LUGG11 - LUGGO FDO. INV. IMOB.

Valor atual

R$ 104,49
arrow_upward 0,48%

Min. 52 semanas

R$ 95,01
Min. mês R$ 103,01

Máx. 52 semanas

R$ 127,90
Máx. mês R$ 105,00

Dividend Yield help_outline

4,15 %
Últimos 12 meses R$ 4,3393

Valorização (12m)

arrow_downward -13,64%
Mês atual arrow_downward -0,19%
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Volatilidade histórica do LUGG11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 108,64
Patrimônio R$ 97.776.739

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 94.041.000

Valor em caixa

0,88 %
Total R$ 862.574,36

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.198
Nº de Cotas 900.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,42062012
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 107.199,70
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NEGOCIAÇÕES DO LUGG11

Outubro / 2020
Total 939,00
Volume (R$) 1.062.968,98
today Último rendimento
R$ 0,4500
Rendimento
0,4290 %
Cotação base
R$ 104,90

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
13/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 4,3156
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,45000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,45000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,47000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,45000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,53000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,50000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,48000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,44000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,49203200
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,05354907
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,02371382
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

34.835.191/0001-23

Nome Pregão

FII LUGGO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Residencial
supervisor_account Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 18.945.670/0001-46
local_phone
Telefone (31) 3614-5332(31) 3614-5321
alternate_email
explore
Site https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO LUGG11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 4,20 K -0,12% 4,20 K 0,36% 4,19 K -0,26% 4,20 K
Número cotas emitidas 0,90 M 0,00% 0,90 M 0,00% 0,90 M 0,00% 0,90 M
Ativos - (R$) 98,26 M 0,01% 98,25 M -0,05% 98,29 M 0,02% 98,28 M
Patrimônio líquido - (R$) 97,78 M 0,01% 97,77 M -0,03% 97,80 M -0,41% 98,20 M
Valor patrimonial cota - (R$) 108,64 0,01% 108,63 -0,04% 108,67 -0,40% 109,11
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 -99,02% 2,05 10.150,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,43 13,16% 0,38 1.800,00% 0,02 -95,12% 0,41
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,41 0,00% 0,41 -4,65% 0,43 4,88% 0,41
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,86 M 1,19% 0,85 M -27,30% 1,17 M 1,81% 1,15 M
Disponibilidades - (R$) 0,86 M 1,19% 0,85 M -27,30% 1,17 M 1,81% 1,15 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 97,39 M 0,00% 97,39 M 0,28% 97,12 M 0,00% 97,12 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 68,99 M 0,00% 68,99 M 61,84% 42,63 M 0,00% 42,63 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 28,40 M 0,00% 28,40 M -47,88% 54,49 M 0,00% 54,49 M
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,09 K 141,14% 2,52 K -55,54% 5,68 K -30,37% 8,16 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,09 K 141,14% 2,52 K -55,54% 5,68 K -30,37% 8,16 K
Valores a pagar - (R$) 0,48 M 0,67% 0,48 M -3,03% 0,49 M 561,06% 74,78 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,41 M 0,00% 0,41 M -4,26% 0,42 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 20,00 K 0,00% 20,00 K 0,00% 20,00 K 0,00% 20,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 57,59 K 5,93% 54,37 K 5,91% 51,33 K -6,29% 54,78 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 6,83 M 0,00% 6,83 M 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 11,80 M 0,00% 11,80 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,60 M 0,00% -1,60 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 17,03 M 0,00% 17,03 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 16,43 K 0,00% 16,43 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 17,05 M 0,00% 17,05 M 0,00
Resultado líquido dos ativos imobiliários 17,05 M 0,00% 17,05 M 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,16 M 0,00 0,16 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 16,43 K 0,00% 16,43 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,17 M 958,53% 16,43 K -89,57% 0,16 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,20 M 0,00% -0,20 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,44 M 0,00% -0,44 M 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -26,12 K 0,00% -26,12 K 0,00
(-) Auditoria independente -0,11 M 0,00% -0,11 M 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,19 M -257,99% -52,56 K 61,24% -0,14 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 117,08 0,00% 117,08 0,00
Total de outras receitas/despesas -0,96 M -16,46% -0,82 M -507,58% -0,14 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 16,26 M 0,13% 16,24 M 74.192,95% 21,86 K

PORTFÓLIO DO LUGG11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
PR

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO LUGG11

Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
16/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/10/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
15/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
02/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O LUGG11

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EVENTOS DO LUGG11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO