FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRI

Valor atual

R$ 86,49
arrow_upward 0,57%

Min. 52 semanas

R$ 85,90
Min. mês R$ 85,90

Máx. 52 semanas

R$ 101,65
Máx. mês R$ 90,00

Dividend Yield help_outline

9,61 %
Últimos 12 meses R$ 8,3137

Valorização (12m)

arrow_downward -12,55%
Mês atual arrow_downward -3,90%

COTAÇÃO DO FEXC11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do FEXC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 93,62
Patrimônio R$ 571.388.206

P/VP

0,92
Valor de mercado R$ 527.892.493

Valor em caixa

13,36 %
Total R$ 76.351.394,74

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,49
DY CAGR (5 anos) 2,41

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-6,64
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

17.204
Nº de Cotas 6.103.509
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69818439
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 689.304,53
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FEXC11
Agosto / 2021
Total 18.307,00
Volume (R$) 15.806.083,59
today Último rendimento
R$ 0,7000
Rendimento
0,7790 %
Cotação base
R$ 89,86
Data Base
08/09/2021
Data Pagamento
15/09/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO FEXC11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 6,8900

Ano atual

  help_outline
R$ 6,8637
Comparação arrow_downward 0,38%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 0,38%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 08/09/2021 15/09/2021 0,70000000
Rendimento 06/08/2021 13/08/2021 0,70000000
Rendimento 07/07/2021 15/07/2021 0,66140131
Rendimento 08/06/2021 15/06/2021 0,72000000
Rendimento 07/05/2021 14/05/2021 0,98000000
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 1,02000000
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,78000000
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,75000000
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,55228658
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,53000000
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,47000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,45000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 17/03/2021
DATA COM 16/04/2021
Negociação 26/04/2021 a 04/05/2021
Fim de subscrição 07/05/2021
Incorporação --
Valor base R$ 92,67
Percentual 65,30%
Ativo emitido FEXC11
Anúncio 15/07/2020
DATA COM 15/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 31/07/2020
Fim de subscrição 05/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 101,84
Percentual 62,08%
Ativo emitido FEXC11
Anúncio 22/07/2019
DATA COM 26/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/08/2019
Fim de subscrição 15/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 104,76
Percentual 40,25%
Ativo emitido FEXC11
Anúncio 26/10/2009
DATA COM 26/10/2009
Negociação 31/12/9999 a 27/10/2009
Fim de subscrição 04/11/2009
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 5.400,00%
Ativo emitido FEXC11
monetization_on

aluguel do FEXC11 help_outline

DATA BASE - 18/09/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

09.552.812/0001-14

Nome Pregão

BTG Pactual Fundo de CRI

Ínicio do fundo

06/05/2008

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO FEXC11

help_outline
# 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021 AH % 05/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO FEXC11

CAIXA DO FEXC11

VALORES A PAGAR DO FEXC11

PORTFÓLIO DO FEXC11

FIIs DATA BASE - 02T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O FEXC11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 924.566
POSIÇÃO 15,1481%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 607.014
POSIÇÃO 9,9453%
HGBS11
CSHG Brasil Shopping
arrow_forward
COTAS 170.185
POSIÇÃO 2,7883%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 110.028
POSIÇÃO 1,8027%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 52.548
POSIÇÃO 0,8609%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 32.462
POSIÇÃO 0,5319%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 21.763
POSIÇÃO 0,3566%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 18.224
POSIÇÃO 0,2986%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 11.770
POSIÇÃO 0,1928%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
arrow_forward
COTAS 11.728
POSIÇÃO 0,1922%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 11.444
POSIÇÃO 0,1875%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 5.847
POSIÇÃO 0,0958%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 4.693
POSIÇÃO 0,0769%
FOFT11
Hedge TOP FOFII 2
arrow_forward
COTAS 4.443
POSIÇÃO 0,0728%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 500
POSIÇÃO 0,0082%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 22
POSIÇÃO 0,0004%

COMUNICADOS DO FEXC11

Informes Periódicos, Informe Mensal
14/09/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
10/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
19/08/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/08/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
19/08/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
19/08/2021
Inativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
19/08/2021
Inativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/08/2021
Inativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/08/2021
Ativo

ÍNDICES COM O FEXC11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 6.103.509
PARTICIPAÇÃO 0,511%

EVENTOS DO FEXC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO