RBCO11 - RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 88,50
arrow_upward 0,44%

Min. 52 semanas

R$ 81,00
Min. mês R$ 86,00

Máx. 52 semanas

R$ 120,00
Máx. mês R$ 89,62

Dividend Yield help_outline

8,20 %
Últimos 12 meses R$ 7,2593

Valorização (12m)

arrow_downward -16,51%
Mês atual arrow_upward 2,85%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBCO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,93
Patrimônio R$ 385.210.348

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 334.441.589

Valor em caixa

4,58 %
Total R$ 17.648.546,57

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.870
Nº de Cotas 3.779.001
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,51862000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 436.697,95
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NEGOCIAÇÕES DO RBCO11

Outubro / 2020
Total 5.396,00
Volume (R$) 8.021.350,56
today Último rendimento
R$ 0,5600
Rendimento
0,6400 %
Cotação base
R$ 87,50

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,6000

Ano atual

  help_outline
R$ 5,6993
Comparação arrow_upward 256,21%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 256,21%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,56000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,54930000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,40000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,35000000
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,40000000
Rendimento 29/05/2020 12/06/2020 0,37000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,47000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 0,03000000
Rendimento 19/03/2020 15/04/2020 0,64000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,88000000
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 1,05000000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,72000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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Desdobramento
Data do anúncio 16/08/2019
Data COM 16/08/2019
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 02/08/2019
DATA COM 17/02/2020
Negociação 18/02/2020 a 28/02/2020
Fim de subscrição 04/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,75
Percentual 385,11%
Ativo emitido RBCO11

Anúncio 16/09/2019
DATA COM 16/09/2019
Negociação 23/09/2019 a 30/09/2019
Fim de subscrição 07/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 102,75
Percentual 385,11%
Ativo emitido RBCO11

CNPJ

31.894.369/0001-19

Nome Pregão

FII R INCOME

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBCO11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 2,87 K 3,46% 2,77 K 2,02% 2,72 K 2,29% 2,66 K
Número cotas emitidas 3,78 M 0,00% 3,78 M 0,00% 3,78 M 0,00% 3,78 M
Ativos - (R$) 426,08 M -0,43% 427,91 M 0,07% 427,62 M 0,17% 426,90 M
Patrimônio líquido - (R$) 385,21 M -0,58% 387,48 M 0,02% 387,39 M 0,13% 386,90 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,93 -0,59% 102,53 0,02% 102,51 0,13% 102,38
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 -16,67% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,04 107,14% 0,56 7,69% 0,52 30,00% 0,40
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,55 1,85% 0,54 38,46% 0,39 14,71% 0,34
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 17,65 M -1,09% 17,84 M 0,21% 17,80 M 0,67% 17,69 M
Disponibilidades - (R$) 10,00 K 42,20% 7,03 K 52,30% 4,62 K -71,30% 16,08 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 406,52 M 0,09% 406,17 M 0,10% 405,77 M 0,01% 405,73 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 348,77 M 0,00% 348,77 M 0,00% 348,77 M 0,01% 348,73 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 348,77 M 0,00% 348,77 M 0,00% 348,77 M 0,01% 348,73 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 57,75 M 0,61% 57,40 M 0,70% 57,00 M 0,00% 57,00 M
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,91 M -50,86% 3,90 M -3,67% 4,04 M 16,00% 3,49 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 80,48 K -96,64% 2,40 M 5,99% 2,26 M 30,22% 1,74 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,83 M 22,18% 1,50 M -15,90% 1,78 M 1,91% 1,75 M
Valores a pagar - (R$) 40,87 M 1,09% 40,43 M 0,52% 40,22 M 0,55% 40,00 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,12 M 1,95% 2,08 M 37,33% 1,51 M 14,29% 1,32 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,20 M 0,02% 0,20 M 0,12% 0,20 M -8,66% 0,22 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 38,11 M 0,01% 38,10 M 0,01% 38,10 M 0,01% 38,10 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,44 M 828,75% 47,70 K -88,28% 0,41 M 12,96% 0,36 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 12,26 M 24,07% 9,88 M 216,21% 3,12 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,84 M -43,83% -0,58 M -128,15% -0,25 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 7,62 M 0,00 7,62 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -10,75 K 0,00% -10,75 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 19,03 M 104,87% 9,29 M -11,43% 10,49 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,46 M 0,00% 0,46 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 19,49 M 99,94% 9,75 M -7,06% 10,49 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 19,49 M 99,94% 9,75 M -7,06% 10,49 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,92 M 20,94% 0,76 M -7,32% 0,82 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -0,15 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,92 M 20,94% 0,76 M 13,21% 0,67 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,40 M -4,65% -1,34 M -1.047,90% -0,12 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,14 M -3,01% -0,14 M -3.224,77% -4,15 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -2,40 K 0,00% -2,40 K 0,00
(-) Auditoria independente -52,68 K -182,61% -18,64 K 62,72% -50,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,33 M -13,67% -0,29 M -616,12% -40,72 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -87,51 K -56,18% -56,03 K -77,99% -31,48 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 1,89 K -90,17% 19,27 K -205,00% -18,35 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,12 M 0,31% -0,12 M 1.516,49% 8,60 K
Total de outras receitas/despesas -2,14 M -9,70% -1,95 M -670,60% -0,25 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 18,27 M 113,41% 8,56 M -21,50% 10,91 M

PORTFÓLIO DO RBCO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 03T2020

RELATÓRIOS DO RBCO11

Relatórios, Relatório Gerencial
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/11/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RBCO11

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EVENTOS DO RBCO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO