NCHB11 - NCH Brasil Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 98,40
arrow_downward -0,50%

Min. 52 semanas

R$ 89,00
Min. mês R$ 98,40

Máx. 52 semanas

R$ 108,40
Máx. mês R$ 99,08

Dividend Yield help_outline

11,18 %
Últimos 12 meses R$ 11,0010

Valorização (12m)

arrow_upward 3,58%
Mês atual arrow_downward -0,69%
local_fire_department

Volatilidade histórica do NCHB11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 93,04
Patrimônio R$ 134.161.781

P/VP

1,06
Valor de mercado R$ 141.889.848

Valor em caixa

52,75 %
Total R$ 70.776.060,65

DY CAGR (3 anos) help_outline

-34,53
DY CAGR (5 anos) -23,05

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.067
Nº de Cotas 1.441.970
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,23793204
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 490.325,60
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO NCHB11

Abril / 2021
Total 4.773,00
Volume (R$) 9.787.704,72
today Último rendimento
R$ 0,9346
Rendimento
0,9074 %
Cotação base
R$ 103,00

Data Base
08/04/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6540
Rendimento
0,6646 %
Cotação base
R$ 98,40

Data Base
07/05/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 5,5827

Ano atual

  help_outline
R$ 4,6282
Comparação arrow_downward 17,10%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 17,10%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/05/2021 14/05/2021 0,65401000
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 0,93462533
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,70235337
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 1,24872685
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 1,08843580
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 1,20358152
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,51928451
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,32084309
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 1,00244610
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,80573748
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 1,15222146
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,86070854
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 30/12/2019
Data COM 27/01/2020
Fator 1,0000 para 3,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/02/2021
DATA COM 12/02/2021
Negociação 31/12/9999 a 01/03/2021
Fim de subscrição 04/03/2021
Incorporação --
Valor base R$ 95,39
Percentual 114,37%
Ativo emitido NCHB11
monetization_on

aluguel do NCHB11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

18.085.673/0001-57

Nome Pregão

NCH Brasil Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

25/10/2015

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO NCHB11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 6,07 K 17,06% 5,18 K 54,35% 3,36 K 106,77% 1,62 K
Número cotas emitidas 1,44 M 152,50% 0,57 M 0,00% 0,57 M 0,00% 0,57 M
Ativos - (R$) 134,88 M 152,21% 53,48 M 0,33% 53,31 M -0,46% 53,55 M
Patrimônio líquido - (R$) 134,16 M 153,34% 52,96 M 0,95% 52,46 M -0,68% 52,82 M
Valor patrimonial cota - (R$) 93,04 0,33% 92,73 0,95% 91,86 -0,68% 92,49
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 -57,14% 0,14 0,00% 0,14 0,00% 0,14
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,78 -54,39% 1,71 155,22% 0,67 -62,15% 1,77
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,45 -40,79% 0,76 -43,70% 1,35 14,41% 1,18
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 70,78 M 368,57% 15,10 M -1,23% 15,29 M 4,42% 14,65 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 64,07 M 67,11% 38,34 M 0,97% 37,97 M -2,41% 38,91 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 64,07 M 67,11% 38,34 M 0,97% 37,97 M -2,41% 38,91 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 35,25 K -4,16% 36,78 K -11,37% 41,50 K 12.636,64% 325,87
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 35,25 K -4,16% 36,78 K -11,37% 41,50 K 12.636,64% 325,87
Valores a pagar - (R$) 0,72 M 37,51% 0,52 M -38,23% 0,85 M 15,14% 0,73 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,60 M 49,20% 0,40 M -43,75% 0,71 M 14,73% 0,62 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 74,13 K 0,56% 73,72 K -0,40% 74,02 K 0,35% 73,76 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 21,42 K
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 45,89 K -3,71% 47,66 K -18,90% 58,76 K 227,99% 17,92 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 5,41 M 0,00% 5,41 M 292,32% 1,38 M -41,57% 2,36 M 18,33% 2,00 M 35,36% 1,47 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,51 M 0,00% -0,51 M -182,85% 0,62 M 309,33% -0,30 M -124,89% 1,19 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,34 M -49.114,20% -684,55
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 4,90 M 0,00% 4,90 M 145,29% 2,00 M -3,29% 2,07 M -27,39% 2,85 M 93,08% 1,47 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 4,90 M 0,00% 4,90 M 145,29% 2,00 M -3,29% 2,07 M -27,39% 2,85 M 93,08% 1,47 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 62,57 K 0,00% 62,57 K 335,23% 14,38 K 17,99% 12,18 K -85,66% 84,97 K -43,01% 0,15 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -9,08 K 0,00% -9,08 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 53,49 K 0,00% 53,49 K 272,06% 14,38 K 17,99% 12,18 K -85,66% 84,97 K -43,01% 0,15 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,53 M 0,00% -0,53 M -47,39% -0,36 M -60,67% -0,22 M 19,98% -0,28 M -174,29% -0,10 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -21,42 K 0,00% -21,42 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,18 M -88,20% -96,70 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -31,84 K 0,00% -31,84 K -3,38% -30,79 K -10,73% -27,81 K 26,65% -37,91 K -57,98% -24,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -10,21 K 0,00% -10,21 K -20,66% -8,46 K 11,30% -9,54 K 9,31% -10,51 K -85,78% -5,66 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -3,30 99,74% -1,27 K -268,84% -345,61 67,83% -1,07 K
(+/-) Outras receitas/despesas -29,06 K 0,00% -29,06 K 13,88% -33,74 K 78,59% -0,16 M -337,51% -36,02 K -171,63% -13,26 K
Total de outras receitas/despesas -0,62 M 0,00% -0,62 M -43,91% -0,43 M -2,96% -0,42 M 23,14% -0,55 M -125,18% -0,24 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 4,33 M 0,00% 4,33 M 174,17% 1,58 M -4,72% 1,66 M -30,43% 2,38 M 72,74% 1,38 M

PORTFÓLIO DO NCHB11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O NCHB11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO NCHB11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/05/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
16/04/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
09/04/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
09/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O NCHB11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO NCHB11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO