HGJH11 - CSHG JHSF Prime Offices

Valor atual

R$ 191,29
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Min. 52 semanas

R$ 191,29
Min. mês R$ 191,29

Máx. 52 semanas

R$ 191,29
Máx. mês R$ 191,29

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 0,00%
Mês atual arrow_upward 0,00%
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Volatilidade histórica do HGJH11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 203,69
Patrimônio R$ 336.083.802

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 315.628.500

Valor em caixa

0,34 %
Total R$ 1.133.162,98

DY CAGR (3 anos) help_outline

-53,15
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

11,23
Valor CAGR (5 anos) 13,63

Nº de Cotistas

8.779
Nº de Cotas 1.650.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,78888889
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO HGJH11

Junho / 2019
Total 2.853,00
Volume (R$) 4.620.075,23
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,4182 %
Cotação base
R$ 191,29

Data Base
31/05/2019
Data Pagamento
14/06/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 4,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

11.260.134/0001-68

Nome Pregão

CSHG JHSF Prime Offices

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site www.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HGJH11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 8,78 K 2,50% 8,57 K 0,74% 8,50 K -0,14% 8,51 K
Número cotas emitidas 1,65 M 0,00% 1,65 M 0,00% 1,65 M 0,00% 1,65 M
Ativos - (R$) 338,01 M 0,00% 337,99 M 0,05% 337,84 M 0,02% 337,76 M
Patrimônio líquido - (R$) 336,08 M 0,01% 336,05 M 0,01% 336,01 M 0,02% 335,95 M
Valor patrimonial cota - (R$) 203,69 0,01% 203,67 0,01% 203,65 0,02% 203,61
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 -16,67% 0,06 20,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,47 0,00% 0,47 2,17% 0,46 -11,54% 0,52
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,46 0,00% 0,46 4,55% 0,44 0,00% 0,44
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,13 M 4,51% 1,08 M -2,27% 1,11 M 4,07% 1,07 M
Disponibilidades - (R$) 35,37 K 607,47% 5,00 K 0,00% 5,00 K -85,36% 34,15 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 335,93 M 0,02% 335,87 M 0,01% 335,84 M 0,01% 335,81 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 335,93 M 0,02% 335,87 M 0,01% 335,84 M 0,01% 335,81 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 335,93 M 0,02% 335,87 M 0,01% 335,84 M 0,01% 335,81 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,95 M -8,56% 1,04 M 16,48% 0,89 M 0,45% 0,89 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,94 M -8,24% 1,03 M 15,88% 0,88 M 0,98% 0,88 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,05 K -34,95% 12,37 K 102,42% 6,11 K -42,71% 10,67 K
Valores a pagar - (R$) 1,93 M -0,63% 1,94 M 6,16% 1,83 M 1,01% 1,81 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,55 M 0,00% 1,55 M 5,62% 1,47 M 0,00% 1,47 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,18 M -9,07% 0,20 M 11,97% 0,18 M 8,17% 0,16 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 38,40 K 6,82% 35,95 K 7,31% 33,50 K 0,00% 33,50 K
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,16 M 2,22% 0,15 M 4,26% 0,15 M 3,51% 0,14 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 16,07 M 49,67% 10,74 M 101,31% 5,33 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,11 M 0,00 -0,11 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 87,77 M 0,00 87,77 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,14 M -71,34% -84,26 K -40,18% -60,11 K
Resultado líquido de imóveis para renda 103,60 M 872,23% 10,66 M -88,54% 92,94 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 103,60 M 872,23% 10,66 M -88,54% 92,94 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 103,60 M 872,23% 10,66 M -88,54% 92,94 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 27,19 K 72,77% 15,74 K 37,41% 11,45 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 27,19 K 72,77% 15,74 K 37,41% 11,45 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,57 M -52,02% -1,03 M -92,23% -0,54 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -80,83 K -40,12% -57,69 K -149,26% -23,14 K
(-) Auditoria independente -39,26 K -65,97% -23,66 K -51,58% -15,61 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -44,14 K -40,94% -31,32 K -144,24% -12,82 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -42,00 K 0,00% -42,00 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,12 M -49,35% -77,89 K -102,64% -38,44 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -5,63 K 0,00 -5,63 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -220,07 -52,02% -144,76 -92,22% -75,31
(+/-) Outras receitas/despesas -23,57 K -1,18% -23,29 K -8.358,22% -275,39
Total de outras receitas/despesas -1,92 M -49,14% -1,29 M -103,51% -0,63 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 101,70 M 984,01% 9,38 M -89,84% 92,32 M

PORTFÓLIO DO HGJH11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O HGJH11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HGJH11

Informes Peridicos, Informe Mensal
14/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo

ÍNDICES COM O HGJH11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO HGJH11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO