QIFF11 - QUATA IMOB FUNDO DE FUNDOS

Valor atual

R$ 104,45
arrow_downward -0,29%

Min. 52 semanas

R$ 95,50
Min. mês R$ 104,45

Máx. 52 semanas

R$ 106,00
Máx. mês R$ 104,45

Dividend Yield help_outline

3,70 %
Últimos 12 meses R$ 3,8700

Valorização (12m)

arrow_upward 2,39%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do QIFF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,62
Patrimônio R$ 15.093.543

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 15.667.500

Valor em caixa

1,43 %
Total R$ 215.455,86

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

119
Nº de Cotas 150.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,77400000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 26.132,39
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO QIFF11

Janeiro / 2021
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 0,8700
Rendimento
0,8789 %
Cotação base
R$ 98,99

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
15/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
0,7109 %
Cotação base
R$ 105,50

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
15/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,7500
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 15/03/2021 0,75000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,87000000
Rendimento 30/11/2020 15/12/2020 0,75000000
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,75000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,75000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do QIFF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

34.736.432/0001-87

Nome Pregão

FII QUATA

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO QIFF11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 119,00 4,39% 114,00 17,53% 97,00 14,12% 85,00
Número cotas emitidas 0,15 M 0,00% 0,15 M 0,00% 0,15 M 0,00% 0,15 M
Ativos - (R$) 15,26 M -1,16% 15,44 M 2,08% 15,12 M -0,99% 15,27 M
Patrimônio líquido - (R$) 15,09 M -0,86% 15,22 M 1,89% 14,94 M 0,26% 14,90 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,62 -0,87% 101,50 1,90% 99,61 0,26% 99,35
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 -33,33% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,12 -104,35% 2,76 170,59% 1,02 182,93% -1,23
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,74 -14,94% 0,87 16,00% 0,75 1,35% 0,74
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,22 M -43,40% 0,38 M -46,48% 0,71 M -18,78% 0,88 M
Disponibilidades - (R$) 1,33 K -80,60% 6,85 K 173,01% 2,51 K -5,53% 2,65 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 14,92 M -0,86% 15,05 M 5,10% 14,32 M -0,49% 14,39 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 14,92 M -0,86% 15,05 M 5,10% 14,32 M -0,49% 14,39 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,12 M 7.199,61% 1,60 K -98,15% 86,49 K 2.773,00% 3,01 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,12 M 7.199,61% 1,60 K -98,15% 86,49 K 2.773,00% 3,01 K
Valores a pagar - (R$) 0,16 M -22,94% 0,21 M 18,03% 0,18 M -51,49% 0,37 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,11 M -13,79% 0,13 M 16,00% 0,11 M 0,00% 0,11 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 3,50 K -30,00% 5,00 K 0,00% 5,00 K 0,00% 5,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 9,15 K -81,77% 50,23 K -16,03% 59,82 K
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 47,37 K -29,67% 67,36 K 466,10% 11,90 K -93,83% 0,19 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 174,82 K 0,00% 174,82 K
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 337,45 K 0,00% 337,45 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 360,57 K 0,00% 360,57 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 872,85 K 0,00% 872,85 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 872,85 K 0,00% 872,85 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 11,48 K 0,00% 11,48 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 11,48 K 0,00% 11,48 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -32,00 K 0,00% -32,00 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 27,57 K 0,00% 27,57 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -957,69 0,00% -957,69
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -424,92 0,00% -424,92
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -189,88 K 0,00% -189,88 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -19,71 K 0,00% -19,71 K
(+/-) Outras receitas/despesas -10,79 K 0,00% -10,79 K
Total de outras receitas/despesas -226,19 K 0,00% -226,19 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 658,13 K 0,00% 658,13 K

PORTFÓLIO DO QIFF11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O QIFF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO QIFF11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
08/02/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
04/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
04/02/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
04/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
13/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O QIFF11

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EVENTOS DO QIFF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO