QIFF11 - QUATA IMOB FUNDO DE FUNDOS

Valor atual

R$ 103,77
arrow_upward 0,75%

Min. 52 semanas

R$ 95,50
Min. mês R$ 99,57

Máx. 52 semanas

R$ 106,00
Máx. mês R$ 103,99

Dividend Yield help_outline

5,88 %
Últimos 12 meses R$ 6,1000

Valorização (12m)

arrow_upward 1,73%
Mês atual arrow_upward 4,22%

COTAÇÃO DO QIFF11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do QIFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,15
Patrimônio R$ 14.422.226

P/VP

1,08
Valor de mercado R$ 15.565.500

Valor em caixa

0,59 %
Total R$ 85.130,49

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

188
Nº de Cotas 150.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,76250000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 32.579,52
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NEGOCIAÇÕES DO QIFF11
Maio / 2021
Total 601,00
Volume (R$) 846.159,65
today Último rendimento
R$ 0,7300
Rendimento
0,6959 %
Cotação base
R$ 104,90
Data Base
31/05/2021
Data Pagamento
15/06/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO QIFF11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 2,9800
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2021 15/06/2021 0,73000000
Rendimento 30/04/2021 17/05/2021 0,75000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,75000000
Rendimento 26/02/2021 15/03/2021 0,75000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,87000000
Rendimento 30/11/2020 15/12/2020 0,75000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,75000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,75000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do QIFF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

34.736.432/0001-87

Nome Pregão

FII QUATA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO QIFF11

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# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 188,00 11,90% 168,00 7,01% 157,00 14,60% 137,00
Número cotas emitidas 0,15 M 0,00% 0,15 M 0,00% 0,15 M 0,00% 0,15 M
Ativos - (R$) 14,58 M -3,05% 15,04 M 0,22% 15,00 M -1,81% 15,28 M
Patrimônio líquido - (R$) 14,42 M -2,69% 14,82 M -0,18% 14,85 M -1,77% 15,11 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,15 -2,69% 98,81 -0,17% 98,98 -1,77% 100,76
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,95 -436,21% 0,58 156,86% -1,02 -215,91% 0,88
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,74 -2,63% 0,76 2,70% 0,74 -1,33% 0,75
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 85,13 K -41,93% 0,15 M 11,80% 0,13 M -54,06% 0,29 M
Disponibilidades - (R$) 3,21 K -39,67% 5,32 K 33,01% 4,00 K -47,37% 7,60 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 14,22 M -4,29% 14,86 M -0,10% 14,87 M 0,02% 14,87 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 14,22 M -4,29% 14,86 M -0,10% 14,87 M 0,02% 14,87 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,27 M 679,80% 35,25 K 2.249,76% 1,50 K -98,82% 0,13 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,27 M 679,80% 35,25 K 2.249,76% 1,50 K -98,82% 0,13 M
Valores a pagar - (R$) 0,16 M -27,76% 0,22 M 38,52% 0,16 M -6,02% 0,17 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,11 M -2,67% 0,11 M 0,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 3,04 K 3,43% 2,94 K -13,74% 3,40 K 25,36% 2,72 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 11,84 K 0,00% 11,84 K 0,00 7,09 K
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 31,76 K -64,25% 88,85 K 121,44% 40,13 K -8,22% 43,72 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,18 M 0,00 0,18 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,32 M 34,98% -0,50 M -385,87% 0,17 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,50 M 213,83% 0,16 M -53,23% 0,34 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,77 M 88,23% 0,41 M 13,34% 0,36 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,13 M 1.523,20% 69,77 K -93,43% 1,06 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,13 M 1.523,20% 69,77 K -93,43% 1,06 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 29,29 K 2.585,18% 1,09 K -96,13% 28,20 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 29,29 K 2.585,18% 1,09 K -96,13% 28,20 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -49,10 K -276,14% -13,05 K 63,79% -36,05 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -9,15 K 0,00 -9,15 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -31,26 K -5,24% -29,70 K -1.806,71% -1,56 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -681,54 -165,58% -256,62 39,61% -424,92
(-) Auditoria independente -1,89 K 0,00% -1,89 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,23 M -621,75% -31,26 K 83,92% -0,19 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -1,36 K -12,06% -1,21 K -729,33% -146,25
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -19,71 K 0,00 -19,71 K
(+/-) Outras receitas/despesas -23,08 K -165,60% -8,69 K 39,61% -14,39 K
Total de outras receitas/despesas -0,36 M -320,46% -86,07 K 68,80% -0,28 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,80 M 5.361,49% -15,20 K -101,87% 0,82 M

VALORES A RECEBER DO QIFF11

CAIXA DO QIFF11

VALORES A PAGAR DO QIFF11

PORTFÓLIO DO QIFF11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O QIFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO QIFF11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/06/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
07/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/06/2021
Inativo
Fatos Relevantes
04/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
20/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
20/05/2021
Inativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
14/05/2021
Ativo

ÍNDICES COM O QIFF11

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EVENTOS DO QIFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO