MBRF11 - Mercantil do Brasil

Valor atual

R$ 1.230,00
arrow_upward 1,24%

Min. 52 semanas

R$ 929,90
Min. mês R$ 1.186,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.409,99
Máx. mês R$ 1.232,90

Dividend Yield help_outline

8,29 %
Últimos 12 meses R$ 102,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -0,48%
Mês atual arrow_upward 2,41%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.284,40
Patrimônio R$ 130.577.539

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 125.046.720

Valor em caixa

3,03 %
Total R$ 3.960.430,82

DY CAGR (3 anos) help_outline

2,75
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

7,87
Valor CAGR (5 anos) 3,26

Nº de Cotistas

2.901
Nº de Cotas 101.664
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 8,30000000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 164.261,18
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NEGOCIAÇÕES DO MBRF11

Abril / 2020
Total 737,00
Volume (R$) 2.850.098,18
today Último rendimento
R$ 8,5000
Rendimento
0,6996 %
Cotação base
R$ 1.215,02

Data Base
07/05/2020
Data Pagamento
15/05/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 41,0000

Ano atual help_outline

R$ 42,5000
Comparação arrow_upward 3,66%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3,66%
Tipo Data com Pagamento Valor

CNPJ

13.500.306/0001-59

Nome Pregão

Mercantil do Brasil

Ínicio do fundo

08/04/2011

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO MBRF11

help_outline
# 04/2020 03/2020 AH % 02/2020 AH % 01/2020 AH %
Número cotistas 2,90 K 2,88 K 0,73% 2,89 K -0,38% 2,86 K 1,01%
Número cotas emitidas 0,10 M 0,10 M 0,00% 0,10 M 0,00% 0,10 M 0,00%
Ativos - (R$) 131,25 M 131,17 M 0,06% 131,10 M 0,06% 131,06 M 0,03%
Patrimônio líquido - (R$) 130,58 M 130,51 M 0,05% 130,43 M 0,06% 130,36 M 0,06%
Valor patrimonial cota - (R$) 1,28 K 1,28 K 0,05% 1,28 K 0,06% 1,28 K 0,06%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,03 -33,33%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,72 0,72 0,00% 0,72 0,00% 0,66 9,09%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,66 0,66 0,00% 0,66 0,00% 0,66 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,96 M 3,88 M 2,04% 3,80 M 2,06% 3,84 M -1,09%
Disponibilidades - (R$) 1,75 K 1,82 K -3,77% 1,37 K 33,19% 1,74 K -21,50%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 126,30 M 126,30 M 0,00% 126,30 M 0,00% 126,30 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 126,30 M 126,30 M 0,00% 126,30 M 0,00% 126,30 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,99 M 0,99 M 0,35% 0,99 M -0,29% 0,92 M 8,49%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,98 M 0,98 M 0,00% 0,98 M 0,00% 0,91 M 7,82%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 11,06 K 7,56 K 46,32% 10,40 K -27,35% 4,01 K 159,43%
Valores a pagar - (R$) 0,68 M 0,66 M 1,97% 0,67 M -0,20% 0,70 M -5,15%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,64 M 0,63 M 2,08% 0,62 M 2,11% 0,66 M -6,73%
Taxa de administração a pagar - (R$) 31,11 K 31,11 K 0,00% 45,42 K -31,51% 37,06 K 22,56%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,22 K 3,22 K 0,00% 3,22 K 0,00% 3,22 K 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 11,08 M 2,88 M 285,13% 10,88 M -73,56% 10,25 M 6,19% 10,20 M 0,52% 2,40 M 324,42%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,11 M -29,30 K -258,83%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 14,60 M 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 -21,13 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 10,30 M 0,00 10,30 M 3,60 M 186,11% 6,09 M -40,87% 0,51 M 1.093,83%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,66 M -377,18 -174.029,37%
Resultado líquido de imóveis para renda 21,38 M 2,88 M 643,04% 21,18 M -86,41% 13,85 M 52,96% 8,99 M 53,98% 2,88 M 212,00%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 21,38 M 2,88 M 643,04% 21,18 M -86,41% 13,85 M 52,96% 8,99 M 53,98% 2,88 M 212,00%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 21,38 M 2,88 M 643,04% 21,18 M -86,41% 13,85 M 52,96% 8,99 M 53,98% 2,88 M 212,00%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,19 M 29,12 K 543,37% 0,21 M -86,33% 0,27 M -21,41% 0,54 M -50,19% 82,07 K 562,87%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,19 M 29,12 K 543,37% 0,21 M -86,33% 0,27 M -21,41% 0,54 M -50,26% 82,07 K 563,91%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,37 M -95,25 K -293,36% -0,36 M 73,82% -0,32 M -14,30% -0,31 M -2,36% -74,29 K -318,66%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -24,14 K -16,09 K -50,00% -18,31 K 12,12% -30,45 K 39,86% -21,27 K -43,15% -28,00 K 24,02%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -67,76 K -13,08 K -418,16% -68,70 K 80,97% -0,16 M 57,55% -61,82 K -161,81% -20,53 K -201,04%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -544,96 0,00 -544,96 -2,37 K 77,05% -5,95 K 60,12% -3,17 K -88,09%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,17 M -42,90 K -301,46% -0,17 M 74,43% -0,16 M -3,70% -0,18 M 10,30% -58,90 K -206,15%
Total de outras receitas/despesas -0,64 M -0,17 M -282,11% -0,62 M 72,98% -0,67 M 8,24% -0,58 M -16,26% -0,18 M -213,91%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 20,93 M 2,74 M 664,02% 20,78 M -86,81% 13,45 M 54,53% 8,96 M 50,09% 2,78 M 222,27%

PORTFÓLIO DO MBRF11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O MBRF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO MBRF11

Outras Informações, Rentabilidade
25/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/05/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
30/04/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
28/04/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
20/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/04/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
14/04/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
11/04/2020
Ativo

EVENTOS DO MBRF11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO