HGJH11 - CSHG JHSF Prime Offices

Valor atual

R$ 191,29
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Min. 52 semanas

R$ 191,29
Min. mês R$ 191,29

Máx. 52 semanas

R$ 191,29
Máx. mês R$ 191,29

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 203,61
Patrimônio R$ 335.952.396

P/VP

0,94
Valor de mercado R$ 315.628.500

Valor em caixa

0,32 %
Total R$ 1.066.039,45

DY CAGR (3 anos) help_outline

-53,15
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

14,33
Valor CAGR (5 anos) 12,75

Nº de Cotistas

8.514
Nº de Cotas 1.650.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,78333333
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO HGJH11

Junho / 2019
Total 2.853,00
Volume (R$) 4.620.075,23
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,4182 %
Cotação base
R$ 191,29

Data Base
31/05/2019
Data Pagamento
14/06/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 4,0000

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

11.260.134/0001-68

Nome Pregão

CSHG JHSF Prime Offices

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 61.809.182/0001-30
local_phone
Telefone (11) 3701-6800
alternate_email
explore
Site www.cshg.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO HGJH11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 8,51 K 8,43 K 0,97% 8,30 K 1,61% 8,45 K -1,75%
Número cotas emitidas 1,65 M 1,65 M 0,00% 1,65 M 0,00% 1,65 M 0,00%
Ativos - (R$) 337,76 M 337,45 M 0,09% 337,50 M -0,01% 337,44 M 0,02%
Patrimônio líquido - (R$) 335,95 M 335,68 M 0,08% 335,68 M 0,00% 335,62 M 0,02%
Valor patrimonial cota - (R$) 203,61 203,44 0,08% 203,44 0,00% 203,41 0,01%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,52 0,44 18,18% 0,46 -4,35% 0,48 -4,17%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,44 0,44 0,00% 0,44 0,00% 0,44 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,07 M 1,08 M -1,49% 1,16 M -6,49% 1,27 M -9,06%
Disponibilidades - (R$) 34,15 K 5,00 K 582,54% 5,24 K -4,49% 38,50 K -86,39%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 335,81 M 335,75 M 0,02% 335,73 M 0,01% 335,66 M 0,02%
Bens e direitos imóveis - (R$) 335,81 M 335,75 M 0,02% 335,73 M 0,01% 335,66 M 0,02%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 335,81 M 335,75 M 0,02% 335,73 M 0,01% 335,66 M 0,02%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,89 M 0,62 M 43,25% 0,61 M 1,76% 0,50 M 20,50%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,88 M 0,60 M 45,27% 0,60 M 0,50% 0,49 M 22,28%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 10,67 K 15,97 K -33,20% 8,28 K 92,89% 14,10 K -41,26%
Valores a pagar - (R$) 1,81 M 1,77 M 2,36% 1,81 M -2,53% 1,81 M -0,09%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,47 M 1,47 M 0,00% 1,47 M 0,00% 1,47 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,16 M 0,16 M 2,54% 0,18 M -9,24% 0,16 M 10,62%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 33,50 K 0,00 33,50 K 33,50 K 0,00%
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,14 M 0,14 M 2,99% 0,13 M 2,95% 0,15 M -12,17%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,65 M 5,31 M 100,46% 5,33 M -0,46%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,11 M 0,00 -0,11 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 87,77 M 0,00 87,77 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,11 M -47,14 K -127,52% -60,11 K 21,58%
Resultado líquido de imóveis para renda 98,20 M 5,26 M 1.765,81% 92,94 M -94,34%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 98,20 M 5,26 M 1.765,81% 92,94 M -94,34%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 98,20 M 5,26 M 1.765,81% 92,94 M -94,34%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 21,06 K 9,61 K 119,17% 11,45 K -16,09%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 21,06 K 9,61 K 119,17% 11,45 K -16,09%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,07 M -0,53 M -100,79% -0,54 M 0,78%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -52,27 K -29,13 K -79,45% -23,14 K -25,87%
(-) Auditoria independente -26,71 K -11,11 K -140,49% -15,61 K 28,82%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -28,01 K -15,19 K -84,42% -12,82 K -18,45%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -76,80 K -38,36 K -100,20% -38,44 K 0,20%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -5,63 K 0,00 -5,63 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -109,35 -34,04 -221,24% -75,31 54,80%
(+/-) Outras receitas/despesas -628,82 -353,43 -77,92% -275,39 -28,34%
Total de outras receitas/despesas -1,26 M -0,63 M -100,96% -0,63 M 0,95%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 96,96 M 4,65 M 1.987,29% 92,32 M -94,97%

PORTFÓLIO DO HGJH11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O HGJH11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO HGJH11

Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
08/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/04/2020
Ativo

EVENTOS DO HGJH11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO