FIIP11B - RB Capital Renda I

Valor atual

R$ 201,91
arrow_upward 1,46%

Min. 52 semanas

R$ 137,50
Min. mês R$ 199,00

Máx. 52 semanas

R$ 205,20
Máx. mês R$ 205,20

Dividend Yield help_outline

10,69 %
Últimos 12 meses R$ 21,5878

Valorização (12m)

arrow_upward 1,90%
Mês atual arrow_downward -0,29%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FIIP11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 191,91
Patrimônio R$ 177.934.599

P/VP

1,05
Valor de mercado R$ 187.203.279

Valor em caixa

2,61 %
Total R$ 4.638.869,02

DY CAGR (3 anos) help_outline

5,91
DY CAGR (5 anos) 8,32

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,58
Valor CAGR (5 anos) 10,15

Nº de Cotistas

8.672
Nº de Cotas 927.162
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,01268769
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 140.482,57
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FIIP11B

Janeiro / 2021
Total 1.431,00
Volume (R$) 2.334.510,38
today Último rendimento
R$ 1,1585
Rendimento
0,5651 %
Cotação base
R$ 204,99

Data Base
29/01/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,2035
Rendimento
0,6036 %
Cotação base
R$ 199,38

Data Base
26/02/2021
Data Pagamento
12/03/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 3,3845

Ano atual

  help_outline
R$ 2,3620
Comparação arrow_downward 30,21%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 30,21%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 26/02/2021 12/03/2021 1,20349602
Rendimento 29/01/2021 12/02/2021 1,15847846
Rendimento 30/12/2020 15/01/2021 1,10000000
Rendimento 30/11/2020 14/12/2020 0,67490753
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 0,54707619
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 0,86873480
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 0,78588929
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 0,56761001
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 10,80224470
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 1,16182530
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 0,53413000
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 1,32722000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do FIIP11B

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

08.696.175/0001-97

Nome Pregão

RB Capital Renda I

Ínicio do fundo

30/01/2007

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO FIIP11B

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# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 8,67 K 2,40% 8,47 K 0,00% 8,47 K 0,21% 8,45 K
Número cotas emitidas 0,93 M 0,00% 0,93 M 0,00% 0,93 M 0,00% 0,93 M
Ativos - (R$) 180,19 M 0,22% 179,80 M -1,06% 181,73 M -1,38% 184,28 M
Patrimônio líquido - (R$) 177,93 M -0,41% 178,67 M -1,63% 181,63 M -1,40% 184,21 M
Valor patrimonial cota - (R$) 191,91 -0,42% 192,71 -1,62% 195,89 -1,40% 198,68
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,19 126,39% -0,72 30,77% -1,04 -435,48% 0,31
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,60 -34,07% 0,91 152,78% 0,36 28,57% 0,28
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,64 M 5,91% 4,38 M 11,74% 3,92 M 1,41% 3,87 M
Disponibilidades - (R$) 18,45 K -54,66% 40,69 K 108,41% 19,53 K 2,73% 19,01 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 171,76 M 0,00% 171,76 M 0,00% 171,76 M 0,00% 171,76 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 171,54 M 0,00% 171,54 M 0,00% 171,54 M 0,00% 171,54 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,21 M 0,00% 0,21 M 0,00% 0,21 M 0,00% 0,21 M
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 3,80 M 3,64% 3,66 M -39,50% 6,06 M -30,05% 8,66 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 3,79 M 3,47% 3,66 M -39,46% 6,05 M -30,03% 8,65 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 6,87 K 1.671,90% 387,50 -89,93% 3,85 K -52,40% 8,08 K
Valores a pagar - (R$) 2,26 M 100,35% 1,13 M 970,93% 0,11 M 47,14% 71,48 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,20 M 105,73% 1,07 M 2.131,69% 47,90 K -1,44% 48,60 K
Taxa de administração a pagar - (R$) 19,23 K 0,00% 19,23 K 0,00% 19,23 K 0,00% 19,23 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 38,04 K 0,00% 38,04 K 0,00% 38,04 K 943,44% 3,65 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 25,17 M 0,00% 25,17 M 28,17% 19,64 M 13,25% 17,34 M -33,19% 25,95 M 193,96% 8,83 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -1,57 M 0,00% -1,57 M -120,18% -0,72 M 0,00 -0,41 M 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -2,09 M 0,00% -2,09 M -498,71% 0,52 M -95,03% 10,51 M 39,97% 7,51 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,11 M 0,00% -1,11 M -904,30% -0,11 M 0,00 0,15 M 0,00% 0,15 M
Resultado líquido de imóveis para renda 20,40 M 0,00% 20,40 M 5,52% 19,33 M -30,58% 27,85 M -16,12% 33,21 M 269,70% 8,98 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 20,40 M 0,00% 20,40 M 5,52% 19,33 M -30,58% 27,85 M -16,12% 33,21 M 269,70% 8,98 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 20,40 M 0,00% 20,40 M 5,52% 19,33 M -30,58% 27,85 M -16,12% 33,21 M 269,70% 8,98 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,14 M 0,00% 0,14 M -31,27% 0,20 M -1,47% 0,20 M -47,47% 0,39 M 197,20% 0,13 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 8,28 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,14 M 0,00% 0,14 M -31,27% 0,20 M -1,47% 0,20 M -48,57% 0,39 M 203,57% 0,13 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,23 M 0,00% -0,23 M -2,85% -0,22 M -3,93% -0,21 M 30,46% -0,31 M -205,00% -0,10 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -25,45 K 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -47,50 K 0,00% -47,50 K -4,40% -45,50 K 26,61% -62,00 K 44,14% -0,11 M -117,65% -51,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,20 M 0,00% -0,20 M -498,89% -33,85 K 16,57% -40,57 K 89,89% -0,40 M -12,21% -0,36 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,16 M 0,00% -0,16 M -2.239,25% -7,00 K 70,42% -23,67 K -37,12% -17,26 K 0,00% -17,26 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -32,07 0,00% -32,07 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,59 M 0,00% -0,59 M -22,09% -0,49 M -36,29% -0,36 M 38,90% -0,58 M -93,36% -0,30 M
Total de outras receitas/despesas -1,24 M 0,00% -1,24 M -55,60% -0,79 M -10,05% -0,72 M 49,19% -1,42 M -71,40% -0,83 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 19,30 M 0,00% 19,30 M 3,01% 18,74 M -31,44% 27,33 M -15,06% 32,18 M 288,50% 8,28 M

VALORES A RECEBER DO FIIP11B

PORTFÓLIO DO FIIP11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
PR

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O FIIP11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO FIIP11B

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/02/2021
Ativo
Fatos Relevantes
08/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
21/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
20/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O FIIP11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FIIP11B

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO