MBRF11 - Mercantil do Brasil

Valor atual

R$ 1.039,00
arrow_downward -0,13%

Min. 52 semanas

R$ 929,90
Min. mês R$ 1.039,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.409,99
Máx. mês R$ 1.275,00

Dividend Yield help_outline

9,90 %
Últimos 12 meses R$ 102,9000

Valorização (12m)

arrow_downward -16,34%
Mês atual arrow_downward -18,12%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MBRF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.286,08
Patrimônio R$ 130.747.897

P/VP

0,81
Valor de mercado R$ 105.628.896

Valor em caixa

3,19 %
Total R$ 4.165.999,72

DY CAGR (3 anos) help_outline

2,42
DY CAGR (5 anos) 47,78

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,46
Valor CAGR (5 anos) 4,85

Nº de Cotistas

2.896
Nº de Cotas 101.664
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 8,50000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 125.686,70
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO MBRF11

Outubro / 2020
Total 435,00
Volume (R$) 1.689.073,44
today Último rendimento
R$ 6,9000
Rendimento
0,5412 %
Cotação base
R$ 1.275,00

Data Base
05/11/2020
Data Pagamento
13/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 92,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 94,4000
Comparação arrow_upward 2,61%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 2,61%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 05/11/2020 13/11/2020 6,90000000
Rendimento 06/10/2020 15/10/2020 9,00000000
Rendimento 04/09/2020 15/09/2020 9,00000000
Rendimento 06/08/2020 14/08/2020 9,00000000
Rendimento 06/07/2020 15/07/2020 9,00000000
Rendimento 04/06/2020 15/06/2020 9,00000000
Rendimento 07/05/2020 15/05/2020 8,50000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 8,50000000
Rendimento 05/03/2020 13/03/2020 8,50000000
Rendimento 06/02/2020 14/02/2020 8,50000000
Rendimento 07/01/2020 15/01/2020 8,50000000
Rendimento 05/12/2019 13/12/2019 8,50000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

13.500.306/0001-59

Nome Pregão

Mercantil do Brasil

Ínicio do fundo

08/04/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO MBRF11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 2,90 K -0,10% 2,90 K 0,17% 2,89 K 0,17% 2,89 K
Número cotas emitidas 0,10 M 0,00% 0,10 M 0,00% 0,10 M 0,00% 0,10 M
Ativos - (R$) 131,45 M 0,02% 131,42 M 0,03% 131,39 M 0,02% 131,37 M
Patrimônio líquido - (R$) 130,75 M 0,01% 130,74 M 0,02% 130,72 M 0,01% 130,70 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,29 K 0,01% 1,29 K 0,02% 1,29 K 0,01% 1,29 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 -33,33% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,71 -1,39% 0,72 1,41% 0,71 -1,39% 0,72
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,70 0,00% 0,70 0,00% 0,70 0,00% 0,70
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,17 M 0,66% 4,14 M 0,99% 4,10 M 0,60% 4,07 M
Disponibilidades - (R$) 4,21 K 178,21% 1,51 K -0,79% 1,52 K -3,89% 1,59 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 126,30 M 0,00% 126,30 M 0,00% 126,30 M 0,00% 126,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 126,30 M 0,00% 126,30 M 0,00% 126,30 M 0,00% 126,30 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,99 M 0,32% 0,99 M -0,32% 0,99 M -0,25% 0,99 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,98 M 0,00% 0,98 M 0,00% 0,98 M 0,00% 0,98 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,69 K 125,83% 2,52 K -55,76% 5,69 K -30,63% 8,21 K
Valores a pagar - (R$) 0,71 M 2,80% 0,69 M 2,47% 0,67 M 0,55% 0,67 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,67 M 2,92% 0,65 M 2,58% 0,63 M 0,79% 0,63 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 35,08 K 0,82% 34,79 K 0,80% 34,52 K -3,56% 35,79 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,46 K 0,00% 3,46 K 0,00% 3,46 K 0,00% 3,46 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 11,51 M 31,17% 8,78 M -19,36% 10,88 M 6,19% 10,25 M 0,52% 10,20 M 324,42% 2,40 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,11 M -258,83% -29,30 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 14,60 M 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 -21,13 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 10,30 M 0,00 10,30 M 186,11% 3,60 M -40,87% 6,09 M 1.093,83% 0,51 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -6,90 K 0,00% -6,90 K 0,00 0,00 -0,66 M -174.029,37% -377,18
Resultado líquido de imóveis para renda 21,80 M 148,65% 8,77 M -58,60% 21,18 M 52,96% 13,85 M 53,98% 8,99 M 212,00% 2,88 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 21,80 M 148,65% 8,77 M -58,60% 21,18 M 52,96% 13,85 M 53,98% 8,99 M 212,00% 2,88 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 21,80 M 148,65% 8,77 M -58,60% 21,18 M 52,96% 13,85 M 53,98% 8,99 M 212,00% 2,88 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,11 M 65,65% 68,29 K -67,94% 0,21 M -21,41% 0,27 M -50,19% 0,54 M 562,87% 82,07 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,11 M 65,65% 68,29 K -67,94% 0,21 M -21,41% 0,27 M -50,26% 0,54 M 563,91% 82,07 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,38 M -33,48% -0,28 M 21,84% -0,36 M -14,30% -0,32 M -2,36% -0,31 M -318,66% -74,29 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -24,14 K -50,00% -16,09 K 12,12% -18,31 K 39,86% -30,45 K -43,15% -21,27 K 24,02% -28,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -50,31 K -59,89% -31,47 K 54,20% -68,70 K 57,55% -0,16 M -161,81% -61,82 K -201,04% -20,53 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -2,53 K -27,44% -1,99 K -264,42% -544,96 77,05% -2,37 K 60,12% -5,95 K -88,09% -3,17 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,19 M -31,01% -0,15 M 12,56% -0,17 M -3,70% -0,16 M 10,30% -0,18 M -206,15% -58,90 K
Total de outras receitas/despesas -0,65 M -34,98% -0,48 M 22,37% -0,62 M 8,24% -0,67 M -16,26% -0,58 M -213,91% -0,18 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 21,27 M 154,51% 8,36 M -59,78% 20,78 M 54,53% 13,45 M 50,09% 8,96 M 222,27% 2,78 M

PORTFÓLIO DO MBRF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O MBRF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO MBRF11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/11/2020
Ativo
Fatos Relevantes
05/11/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/10/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
23/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O MBRF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO MBRF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO