NVIF11B - FII NOVA I

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 10,6698

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 191,02
Patrimônio R$ 64.449.834

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

16,32 %
Total R$ 10.515.967,79

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7
Nº de Cotas 337.399
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,88915235
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO NVIF11B

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,8892
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,8892
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
31/07/2020
Data Pagamento
14/08/2020

Ano passado help_outline

R$ 6,2241

Ano atual help_outline

R$ 6,2241
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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Desdobramento
Data do anúncio 20/08/2018
Data COM 20/08/2018
Fator 1,0000 para 20.000,0828
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

22.003.469/0001-17

Nome Pregão

FII NOVA I

Ínicio do fundo

31/12/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA 05.389.174/0001-01
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
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explore
Site www.modal.com.br

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Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO NVIF11B

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 7,00 7,00 0,00% 7,00 0,00% 7,00 0,00%
Número cotas emitidas 0,34 M 0,34 M 0,00% 0,34 M 0,00% 0,34 M 0,00%
Ativos - (R$) 177,35 M 177,43 M -0,04% 177,58 M -0,08% 177,63 M -0,03%
Patrimônio líquido - (R$) 64,45 M 63,96 M 0,77% 63,48 M 0,75% 63,44 M 0,06%
Valor patrimonial cota - (R$) 191,02 189,56 0,77% 188,15 0,75% 188,04 0,06%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00 0,00 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,24 1,22 1,64% 0,53 130,19% 1,69 -68,64%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,47 0,47 0,00% 0,47 0,00% 0,48 -2,08%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 10,52 M 10,57 M -0,50% 175,71 M -93,99% 175,78 M -0,04%
Disponibilidades - (R$) 10,51 M 10,56 M -0,50% 175,71 M -93,99% 175,77 M -0,04%
Títulos públicos - (R$) 8,35 K 8,11 K 2,95% 8,10 K 0,09% 7,93 K 2,16%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 161,90 M 161,90 M 0,00% 0,00 0,00
Bens e direitos imóveis - (R$) 161,90 M 161,90 M 0,00% 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 161,90 M 161,90 M 0,00% 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,94 M 4,96 M -0,48% 1,86 M 166,15% 1,85 M 0,70%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,88 M 1,87 M 0,50% 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,06 M 3,09 M -1,08% 1,86 M 65,87% 1,85 M 0,70%
Valores a pagar - (R$) 112,90 M 113,47 M -0,50% 114,10 M -0,55% 114,19 M -0,08%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,30 M 0,30 M 0,00% 0,27 M 10,21% 0,27 M -0,01%
Taxa de administração a pagar - (R$) 20,00 K 20,00 K 0,00% 0,00 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 112,58 M 113,15 M -0,50% 113,83 M -0,59% 113,91 M -0,08%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 21,94 M 5,57 M 293,96% 21,70 M -74,33% 15,73 M 37,92% 16,11 M -2,37% 2,22 M 626,49%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -11,86 K 0,00 -11,86 K -0,17 M 93,16% -56,72 K -205,95% 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 6,20 M 0,00 6,20 M 0,70 M 785,71% 33,62 M -97,92% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -32,78 21,73 -250,85% -54,51 139,86% -11,85 M 100,00% -10,56 K -112.199,45% -547,43 -1.828,39%
Resultado líquido de imóveis para renda 28,13 M 5,57 M 405,07% 27,89 M -80,03% 4,40 M 533,22% 49,67 M -91,13% 2,22 M 2.139,88%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 10,58 M 7,72 M 37,11% 2,86 M 169,45% 51,70 K 5.439,32% 0,86 M -93,97% 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -16,90 M -11,20 M -50,93% -5,70 M -96,36% 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -15,50 0,00 -15,50 -13,71 K 99,89% 3,07 M -100,45% 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 21,81 M 2,09 M 944,24% 25,05 M -91,66% 4,44 M 463,90% 53,59 M -91,71% 2,22 M 2.316,83%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 21,81 M 2,09 M 944,24% 25,05 M -91,66% 4,44 M 463,90% 53,59 M -91,71% 2,22 M 2.316,83%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,13 M 2,62 K 4.962,90% 0,24 M -98,91% 0,17 M 44,45% 2,56 M -93,52% 0,56 M 359,71%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -4,53 M 0,00 -5,68 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,12 M 0,00 0,12 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 267,43 0,00 267,43 -1,62 K 116,55% 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -4,27 M 2,62 K -163.039,84% -5,32 M 100,05% 0,16 M -3.334,38% 2,56 M -93,58% 0,56 M 359,71%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,24 M -60,00 K -300,00% -0,24 M 75,00% -0,22 M -7,32% -0,39 M 42,50% -0,24 M -61,00%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,14 M -18,55 K -644,02% -0,12 M 84,47% -0,11 M -8,75% -0,39 M 71,66% -51,50 K -652,97%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -22,51 K -3,88 K -480,45% -33,58 K 88,45% 0,00 -14,36 K -50,91 K 71,79%
(-) Auditoria independente -30,32 K 0,00 -30,32 K -47,79 K 36,56% -20,66 K -131,38% -4,89 K -322,14%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -37,25 K -14,49 K -156,96% -26,03 K 44,31% -40,47 K 35,69% -1,11 M 96,37% -0,75 M -47,63%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -640,00 0,00 -1,47 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 -6,00 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 -8,62 K -0,13 M 93,45% -45,96 K -186,07%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,35 M -380,08 -92.230,08% -93,90 K 99,60% -4,47 M 97,90% -16,57 M 73,04% -3,98 M -316,11%
Total de outras receitas/despesas -0,82 M -97,31 K -741,72% -0,55 M 82,31% -4,90 M 88,77% -18,63 M 73,71% -5,13 M -263,03%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 16,72 M 1,99 M 738,50% 19,18 M -89,61% -0,29 M 6.657,78% 37,52 M -100,78% -2,36 M 1.691,49%

PORTFÓLIO DO NVIF11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O NVIF11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO NVIF11B

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
28/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
25/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
29/05/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
25/05/2020
Cancelado
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo

EVENTOS DO NVIF11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO