NCHB11 - NCH Brasil Recebíveis Imobiliários

Valor atual

R$ 92,30
arrow_upward 0,33%

Min. 52 semanas

R$ 89,00
Min. mês R$ 89,00

Máx. 52 semanas

R$ 95,00
Máx. mês R$ 93,99

Dividend Yield help_outline

11,26 %
Últimos 12 meses R$ 10,3972

Valorização (12m)

arrow_downward -2,84%
Mês atual arrow_upward 0,87%
local_fire_department

Volatilidade histórica do NCHB11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 91,15
Patrimônio R$ 52.054.548

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 52.710.592

Valor em caixa

27,86 %
Total R$ 14.501.719,96

DY CAGR (3 anos) help_outline

-32,38
DY CAGR (5 anos) 6,21

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.167
Nº de Cotas 571.079
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,67763931
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 228.066,70
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO NCHB11

Outubro / 2020
Total 547,00
Volume (R$) 6.927.741,40
today Último rendimento
R$ 0,5193
Rendimento
0,5772 %
Cotação base
R$ 89,96

Data Base
09/11/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 25,1902

Ano atual

  help_outline
R$ 10,2439
Comparação arrow_downward 59,33%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 59,33%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,51928451
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,32084309
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 1,00244610
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,80573748
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 1,15222146
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,86070854
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,50802114
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 2,18745805
Rendimento 06/03/2020 13/03/2020 0,14452203
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 0,71680366
Rendimento 08/01/2020 15/01/2020 2,02584537
Amortização 06/12/2019 13/12/2019 4,25383244
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 30/12/2019
Data COM 27/01/2020
Fator 1,0000 para 3,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

18.085.673/0001-57

Nome Pregão

NCH Brasil Recebíveis Imobiliários

Ínicio do fundo

25/10/2015

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO NCHB11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 1,17 K 6,97% 1,09 K 4,50% 1,04 K 104.300,00% 1,00
Número cotas emitidas 0,57 M 0,00% 0,57 M 0,00% 0,57 M 364,29% 0,12 M
Ativos - (R$) 52,45 M 1,35% 51,75 M -0,75% 52,14 M 357,24% 11,40 M
Patrimônio líquido - (R$) 52,05 M 1,13% 51,47 M -0,93% 51,95 M 362,14% 11,24 M
Valor patrimonial cota - (R$) 91,15 1,13% 90,13 -0,92% 90,97 -0,47% 91,40
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,14 0,00% 0,14 133,33% 0,06 -76,92% 0,26
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,71 -394,83% -0,58 -190,00% -0,20 109,43% 2,12
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,58 65,71% 0,35 34,62% 0,26 -70,79% 0,89
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 14,50 M -60,40% 36,62 M -11,59% 41,42 M 6.300,13% 0,65 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 37,94 M 150,94% 15,12 M 41,78% 10,66 M -0,68% 10,74 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 37,94 M 150,94% 15,12 M 41,78% 10,66 M -0,68% 10,74 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,57 K -8,31% 10,44 K -82,09% 58,28 K 199,76% 19,44 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 9,57 K -8,31% 10,44 K -82,09% 58,28 K 199,76% 19,44 K
Valores a pagar - (R$) 0,40 M 41,94% 0,28 M 48,26% 0,19 M 16,47% 0,16 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,30 M 61,85% 0,18 M 34,60% 0,14 M 37,36% 99,11 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 72,89 K -0,55% 73,29 K 146,61% 29,72 K 0,50% 29,57 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 26,90 K 18,44% 22,71 K 0,97% 22,49 K -31,92% 33,04 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,98 M 15,06% 1,72 M 24,75% 1,38 M -41,57% 2,36 M 18,33% 2,00 M 35,36% 1,47 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 46,77 K 267,02% 12,74 K -97,94% 0,62 M -309,33% -0,30 M 124,89% 1,19 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,34 M -49.114,20% -684,55
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,03 M 16,91% 1,73 M -13,22% 2,00 M -3,29% 2,07 M -27,39% 2,85 M 93,08% 1,47 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,03 M 16,91% 1,73 M -13,22% 2,00 M -3,29% 2,07 M -27,39% 2,85 M 93,08% 1,47 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 15,54 K 14,16% 13,61 K -5,34% 14,38 K 17,99% 12,18 K -85,66% 84,97 K -43,01% 0,15 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -4,61 K 0,00% -4,61 K 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 10,93 K 21,41% 9,00 K -37,39% 14,38 K 17,99% 12,18 K -85,66% 84,97 K -43,01% 0,15 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,40 M -28,98% -0,31 M 13,86% -0,36 M -60,67% -0,22 M 19,98% -0,28 M -174,29% -0,10 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,18 M -88,20% -96,70 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -32,20 K -32,54% -24,30 K 21,10% -30,79 K -10,73% -27,81 K 26,65% -37,91 K -57,98% -24,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -8,46 K -33,33% -6,34 K 25,00% -8,46 K 11,30% -9,54 K 9,31% -10,51 K -85,78% -5,66 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -3,30 99,74% -1,27 K -268,84% -345,61 67,83% -1,07 K
(+/-) Outras receitas/despesas -31,33 K -37,52% -22,78 K 32,47% -33,74 K 78,59% -0,16 M -337,51% -36,02 K -171,63% -13,26 K
Total de outras receitas/despesas -0,47 M -29,83% -0,36 M 16,04% -0,43 M -2,96% -0,42 M 23,14% -0,55 M -125,18% -0,24 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,57 M 13,54% 1,38 M -12,66% 1,58 M -4,72% 1,66 M -30,43% 2,38 M 72,74% 1,38 M

PORTFÓLIO DO NCHB11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O NCHB11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO NCHB11

Relatórios, Relatório Gerencial
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
19/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Inativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O NCHB11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO NCHB11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO