OULG11 - FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA

Valor atual

R$ 72,66
arrow_downward -1,06%

Min. 52 semanas

R$ 66,50
Min. mês R$ 68,07

Máx. 52 semanas

R$ 100,02
Máx. mês R$ 74,47

Dividend Yield help_outline

9,36 %
Últimos 12 meses R$ 6,8038

Valorização (12m)

arrow_downward -27,33%
Mês atual arrow_upward 6,74%
local_fire_department

Volatilidade histórica do OULG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 93,52
Patrimônio R$ 232.053.395

P/VP

0,78
Valor de mercado R$ 180.290.095

Valor em caixa

6,15 %
Total R$ 14.265.035,45

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.677
Nº de Cotas 2.481.284
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,64633931
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 225.962,41
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO OULG11

Maio / 2021
Total 7.216,00
Volume (R$) 4.878.208,86
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,7419 %
Cotação base
R$ 67,39

Data Base
14/05/2021
Data Pagamento
21/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,6911 %
Cotação base
R$ 72,35

Data Base
15/06/2021
Data Pagamento
22/06/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 3,7148

Ano atual

  help_outline
R$ 3,0724
Comparação arrow_downward 17,29%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 17,29%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 15/06/2021 22/06/2021 0,50000089
Rendimento 14/05/2021 21/05/2021 0,50000001
Rendimento 15/04/2021 23/04/2021 0,50000028
Rendimento 12/03/2021 19/03/2021 0,50000080
Rendimento 12/02/2021 23/02/2021 0,50000014
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,57236633
Rendimento 14/12/2020 21/12/2020 0,61140090
Rendimento 16/11/2020 23/11/2020 0,61000113
Rendimento 15/10/2020 22/10/2020 0,61000099
Rendimento 15/09/2020 22/09/2020 0,61000010
Rendimento 14/08/2020 21/08/2020 0,61000011
Rendimento 14/07/2020 21/07/2020 0,68000015
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 02/09/2019
DATA COM 25/11/2019
Negociação 27/11/2019 a 03/12/2019
Fim de subscrição 10/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 108,00
Percentual 261,64%
Ativo emitido OULG11
monetization_on

aluguel do OULG11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

13.974.819/0001-00

Nome Pregão

FII OURILOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BANCO OURINVEST S.A. 78.632.767/0001-20
local_phone
Telefone 4081-44024081-45764081-4444
alternate_email
explore
Site ourinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO OULG11

help_outline
# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 6,68 K -1,01% 6,75 K 1,06% 6,67 K 1,96% 6,55 K
Número cotas emitidas 2,48 M 0,00% 2,48 M 0,00% 2,48 M 0,00% 2,48 M
Ativos - (R$) 262,50 M -0,30% 263,30 M -0,30% 264,09 M 0,08% 263,89 M
Patrimônio líquido - (R$) 232,05 M -0,22% 232,57 M -0,10% 232,81 M -0,45% 233,87 M
Valor patrimonial cota - (R$) 93,52 -0,22% 93,73 -0,11% 93,83 -0,46% 94,26
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,22 -120,00% -0,10 77,78% -0,45 -381,25% 0,16
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 14,27 M 0,63% 14,18 M 0,06% 14,17 M 3,83% 13,65 M
Disponibilidades - (R$) 905,63 -67,05% 2,75 K -36,63% 4,34 K 206,75% 1,41 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 10,98 M 0,26% 10,95 M 0,20% 10,93 M -14,65% 12,80 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 239,92 M 0,00% 239,92 M 0,00% 239,92 M 0,00% 239,92 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 239,92 M 0,00% 239,92 M 0,00% 239,92 M 0,00% 239,92 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,31 M -9,65% 9,20 M -8,00% 10,00 M -3,08% 10,32 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,62 M 0,00% 1,62 M 0,00% 1,62 M -16,46% 1,94 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,69 M -11,72% 7,58 M -9,54% 8,38 M 0,02% 8,38 M
Valores a pagar - (R$) 30,45 M -0,93% 30,73 M -1,75% 31,28 M 4,22% 30,01 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,24 M 0,00% 1,24 M 0,00% 1,24 M 0,00% 1,24 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 39,61 K -1,89% 40,37 K -1,83% 41,13 K -10,14% 45,77 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 18,96 M 1,97% 18,59 M 1,81% 18,26 M 6,93% 17,08 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 10,21 M -5,98% 10,86 M -7,48% 11,74 M 0,76% 11,65 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,11 M
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,11 M
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 33,86 M 515,14% 5,50 M -83,43% 33,22 M 101,11% 16,52 M 43,43% 11,52 M -39,38% 19,00 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,62 K 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -5,49 M 0,00 -5,49 M -1.442,30% 0,41 M 0,00 2,82 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -5,74 M -228,55% -1,75 M 56,53% -4,02 M 0,00 0,00 -1,03 K
Resultado líquido de imóveis para renda 22,63 M 502,30% 3,76 M -84,15% 23,71 M 40,08% 16,93 M 47,01% 11,51 M -47,23% 21,82 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 82,44 K 0,00 0,21 M -0,72% 0,21 M 2.596,78% 7,68 K 512,75% 1,25 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,75 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 22,72 M 504,49% 3,76 M -84,29% 23,92 M 39,59% 17,14 M 48,74% 11,52 M -57,23% 26,93 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 22,72 M 504,49% 3,76 M -84,29% 23,92 M 39,59% 17,14 M 48,74% 11,52 M -57,23% 26,93 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,22 M 1.909,55% 60,93 K -97,11% 2,11 M 3.623,81% 56,62 K 469,65% 9,94 K 18.193,12% 54,33
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 9,12 K 508,10% -2,24 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,22 M 1.909,55% 60,93 K -97,11% 2,11 M 3.106,95% 65,74 K 753,46% 7,70 K 14.077,75% 54,33
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,37 M -1.724,28% -0,13 M 94,63% -2,42 M -581,74% -0,36 M -48,23% -0,24 M 55,97% -0,54 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,62 M 0,00 -1,02 M -237,22% -0,30 M -1.229,48% -22,65 K -51,00% -15,00 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 -28,52 K -476,51% -4,95 K 59,90% -12,33 K
(-) Auditoria independente -68,73 K -449,84% -12,50 K 78,77% -58,87 K 62,46% -0,16 M -166,44% -58,86 K 42,29% -0,10 M
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,37 M -3.978,21% -9,02 K 97,83% -0,42 M -1.052,08% -36,09 K -55,76% -23,17 K 58,53% -55,86 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -29,38 K 0,00 -29,38 K 0,00 -70,29 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -7,07 K 0,00% -7,07 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -64,87 K -983,84% -5,98 K 90,32% -61,86 K -271,13% -16,67 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,93 K 0,00 -3,93 K -31,00% -3,00 K 78,30% -13,83 K -224,92% -4,26 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,51 M -3.457,72% -14,33 K 97,82% -0,66 M -15.760,09% -4,14 K 99,92% -5,06 M 66,72% -15,21 M
Total de outras receitas/despesas -4,04 M -2.159,85% -0,18 M 96,17% -4,66 M -417,25% -0,90 M 83,60% -5,50 M 65,54% -15,95 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 19,90 M 446,69% 3,64 M -82,96% 21,36 M 31,07% 16,30 M 170,17% 6,03 M -45,09% 10,99 M

PORTFÓLIO DO OULG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O OULG11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO OULG11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/06/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
10/06/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo

EVENTOS DO OULG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO