FIIP11B - RB Capital Renda I

Valor atual

R$ 198,85
arrow_downward -0,82%

Min. 52 semanas

R$ 137,50
Min. mês R$ 194,00

Máx. 52 semanas

R$ 209,44
Máx. mês R$ 200,50

Dividend Yield help_outline

11,83 %
Últimos 12 meses R$ 23,5331

Valorização (12m)

arrow_downward -1,56%
Mês atual arrow_upward 2,50%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FIIP11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 198,68
Patrimônio R$ 184.205.524

P/VP

1,00
Valor de mercado R$ 184.366.164

Valor em caixa

2,10 %
Total R$ 3.865.506,35

DY CAGR (3 anos) help_outline

9,14
DY CAGR (5 anos) 24,18

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,53
Valor CAGR (5 anos) 6,34

Nº de Cotistas

8.451
Nº de Cotas 927.162
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,13487854
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 162.313,54
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FIIP11B

Outubro / 2020
Total 1.781,00
Volume (R$) 3.625.555,52
today Último rendimento
R$ 0,5471
Rendimento
0,2749 %
Cotação base
R$ 199,00

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 13,5258

Ano atual

  help_outline
R$ 20,8354
Comparação arrow_upward 54,04%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 54,04%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,54707619
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,86873480
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,78588929
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,56761001
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 10,80224470
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 1,16182530
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,53413000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 1,32722000
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 0,85622500
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 3,38449300
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 1,21606000
Rendimento 30/12/2019 15/01/2019 0,88713600
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

08.696.175/0001-97

Nome Pregão

RB Capital Renda I

Ínicio do fundo

30/01/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FIIP11B

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 8,45 K 0,42% 8,42 K 2,31% 8,23 K 2,66% 8,01 K
Número cotas emitidas 0,93 M 0,00% 0,93 M 0,00% 0,93 M 0,00% 0,93 M
Ativos - (R$) 184,28 M 0,03% 184,22 M 0,08% 184,08 M 0,24% 183,64 M
Patrimônio líquido - (R$) 184,21 M 0,03% 184,15 M 0,09% 183,99 M 0,24% 183,55 M
Valor patrimonial cota - (R$) 198,68 0,03% 198,62 0,09% 198,44 0,24% 197,97
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,31 -40,38% 0,52 -18,75% 0,64 -7,25% 0,69
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,28 -36,36% 0,44 10,00% 0,40 37,93% 0,29
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,87 M -6,44% 4,13 M -2,24% 4,23 M 2,88% 4,11 M
Disponibilidades - (R$) 19,01 K 173,39% 6,95 K -96,61% 0,21 M 1.649,90% 11,73 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 171,76 M 0,00% 171,76 M 0,00% 171,76 M 0,00% 171,76 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 171,54 M 0,00% 171,54 M 0,00% 171,54 M 0,00% 171,54 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,21 M 0,00% 0,21 M 0,00% 0,21 M 0,00% 0,21 M
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,66 M 3,94% 8,33 M 2,90% 8,09 M 4,14% 7,77 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 8,65 M 3,90% 8,32 M 2,94% 8,09 M 4,18% 7,76 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,08 K 78,13% 4,54 K -39,36% 7,48 K -26,74% 10,21 K
Valores a pagar - (R$) 71,48 K 7,66% 66,39 K -22,64% 85,82 K 0,09% 85,75 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 48,60 K 3,75% 46,85 K -26,45% 63,69 K 0,11% 63,62 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 19,23 K 0,00% 19,23 K 2,31% 18,79 K 0,00% 18,79 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,65 K 1.067,22% 312,33 -90,63% 3,33 K 0,00% 3,33 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 29,24 M 16,16% 25,17 M 28,17% 19,64 M 13,25% 17,34 M -33,19% 25,95 M 193,96% 8,83 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -22,55 K 0,00% -22,55 K 96,85% -0,72 M 0,00 -0,41 M 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -2,09 M 0,00% -2,09 M 498,71% 0,52 M -95,03% 10,51 M 39,97% 7,51 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,47 M -34,26% -0,35 M -215,30% -0,11 M 0,00 0,15 M 0,00% 0,15 M
Resultado líquido de imóveis para renda 26,66 M 17,38% 22,71 M 17,48% 19,33 M -30,58% 27,85 M -16,12% 33,21 M 269,70% 8,98 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 26,66 M 17,38% 22,71 M 17,48% 19,33 M -30,58% 27,85 M -16,12% 33,21 M 269,70% 8,98 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 26,66 M 17,38% 22,71 M 17,48% 19,33 M -30,58% 27,85 M -16,12% 33,21 M 269,70% 8,98 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,16 M 32,84% 0,12 M -40,64% 0,20 M -1,47% 0,20 M -47,47% 0,39 M 197,20% 0,13 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 8,28 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,16 M 32,84% 0,12 M -40,64% 0,20 M -1,47% 0,20 M -48,57% 0,39 M 203,57% 0,13 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,23 M -33,16% -0,17 M 23,21% -0,22 M -3,93% -0,21 M 30,46% -0,31 M -205,00% -0,10 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -25,45 K 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -45,50 K 0,00 -45,50 K 26,61% -62,00 K 44,14% -0,11 M -117,65% -51,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,20 M -4,80% -0,19 M -454,82% -33,85 K 16,57% -40,57 K 89,89% -0,40 M -12,21% -0,36 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,15 M -4,81% -0,15 M -1.980,60% -7,00 K 70,42% -23,67 K -37,12% -17,26 K 0,00% -17,26 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,60 M -18,96% -0,51 M -4,34% -0,49 M -36,29% -0,36 M 38,90% -0,58 M -93,36% -0,30 M
Total de outras receitas/despesas -1,22 M -21,18% -1,01 M -27,31% -0,79 M -10,05% -0,72 M 49,19% -1,42 M -71,40% -0,83 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 25,59 M 17,29% 21,82 M 16,44% 18,74 M -31,44% 27,33 M -15,06% 32,18 M 288,50% 8,28 M

PORTFÓLIO DO FIIP11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
PR

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O FIIP11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO FIIP11B

Relatórios, Relatório Gerencial
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
11/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Fatos Relevantes
08/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
01/10/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FIIP11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FIIP11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO