MBRF11 - Mercantil do Brasil

Valor atual

R$ 864,01
arrow_upward 0,09%

Min. 52 semanas

R$ 863,20
Min. mês R$ 863,20

Máx. 52 semanas

R$ 1.374,94
Máx. mês R$ 943,00

Dividend Yield help_outline

11,35 %
Últimos 12 meses R$ 98,1000

Valorização (12m)

arrow_downward -29,87%
Mês atual arrow_downward -8,38%

COTAÇÃO DO MBRF11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do MBRF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.138,15
Patrimônio R$ 115.708.659

P/VP

0,76
Valor de mercado R$ 87.838.713

Valor em caixa

3,66 %
Total R$ 4.238.897,30

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,72
DY CAGR (5 anos) 21,86

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-7,11
Valor CAGR (5 anos) 4,91

Nº de Cotistas

2.839
Nº de Cotas 101.664
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 8,39000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 159.037,84
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MBRF11
Janeiro / 2021
Total 794,00
Volume (R$) 2.442.866,17
today Último rendimento
R$ 6,9000
Rendimento
0,7356 %
Cotação base
R$ 938,00
Data Base
04/02/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO MBRF11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 17,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 13,8000
Comparação arrow_downward 18,82%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 18,82%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 04/02/2021 12/02/2021 6,90000000
Rendimento 07/01/2021 15/01/2021 6,90000000
Rendimento 07/12/2020 15/12/2020 6,90000000
Rendimento 05/11/2020 13/11/2020 6,90000000
Rendimento 06/10/2020 15/10/2020 9,00000000
Rendimento 04/09/2020 15/09/2020 9,00000000
Rendimento 06/08/2020 14/08/2020 9,00000000
Rendimento 06/07/2020 15/07/2020 9,00000000
Rendimento 04/06/2020 15/06/2020 9,00000000
Rendimento 07/05/2020 15/05/2020 8,50000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 8,50000000
Rendimento 05/03/2020 13/03/2020 8,50000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do MBRF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

13.500.306/0001-59

Nome Pregão

Mercantil do Brasil

Ínicio do fundo

08/04/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.riobravo.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO MBRF11

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 2,84 K 0,04% 2,84 K -1,15% 2,87 K -0,86% 2,90 K
Número cotas emitidas 0,10 M 0,00% 0,10 M 0,00% 0,10 M 0,00% 0,10 M
Ativos - (R$) 116,74 M 0,03% 116,71 M 0,02% 116,69 M -11,23% 131,45 M
Patrimônio líquido - (R$) 115,71 M 0,05% 115,65 M 0,03% 115,62 M -11,57% 130,75 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,14 K 0,05% 1,14 K 0,03% 1,14 K -11,57% 1,29 K
Despesas taxa administração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 50,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,66 3,13% 0,64 105,80% -11,04 -1.654,93% 0,71
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,61 0,00% 0,61 12,96% 0,54 -22,86% 0,70
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,24 M 0,61% 4,21 M 0,56% 4,19 M 0,57% 4,17 M
Disponibilidades - (R$) 5,20 K -17,73% 6,32 K 52,96% 4,13 K -1,86% 4,21 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 111,70 M 0,00% 111,70 M 0,00% 111,70 M -11,56% 126,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 111,70 M 0,00% 111,70 M 0,00% 111,70 M -11,56% 126,30 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,80 M 0,46% 0,80 M -0,31% 0,80 M -18,81% 0,99 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,80 M 0,00% 0,80 M 0,00% 0,80 M -18,63% 0,98 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 4,01 K 1.113,27% 330,50 -88,38% 2,84 K -50,00% 5,69 K
Valores a pagar - (R$) 1,03 M -2,89% 1,06 M -1,13% 1,08 M 52,37% 0,71 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,69 M 2,04% 0,68 M 0,07% 0,68 M 1,70% 0,67 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 32,97 K 0,00% 32,97 K 0,00% 32,97 K -6,02% 35,08 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,31 M -12,69% 0,35 M -3,46% 0,36 M 10.430,91% 3,46 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 11,18 M 0,00% 11,18 M 2,69% 10,88 M 6,19% 10,25 M 0,52% 10,20 M 324,42% 2,40 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,11 M -258,83% -29,30 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 14,60 M 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 -21,13 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -14,60 M 0,00% -14,60 M -241,75% 10,30 M 186,11% 3,60 M -40,87% 6,09 M 1.093,83% 0,51 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,40 M 0,00% -0,40 M 0,00 0,00 -0,66 M -174.029,37% -377,18
Resultado líquido de imóveis para renda -3,82 M 0,00% -3,82 M -118,06% 21,18 M 52,96% 13,85 M 53,98% 8,99 M 212,00% 2,88 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -3,82 M 0,00% -3,82 M -118,06% 21,18 M 52,96% 13,85 M 53,98% 8,99 M 212,00% 2,88 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -3,82 M 0,00% -3,82 M -118,06% 21,18 M 52,96% 13,85 M 53,98% 8,99 M 212,00% 2,88 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 90,03 K 0,00% 90,03 K -57,73% 0,21 M -21,41% 0,27 M -50,19% 0,54 M 562,87% 82,07 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 90,03 K 0,00% 90,03 K -57,73% 0,21 M -21,41% 0,27 M -50,26% 0,54 M 563,91% 82,07 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,38 M 0,00% -0,38 M -3,74% -0,36 M -14,30% -0,32 M -2,36% -0,31 M -318,66% -74,29 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -41,19 K 0,00% -41,19 K -124,94% -18,31 K 39,86% -30,45 K -43,15% -21,27 K 24,02% -28,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -41,63 K 0,00% -41,63 K 39,41% -68,70 K 57,55% -0,16 M -161,81% -61,82 K -201,04% -20,53 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -3,26 K 0,00% -3,26 K -498,29% -544,96 77,05% -2,37 K 60,12% -5,95 K -88,09% -3,17 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -13,65 K 0,00% -13,65 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -722,70 0,00% -722,70 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,20 M 0,00% -0,20 M -19,69% -0,17 M -3,70% -0,16 M 10,30% -0,18 M -206,15% -58,90 K
Total de outras receitas/despesas -0,68 M 0,00% -0,68 M -9,62% -0,62 M 8,24% -0,67 M -16,26% -0,58 M -213,91% -0,18 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -4,41 M 0,00% -4,41 M -121,24% 20,78 M 54,53% 13,45 M 50,09% 8,96 M 222,27% 2,78 M

VALORES A RECEBER DO MBRF11

CAIXA DO MBRF11

VALORES A PAGAR DO MBRF11

PORTFÓLIO DO MBRF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
MG

IMÓVEIS

RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 748,00m²
PRED. COMERCIAL
Ed. Banco Mercantil
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
MG
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 16.468,00m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Sede
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O MBRF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO MBRF11

Relatórios, Relatório Gerencial
26/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/01/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O MBRF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO MBRF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO