OUCY11 - Ourinvest Cyrela

Valor atual

R$ 88,50
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 67,40
Min. mês R$ 83,86

Máx. 52 semanas

R$ 103,91
Máx. mês R$ 88,50

Dividend Yield help_outline

8,94 %
Últimos 12 meses R$ 7,9076

Valorização (12m)

arrow_downward -14,83%
Mês atual arrow_upward 3,07%
local_fire_department

Volatilidade histórica do OUCY11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,69
Patrimônio R$ 82.928.333

P/VP

0,89
Valor de mercado R$ 73.617.575

Valor em caixa

5,65 %
Total R$ 4.682.424,66

DY CAGR (3 anos) help_outline

7,94
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,23
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.646
Nº de Cotas 831.837
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,61570625
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 96.001,58
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO OUCY11

Maio / 2021
Total 3.260,00
Volume (R$) 3.054.288,22
today Último rendimento
R$ 0,7700
Rendimento
0,8879 %
Cotação base
R$ 86,72

Data Base
14/05/2021
Data Pagamento
21/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 3,1041

Ano atual

  help_outline
R$ 3,9076
Comparação arrow_upward 25,89%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 25,89%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 14/05/2021 21/05/2021 0,77000008
Rendimento 15/04/2021 23/04/2021 0,75000020
Rendimento 12/03/2021 19/03/2021 0,64000050
Rendimento 12/02/2021 23/02/2021 0,62000011
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 1,12758357
Rendimento 14/12/2020 21/12/2020 0,65000010
Rendimento 16/11/2020 23/11/2020 0,60000001
Rendimento 15/10/2020 22/10/2020 0,55000001
Rendimento 15/09/2020 22/09/2020 0,55000001
Rendimento 14/08/2020 21/08/2020 0,55000150
Rendimento 14/07/2020 21/07/2020 0,55000510
Rendimento 15/06/2020 22/06/2020 0,55005100
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 27/08/2019
DATA COM 27/08/2019
Negociação 03/09/2019 a 09/09/2019
Fim de subscrição 16/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 99,16
Percentual 141,66%
Ativo emitido OUCY11
monetization_on

aluguel do OUCY11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

28.516.650/0001-03

Nome Pregão

Ourinvest Cyrela

Ínicio do fundo

02/03/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BANCO OURINVEST S.A. 78.632.767/0001-20
local_phone
Telefone 4081-44024081-45764081-4444
alternate_email
explore
Site ourinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO OUCY11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 3,65 K 3,90% 3,51 K 3,76% 3,38 K 16,34% 2,91 K
Número cotas emitidas 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00% 0,83 M
Ativos - (R$) 85,21 M -4,65% 89,36 M 4,66% 85,38 M -1,30% 86,51 M
Patrimônio líquido - (R$) 82,93 M 0,11% 82,84 M 0,14% 82,72 M -0,57% 83,19 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,69 0,11% 99,58 0,14% 99,44 -0,57% 100,01
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 -10,00% 0,10 11,11% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,11 -21,43% 0,14 124,56% -0,57 -2.950,00% 0,02
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,68 M -28,26% 6,53 M -19,91% 8,15 M 12,59% 7,24 M
Disponibilidades - (R$) 14,94 K 387,84% 3,06 K -96,42% 85,56 K -82,90% 0,50 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 5,97 M 0,13% 5,96 M
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 77,32 M -2,97% 79,69 M 7,51% 74,12 M -1,27% 75,07 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 21,88 M 0,00% 21,88 M 0,00% 21,88 M 0,00% 21,88 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 5,75 M -8,93% 6,31 M 0,00% 6,31 M -4,10% 6,58 M
Imóveis venda construção - (R$) 1,55 M -2,65% 1,60 M -15,91% 1,90 M 9,19% 1,74 M
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 12,53 M -5,63% 13,28 M 127,67% 5,83 M -7,13% 6,28 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 35,61 M -2,77% 36,62 M -4,12% 38,20 M -1,03% 38,59 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,21 M 1,90% 3,15 M 1,13% 3,11 M -25,80% 4,20 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,21 M 0,00% 0,21 M 0,00% 0,21 M 953,22% 19,60 K
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 1,80 M 3,22% 1,74 M 0,00% 1,74 M -36,32% 2,74 M
Outros Valores a Receber - (R$) 1,20 M 0,31% 1,20 M 3,01% 1,16 M -19,13% 1,44 M
Valores a pagar - (R$) 2,28 M -65,03% 6,53 M 145,24% 2,66 M -19,72% 3,31 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,64 M 2,67% 0,62 M 17,19% 0,53 M 3,23% 0,52 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 77,55 K -0,45% 77,90 K -4,18% 81,30 K 11,67% 72,80 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,21 M 47,75% 0,14 M -82,71% 0,83 M -16,53% 0,99 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,65 M 27,10% 0,51 M -0,08% 0,51 M -49,88% 1,02 M
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,70 M -86,42% 5,17 M 633,10% 0,71 M -0,68% 0,71 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 42,77 K 163,44% 16,23 K -38,82% 26,53 K 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 1,91 M 323,95% 0,45 M -73,17% 1,68 M 253,91% 0,47 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,89 M 43,23% 0,62 M 90,72% 0,32 M 469,86% 56,98 K 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,94 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 2,28 M 0,00 2,49 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 3,17 M 411,51% 0,62 M -78,01% 2,82 M 182,59% 1,00 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 11,48 M 718,68% 1,40 M -88,05% 11,72 M 90,63% 6,15 M 122,89% 2,76 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -6,96 M -247,33% -2,00 M 70,98% -6,90 M -423,06% 2,14 M 123,00% 0,96 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,80 M 45,89% 1,23 M 43,74% 0,86 M 1,42% 0,85 M 86,59% 0,45 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,28 M 0,00 -0,57 M -247,30% -0,16 M 69,08% -0,53 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 11,11 M 552,96% 1,70 M -82,29% 9,61 M -7,94% 10,44 M 186,66% 3,64 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 11,11 M 552,96% 1,70 M -82,29% 9,61 M -7,94% 10,44 M 186,66% 3,64 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,21 M 606,70% 29,97 K -89,95% 0,30 M -81,01% 1,57 M 39,98% 1,12 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 47,17 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,21 M 606,70% 29,97 K -89,95% 0,30 M -81,56% 1,62 M 44,19% 1,12 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,97 M -337,13% -0,22 M 75,36% -0,90 M -123,13% -0,41 M -91,91% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,17 M -714,75% -0,14 M 86,01% -1,03 M -299,29% -0,26 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,42 M 0,00 -0,51 M 49,11% -1,00 M -149,61% -0,40 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -54,79 K -483,88% -9,38 K 83,34% -56,34 K -6,85% -52,73 K -7,65% -48,98 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -36,09 K -500,00% -6,01 K 84,43% -38,62 K -3,62% -37,27 K -34,45% -27,72 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -11,47 K 0,00 -15,58 K 1,50% -15,82 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -27,52 K 0,00 -27,52 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -20,37 K -400,00% -4,07 K 75,00% -16,30 K 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -50,11 K -486,11% -8,55 K 82,30% -48,30 K -13,54% -42,54 K -1.604,42% 2,83 K
Total de outras receitas/despesas -2,76 M -600,03% -0,39 M 85,07% -2,64 M -46,00% -1,81 M -164,08% -0,69 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,56 M 540,27% 1,34 M -81,60% 7,27 M -29,08% 10,25 M 151,27% 4,08 M

PORTFÓLIO DO OUCY11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO OUCY11

Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
02/06/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
25/05/2021
Ativo
Fatos Relevantes
24/05/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
24/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O OUCY11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO OUCY11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO