OUCY11 - Ourinvest Cyrela

Valor atual

R$ 90,70
arrow_downward -1,19%

Min. 52 semanas

R$ 67,40
Min. mês R$ 90,50

Máx. 52 semanas

R$ 104,00
Máx. mês R$ 91,79

Dividend Yield help_outline

7,98 %
Últimos 12 meses R$ 7,2341

Valorização (12m)

arrow_downward -5,55%
Mês atual arrow_upward 0,22%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,61
Patrimônio R$ 82.027.146

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 75.447.616

Valor em caixa

3,91 %
Total R$ 3.204.396,73

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.887
Nº de Cotas 831.837
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,57684721
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 34.914,42
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NEGOCIAÇÕES DO OUCY11

Junho / 2020
Total 755,00
Volume (R$) 733.376,31
today Último rendimento
R$ 0,5501
Rendimento
0,6247 %
Cotação base
R$ 88,05

Data Base
15/06/2020
Data Pagamento
22/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 3,5232

Ano atual help_outline

R$ 3,6541
Comparação arrow_upward 3,72%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3,72%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

28.516.650/0001-03

Nome Pregão

Ourinvest Cyrela

Ínicio do fundo

02/03/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO OURINVEST S.A. 78.632.767/0001-20
local_phone
Telefone 4081-44024081-45764081-4444
alternate_email
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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO OUCY11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 1,89 K 1,84 K 2,55% 1,83 K 0,66% 1,86 K -1,77%
Número cotas emitidas 0,83 M 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00%
Ativos - (R$) 82,79 M 82,26 M 0,64% 82,16 M 0,12% 87,89 M -6,52%
Patrimônio líquido - (R$) 82,03 M 81,49 M 0,66% 81,55 M -0,07% 83,27 M -2,07%
Valor patrimonial cota - (R$) 98,61 97,97 0,65% 98,03 -0,06% 100,10 -2,07%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,07 -14,29% 0,07 0,00% 0,06 16,67%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,65 -0,07 1.028,57% -2,07 96,62% -0,31 -567,74%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,20 M 3,76 M -14,75% 1,82 M 106,55% 9,32 M -80,48%
Disponibilidades - (R$) 2,51 K 1,65 K 51,59% 1,61 K 2,59% 1,49 K 8,40%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,55 M 0,54 M 0,33%
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 78,91 M 77,78 M 1,46% 79,61 M -2,30% 77,74 M 2,41%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 21,88 M 21,78 M 0,47% 21,77 M 0,02% 21,67 M 0,45%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 3,25 M 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 6,40 M 6,07 M 5,46% 5,72 M 5,96% 5,52 M 3,66%
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 42,41 M 43,61 M -2,74% 44,41 M -1,81% 41,24 M 7,68%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 77,60 K 0,32 M -75,89% 0,42 M -23,52%
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,67 M 0,72 M -6,65% 0,73 M -1,75% 0,83 M -11,90%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 12,66 K 12,66 K 0,00% 18,99 K -33,33% 18,99 K 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,66 M 0,71 M -6,77% 0,71 M -0,91% 0,81 M -12,18%
Valores a pagar - (R$) 0,76 M 0,77 M -0,72% 0,62 M 24,56% 4,62 M -86,69%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,46 M 0,46 M -0,01% 0,46 M 0,02% 0,54 M -15,38%
Taxa de administração a pagar - (R$) 52,72 K 57,72 K -8,67% 53,87 K 7,16% 47,02 K 14,57%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,27 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 2,90 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,25 M 0,25 M -0,17% 0,10 M 141,66% 0,87 M -88,06%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,69 M 0,22 M 216,13% 0,47 M -53,73% 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,11 M 56,98 K 100,00% 56,98 K 0,00% 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,94 M 0,00 0,94 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,21 M 0,21 M 0,00% 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 1,26 M 0,27 M 372,02% 1,00 M -73,12% 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 6,59 M 1,65 M 299,10% 6,15 M -73,15% 2,76 M 122,89%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,31 M -1,95 M 116,05% 2,14 M -191,15% 0,96 M 123,00%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,02 M 0,29 M 250,82% 0,85 M -65,48% 0,45 M 86,59%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,39 M -0,28 M -35,82% -0,16 M -73,65% -0,53 M 69,08%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,50 M 0,20 M 4.644,03% 10,44 M -98,08% 3,64 M 186,66%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,50 M 0,20 M 4.644,03% 10,44 M -98,08% 3,64 M 186,66%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,62 M 0,12 M 1.291,05% 1,57 M -92,59% 1,12 M 39,98%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 47,17 K 0,00 47,17 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,66 M 0,12 M 1.331,63% 1,62 M -92,81% 1,12 M 44,19%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,50 M -0,15 M -224,65% -0,41 M 62,25% -0,21 M -91,91%
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,22 M 0,00 -0,26 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,94 M -90,99 K -932,47% -1,00 M 90,89% -0,40 M -149,61%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -54,91 K -10,93 K -402,32% -52,73 K 79,27% -48,98 K -7,65%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -39,61 K -8,55 K -363,27% -37,27 K 77,06% -27,72 K -34,45%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -19,93 K -4,11 K -384,57% -15,82 K 74,00% 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -38,36 K -6,74 K -468,92% -42,54 K 84,15% 2,83 K -1.604,42%
Total de outras receitas/despesas -1,81 M -0,27 M -559,92% -1,81 M 84,84% -0,69 M -164,08%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 9,35 M 42,16 K 22.087,13% 10,25 M -99,59% 4,08 M 151,27%

PORTFÓLIO DO OUCY11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO OUCY11

Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
25/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/04/2020
Ativo

EVENTOS DO OUCY11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO