MBRF11 - Mercantil do Brasil

Valor atual

R$ 871,12
arrow_upward 0,11%

Min. 52 semanas

R$ 782,00
Min. mês R$ 856,20

Máx. 52 semanas

R$ 1.374,94
Máx. mês R$ 888,86

Dividend Yield help_outline

10,77 %
Últimos 12 meses R$ 93,8000

Valorização (12m)

arrow_downward -28,88%
Mês atual arrow_upward 1,74%
local_fire_department

Volatilidade histórica do MBRF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.140,73
Patrimônio R$ 115.970.743

P/VP

0,76
Valor de mercado R$ 88.561.544

Valor em caixa

3,78 %
Total R$ 4.383.578,25

DY CAGR (3 anos) help_outline

-1,11
DY CAGR (5 anos) 9,94

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-7,20
Valor CAGR (5 anos) 3,26

Nº de Cotistas

2.846
Nº de Cotas 101.664
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 8,20000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 110.857,00
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NEGOCIAÇÕES DO MBRF11

Abril / 2021
Total 979,00
Volume (R$) 2.454.165,47
today Último rendimento
R$ 7,1500
Rendimento
0,9096 %
Cotação base
R$ 786,03

Data Base
07/04/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 7,1500
Rendimento
0,8217 %
Cotação base
R$ 870,20

Data Base
06/05/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 42,5000

Ano atual

  help_outline
R$ 35,0000
Comparação arrow_downward 17,65%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 17,65%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 06/05/2021 14/05/2021 7,15000000
Rendimento 07/04/2021 15/04/2021 7,15000000
Rendimento 05/03/2021 15/03/2021 6,90000000
Rendimento 04/02/2021 12/02/2021 6,90000000
Rendimento 07/01/2021 15/01/2021 6,90000000
Rendimento 07/12/2020 15/12/2020 6,90000000
Rendimento 05/11/2020 13/11/2020 6,90000000
Rendimento 06/10/2020 15/10/2020 9,00000000
Rendimento 04/09/2020 15/09/2020 9,00000000
Rendimento 06/08/2020 14/08/2020 9,00000000
Rendimento 06/07/2020 15/07/2020 9,00000000
Rendimento 04/06/2020 15/06/2020 9,00000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do MBRF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

13.500.306/0001-59

Nome Pregão

Mercantil do Brasil

Ínicio do fundo

08/04/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO MBRF11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 2,85 K 2,19% 2,79 K -0,85% 2,81 K -1,06% 2,84 K
Número cotas emitidas 0,10 M 0,00% 0,10 M 0,00% 0,10 M 0,00% 0,10 M
Ativos - (R$) 116,94 M 0,04% 116,89 M 0,09% 116,78 M 0,03% 116,74 M
Patrimônio líquido - (R$) 115,97 M 0,06% 115,90 M 0,12% 115,76 M 0,05% 115,71 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,14 K 0,06% 1,14 K 0,12% 1,14 K 0,05% 1,14 K
Despesas taxa administração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,69 -5,48% 0,73 12,31% 0,65 -1,52% 0,66
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,63 3,28% 0,61 0,00% 0,61 0,00% 0,61
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,38 M 1,04% 4,34 M 1,64% 4,27 M 0,69% 4,24 M
Disponibilidades - (R$) 5,59 K -5,57% 5,92 K 9,97% 5,39 K 3,67% 5,20 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 111,70 M 0,00% 111,70 M 0,00% 111,70 M 0,00% 111,70 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 111,70 M 0,00% 111,70 M 0,00% 111,70 M 0,00% 111,70 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,85 M 0,41% 0,85 M 4,60% 0,81 M 0,86% 0,80 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,84 M 0,00% 0,84 M 5,07% 0,80 M 0,00% 0,80 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 11,23 K 44,92% 7,75 K -29,21% 10,94 K 172,88% 4,01 K
Valores a pagar - (R$) 0,96 M -1,88% 0,98 M -3,20% 1,02 M -1,81% 1,03 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,73 M 2,00% 0,72 M 0,98% 0,71 M 2,03% 0,69 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 34,79 K 0,00% 34,79 K 5,52% 32,97 K 0,00% 32,97 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,20 M -14,07% 0,23 M -15,01% 0,27 M -10,68% 0,31 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 11,18 M 0,00% 11,18 M 2,69% 10,88 M 6,19% 10,25 M 0,52% 10,20 M 324,42% 2,40 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,11 M -258,83% -29,30 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 14,60 M 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 -21,13 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -14,60 M 0,00% -14,60 M -241,75% 10,30 M 186,11% 3,60 M -40,87% 6,09 M 1.093,83% 0,51 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,40 M 0,00% -0,40 M 0,00 0,00 -0,66 M -174.029,37% -377,18
Resultado líquido de imóveis para renda -3,82 M 0,00% -3,82 M -118,06% 21,18 M 52,96% 13,85 M 53,98% 8,99 M 212,00% 2,88 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -3,82 M 0,00% -3,82 M -118,06% 21,18 M 52,96% 13,85 M 53,98% 8,99 M 212,00% 2,88 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -3,82 M 0,00% -3,82 M -118,06% 21,18 M 52,96% 13,85 M 53,98% 8,99 M 212,00% 2,88 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 90,03 K 0,00% 90,03 K -57,73% 0,21 M -21,41% 0,27 M -50,19% 0,54 M 562,87% 82,07 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 90,03 K 0,00% 90,03 K -57,73% 0,21 M -21,41% 0,27 M -50,26% 0,54 M 563,91% 82,07 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,38 M 0,00% -0,38 M -3,74% -0,36 M -14,30% -0,32 M -2,36% -0,31 M -318,66% -74,29 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -41,19 K 0,00% -41,19 K -124,94% -18,31 K 39,86% -30,45 K -43,15% -21,27 K 24,02% -28,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -41,63 K 0,00% -41,63 K 39,41% -68,70 K 57,55% -0,16 M -161,81% -61,82 K -201,04% -20,53 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -3,26 K 0,00% -3,26 K -498,29% -544,96 77,05% -2,37 K 60,12% -5,95 K -88,09% -3,17 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -13,65 K 0,00% -13,65 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -722,70 0,00% -722,70 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,20 M 0,00% -0,20 M -19,69% -0,17 M -3,70% -0,16 M 10,30% -0,18 M -206,15% -58,90 K
Total de outras receitas/despesas -0,68 M 0,00% -0,68 M -9,62% -0,62 M 8,24% -0,67 M -16,26% -0,58 M -213,91% -0,18 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -4,41 M 0,00% -4,41 M -121,24% 20,78 M 54,53% 13,45 M 50,09% 8,96 M 222,27% 2,78 M

PORTFÓLIO DO MBRF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O MBRF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO MBRF11

Informes Periódicos, Informe Mensal
06/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/05/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
06/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
23/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/04/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
07/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O MBRF11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO MBRF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO