HGJH11 - CSHG JHSF Prime Offices

Valor atual

R$ 191,29
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ 191,29

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ 191,29

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do HGJH11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 243,81
Patrimônio R$ 402.286.703

P/VP

0,78
Valor de mercado R$ 315.628.500

Valor em caixa

0,43 %
Total R$ 1.733.605,09

DY CAGR (3 anos) help_outline

-53,15
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

9,68
Valor CAGR (5 anos) 9,96

Nº de Cotistas

9.867
Nº de Cotas 1.650.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO HGJH11

Junho / 2019
Total 2.853,00
Volume (R$) 4.620.075,23
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,4182 %
Cotação base
R$ 191,29

Data Base
31/05/2019
Data Pagamento
14/06/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2019 14/06/2019 0,80000000
Rendimento 30/04/2019 15/05/2019 0,80000000
Rendimento 29/03/2019 12/04/2019 0,80000000
Rendimento 28/02/2019 18/03/2019 0,80000000
Rendimento 31/01/2019 14/02/2019 0,80000000
Rendimento 28/12/2018 15/01/2019 0,80000000
Rendimento 30/11/2018 14/12/2018 0,80000000
Rendimento 31/10/2018 16/11/2018 0,75000000
Rendimento 28/09/2018 15/10/2018 0,75000000
Rendimento 31/08/2018 17/09/2018 0,75000000
Rendimento 31/07/2018 14/08/2018 0,75000000
Rendimento 29/06/2018 13/07/2018 0,75000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do HGJH11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

11.260.134/0001-68

Nome Pregão

CSHG JHSF Prime Offices

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-8600
alternate_email
explore
Site imobiliario.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HGJH11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 9,87 K 0,83% 9,79 K 1,19% 9,67 K 1,06% 9,57 K
Número cotas emitidas 1,65 M 0,00% 1,65 M 0,00% 1,65 M 0,00% 1,65 M
Ativos - (R$) 404,27 M 0,09% 403,92 M 0,14% 403,37 M 0,01% 403,32 M
Patrimônio líquido - (R$) 402,29 M 0,09% 401,91 M 0,13% 401,40 M 0,02% 401,33 M
Valor patrimonial cota - (R$) 243,81 0,09% 243,58 0,13% 243,27 0,02% 243,23
Despesas taxa administração - (R$) 0,04 -20,00% 0,05 25,00% 0,04 -20,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,51 -5,56% 0,54 25,58% 0,43 -6,52% 0,46
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,41 -2,38% 0,42 0,00% 0,42 0,00% 0,42
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,73 M 3,92% 1,67 M 30,05% 1,28 M 7,49% 1,19 M
Disponibilidades - (R$) 5,00 K -92,72% 68,71 K 1.274,25% 5,00 K -85,80% 35,21 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 401,18 M 0,03% 401,05 M 0,01% 401,01 M 0,01% 400,97 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 401,18 M 0,03% 401,05 M 0,01% 401,01 M 0,01% 400,97 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 401,18 M 0,03% 401,05 M 0,01% 401,01 M 0,01% 400,97 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,36 M 13,39% 1,20 M 10,82% 1,08 M -7,00% 1,16 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,34 M 12,83% 1,19 M 11,55% 1,07 M -7,62% 1,15 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 16,34 K 89,90% 8,61 K -41,55% 14,73 K 82,13% 8,09 K
Valores a pagar - (R$) 1,98 M -1,35% 2,01 M 1,60% 1,98 M -0,94% 1,99 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,67 M 0,00% 1,67 M 0,00% 1,67 M 0,00% 1,67 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,18 M -13,39% 0,21 M 23,40% 0,17 M -10,28% 0,19 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,13 M 0,52% 0,13 M -5,52% 0,14 M 0,43% 0,14 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 16,81 M 0,00 22,12 M 314,70% 5,33 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,34 M 0,00 -0,34 M -223,81% -0,11 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 64,79 M 0,00 64,79 M -26,18% 87,77 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -58,49 K 0,00 -0,11 M -75,73% -60,11 K
Resultado líquido de imóveis para renda 81,21 M 0,00 86,47 M -6,96% 92,94 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 6,40 M 0,00% 6,40 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 65,54 K 0,00% 65,54 K 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 87,68 M 1.255,72% 6,47 M -92,52% 86,47 M -6,96% 92,94 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 87,68 M 1.255,72% 6,47 M -92,52% 86,47 M -6,96% 92,94 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 19,93 K 327,54% 4,66 K -81,26% 24,88 K 117,24% 11,45 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 19,93 K 327,54% 4,66 K -81,26% 24,88 K 117,24% 11,45 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,20 M -291,17% -0,56 M 74,08% -2,17 M -304,35% -0,54 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,12 M -265,63% -34,12 K 71,51% -0,12 M -417,42% -23,14 K
(-) Auditoria independente -20,23 K -252,56% -5,74 K 77,59% -25,60 K -64,04% -15,61 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -63,91 K -321,14% -15,18 K 76,26% -63,92 K -398,55% -12,82 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -85,60 K -96,33% -43,60 K -3,81% -42,00 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,16 M -302,80% -39,96 K 74,92% -0,16 M -314,63% -38,44 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -7,50 K 0,00 -7,50 K -33,32% -5,63 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -274,28 -230,98% -82,87 63,24% -225,45 -199,36% -75,31
(+/-) Outras receitas/despesas -24,11 K -7.519,19% -316,43 98,69% -24,15 K -8.668,07% -275,39
Total de outras receitas/despesas -2,69 M -283,14% -0,70 M 73,15% -2,62 M -312,94% -0,63 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 85,01 M 1.373,37% 5,77 M -93,12% 83,88 M -9,14% 92,32 M

PORTFÓLIO DO HGJH11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O HGJH11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO HGJH11

Relatórios, Relatório Gerencial
09/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/05/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
25/05/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
25/05/2021
Ativo
Regulamento
25/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
25/05/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
20/05/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
20/05/2021
Ativo

ÍNDICES COM O HGJH11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO HGJH11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO