LGCP11 - LOGCP INTER FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 100,10
arrow_downward -1,86%

Min. 52 semanas

R$ 90,50
Min. mês R$ 100,10

Máx. 52 semanas

R$ 127,00
Máx. mês R$ 102,00

Dividend Yield help_outline

5,05 %
Últimos 12 meses R$ 5,1021

Valorização (12m)

arrow_downward -2,82%
Mês atual arrow_downward -1,86%
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Volatilidade histórica do LGCP11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,70
Patrimônio R$ 175.957.830

P/VP

1,06
Valor de mercado R$ 184.035.652

Valor em caixa

4,90 %
Total R$ 8.625.716,88

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

6.110
Nº de Cotas 1.838.518
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,45134056
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 276.157,77
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NEGOCIAÇÕES DO LGCP11

Outubro / 2020
Total 4.923,00
Volume (R$) 4.851.950,75
today Último rendimento
R$ 0,5500
Rendimento
0,5289 %
Cotação base
R$ 103,99

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
13/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5400
Rendimento
0,5294 %
Cotação base
R$ 102,00

Data Base
30/11/2020
Data Pagamento
15/12/2020

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 5,0634
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/11/2020 15/12/2020 0,54000000
Rendimento 30/10/2020 13/11/2020 0,55000000
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,53000000
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,52000000
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,44000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 0,47000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 0,47000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,48000000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 0,45000000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,45835100
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 0,15505464
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 0,03868594
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 15/09/2020
DATA COM 18/09/2020
Negociação 07/10/2020 a 16/10/2020
Fim de subscrição 21/10/2020
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 88,79%
Ativo emitido LGCP11
monetization_on

aluguel do LGCP11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

34.598.181/0001-11

Nome Pregão

FII LGCP INT

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

supervisor_account Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 18.945.670/0001-46
local_phone
Telefone (31) 3614-5332(31) 3614-5321
alternate_email
explore
Site https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO LGCP11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 6,11 K 9,30% 5,59 K 5,79% 5,28 K 5,41% 5,01 K
Número cotas emitidas 1,84 M 4,29% 1,76 M 0,00% 1,76 M 0,00% 1,76 M
Ativos - (R$) 177,30 M 4,48% 169,69 M 0,01% 169,68 M 0,09% 169,53 M
Patrimônio líquido - (R$) 175,96 M 4,30% 168,70 M 0,00% 168,70 M -0,46% 169,48 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,70 0,00% 95,70 0,00% 95,70 -0,46% 96,14
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 -99,25% 1,34 13.300,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,58 5,45% 0,55 587,50% 0,08 -81,40% 0,43
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,57 3,64% 0,55 1,85% 0,54 17,39% 0,46
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 8,63 M 740,77% 1,03 M 1,58% 1,01 M 17,88% 0,86 M
Disponibilidades - (R$) 8,63 M 740,77% 1,03 M 1,58% 1,01 M 17,88% 0,86 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 168,66 M 0,00% 168,66 M 0,00% 168,66 M 0,00% 168,66 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 168,66 M 0,00% 168,66 M 0,00% 168,66 M 0,00% 168,66 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,18 K 224,09% 2,52 K -62,45% 6,72 K -33,62% 10,13 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,18 K 224,09% 2,52 K -62,45% 6,72 K -33,62% 10,13 K
Valores a pagar - (R$) 1,34 M 35,29% 0,99 M 1,08% 0,98 M 1.705,38% 54,26 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,97 M 3,77% 0,93 M 1,92% 0,92 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 22,57 K 0,01% 22,56 K -0,20% 22,61 K -8,68% 24,76 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,35 M 945,92% 33,21 K -17,49% 40,24 K 36,43% 29,50 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 9,43 M 0,05% 9,42 M 195.569,46% 4,82 K
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,13 M 0,00% -0,13 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 9,29 M 0,05% 9,29 M 192.776,91% 4,82 K
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 3,88 K 0,00% 3,88 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,30 M 0,05% 9,29 M 192.857,45% 4,82 K
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,30 M 0,05% 9,29 M 192.857,45% 4,82 K
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,38 M 9.730,32% 3,88 K -98,97% 0,38 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,38 M 9.730,32% 3,88 K -98,97% 0,38 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,27 M 0,00% -0,27 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -38,42 K -5,27% -36,50 K -1.796,07% -1,92 K
(-) Auditoria independente -68,41 K 0,00% -68,41 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,37 M -528,80% -59,39 K 81,09% -0,31 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -105,44 0,00 -105,44
(+/-) Outras receitas/despesas 242,60 0,00% 242,60 0,00
Total de outras receitas/despesas -0,75 M -72,79% -0,43 M -37,37% -0,32 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,93 M 0,75% 8,86 M 13.286,64% 66,21 K

PORTFÓLIO DO LGCP11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
GO

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO LGCP11

Fatos Relevantes
01/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
27/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
27/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
27/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
27/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
25/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
25/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O LGCP11

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EVENTOS DO LGCP11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO