11 M 158,55% 10,49 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,91 M 1.243,93% 67,66 K -91,96% 0,84 M 2,26% 0,82 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 -0,15 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,91 M 1.243,93% 67,66 K -91,96% 0,84 M 24,91% 0,67 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,76 M -173,57% -1,01 M 48,14% -1,94 M -1.567,67% -0,12 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,57 M -70,59% -0,33 M -41,66% -0,24 M -5.586,95% -4,15 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -2,40 K 0,00 -2,40 K 0,00
(-) Auditoria independente -48,32 K -65,26% -29,24 K 6,45% -31,25 K 37,50% -50,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,22 M -731,04% -26,58 K 91,67% -0,32 M -683,87% -40,72 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -25,17 K 0,00 -56,03 K -77,99% -31,48 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -895,32 0,00 -1,48 K 91,95% -18,35 K
(+/-) Outras receitas/despesas -12,29 M -199,45% -4,10 M 49,89% -8,19 M -95.338,70% 8,60 K
Total de outras receitas/despesas -15,91 M -189,25% -5,50 M 48,96% -10,78 M -4.166,45% -0,25 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 15,09 M 1.064,83% 1,30 M -92,46% 17,18 M 57,47% 10,91 M

PORTFÓLIO DO RBCO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 01T2021

COMUNICADOS DO RBCO11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
08/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
05/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
04/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/05/2021
Ativo
Fatos Relevantes
19/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
14/05/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RBCO11

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EVENTOS DO RBCO11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO