OUCY11 - Ourinvest Cyrela

Valor atual

R$ 86,50
arrow_upward 0,21%

Min. 52 semanas

R$ 67,40
Min. mês R$ 79,98

Máx. 52 semanas

R$ 104,00
Máx. mês R$ 86,50

Dividend Yield help_outline

8,10 %
Últimos 12 meses R$ 7,0041

Valorização (12m)

arrow_downward -9,90%
Mês atual arrow_upward 7,72%
local_fire_department

Volatilidade histórica do OUCY11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,47
Patrimônio R$ 81.907.519

P/VP

0,88
Valor de mercado R$ 71.953.901

Valor em caixa

4,63 %
Total R$ 3.793.853,61

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.308
Nº de Cotas 831.837
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,58827593
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 181.851,33
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NEGOCIAÇÕES DO OUCY11

Outubro / 2020
Total 3.159,00
Volume (R$) 4.655.019,39
today Último rendimento
R$ 0,6000
Rendimento
0,7316 %
Cotação base
R$ 82,01

Data Base
16/11/2020
Data Pagamento
23/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,5532

Ano atual

  help_outline
R$ 6,4541
Comparação arrow_downward 1,51%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 1,51%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 16/11/2020 23/11/2020 0,60000001
Rendimento 15/10/2020 22/10/2020 0,55000001
Rendimento 15/09/2020 22/09/2020 0,55000001
Rendimento 14/08/2020 21/08/2020 0,55000150
Rendimento 14/07/2020 21/07/2020 0,55000510
Rendimento 15/06/2020 22/06/2020 0,55005100
Rendimento 15/05/2020 22/05/2020 0,55012310
Rendimento 15/04/2020 23/04/2020 0,55000000
Rendimento 13/03/2020 20/03/2020 0,65000000
Rendimento 14/02/2020 21/02/2020 0,60394321
Rendimento 15/01/2020 22/01/2020 0,75000000
Rendimento 13/12/2019 20/12/2019 0,55000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 27/08/2019
DATA COM 27/08/2019
Negociação 03/09/2019 a 09/09/2019
Fim de subscrição 16/09/2019
Incorporação --
Valor base R$ 99,16
Percentual 141,66%
Ativo emitido OUCY11

CNPJ

28.516.650/0001-03

Nome Pregão

Ourinvest Cyrela

Ínicio do fundo

02/03/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BANCO OURINVEST S.A. 78.632.767/0001-20
local_phone
Telefone 4081-44024081-45764081-4444
alternate_email
explore
Site ourinvest.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO OUCY11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 2,31 K 8,15% 2,13 K 4,35% 2,05 K 3,70% 1,97 K
Número cotas emitidas 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00% 0,83 M 0,00% 0,83 M
Ativos - (R$) 83,69 M 1,66% 82,33 M -0,04% 82,36 M -0,44% 82,72 M
Patrimônio líquido - (R$) 81,91 M 0,21% 81,73 M 0,11% 81,64 M -0,13% 81,75 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,47 0,22% 98,25 0,10% 98,15 -0,12% 98,27
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07 0,00% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,21 90,91% 0,11 184,62% -0,13 85,56% -0,90
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,79 M 0,44% 3,78 M 19,32% 3,17 M -47,03% 5,98 M
Disponibilidades - (R$) 1,57 K -75,15% 6,31 K 6,87% 5,91 K 190,49% 2,03 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 3,78 M 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 76,96 M -1,15% 77,86 M -0,80% 78,49 M 3,87% 75,57 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 21,88 M 0,00% 21,88 M 0,00% 21,88 M 0,00% 21,88 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 3,24 M -25,31% 4,34 M 0,00% 4,34 M 33,64% 3,25 M
Imóveis venda construção - (R$) 8,36 M 12,46% 7,43 M 3,05% 7,21 M 2,95% 7,01 M
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 38,35 M -0,95% 38,72 M -0,66% 38,98 M 6,55% 36,58 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,94 M 323,92% 0,69 M -1,52% 0,70 M -40,32% 1,18 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 18,99 K 0,00% 18,99 K 0,00% 18,99 K 0,00% 18,99 K
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 1,56 M 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,36 M 102,22% 0,67 M -1,56% 0,69 M -40,98% 1,16 M
Valores a pagar - (R$) 1,79 M 199,03% 0,60 M -16,53% 0,72 M -26,61% 0,98 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,50 M 9,09% 0,46 M 0,00% 0,46 M 0,00% 0,46 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 57,16 K 2,21% 55,93 K 1,15% 55,29 K 0,19% 55,18 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 32,88 K
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,51 M 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,72 M 753,87% 84,17 K -58,58% 0,20 M -52,76% 0,43 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 2,66 K 0,00% 2,66 K 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 1,17 M 29,33% 0,91 M 91,42% 0,47 M 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,27 M 27,27% 0,21 M 266,67% 56,98 K 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,94 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 1,41 M 0,00% 1,41 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 1,68 M 3,51% 1,62 M 62,81% 1,00 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 8,13 M 38,77% 5,86 M -4,71% 6,15 M 122,89% 2,76 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -3,09 M 30,50% -4,44 M -308,06% 2,14 M 123,00% 0,96 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,24 M 69,02% 0,73 M -13,45% 0,85 M 86,59% 0,45 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -0,56 M 0,72% -0,57 M -247,30% -0,16 M 69,08% -0,53 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 8,57 M 108,45% 4,11 M -60,61% 10,44 M 186,66% 3,64 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 8,57 M 108,45% 4,11 M -60,61% 10,44 M 186,66% 3,64 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,62 M 136,12% 0,26 M -83,34% 1,57 M 39,98% 1,12 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 47,17 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,62 M 136,12% 0,26 M -83,83% 1,62 M 44,19% 1,12 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,74 M -25,55% -0,59 M -45,79% -0,41 M -91,91% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -53,04 K 0,00% -53,04 K 79,36% -0,26 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,71 M -104,25% -0,35 M 65,28% -1,00 M -149,61% -0,40 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -54,79 K -47,40% -37,17 K 29,51% -52,73 K -7,65% -48,98 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -39,02 K -46,72% -26,59 K 28,65% -37,27 K -34,45% -27,72 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -29,38 K -88,54% -15,58 K 1,50% -15,82 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -27,52 K 0,00% -27,52 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -36,86 K 4,52% -38,60 K 9,26% -42,54 K -1.604,42% 2,83 K
Total de outras receitas/despesas -1,69 M -48,81% -1,14 M 37,20% -1,81 M -164,08% -0,69 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,50 M 131,61% 3,24 M -68,40% 10,25 M 151,27% 4,08 M

PORTFÓLIO DO OUCY11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO OUCY11

Relatórios, Relatório Gerencial
23/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
10/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
10/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O OUCY11

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EVENTOS DO OUCY11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO