RBCO11 - RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB.

Valor atual

R$ 84,48
arrow_downward -0,45%

Min. 52 semanas

R$ 81,00
Min. mês R$ 82,40

Máx. 52 semanas

R$ 120,00
Máx. mês R$ 86,00

Dividend Yield help_outline

8,30 %
Últimos 12 meses R$ 7,0100

Valorização (12m)

arrow_downward -21,76%
Mês atual arrow_upward 2,28%
local_fire_department

Volatilidade histórica do RBCO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,51
Patrimônio R$ 387.394.019

P/VP

0,82
Valor de mercado R$ 319.250.004

Valor em caixa

4,60 %
Total R$ 17.804.151,37

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.719
Nº de Cotas 3.779.001
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,51307692
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 221.061,35
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NEGOCIAÇÕES DO RBCO11

Agosto / 2020
Total 1.449,00
Volume (R$) 4.332.953,19
today Último rendimento
R$ 0,4000
Rendimento
0,4762 %
Cotação base
R$ 83,99

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,7400

Ano atual

  help_outline
R$ 4,5900
Comparação arrow_upward 520,27%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 520,27%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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Desdobramento
Data do anúncio 16/08/2019
Data COM 16/08/2019
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 02/08/2019
DATA COM 17/02/2020
Negociação 18/02/2020 a 28/02/2020
Fim de subscrição 04/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,75
Percentual 385,11%
Ativo emitido RBCO11

Anúncio 16/09/2019
DATA COM 16/09/2019
Negociação 23/09/2019 a 30/09/2019
Fim de subscrição 07/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 102,75
Percentual 385,11%
Ativo emitido RBCO11

CNPJ

31.894.369/0001-19

Nome Pregão

FII R INCOME

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO RBCO11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 2,72 K 2,29% 2,66 K 0,61% 2,64 K 1,03% 2,62 K
Número cotas emitidas 3,78 M 0,00% 3,78 M 0,00% 3,78 M 0,00% 3,78 M
Ativos - (R$) 427,62 M 0,17% 426,90 M 9,81% 388,77 M -0,01% 388,80 M
Patrimônio líquido - (R$) 387,39 M 0,13% 386,90 M 0,06% 386,69 M -0,05% 386,87 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,51 0,13% 102,38 0,06% 102,32 -0,05% 102,37
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 -16,67% 0,06 20,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,52 30,00% 0,40 17,65% 0,34 0,00% 0,34
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,39 14,71% 0,34 -12,82% 0,39 8,33% 0,36
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 17,80 M 0,67% 17,69 M -77,06% 77,10 M -0,12% 77,19 M
Disponibilidades - (R$) 4,62 K -71,30% 16,08 K 36,18% 11,81 K 6,70% 11,07 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 405,77 M 0,01% 405,73 M 31,21% 309,22 M 0,00% 309,22 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 348,77 M 0,01% 348,73 M 12,78% 309,22 M 0,00% 309,22 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 348,77 M 0,01% 348,73 M 12,78% 309,22 M 0,00% 309,22 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 57,00 M 0,00% 57,00 M 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,04 M 16,00% 3,49 M 42,30% 2,45 M 2,46% 2,39 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,26 M 30,22% 1,74 M 13,50% 1,53 M -2,61% 1,57 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,78 M 1,91% 1,75 M 90,10% 0,92 M 12,15% 0,82 M
Valores a pagar - (R$) 40,22 M 0,55% 40,00 M 1.817,20% 2,09 M 7,93% 1,93 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,51 M 14,29% 1,32 M -12,50% 1,51 M 8,11% 1,40 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,20 M -8,66% 0,22 M 9,53% 0,20 M 4,96% 0,19 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 38,10 M 0,01% 38,10 M 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,41 M 12,96% 0,36 M -3,54% 0,37 M 8,86% 0,34 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 11,23 M 38,54% 8,11 M 159,49% 3,12 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,80 M -46,97% -0,54 M -112,91% -0,25 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 7,62 M 0,00 7,62 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 18,05 M 138,62% 7,57 M -27,86% 10,49 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,46 M 0,00% 0,46 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 18,51 M 130,69% 8,02 M -23,49% 10,49 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 18,51 M 130,69% 8,02 M -23,49% 10,49 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,45 M 131,27% 0,63 M -23,82% 0,82 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,15 M 0,00 -0,15 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,30 M 107,47% 0,63 M -6,95% 0,67 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,90 M -14,92% -0,78 M -570,26% -0,12 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -13,18 K -45,94% -9,03 K -117,69% -4,15 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -2,40 K 0,00% -2,40 K 0,00
(-) Auditoria independente -57,03 K -710,85% -7,03 K 85,93% -50,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,32 M -14,65% -0,28 M -582,42% -40,72 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -87,51 K -56,18% -56,03 K -77,99% -31,48 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 1,96 K -90,35% 20,31 K -210,68% -18,35 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,11 M 7,17% -0,12 M 1.493,91% 8,60 K
Total de outras receitas/despesas -1,49 M -20,49% -1,23 M -388,04% -0,25 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 18,33 M 147,05% 7,42 M -31,99% 10,91 M

PORTFÓLIO DO RBCO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO RBCO11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
23/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/07/2020
Ativo

ÍNDICES COM O RBCO11

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EVENTOS DO RBCO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO