IFID11 - IFI-D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Valor atual

R$ 94,62
arrow_downward -2,43%

Min. 52 semanas

R$ 94,21
Min. mês R$ 94,62

Máx. 52 semanas

R$ 102,41
Máx. mês R$ 96,98

Dividend Yield help_outline

1,50 %
Últimos 12 meses R$ 1,4200

Valorização (12m)

arrow_downward -7,61%
Mês atual arrow_downward -1,95%
local_fire_department

Volatilidade histórica do IFID11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 94,67
Patrimônio R$ 70.830.124

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 70.790.048

Valor em caixa

1,67 %
Total R$ 1.181.237,80

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.075
Nº de Cotas 748.151
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,71000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 98.478,40
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NEGOCIAÇÕES DO IFID11

Abril / 2021
Total 2.522,00
Volume (R$) 1.989.444,33
today Último rendimento
R$ 0,6900
Rendimento
0,6935 %
Cotação base
R$ 99,50

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7300
Rendimento
0,7504 %
Cotação base
R$ 97,28

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,4200
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 0,73000000
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 0,69000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do IFID11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

36.312.772/0001-06

Nome Pregão

FII IFI-D

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 18.945.670/0001-46
local_phone
Telefone (31) 3614-5332(31) 3614-5321
alternate_email
explore
Site https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO IFID11

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# 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 2,08 K -5,21% 2,19 K
Número cotas emitidas 0,75 M 0,00% 0,75 M
Ativos - (R$) 71,38 M -12,16% 81,26 M
Patrimônio líquido - (R$) 70,83 M -1,39% 71,83 M
Valor patrimonial cota - (R$) 94,67 -1,40% 96,01
Despesas taxa administração - (R$) 0,03 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,67 83,21% -3,99
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00
Dividend Yield 0,72 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,18 M -95,19% 24,56 M
Disponibilidades - (R$) 1,18 M -95,19% 24,56 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00
Total investido - (R$) 70,19 M 23,81% 56,69 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,21 M 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 69,98 M 23,45% 56,69 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 9,15 K -10,80% 10,26 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 9,15 K -10,80% 10,26 K
Valores a pagar - (R$) 0,55 M -94,20% 9,43 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,52 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 19,44 K 656,23% 2,57 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 11,04 K -99,88% 9,42 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até

PORTFÓLIO DO IFID11

O portfólio ainda não está disponível

FIIs COM O IFID11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO IFID11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/03/2021
Ativo
Outras Informações, Perfil do Fundo
24/02/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
24/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
24/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O IFID11

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EVENTOS DO IFID11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO