OULG11 - FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA

Valor atual

R$ 74,67
arrow_upward 1,30%

Min. 52 semanas

R$ 71,20
Min. mês R$ 72,56

Máx. 52 semanas

R$ 103,99
Máx. mês R$ 74,67

Dividend Yield help_outline

9,87 %
Últimos 12 meses R$ 7,3686

Valorização (12m)

arrow_downward -26,72%
Mês atual arrow_upward 1,59%
local_fire_department

Volatilidade histórica do OULG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,10
Patrimônio R$ 233.489.895

P/VP

0,79
Valor de mercado R$ 185.277.476

Valor em caixa

5,94 %
Total R$ 13.864.748,37

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.257
Nº de Cotas 2.481.284
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69802088
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 265.728,65
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NEGOCIAÇÕES DO OULG11

Fevereiro / 2021
Total 4.908,00
Volume (R$) 5.640.507,11
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,6410 %
Cotação base
R$ 78,00

Data Base
12/02/2021
Data Pagamento
23/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 1,1500

Ano atual

  help_outline
R$ 1,0724
Comparação arrow_downward 6,75%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 6,75%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 12/02/2021 23/02/2021 0,50000014
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 0,57236633
Rendimento 14/12/2020 21/12/2020 0,61140090
Rendimento 16/11/2020 23/11/2020 0,61000113
Rendimento 15/10/2020 22/10/2020 0,61000099
Rendimento 15/09/2020 22/09/2020 0,61000010
Rendimento 14/08/2020 21/08/2020 0,61000011
Rendimento 14/07/2020 21/07/2020 0,68000015
Rendimento 15/06/2020 22/06/2020 0,65878910
Rendimento 15/05/2020 22/05/2020 0,65600000
Rendimento 15/04/2020 23/04/2020 0,65000000
Rendimento 13/03/2020 20/03/2020 0,60000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 02/09/2019
DATA COM 25/11/2019
Negociação 27/11/2019 a 03/12/2019
Fim de subscrição 10/12/2019
Incorporação --
Valor base R$ 108,00
Percentual 261,64%
Ativo emitido OULG11
monetization_on

aluguel do OULG11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

13.974.819/0001-00

Nome Pregão

FII OURILOG

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Logística
supervisor_account Administrador
BANCO OURINVEST S.A. 78.632.767/0001-20
local_phone
Telefone 4081-44024081-45764081-4444
alternate_email
explore
Site ourinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO OULG11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 6,26 K 10,82% 5,65 K 7,87% 5,23 K 8,10% 4,84 K
Número cotas emitidas 2,48 M 0,00% 2,48 M 0,00% 2,48 M 0,00% 2,48 M
Ativos - (R$) 256,06 M 0,44% 254,93 M -2,11% 260,43 M -0,02% 260,47 M
Patrimônio líquido - (R$) 233,49 M 0,28% 232,83 M -2,42% 238,60 M -0,16% 238,98 M
Valor patrimonial cota - (R$) 94,10 0,28% 93,84 -2,41% 96,16 -0,16% 96,31
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 -71,43% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -2,53 -4,55% -2,42 -1.412,50% -0,16 -45,45% -0,11
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 13,86 M 7,71% 12,87 M -0,26% 12,91 M -0,16% 12,93 M
Disponibilidades - (R$) 3,36 K 15,49% 2,91 K 6,59% 2,73 K 159,45% 1,05 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 12,79 M 0,14% 12,77 M -0,98% 12,89 M -0,17% 12,92 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 239,87 M 0,03% 239,80 M -2,24% 245,29 M 0,00% 245,29 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 239,87 M 0,03% 239,80 M -2,24% 245,29 M 0,00% 245,29 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,33 M 3,38% 2,25 M 0,94% 2,23 M -0,89% 2,25 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,94 M 0,00% 1,94 M 2,40% 1,90 M 0,00% 1,90 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,39 M 24,40% 0,31 M -7,27% 0,34 M -5,64% 0,36 M
Valores a pagar - (R$) 22,57 M 2,15% 22,09 M 1,22% 21,83 M 1,57% 21,49 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,24 M -12,64% 1,42 M -6,38% 1,52 M 0,23% 1,51 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 43,16 K -1,58% 43,86 K -72,01% 0,16 M -0,20% 0,16 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 16,97 M -0,84% 17,11 M 3,92% 16,47 M 1,72% 16,19 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,73 M 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,59 M 1,91% 3,52 M -4,59% 3,69 M 1,54% 3,63 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 5,11 M 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 5,11 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 33,22 M 0,00% 33,22 M 101,11% 16,52 M 43,43% 11,52 M -39,38% 19,00 M 97,37% 9,63 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -2,62 K 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -5,49 M 0,00% -5,49 M -1.442,30% 0,41 M 0,00 2,82 M 0,00% 2,82 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -4,02 M 0,00% -4,02 M 0,00 0,00 -1,03 K 99,50% -0,21 M
Resultado líquido de imóveis para renda 23,71 M 0,00% 23,71 M 40,08% 16,93 M 47,01% 11,51 M -47,23% 21,82 M 78,29% 12,24 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,21 M 0,00% 0,21 M -0,72% 0,21 M 2.596,78% 7,68 K 512,75% 1,25 K 8,36% 1,16 K
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 -1,75 K 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 23,92 M 0,00% 23,92 M 39,59% 17,14 M 48,74% 11,52 M -57,23% 26,93 M 120,06% 12,24 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 23,92 M 0,00% 23,92 M 39,59% 17,14 M 48,74% 11,52 M -57,23% 26,93 M 120,06% 12,24 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,11 M 0,00% 2,11 M 3.623,81% 56,62 K 469,65% 9,94 K 18.193,12% 54,33 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 9,12 K 508,10% -2,24 K 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 2,11 M 0,00% 2,11 M 3.106,95% 65,74 K 753,46% 7,70 K 14.077,75% 54,33 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,42 M 0,00% -2,42 M -581,74% -0,36 M -48,23% -0,24 M 55,97% -0,54 M -160,77% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,02 M 0,00% -1,02 M -237,22% -0,30 M -1.229,48% -22,65 K -51,00% -15,00 K 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 -28,52 K -476,51% -4,95 K 59,90% -12,33 K 0,00
(-) Auditoria independente -58,87 K 0,00% -58,87 K 62,46% -0,16 M -166,44% -58,86 K 42,29% -0,10 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,42 M 0,00% -0,42 M -1.052,08% -36,09 K -55,76% -23,17 K 58,53% -55,86 K -90,05% -29,39 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -29,38 K 0,00% -29,38 K 0,00 -70,29 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -61,86 K 0,00% -61,86 K -271,13% -16,67 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,00 K
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,93 K 0,00% -3,93 K -31,00% -3,00 K 78,30% -13,83 K -224,92% -4,26 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,66 M 0,00% -0,66 M -15.760,09% -4,14 K 99,92% -5,06 M 66,72% -15,21 M -95,86% -7,77 M
Total de outras receitas/despesas -4,66 M 0,00% -4,66 M -417,25% -0,90 M 83,60% -5,50 M 65,54% -15,95 M -97,31% -8,08 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 21,36 M 0,00% 21,36 M 31,07% 16,30 M 170,17% 6,03 M -45,09% 10,99 M 164,28% 4,16 M

PORTFÓLIO DO OULG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O OULG11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO OULG11

Fatos Relevantes
24/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
22/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
22/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
22/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/01/2021
Ativo

EVENTOS DO OULG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO