OULG11 - FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA

Valor atual

R$ 89,12
arrow_downward -0,30%

Min. 52 semanas

R$ 73,90
Min. mês R$ 89,12

Máx. 52 semanas

R$ 120,30
Máx. mês R$ 89,39

Dividend Yield help_outline

8,59 %
Últimos 12 meses R$ 7,6548

Valorização (12m)

arrow_downward -18,98%
Mês atual arrow_downward -0,30%
local_fire_department

Volatilidade histórica do OULG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 96,31
Patrimônio R$ 238.978.303

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 221.131.941

Valor em caixa

5,41 %
Total R$ 12.925.867,37

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.842
Nº de Cotas 2.481.283
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,71768286
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 349.587,41
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NEGOCIAÇÕES DO OULG11

Outubro / 2020
Total 6.236,00
Volume (R$) 8.075.831,33
today Último rendimento
R$ 0,6100
Rendimento
0,6667 %
Cotação base
R$ 91,50

Data Base
16/11/2020
Data Pagamento
23/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,6958

Ano atual

  help_outline
R$ 6,8348
Comparação arrow_upward 20,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 20,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 16/11/2020 23/11/2020 0,61000113
Rendimento 15/10/2020 22/10/2020 0,61000099
Rendimento 15/09/2020 22/09/2020 0,61000010
Rendimento 14/08/2020 21/08/2020 0,61000011
Rendimento 14/07/2020 21/07/2020 0,68000015
Rendimento 15/06/2020 22/06/2020 0,65878910
Rendimento 15/05/2020 22/05/2020 0,65600000
Rendimento 15/04/2020 23/04/2020 0,65000000
Rendimento 13/03/2020 20/03/2020 0,60000000
Rendimento 14/02/2020 21/02/2020 0,33000000
Rendimento 15/01/2020 22/01/2020 0,82000000
Rendimento 13/12/2019 20/12/2019 0,82000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 02/09/2019
DATA COM 25/11/2019
Negociação 27/11/2019 a 03/12/2019
Fim de subscrição 10/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 108,00
Percentual 261,64%
Ativo emitido OULG11
monetization_on

aluguel do OULG11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

13.974.819/0001-00

Nome Pregão

FII OURILOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BANCO OURINVEST S.A. 78.632.767/0001-20
local_phone
Telefone 4081-44024081-45764081-4444
alternate_email
explore
Site ourinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO OULG11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 4,84 K 13,64% 4,26 K 11,37% 3,83 K 11,58% 3,43 K
Número cotas emitidas 2,48 M 0,00% 2,48 M 0,00% 2,48 M 0,00% 2,48 M
Ativos - (R$) 260,47 M 0,01% 260,43 M 0,02% 260,37 M 0,01% 260,35 M
Patrimônio líquido - (R$) 238,98 M -0,11% 239,25 M -0,11% 239,51 M -0,05% 239,64 M
Valor patrimonial cota - (R$) 96,31 -0,11% 96,42 -0,11% 96,53 -0,05% 96,58
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,11 0,00% -0,11 -120,00% -0,05 -25,00% -0,04
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 12,93 M 0,17% 12,90 M 0,60% 12,83 M 6,59% 12,03 M
Disponibilidades - (R$) 1,05 K -58,49% 2,53 K 85,76% 1,36 K 26,84% 1,08 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 12,92 M 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 245,29 M 0,00% 245,29 M 0,00% 245,29 M -0,31% 246,05 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 245,29 M 0,00% 245,29 M 0,00% 245,29 M 0,00% 245,29 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,76 M
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,25 M 0,66% 2,24 M -0,61% 2,25 M -0,59% 2,26 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,90 M 0,00% 1,90 M 0,00% 1,90 M 0,00% 1,90 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,36 M 4,35% 0,34 M -3,88% 0,36 M -3,65% 0,37 M
Valores a pagar - (R$) 21,49 M 1,46% 21,18 M 1,54% 20,86 M 0,73% 20,71 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,51 M 0,00% 1,51 M 0,00% 1,51 M 0,00% 1,51 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,16 M -2,15% 0,16 M -3,43% 0,17 M -0,92% 0,17 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 16,19 M 1,76% 15,91 M 1,74% 15,64 M 1,37% 15,43 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,63 M 0,90% 3,60 M 1,54% 3,54 M -1,62% 3,60 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 5,11 M 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 5,11 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 27,31 M 25,55% 21,76 M 31,70% 16,52 M 43,43% 11,52 M -39,38% 19,00 M 97,37% 9,63 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -2,62 K 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,41 M 12.029,41% -3,40 K -100,83% 0,41 M 0,00 2,82 M 0,00% 2,82 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,22 M 0,00% -1,22 M 0,00 0,00 -1,03 K 99,50% -0,21 M
Resultado líquido de imóveis para renda 26,50 M 29,07% 20,53 M 21,27% 16,93 M 47,01% 11,51 M -47,23% 21,82 M 78,29% 12,24 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,38 M 85,36% 0,20 M -2,04% 0,21 M 2.596,78% 7,68 K 512,75% 1,25 K 8,36% 1,16 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -1,75 K 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 26,87 M 29,62% 20,73 M 20,99% 17,14 M 48,74% 11,52 M -57,23% 26,93 M 120,06% 12,24 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 26,87 M 29,62% 20,73 M 20,99% 17,14 M 48,74% 11,52 M -57,23% 26,93 M 120,06% 12,24 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,04 M 2,85% 1,99 M 3.406,64% 56,62 K 469,65% 9,94 K 18.193,12% 54,33 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 9,12 K 508,10% -2,24 K 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,04 M 2,85% 1,99 M 2.919,92% 65,74 K 753,46% 7,70 K 14.077,75% 54,33 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,86 M -6,91% -1,74 M -388,78% -0,36 M -48,23% -0,24 M 55,97% -0,54 M -160,77% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,89 M -17,92% -0,76 M -150,74% -0,30 M -1.229,48% -22,65 K -51,00% -15,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 -28,52 K -476,51% -4,95 K 59,90% -12,33 K 0,00
(-) Auditoria independente -76,02 K -140,04% -31,67 K 79,81% -0,16 M -166,44% -58,86 K 42,29% -0,10 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,41 M -3,00% -0,40 M -1.010,30% -36,09 K -55,76% -23,17 K 58,53% -55,86 K -90,05% -29,39 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -24,38 K 0,00% -24,38 K 0,00 -70,29 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -11,90 K 0,00% -11,90 K 28,60% -16,67 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,00 K
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,93 K 0,00% -3,93 K -31,00% -3,00 K 78,30% -13,83 K -224,92% -4,26 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,56 M -0,65% -0,56 M -13.323,66% -4,14 K 99,92% -5,06 M 66,72% -15,21 M -95,86% -7,77 M
Total de outras receitas/despesas -3,83 M -8,96% -3,52 M -290,38% -0,90 M 83,60% -5,50 M 65,54% -15,95 M -97,31% -8,08 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 25,08 M 30,64% 19,20 M 17,79% 16,30 M 170,17% 6,03 M -45,09% 10,99 M 164,28% 4,16 M

PORTFÓLIO DO OULG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O OULG11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO OULG11

Relatórios, Relatório Gerencial
23/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
18/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/09/2020
Inativo

EVENTOS DO OULG11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO