OULG11 - FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA

Valor atual

R$ 92,58
arrow_downward -0,02%

Min. 52 semanas

R$ 73,90
Min. mês R$ 91,81

Máx. 52 semanas

R$ 120,30
Máx. mês R$ 93,99

Dividend Yield help_outline

8,69 %
Últimos 12 meses R$ 8,0487

Valorização (12m)

arrow_downward -20,19%
Mês atual arrow_upward 0,09%
local_fire_department

Volatilidade histórica do OULG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,53
Patrimônio R$ 239.508.612

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 229.717.180

Valor em caixa

5,36 %
Total R$ 12.827.467,59

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.826
Nº de Cotas 2.481.283
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,73204043
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 367.098,32
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NEGOCIAÇÕES DO OULG11

Agosto / 2020
Total 5.581,00
Volume (R$) 9.292.280,71
today Último rendimento
R$ 0,6100
Rendimento
0,6498 %
Cotação base
R$ 93,87

Data Base
15/09/2020
Data Pagamento
22/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 4,0819

Ano atual

  help_outline
R$ 5,6148
Comparação arrow_upward 37,55%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 37,55%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 02/09/2019
DATA COM 25/11/2019
Negociação 27/11/2019 a 03/12/2019
Fim de subscrição 10/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 108,00
Percentual 261,64%
Ativo emitido OULG11

CNPJ

13.974.819/0001-00

Nome Pregão

FII OURILOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BANCO OURINVEST S.A. 78.632.767/0001-20
local_phone
Telefone 4081-44024081-45764081-4444
alternate_email
explore
Site ourinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO OULG11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 3,83 K 11,58% 3,43 K 13,62% 3,02 K 8,72% 2,78 K
Número cotas emitidas 2,48 M 0,00% 2,48 M 0,00% 2,48 M 0,00% 2,48 M
Ativos - (R$) 260,37 M 0,01% 260,35 M -0,05% 260,47 M 0,07% 260,29 M
Patrimônio líquido - (R$) 239,51 M -0,05% 239,64 M -0,04% 239,74 M 0,02% 239,69 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,53 -0,05% 96,58 -0,04% 96,62 0,02% 96,60
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,05 -25,00% -0,04 300,00% 0,02 -33,33% 0,03
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 12,83 M 6,59% 12,03 M 4,91% 11,47 M 0,94% 11,36 M
Disponibilidades - (R$) 1,36 K 26,84% 1,08 K 9,37% 983,76 84,09% 534,40
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 245,29 M -0,31% 246,05 M -0,19% 246,53 M 0,04% 246,43 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 245,29 M 0,00% 245,29 M 0,04% 245,20 M 0,04% 245,10 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,76 M -42,94% 1,33 M 0,21% 1,33 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,25 M -0,59% 2,26 M -8,56% 2,48 M -0,79% 2,50 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,90 M 0,00% 1,90 M -9,83% 2,10 M 0,00% 2,10 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,36 M -3,65% 0,37 M -1,38% 0,37 M -5,00% 0,39 M
Valores a pagar - (R$) 20,86 M 0,73% 20,71 M -0,09% 20,73 M 0,61% 20,60 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,51 M 0,00% 1,51 M -10,29% 1,69 M 3,22% 1,63 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,17 M -0,92% 0,17 M -6,52% 0,18 M 12,24% 0,16 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 15,64 M 1,37% 15,43 M 0,78% 15,31 M 0,39% 15,25 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,54 M -1,62% 3,60 M 1,31% 3,56 M -0,13% 3,56 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 5,11 M 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 5,11 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 24,37 M 51,65% 16,07 M -2,73% 16,52 M 43,43% 11,52 M -39,38% 19,00 M 97,37% 9,63 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -2,62 K 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,41 M -12.029,41% -3,40 K 100,83% 0,41 M 0,00 2,82 M 0,00% 2,82 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,46 M 0,00% -0,46 M 0,00 0,00 -1,03 K 99,50% -0,21 M
Resultado líquido de imóveis para renda 24,31 M 55,80% 15,61 M -7,81% 16,93 M 47,01% 11,51 M -47,23% 21,82 M 78,29% 12,24 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,38 M 92,31% 0,20 M -3,36% 0,21 M 2.596,78% 7,68 K 512,75% 1,25 K 8,36% 1,16 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -1,75 K 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 24,70 M 56,26% 15,81 M -7,76% 17,14 M 48,74% 11,52 M -57,23% 26,93 M 120,06% 12,24 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 24,70 M 56,26% 15,81 M -7,76% 17,14 M 48,74% 11,52 M -57,23% 26,93 M 120,06% 12,24 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,01 M 2,91% 1,95 M 3.342,04% 56,62 K 469,65% 9,94 K 18.193,12% 54,33 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 9,12 K -508,10% -2,24 K 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,01 M 2,91% 1,95 M 2.864,29% 65,74 K 753,46% 7,70 K 14.077,75% 54,33 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,44 M -14,44% -1,25 M -253,42% -0,36 M -48,23% -0,24 M 55,97% -0,54 M -160,77% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,85 M -31,62% -0,64 M -113,30% -0,30 M -1.229,48% -22,65 K -51,00% -15,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 -28,52 K -476,51% -4,95 K 59,90% -12,33 K 0,00
(-) Auditoria independente -86,23 K -337,65% -19,70 K 87,44% -0,16 M -166,44% -58,86 K 42,29% -0,10 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,27 M -7,05% -0,26 M -609,08% -36,09 K -55,76% -23,17 K 58,53% -55,86 K -90,05% -29,39 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -24,38 K 0,00% -24,38 K 0,00 -70,29 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -25,59 K -186,74% -8,93 K 46,45% -16,67 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,00 K
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,93 K 0,00% -3,93 K -31,00% -3,00 K 78,30% -13,83 K -224,92% -4,26 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,39 M 1,10% -0,39 M -9.332,87% -4,14 K 99,92% -5,06 M 66,72% -15,21 M -95,86% -7,77 M
Total de outras receitas/despesas -3,08 M -18,51% -2,60 M -188,50% -0,90 M 83,60% -5,50 M 65,54% -15,95 M -97,31% -8,08 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 23,62 M 55,88% 15,15 M -7,03% 16,30 M 170,17% 6,03 M -45,09% 10,99 M 164,28% 4,16 M

PORTFÓLIO DO OULG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O OULG11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO OULG11

Relatórios, Relatório Gerencial
22/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
20/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Inativo

EVENTOS DO OULG11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO