MBRF11 - Mercantil do Brasil

Valor atual

R$ 1.247,98
arrow_upward 1,12%

Min. 52 semanas

R$ 929,90
Min. mês R$ 1.234,10

Máx. 52 semanas

R$ 1.409,99
Máx. mês R$ 1.285,00

Dividend Yield help_outline

8,29 %
Últimos 12 meses R$ 103,5000

Valorização (12m)

arrow_upward 5,94%
Mês atual arrow_downward -1,81%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.285,59
Patrimônio R$ 130.697.921

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 126.874.639

Valor em caixa

3,12 %
Total R$ 4.073.956,76

DY CAGR (3 anos) help_outline

2,84
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

6,94
Valor CAGR (5 anos) 3,99

Nº de Cotistas

2.889
Nº de Cotas 101.664
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 8,40000000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 93.377,22
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MBRF11

Julho / 2020
Total 566,00
Volume (R$) 2.007.827,28
today Último rendimento
R$ 9,0000
Rendimento
0,7080 %
Cotação base
R$ 1.271,10

Data Base
06/08/2020
Data Pagamento
14/08/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 66,5000

Ano atual help_outline

R$ 69,5000
Comparação arrow_upward 4,51%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 4,51%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

13.500.306/0001-59

Nome Pregão

Mercantil do Brasil

Ínicio do fundo

08/04/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO MBRF11

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# 07/2020 06/2020 AH % 05/2020 AH % 04/2020 AH %
Número cotistas 2,89 K 2,92 K -1,13% 2,90 K 0,93% 2,90 K -0,21%
Número cotas emitidas 0,10 M 0,10 M 0,00% 0,10 M 0,00% 0,10 M 0,00%
Ativos - (R$) 131,37 M 131,38 M -0,01% 131,33 M 0,03% 131,25 M 0,06%
Patrimônio líquido - (R$) 130,70 M 130,67 M 0,02% 130,64 M 0,02% 130,58 M 0,05%
Valor patrimonial cota - (R$) 1,29 K 1,29 K 0,02% 1,29 K 0,02% 1,28 K 0,05%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,02 50,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,72 0,72 0,00% 0,71 1,41% 0,72 -1,39%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,70 0,70 0,00% 0,66 6,06% 0,66 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,07 M 4,09 M -0,41% 4,04 M 1,17% 3,96 M 2,10%
Disponibilidades - (R$) 1,59 K 2,14 K -26,05% 1,43 K 50,07% 1,75 K -18,39%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 126,30 M 126,30 M 0,00% 126,30 M 0,00% 126,30 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 126,30 M 126,30 M 0,00% 126,30 M 0,00% 126,30 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,99 M 0,99 M 0,29% 0,99 M -0,25% 0,99 M -0,32%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,98 M 0,98 M 0,00% 0,98 M 0,00% 0,98 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,21 K 5,37 K 52,89% 7,88 K -31,89% 11,06 K -28,71%
Valores a pagar - (R$) 0,67 M 0,71 M -5,89% 0,69 M 2,42% 0,68 M 2,25%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,63 M 0,67 M -6,32% 0,66 M 2,26% 0,64 M 2,01%
Taxa de administração a pagar - (R$) 35,79 K 35,39 K 1,13% 33,43 K 5,85% 31,11 K 7,46%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,46 K 3,22 K 7,31% 3,22 K 0,00% 3,22 K 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 11,30 M 5,83 M 93,88% 10,88 M -46,46% 10,25 M 6,19% 10,20 M 0,52% 2,40 M 324,42%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,11 M -29,30 K -258,83%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 14,60 M 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 -21,13 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 10,30 M 0,00 10,30 M 3,60 M 186,11% 6,09 M -40,87% 0,51 M 1.093,83%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,66 M -377,18 -174.029,37%
Resultado líquido de imóveis para renda 21,60 M 5,83 M 270,64% 21,18 M -72,49% 13,85 M 52,96% 8,99 M 53,98% 2,88 M 212,00%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 21,60 M 5,83 M 270,64% 21,18 M -72,49% 13,85 M 52,96% 8,99 M 53,98% 2,88 M 212,00%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 21,60 M 5,83 M 270,64% 21,18 M -72,49% 13,85 M 52,96% 8,99 M 53,98% 2,88 M 212,00%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,16 M 52,49 K 196,63% 0,21 M -75,35% 0,27 M -21,41% 0,54 M -50,19% 82,07 K 562,87%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,16 M 52,49 K 196,63% 0,21 M -75,35% 0,27 M -21,41% 0,54 M -50,26% 82,07 K 563,91%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,37 M -0,19 M -99,92% -0,36 M 48,54% -0,32 M -14,30% -0,31 M -2,36% -74,29 K -318,66%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -24,14 K -16,09 K -50,00% -18,31 K 12,12% -30,45 K 39,86% -21,27 K -43,15% -28,00 K 24,02%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -55,45 K -22,12 K -150,65% -68,70 K 67,80% -0,16 M 57,55% -61,82 K -161,81% -20,53 K -201,04%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -1,28 K -739,25 -73,72% -544,96 -35,65% -2,37 K 77,05% -5,95 K 60,12% -3,17 K -88,09%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,19 M -0,11 M -75,67% -0,17 M 35,62% -0,16 M -3,70% -0,18 M 10,30% -58,90 K -206,15%
Total de outras receitas/despesas -0,64 M -0,33 M -92,98% -0,62 M 46,03% -0,67 M 8,24% -0,58 M -16,26% -0,18 M -213,91%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 21,11 M 5,55 M 280,65% 20,78 M -73,31% 13,45 M 54,53% 8,96 M 50,09% 2,78 M 222,27%

PORTFÓLIO DO MBRF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

FIIs COM O MBRF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO MBRF11

Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/08/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/07/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/06/2020
Ativo

EVENTOS DO MBRF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO