NVIF11B - FII NOVA I

Valor atual

R$ 227,50
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 151,00
Min. mês R$ 227,50

Máx. 52 semanas

R$ 259,50
Máx. mês R$ 229,00

Dividend Yield help_outline

4,17 %
Últimos 12 meses R$ 9,4843

Valorização (12m)

arrow_downward -5,61%
Mês atual arrow_upward 0,00%
local_fire_department

Volatilidade histórica do NVIF11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 167,78
Patrimônio R$ 56.610.409

P/VP

1,36
Valor de mercado R$ 76.758.273

Valor em caixa

309,36 %
Total R$ 175.127.950,06

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

7
Nº de Cotas 337.399
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,88915235
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 28.107,18
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NEGOCIAÇÕES DO NVIF11B

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,2964
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 8,8915

Ano atual

  help_outline
R$ 7,7060
Comparação arrow_downward 13,33%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 13,33%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,29638412
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,88915235
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,29638412
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,88915235
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 0,88915235
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,88915235
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,88915235
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,88915235
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,88915235
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,88915235
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,88915235
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 0,88915235
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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Desdobramento
Data do anúncio 20/08/2018
Data COM 20/08/2018
Fator 1,0000 para 20.000,0828
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

22.003.469/0001-17

Nome Pregão

FII NOVA I

Ínicio do fundo

31/12/2018

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA 05.389.174/0001-01
local_phone
Telefone 3223-77003223-7722
alternate_email
explore
Site www.modal.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO NVIF11B

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 7,00 0,00% 7,00 0,00% 7,00 0,00% 7,00
Número cotas emitidas 0,34 M 0,00% 0,34 M 0,00% 0,34 M 0,00% 0,34 M
Ativos - (R$) 177,09 M -0,09% 177,25 M 0,04% 177,18 M -0,04% 177,26 M
Patrimônio líquido - (R$) 56,61 M -5,33% 59,79 M -4,12% 62,36 M -2,18% 63,75 M
Valor patrimonial cota - (R$) 167,78 -5,33% 177,22 -4,12% 184,83 -2,19% 188,96
Despesas taxa adminitração - (R$) 3,69 5,73% 3,49 8.625,00% 0,04 33,33% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -515,81 -41,84% -363,65 -17.813,79% -2,03 -232,79% -0,61
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 16,72 -65,25% 48,11 29.968,75% 0,16 -65,96% 0,47
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 175,13 M -0,11% 175,33 M 0,03% 175,28 M -0,06% 175,38 M
Disponibilidades - (R$) 175,12 M -0,11% 175,32 M 0,03% 175,27 M -0,06% 175,37 M
Títulos públicos - (R$) 8,25 K 0,33% 8,23 K -2,76% 8,46 K -5,80% 8,98 K
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,96 M 2,12% 1,92 M 0,82% 1,90 M 1,25% 1,88 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,96 M 1,98% 1,92 M 0,90% 1,90 M 1,31% 1,88 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,46 K 359,92% 752,48 -66,72% 2,26 K -33,63% 3,41 K
Valores a pagar - (R$) 120,48 M 2,58% 117,45 M 2,29% 114,82 M 1,16% 113,51 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 90,73 K -66,66% 0,27 M 199,87% 90,75 K -66,65% 0,27 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 20,86 K 0,00% 20,86 K -19,97% 26,07 K 30,33% 20,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 120,37 M 2,74% 117,16 M 2,14% 114,70 M 1,32% 113,21 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 22,59 M 32,60% 17,03 M -21,49% 21,70 M 37,92% 15,73 M -2,37% 16,11 M 626,49% 2,22 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -11,86 K 0,00 -11,86 K 93,16% -0,17 M -205,95% -56,72 K 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 6,20 M 0,00 6,20 M 785,71% 0,70 M -97,92% 33,62 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 10,98 K 0,00% 10,98 K -20.241,41% -54,51 100,00% -11,85 M -112.199,45% -10,56 K -1.828,39% -547,43
Resultado líquido de imóveis para renda 28,79 M 68,88% 17,05 M -38,87% 27,89 M 533,22% 4,40 M -91,13% 49,67 M 2.139,88% 2,22 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 16,98 M 20,28% 14,12 M 393,03% 2,86 M 5.439,32% 51,70 K -93,97% 0,86 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -36,60 M -18,46% -30,90 M -441,84% -5,70 M 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -15,50 0,00 -15,50 99,89% -13,71 K 100,45% 3,07 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,17 M 3.321,49% 0,27 M -98,93% 25,05 M 463,90% 4,44 M -91,71% 53,59 M 2.316,83% 2,22 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,17 M 3.321,49% 0,27 M -98,93% 25,05 M 463,90% 4,44 M -91,71% 53,59 M 2.316,83% 2,22 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 8,82 K 76,21% 5,00 K -97,91% 0,24 M 44,45% 0,17 M -93,52% 2,56 M 359,71% 0,56 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 -5,68 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,12 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 267,43 -116,55% -1,62 K 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 8,82 K 76,21% 5,00 K -100,09% -5,32 M 3.334,38% 0,16 M -93,58% 2,56 M 359,71% 0,56 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,25 M -32,10% -0,19 M 22,13% -0,24 M -7,32% -0,22 M 42,50% -0,39 M -61,00% -0,24 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -76,00 K -23,49% -61,54 K 48,50% -0,12 M -8,75% -0,11 M 71,66% -0,39 M -652,97% -51,50 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -19,09 K -51,85% -12,57 K 62,57% -33,58 K 0,00 -14,36 K 71,79% -50,91 K
(-) Auditoria independente -40,14 K 0,00% -40,14 K -32,38% -30,32 K 36,56% -47,79 K -131,38% -20,66 K -322,14% -4,89 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -28,55 K -26,56% -22,56 K 13,30% -26,03 K 35,69% -40,47 K 96,37% -1,11 M -47,63% -0,75 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -640,00 0,00 -1,47 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 -6,00 K 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 -8,62 K 93,45% -0,13 M -186,07% -45,96 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,31 M -5.075,35% -5,91 K 93,70% -93,90 K 97,90% -4,47 M 73,04% -16,57 M -316,11% -3,98 M
Total de outras receitas/despesas -0,72 M -117,44% -0,33 M 40,07% -0,55 M 88,77% -4,90 M 73,71% -18,63 M -263,03% -5,13 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,46 M -15.061,14% -56,57 K 100,29% 19,18 M -6.657,78% -0,29 M 100,78% 37,52 M -1.691,49% -2,36 M

PORTFÓLIO DO NVIF11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O NVIF11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO NVIF11B

Informes Periódicos, Informe Trimestral
20/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Cancelado
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O NVIF11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO NVIF11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO