LUGG11 - LUGGO FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 95,81
arrow_downward -0,66%

Min. 52 semanas

R$ 94,91
Min. mês R$ 95,34

Máx. 52 semanas

R$ 112,99
Máx. mês R$ 96,64

Dividend Yield help_outline

5,98 %
Últimos 12 meses R$ 5,7300

Valorização (12m)

arrow_downward -4,38%
Mês atual arrow_upward 0,43%
local_fire_department

Volatilidade histórica do LUGG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 109,55
Patrimônio R$ 98.595.794

P/VP

0,87
Valor de mercado R$ 86.229.000

Valor em caixa

0,85 %
Total R$ 840.949,50

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.407
Nº de Cotas 900.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,44437207
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 38.639,60
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NEGOCIAÇÕES DO LUGG11

Abril / 2021
Total 1.071,00
Volume (R$) 788.318,93
today Último rendimento
R$ 0,4900
Rendimento
0,5062 %
Cotação base
R$ 96,80

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,5264 %
Cotação base
R$ 94,99

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,4656

Ano atual

  help_outline
R$ 1,9500
Comparação arrow_upward 33,05%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 33,05%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,50000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,49000000
Rendimento 26/02/2021 15/03/2021 0,46000000
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 0,50000000
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 0,45000000
Rendimento 30/11/2020 15/12/2020 0,48000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,45000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,45000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,47000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,45000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,53000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,50000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do LUGG11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

34.835.191/0001-23

Nome Pregão

FII LUGGO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 18.945.670/0001-46
local_phone
Telefone (31) 3614-5332(31) 3614-5321
alternate_email
explore
Site https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO LUGG11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 4,41 K -0,47% 4,43 K -0,38% 4,45 K 0,66% 4,42 K
Número cotas emitidas 0,90 M 0,00% 0,90 M 0,00% 0,90 M 0,00% 0,90 M
Ativos - (R$) 99,14 M -0,20% 99,34 M 0,30% 99,05 M 0,26% 98,79 M
Patrimônio líquido - (R$) 98,60 M -0,24% 98,84 M 0,34% 98,50 M 0,21% 98,30 M
Valor patrimonial cota - (R$) 109,55 -0,25% 109,82 0,34% 109,45 0,21% 109,22
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,20 -73,68% 0,76 13,43% 0,67 13,56% 0,59
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,45 7,14% 0,42 -8,70% 0,46 12,20% 0,41
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,84 M 0,11% 0,84 M -2,68% 0,86 M 15,56% 0,75 M
Disponibilidades - (R$) 0,84 M 0,11% 0,84 M -2,68% 0,86 M 15,56% 0,75 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 97,39 M 0,00% 97,39 M 0,00% 97,39 M 0,00% 97,39 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 97,39 M 0,00% 97,39 M 0,00% 97,39 M 0,00% 97,39 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,91 M -18,00% 1,11 M 39,81% 0,80 M 22,35% 0,65 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,63 M -27,39% 0,87 M 40,58% 0,62 M 15,90% 0,53 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,28 M 15,00% 0,25 M 37,17% 0,18 M 51,24% 0,12 M
Valores a pagar - (R$) 0,55 M 8,07% 0,51 M -6,97% 0,55 M 10,62% 0,49 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,44 M 6,52% 0,41 M -8,00% 0,45 M 11,11% 0,41 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 20,86 K 4,31% 20,00 K 0,00% 20,00 K 0,00% 20,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 86,14 K 17,85% 73,09 K -2,69% 75,11 K 10,84% 67,76 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 11,79 M 0,00% 11,79 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -34,19 K 0,00% -34,19 K 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 11,80 M 0,00% 11,80 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -2,85 M 0,00% -2,85 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 20,70 M 0,00% 20,70 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 16,43 K 0,00% 16,43 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 20,72 M 0,00% 20,72 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 20,72 M 0,00% 20,72 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,16 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 16,43 K 0,00% 16,43 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 16,43 K 0,00% 16,43 K -89,57% 0,16 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,32 M 0,00% -0,32 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,74 M 0,00% -0,74 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -33,32 K 0,00% -33,32 K 0,00
(-) Auditoria independente -0,13 M 0,00% -0,13 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -71,73 K 0,00% -71,73 K 47,10% -0,14 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -6,28 K 0,00% -6,28 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -1,20 K 0,00% -1,20 K 0,00
Total de outras receitas/despesas -1,30 M 0,00% -1,30 M -862,08% -0,14 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 19,43 M 0,00% 19,43 M 88.788,90% 21,86 K

PORTFÓLIO DO LUGG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
PR

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO LUGG11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O LUGG11

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EVENTOS DO LUGG11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO