RBCO11 - RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 87,20
arrow_upward 1,28%

Min. 52 semanas

R$ 81,00
Min. mês R$ 86,10

Máx. 52 semanas

R$ 120,00
Máx. mês R$ 90,22

Dividend Yield help_outline

8,03 %
Últimos 12 meses R$ 7,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -19,24%
Mês atual arrow_downward -1,23%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,37
Patrimônio R$ 386.870.133

P/VP

0,85
Valor de mercado R$ 329.528.887

Valor em caixa

19,95 %
Total R$ 77.192.559,57

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.615
Nº de Cotas 3.779.001
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,53818182
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 230.288,07
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO RBCO11

Junho / 2020
Total 1.767,00
Volume (R$) 5.682.377,92
today Último rendimento
R$ 0,3700
Rendimento
0,4328 %
Cotação base
R$ 85,49

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
12/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,4000
Rendimento
0,4520 %
Cotação base
R$ 88,50

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 3,8400
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 16/08/2019
Data COM 16/08/2019
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 02/08/2019
DATA COM 17/02/2020
Negociação 18/02/2020 a 28/02/2020
Fim de subscrição 04/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,75
Percentual 385,11%
Ativo emitido RBCO11

Anúncio 16/09/2019
DATA COM 16/09/2019
Negociação 23/09/2019 a 30/09/2019
Fim de subscrição 07/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 102,75
Percentual 385,11%
Ativo emitido RBCO11

CNPJ

31.894.369/0001-19

Nome Pregão

FII R INCOME

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO RBCO11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 2,62 K 2,57 K 1,87% 2,46 K 4,35% 1,09 K 124,86%
Número cotas emitidas 3,78 M 3,78 M 0,00% 3,78 M 0,00% 0,78 M 385,11%
Ativos - (R$) 388,80 M 388,97 M -0,04% 493,08 M -21,11% 194,12 M 154,01%
Patrimônio líquido - (R$) 386,87 M 386,95 M -0,02% 387,34 M -0,10% 86,47 M 347,95%
Valor patrimonial cota - (R$) 102,37 102,39 -0,02% 102,50 -0,11% 111,00 -7,66%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,05 0,00% 0,03 66,67% 0,04 -25,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,34 0,44 -22,73% -6,72 106,55% -0,27 -2.388,89%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,36 0,46 -21,74% 0,21 119,05% 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 77,19 M 77,64 M -0,58% 170,80 M -54,54% 10,87 M 1.471,89%
Disponibilidades - (R$) 11,07 K 43,57 K -74,60% 30,12 K 44,64% 31,33 K -3,85%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 309,22 M 309,15 M 0,02% 312,04 M -0,93% 182,06 M 71,39%
Bens e direitos imóveis - (R$) 309,22 M 309,15 M 0,02% 312,04 M -0,93% 182,06 M 71,39%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 309,22 M 309,15 M 0,02% 312,04 M -0,93% 182,06 M 71,39%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,39 M 2,18 M 9,76% 10,24 M -78,73% 1,19 M 759,81%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,57 M 1,65 M -4,80% 1,73 M -4,78% 0,53 M 224,90%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,82 M 0,53 M 55,08% 8,51 M -93,78% 0,66 M 1.193,04%
Valores a pagar - (R$) 1,93 M 2,02 M -4,34% 105,73 M -98,09% 107,65 M -1,78%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,40 M 1,78 M -21,28% 0,86 M 107,70% 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,19 M 0,19 M -0,98% 0,12 M 65,77% 38,49 K 203,72%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 96,45 M 107,55 M -10,32%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,34 M 51,05 K 572,04% 8,31 M -99,39% 57,77 K 14.288,60%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 6,70 M 3,57 M 87,46% 3,12 M 14,34%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,53 M -0,28 M -91,30% -0,25 M -9,53%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 7,62 M 0,00 7,62 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 13,78 M 3,29 M 318,41% 10,49 M -68,59%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,46 M 0,46 M 0,00% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 14,24 M 3,75 M 279,49% 10,49 M -64,22%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 14,24 M 3,75 M 279,49% 10,49 M -64,22%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,82 M 0,00 0,82 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,15 M 0,00 -0,15 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,67 M 0,00 0,67 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,31 M -0,19 M -60,06% -0,12 M -66,51%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -4,15 K 0,00 -4,15 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -62,17 K -12,17 K -410,77% -50,00 K 75,66%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,17 M -0,12 M -32,61% -40,72 K -206,66%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -62,34 K -30,86 K -102,01% -31,48 K 1,97%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -18,93 K -581,30 -3.156,88% -18,35 K 96,83%
(+/-) Outras receitas/despesas 4,81 K -3,79 K 226,94% 8,60 K -144,06%
Total de outras receitas/despesas -0,62 M -0,37 M -68,97% -0,25 M -44,99%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 14,29 M 3,39 M 322,16% 10,91 M -68,96%

PORTFÓLIO DO RBCO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO RBCO11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
26/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
23/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
04/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
03/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
28/05/2020
Ativo

EVENTOS DO RBCO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO