RBCO11 - RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 75,39
arrow_downward -0,96%

Min. 52 semanas

R$ 75,39
Min. mês R$ 75,39

Máx. 52 semanas

R$ 105,50
Máx. mês R$ 75,39

Dividend Yield help_outline

7,86 %
Últimos 12 meses R$ 5,9253

Valorização (12m)

arrow_downward -27,82%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBCO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 103,01
Patrimônio R$ 389.288.457

P/VP

0,73
Valor de mercado R$ 284.898.885

Valor em caixa

4,48 %
Total R$ 17.427.474,69

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.180
Nº de Cotas 3.779.001
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,51678235
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 283.058,05
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NEGOCIAÇÕES DO RBCO11

Janeiro / 2021
Total 2.325,00
Volume (R$) 5.283.372,19
today Último rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,6509 %
Cotação base
R$ 84,50

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5100
Rendimento
0,6711 %
Cotação base
R$ 76,00

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,9300

Ano atual

  help_outline
R$ 1,0600
Comparação arrow_downward 45,08%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 45,08%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 0,51000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,55000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,54600000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,55000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,56000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,54930000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,40000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,35000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,40000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,37000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,47000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,03000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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Desdobramento
Data do anúncio 16/08/2019
Data COM 16/08/2019
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 02/08/2019
DATA COM 17/02/2020
Negociação 18/02/2020 a 28/02/2020
Fim de subscrição 04/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,75
Percentual 385,11%
Ativo emitido RBCO11

Anúncio 16/09/2019
DATA COM 16/09/2019
Negociação 23/09/2019 a 30/09/2019
Fim de subscrição 07/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 102,75
Percentual 385,11%
Ativo emitido RBCO11
monetization_on

aluguel do RBCO11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

31.894.369/0001-19

Nome Pregão

FII R INCOME

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBCO11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 3,18 K 4,57% 3,04 K 4,11% 2,92 K 1,78% 2,87 K
Número cotas emitidas 3,78 M 0,00% 3,78 M 0,00% 3,78 M 0,00% 3,78 M
Ativos - (R$) 442,62 M 1,05% 438,04 M 2,01% 429,43 M 0,79% 426,08 M
Patrimônio líquido - (R$) 389,29 M 0,09% 388,93 M 0,27% 387,90 M 0,70% 385,21 M
Valor patrimonial cota - (R$) 103,01 0,09% 102,92 0,26% 102,65 0,71% 101,93
Despesas taxa administração - (R$) 0,08 60,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,39 -56,18% 0,89 36,92% 0,65 1.725,00% -0,04
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,53 0,00% 0,53 -1,85% 0,54 -1,82% 0,55
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 17,43 M 2,22% 17,05 M -2,82% 17,54 M -0,60% 17,65 M
Disponibilidades - (R$) 26,35 K 58,85% 16,59 K 255,74% 4,66 K -53,36% 10,00 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 420,92 M 0,92% 417,07 M 2,49% 406,92 M 0,10% 406,52 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 359,66 M 0,32% 358,52 M 2,80% 348,77 M 0,00% 348,77 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 359,66 M 0,32% 358,52 M 2,80% 348,77 M 0,00% 348,77 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 61,26 M 4,63% 58,55 M 0,69% 58,15 M 0,69% 57,75 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,27 M 8,89% 3,93 M -21,05% 4,97 M 159,70% 1,91 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,96 M 0,40% 1,95 M -29,98% 2,79 M 3.362,28% 80,48 K
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,32 M 17,29% 1,97 M -9,66% 2,19 M 19,17% 1,83 M
Valores a pagar - (R$) 53,34 M 8,59% 49,11 M 18,26% 41,53 M 1,62% 40,87 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,08 M 0,73% 2,06 M -0,73% 2,08 M -1,79% 2,12 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,32 M 50,65% 0,21 M 9,89% 0,19 M -4,62% 0,20 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,11 M -65,72% 0,31 M 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 47,24 M 1,96% 46,33 M 21,55% 38,11 M 0,01% 38,11 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,70 M 808,92% 0,41 M -51,44% 0,84 M 89,39% 0,44 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 16,46 M 0,00% 16,46 M 426,79% 3,12 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,45 M 0,00% -0,45 M -76,05% -0,25 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 10,89 M 0,00% 10,89 M 43,03% 7,62 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -10,75 K 0,00% -10,75 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 26,89 M 0,00% 26,89 M 156,46% 10,49 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,46 M 0,00% 0,46 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,24 M 0,00% -0,24 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 27,11 M 0,00% 27,11 M 158,55% 10,49 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 27,11 M 0,00% 27,11 M 158,55% 10,49 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,84 M 0,00% 0,84 M 2,26% 0,82 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -0,15 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,84 M 0,00% 0,84 M 24,91% 0,67 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,94 M 0,00% -1,94 M -1.567,67% -0,12 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,24 M 0,00% -0,24 M -5.586,95% -4,15 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -2,40 K 0,00% -2,40 K 0,00
(-) Auditoria independente -31,25 K 0,00% -31,25 K 37,50% -50,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,32 M 0,00% -0,32 M -683,87% -40,72 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -56,03 K 0,00% -56,03 K -77,99% -31,48 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,48 K 0,00% -1,48 K 91,95% -18,35 K
(+/-) Outras receitas/despesas -8,19 M 0,00% -8,19 M -95.338,70% 8,60 K
Total de outras receitas/despesas -10,78 M 0,00% -10,78 M -4.166,45% -0,25 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 17,18 M 0,00% 17,18 M 57,47% 10,91 M

PORTFÓLIO DO RBCO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO RBCO11

Fatos Relevantes
01/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
24/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
05/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
27/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O RBCO11

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EVENTOS DO RBCO11

D
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T
Q
Q
S
S
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