FIIP11B - RB Capital Renda I

Valor atual

R$ 203,73
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 165,08
Min. mês R$ 199,00

Máx. 52 semanas

R$ 205,20
Máx. mês R$ 203,74

Dividend Yield help_outline

10,45 %
Últimos 12 meses R$ 21,2928

Valorização (12m)

arrow_upward 18,93%
Mês atual arrow_upward 2,26%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FIIP11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 193,12
Patrimônio R$ 179.055.986

P/VP

1,05
Valor de mercado R$ 188.890.714

Valor em caixa

2,81 %
Total R$ 5.027.055,93

DY CAGR (3 anos) help_outline

7,22
DY CAGR (5 anos) 5,32

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,61
Valor CAGR (5 anos) 8,25

Nº de Cotistas

8.830
Nº de Cotas 927.162
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,00459121
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 147.061,20
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NEGOCIAÇÕES DO FIIP11B

Abril / 2021
Total 1.816,00
Volume (R$) 2.935.938,45
today Último rendimento
R$ 1,2760
Rendimento
0,6445 %
Cotação base
R$ 197,99

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
15/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,1465
Rendimento
0,5704 %
Cotação base
R$ 201,00

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
14/05/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 6,1021

Ano atual

  help_outline
R$ 4,7845
Comparação arrow_downward 21,59%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 21,59%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 14/05/2021 1,14653458
Rendimento 31/03/2021 15/04/2021 1,27603528
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 1,20349602
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 1,15847846
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 1,10000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,67490753
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,54707619
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,86873480
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,78588929
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,56761001
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 10,80224470
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 1,16182530
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do FIIP11B

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

08.696.175/0001-97

Nome Pregão

RB Capital Renda I

Ínicio do fundo

30/01/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FIIP11B

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 8,83 K 0,86% 8,76 K 0,96% 8,67 K 2,40% 8,47 K
Número cotas emitidas 0,93 M 0,00% 0,93 M 0,00% 0,93 M 0,00% 0,93 M
Ativos - (R$) 180,32 M 0,02% 180,28 M 0,05% 180,19 M 0,22% 179,80 M
Patrimônio líquido - (R$) 179,06 M -0,02% 179,09 M 0,65% 177,93 M -0,41% 178,67 M
Valor patrimonial cota - (R$) 193,12 -0,02% 193,16 0,65% 191,91 -0,42% 192,71
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,64 -4,48% 0,67 252,63% 0,19 126,39% -0,72
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,66 3.200,00% 0,02 -96,67% 0,60 -34,07% 0,91
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,03 M 10,40% 4,55 M -1,84% 4,64 M 5,91% 4,38 M
Disponibilidades - (R$) 21,14 K 87,22% 11,29 K -38,78% 18,45 K -54,66% 40,69 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 171,76 M 0,00% 171,76 M 0,00% 171,76 M 0,00% 171,76 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 171,54 M 0,00% 171,54 M 0,00% 171,54 M 0,00% 171,54 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,21 M 0,00% 0,21 M 0,00% 0,21 M 0,00% 0,21 M
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,53 M -11,00% 3,97 M 4,57% 3,80 M 3,64% 3,66 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,52 M -10,97% 3,96 M 4,39% 3,79 M 3,47% 3,66 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 11,36 K -19,89% 14,18 K 106,55% 6,87 K 1.671,90% 387,50
Valores a pagar - (R$) 1,26 M 5,72% 1,19 M -47,18% 2,26 M 100,35% 1,13 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,24 M 5,84% 1,17 M -46,84% 2,20 M 105,73% 1,07 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 19,23 K 0,00% 19,23 K 0,00% 19,23 K 0,00% 19,23 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,65 K 0,00% 3,65 K -90,42% 38,04 K 0,00% 38,04 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 25,17 M 0,00% 25,17 M 28,17% 19,64 M 13,25% 17,34 M -33,19% 25,95 M 193,96% 8,83 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,57 M 0,00% -1,57 M -120,18% -0,72 M 0,00 -0,41 M 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -2,09 M 0,00% -2,09 M -498,71% 0,52 M -95,03% 10,51 M 39,97% 7,51 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,11 M 0,00% -1,11 M -904,30% -0,11 M 0,00 0,15 M 0,00% 0,15 M
Resultado líquido de imóveis para renda 20,40 M 0,00% 20,40 M 5,52% 19,33 M -30,58% 27,85 M -16,12% 33,21 M 269,70% 8,98 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 20,40 M 0,00% 20,40 M 5,52% 19,33 M -30,58% 27,85 M -16,12% 33,21 M 269,70% 8,98 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 20,40 M 0,00% 20,40 M 5,52% 19,33 M -30,58% 27,85 M -16,12% 33,21 M 269,70% 8,98 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,14 M 0,00% 0,14 M -31,27% 0,20 M -1,47% 0,20 M -47,47% 0,39 M 197,20% 0,13 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 8,28 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,14 M 0,00% 0,14 M -31,27% 0,20 M -1,47% 0,20 M -48,57% 0,39 M 203,57% 0,13 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,23 M 0,00% -0,23 M -2,85% -0,22 M -3,93% -0,21 M 30,46% -0,31 M -205,00% -0,10 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -25,45 K 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -47,50 K 0,00% -47,50 K -4,40% -45,50 K 26,61% -62,00 K 44,14% -0,11 M -117,65% -51,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,20 M 0,00% -0,20 M -498,89% -33,85 K 16,57% -40,57 K 89,89% -0,40 M -12,21% -0,36 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,16 M 0,00% -0,16 M -2.239,25% -7,00 K 70,42% -23,67 K -37,12% -17,26 K 0,00% -17,26 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -32,07 0,00% -32,07 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,59 M 0,00% -0,59 M -22,09% -0,49 M -36,29% -0,36 M 38,90% -0,58 M -93,36% -0,30 M
Total de outras receitas/despesas -1,24 M 0,00% -1,24 M -55,60% -0,79 M -10,05% -0,72 M 49,19% -1,42 M -71,40% -0,83 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 19,30 M 0,00% 19,30 M 3,01% 18,74 M -31,44% 27,33 M -15,06% 32,18 M 288,50% 8,28 M

PORTFÓLIO DO FIIP11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
PR

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O FIIP11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO FIIP11B

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
22/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
01/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Fatos Relevantes
25/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo

ÍNDICES COM O FIIP11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FIIP11B

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO