NCHB11 - NCH Brasil Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 19,4618

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 90,29
Patrimônio R$ 11.105.528

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

6,00 %
Total R$ 666.261,97

DY CAGR (3 anos) help_outline

-15,74
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1
Nº de Cotas 123.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,39117680
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO NCHB11

Fevereiro / 2016
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 1,1522
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
07/07/2020
Data Pagamento
14/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 13,4774

Ano atual help_outline

R$ 7,5956
Comparação arrow_downward 43,64%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 43,64%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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Desdobramento
Data do anúncio 30/12/2019
Data COM 27/01/2020
Fator 1,0000 para 3,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

18.085.673/0001-57

Nome Pregão

NCH Brasil Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

25/10/2015

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO NCHB11

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 1,00 1,00 0,00% 1,00 0,00% 1,00 0,00%
Número cotas emitidas 0,12 M 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,00%
Ativos - (R$) 11,31 M 11,02 M 2,60% 10,94 M 0,77% 11,16 M -1,98%
Patrimônio líquido - (R$) 11,11 M 10,86 M 2,31% 10,81 M 0,38% 10,83 M -0,14%
Valor patrimonial cota - (R$) 90,29 88,25 2,31% 87,92 0,38% 88,04 -0,14%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,26 0,27 -3,70% 0,27 0,00% 0,27 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 3,61 1,36 165,44% 0,44 209,09% -1,66 126,51%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,31 0,98 33,67% 0,58 68,97% 2,38 -75,63%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,67 M 0,68 M -2,32% 0,56 M 22,19% 0,66 M -15,15%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 10,62 M 10,32 M 2,97% 10,35 M -0,34% 10,47 M -1,14%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 10,62 M 10,32 M 2,97% 10,35 M -0,34% 10,47 M -1,14%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 21,69 K 25,89 K -16,22% 30,30 K -14,54% 32,43 K -6,58%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 21,69 K 25,89 K -16,22% 30,30 K -14,54% 32,43 K -6,58%
Valores a pagar - (R$) 0,20 M 0,17 M 21,35% 0,12 M 34,75% 0,33 M -62,31%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,14 M 0,11 M 33,87% 62,49 K 69,42% 0,27 M -76,78%
Taxa de administração a pagar - (R$) 29,30 K 29,26 K 0,15% 29,27 K -0,06% 29,03 K 0,83%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 33,04 K 33,04 K 0,00% 33,04 K 0,00% 33,04 K 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,80 M 0,51 M 250,19% 1,38 M -62,80% 2,36 M -41,57% 2,00 M 18,33% 1,47 M 35,36%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 82,90 K -0,28 M 129,73% 0,62 M -145,09% -0,30 M 309,33% 1,19 M -124,89% 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,34 M -684,55 -49.114,20%
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,88 M 0,23 M 701,76% 2,00 M -88,26% 2,07 M -3,29% 2,85 M -27,39% 1,47 M 93,08%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,88 M 0,23 M 701,76% 2,00 M -88,26% 2,07 M -3,29% 2,85 M -27,39% 1,47 M 93,08%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,28 K -7,21 K 159,43% 14,38 K -150,13% 12,18 K 17,99% 84,97 K -85,66% 0,15 M -43,01%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,28 K -7,21 K 159,43% 14,38 K -150,13% 12,18 K 17,99% 84,97 K -85,66% 0,15 M -43,01%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,36 M -89,05 K -301,07% -0,36 M 75,21% -0,22 M -60,67% -0,28 M 19,98% -0,10 M -174,29%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,18 M -96,70 K -88,20%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -31,34 K -8,26 K -279,46% -30,79 K 73,18% -27,81 K -10,73% -37,91 K 26,65% -24,00 K -57,98%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -8,46 K -2,11 K -300,00% -8,46 K 75,00% -9,54 K 11,30% -10,51 K 9,31% -5,66 K -85,78%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -3,30 0,00 -3,30 -1,27 K 99,74% -345,61 -268,84% -1,07 K 67,83%
(+/-) Outras receitas/despesas -39,56 K -14,00 K -182,58% -33,74 K 58,50% -0,16 M 78,59% -36,02 K -337,51% -13,26 K -171,63%
Total de outras receitas/despesas -0,44 M -0,11 M -284,85% -0,43 M 73,76% -0,42 M -2,96% -0,55 M 23,14% -0,24 M -125,18%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,45 M 0,11 M 1.171,34% 1,58 M -92,79% 1,66 M -4,72% 2,38 M -30,43% 1,38 M 72,74%

PORTFÓLIO DO NCHB11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O NCHB11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO NCHB11

Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
21/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
21/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/07/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
17/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
10/07/2020
Ativo

EVENTOS DO NCHB11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO