HGJH11 - CSHG JHSF Prime Offices

Valor atual

R$ 191,29
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Min. 52 semanas

R$ 191,29
Min. mês R$ 191,29

Máx. 52 semanas

R$ 191,29
Máx. mês R$ 191,29

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_upward 0,00%
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Volatilidade histórica do HGJH11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 203,77
Patrimônio R$ 336.221.459

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 315.628.500

Valor em caixa

0,35 %
Total R$ 1.191.013,81

DY CAGR (3 anos) help_outline

-53,15
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

10,97
Valor CAGR (5 anos) 13,99

Nº de Cotistas

9.078
Nº de Cotas 1.650.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,80000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO HGJH11

Junho / 2019
Total 2.853,00
Volume (R$) 4.620.075,23
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,4182 %
Cotação base
R$ 191,29

Data Base
31/05/2019
Data Pagamento
14/06/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 4,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 31/05/2019 14/06/2019 0,80000000
Rendimento 30/04/2019 15/05/2019 0,80000000
Rendimento 29/03/2019 12/04/2019 0,80000000
Rendimento 28/02/2019 18/03/2019 0,80000000
Rendimento 31/01/2019 14/02/2019 0,80000000
Rendimento 28/12/2018 15/01/2019 0,80000000
Rendimento 30/11/2018 14/12/2018 0,80000000
Rendimento 31/10/2018 16/11/2018 0,75000000
Rendimento 28/09/2018 15/10/2018 0,75000000
Rendimento 31/08/2018 17/09/2018 0,75000000
Rendimento 31/07/2018 14/08/2018 0,75000000
Rendimento 29/06/2018 13/07/2018 0,75000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do HGJH11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

11.260.134/0001-68

Nome Pregão

CSHG JHSF Prime Offices

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site imobiliario.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HGJH11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 9,08 K 1,00% 8,99 K 2,38% 8,78 K 2,50% 8,57 K
Número cotas emitidas 1,65 M 0,00% 1,65 M 0,00% 1,65 M 0,00% 1,65 M
Ativos - (R$) 338,13 M 0,01% 338,10 M 0,03% 338,01 M 0,00% 337,99 M
Patrimônio líquido - (R$) 336,22 M 0,02% 336,16 M 0,02% 336,08 M 0,01% 336,05 M
Valor patrimonial cota - (R$) 203,77 0,02% 203,73 0,02% 203,69 0,01% 203,67
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 20,00% 0,05 -16,67% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,48 0,00% 0,48 2,13% 0,47 0,00% 0,47
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,46 0,00% 0,46 0,00% 0,46 0,00% 0,46
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,19 M -0,18% 1,19 M 5,30% 1,13 M 4,51% 1,08 M
Disponibilidades - (R$) 35,37 K -50,40% 71,32 K 101,62% 35,37 K 607,47% 5,00 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 335,97 M 0,00% 335,96 M 0,01% 335,93 M 0,02% 335,87 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 335,97 M 0,00% 335,96 M 0,01% 335,93 M 0,02% 335,87 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 335,97 M 0,00% 335,96 M 0,01% 335,93 M 0,02% 335,87 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,97 M 2,36% 0,94 M -0,56% 0,95 M -8,56% 1,04 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,96 M 1,56% 0,94 M 0,00% 0,94 M -8,24% 1,03 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 10,33 K 274,26% 2,76 K -65,71% 8,05 K -34,95% 12,37 K
Valores a pagar - (R$) 1,91 M -1,73% 1,94 M 0,66% 1,93 M -0,63% 1,94 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,55 M 0,00% 1,55 M 0,00% 1,55 M 0,00% 1,55 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,19 M 1,06% 0,19 M 6,39% 0,18 M -9,07% 0,20 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 35,95 K -6,38% 38,40 K 6,82% 35,95 K
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,16 M 0,26% 0,16 M 2,37% 0,16 M 2,22% 0,15 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 21,68 M 32,65% 16,34 M 206,30% 5,33 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,24 M -77,21% -0,14 M -29,52% -0,11 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 87,77 M 0,00 87,77 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,14 M -73,08% -82,25 K -36,84% -60,11 K
Resultado líquido de imóveis para renda 109,06 M 576,46% 16,12 M -82,65% 92,94 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 109,06 M 576,46% 16,12 M -82,65% 92,94 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 109,06 M 576,46% 16,12 M -82,65% 92,94 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 30,17 K 61,17% 18,72 K 63,48% 11,45 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 30,17 K 61,17% 18,72 K 63,48% 11,45 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,14 M -33,53% -1,60 M -198,24% -0,54 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,11 M -26,26% -88,15 K -280,87% -23,14 K
(-) Auditoria independente -52,02 K -42,86% -36,41 K -133,31% -15,61 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -60,48 K -26,90% -47,66 K -271,73% -12,82 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -42,00 K 0,00% -42,00 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,16 M -32,39% -0,12 M -208,78% -38,44 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -5,63 K 0,00 -5,63 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -261,05 -40,55% -185,74 -146,63% -75,31
(+/-) Outras receitas/despesas -24,02 K -1,16% -23,74 K -8.521,25% -275,39
Total de outras receitas/despesas -2,59 M -32,32% -1,96 M -209,38% -0,63 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 106,50 M 650,99% 14,18 M -84,64% 92,32 M

PORTFÓLIO DO HGJH11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O HGJH11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HGJH11

Fatos Relevantes
30/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HGJH11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO HGJH11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO