FIIP11B - RB Capital Renda I

Valor atual

R$ 189,50
arrow_downward -1,30%

Min. 52 semanas

R$ 137,50
Min. mês R$ 189,50

Máx. 52 semanas

R$ 209,44
Máx. mês R$ 192,99

Dividend Yield help_outline

12,78 %
Últimos 12 meses R$ 24,2125

Valorização (12m)

arrow_downward -6,55%
Mês atual arrow_downward -1,81%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 197,18
Patrimônio R$ 182.813.549

P/VP

0,96
Valor de mercado R$ 175.697.199

Valor em caixa

7,39 %
Total R$ 13.511.701,76

DY CAGR (3 anos) help_outline

9,64
DY CAGR (5 anos) 34,93

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,26
Valor CAGR (5 anos) 5,50

Nº de Cotistas

6.880
Nº de Cotas 927.162
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,21677715
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 304.002,81
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NEGOCIAÇÕES DO FIIP11B

Julho / 2020
Total 3.875,00
Volume (R$) 7.518.754,23
today Último rendimento
R$ 10,8022
Rendimento
5,4283 %
Cotação base
R$ 199,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,5676
Rendimento
0,2867 %
Cotação base
R$ 197,95

Data Base
31/07/2020
Data Pagamento
14/08/2020

Ano passado help_outline

R$ 12,1001

Ano atual help_outline

R$ 18,6337
Comparação arrow_upward 54,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 54,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

08.696.175/0001-97

Nome Pregão

RB Capital Renda I

Ínicio do fundo

30/01/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FIIP11B

help_outline
# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 6,88 K 6,71 K 2,61% 6,73 K -0,34% 6,63 K 1,46%
Número cotas emitidas 0,93 M 0,93 M 0,00% 0,93 M 0,00% 0,93 M 0,00%
Ativos - (R$) 192,90 M 195,10 M -1,13% 179,17 M 8,89% 179,23 M -0,03%
Patrimônio líquido - (R$) 182,81 M 195,03 M -6,27% 179,10 M 8,90% 179,16 M -0,03%
Valor patrimonial cota - (R$) 197,18 210,35 -6,26% 193,17 8,89% 193,24 -0,04%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 12,16 9,17 32,61% 0,65 1.310,77% 0,67 -2,99%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 5,48 0,28 1.857,14% 0,69 -59,42% 0,44 56,82%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 13,51 M 14,06 M -3,90% 3,14 M 348,42% 3,87 M -19,07%
Disponibilidades - (R$) 10,13 K 12,30 K -17,62% 15,07 K -18,37% 7,00 K 115,28%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 171,76 M 173,84 M -1,20% 173,84 M 0,00% 173,84 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 171,54 M 173,63 M -1,20% 173,63 M 0,00% 173,63 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,21 M 0,21 M 0,00% 0,21 M 0,00% 0,21 M 0,00%
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 7,63 M 7,20 M 5,95% 2,19 M 228,50% 1,51 M 45,10%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 7,47 M 7,04 M 6,15% 2,03 M 246,74% 1,35 M 49,84%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,16 M 0,16 M -2,58% 0,16 M 1,18% 0,16 M 4,04%
Valores a pagar - (R$) 10,08 M 68,10 K 14.706,79% 67,21 K 1,32% 63,71 K 5,50%
Rendimentos a distribuir - (R$) 10,06 M 45,97 K 21.786,28% 45,08 K 1,96% 44,91 K 0,38%
Taxa de administração a pagar - (R$) 18,79 K 18,79 K 0,00% 18,79 K 0,00% 18,79 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 3,33 K 3,33 K 0,00% 3,33 K 0,00% 0,00

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 14,89 M 3,10 M 380,57% 19,64 M -84,22% 17,34 M 13,25% 25,95 M -33,19% 8,83 M 193,96%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,40 M -2,90 K -13.540,74% -0,72 M 99,59% 0,00 -0,41 M 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,52 M 0,00 0,52 M 10,51 M -95,03% 7,51 M 39,97% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,14 M -16,23 K -733,96% -0,11 M 85,28% 0,00 0,15 M 0,15 M 0,00%
Resultado líquido de imóveis para renda 14,89 M 3,08 M 383,30% 19,33 M -84,07% 27,85 M -30,58% 33,21 M -16,12% 8,98 M 269,70%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 14,89 M 3,08 M 383,30% 19,33 M -84,07% 27,85 M -30,58% 33,21 M -16,12% 8,98 M 269,70%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 14,89 M 3,08 M 383,30% 19,33 M -84,07% 27,85 M -30,58% 33,21 M -16,12% 8,98 M 269,70%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,18 M 44,11 K 306,28% 0,20 M -77,93% 0,20 M -1,47% 0,39 M -47,47% 0,13 M 197,20%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 8,28 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,18 M 44,11 K 306,28% 0,20 M -77,93% 0,20 M -1,47% 0,39 M -48,57% 0,13 M 203,57%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,22 M -56,38 K -295,78% -0,22 M 74,53% -0,21 M -3,93% -0,31 M 30,46% -0,10 M -205,00%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -25,45 K 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -45,50 K 0,00 -45,50 K -62,00 K 26,61% -0,11 M 44,14% -51,00 K -117,65%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -33,85 K -9,02 K -275,16% -33,85 K 73,34% -40,57 K 16,57% -0,40 M 89,89% -0,36 M -12,21%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -8,11 K -1,11 K -631,38% -7,00 K 84,16% -23,67 K 70,42% -17,26 K -37,12% -17,26 K 0,00%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,65 M -0,30 M -118,18% -0,49 M 38,90% -0,36 M -36,29% -0,58 M 38,90% -0,30 M -93,36%
Total de outras receitas/despesas -0,96 M -0,36 M -163,71% -0,79 M 54,21% -0,72 M -10,05% -1,42 M 49,19% -0,83 M -71,40%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 14,11 M 2,76 M 410,98% 18,74 M -85,27% 27,33 M -31,44% 32,18 M -15,06% 8,28 M 288,50%

PORTFÓLIO DO FIIP11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
PR

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2019

RELATÓRIOS DO FIIP11B

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
31/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
26/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
25/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
25/06/2020
Inativo
Fatos Relevantes
19/06/2020
Ativo

EVENTOS DO FIIP11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO