FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRI

Valor atual

R$ 94,00
arrow_downward -0,02%

Min. 52 semanas

R$ 70,60
Min. mês R$ 94,00

Máx. 52 semanas

R$ 109,90
Máx. mês R$ 94,83

Dividend Yield help_outline

8,97 %
Últimos 12 meses R$ 8,3823

Valorização (12m)

arrow_downward -12,15%
Mês atual arrow_downward -0,74%

COTAÇÃO DO FEXC11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do FEXC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 95,73
Patrimônio R$ 327.577.826

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 321.662.830

Valor em caixa

26,69 %
Total R$ 87.435.256,81

DY CAGR (3 anos) help_outline

-3,89
DY CAGR (5 anos) -0,09

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,85
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

10.798
Nº de Cotas 3.421.945
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69422732
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 292.345,58
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FEXC11
Fevereiro / 2021
Total 3.066,00
Volume (R$) 5.359.289,58
today Último rendimento
R$ 0,7500
Rendimento
0,7904 %
Cotação base
R$ 94,89
Data Base
05/02/2021
Data Pagamento
12/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7800
Rendimento
0,8261 %
Cotação base
R$ 94,42
Data Base
05/03/2021
Data Pagamento
12/03/2021

PROVENTOS DO FEXC11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 2,0400

Ano atual

  help_outline
R$ 2,0823
Comparação arrow_upward 2,07%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 2,07%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,78000000
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,75000000
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,55228658
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,53000000
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,47000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,45000000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,50000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,60000000
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 1,15000000
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,80000000
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,85000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,95000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 15/07/2020
DATA COM 15/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 31/07/2020
Fim de subscrição 05/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 101,84
Percentual 62,08%
Ativo emitido FEXC11
Anúncio 22/07/2019
DATA COM 26/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/08/2019
Fim de subscrição 15/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 104,76
Percentual 40,25%
Ativo emitido FEXC11
Anúncio 26/10/2009
DATA COM 26/10/2009
Negociação 31/12/9999 a 27/10/2009
Fim de subscrição 04/11/2009
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 5.400,00%
Ativo emitido FEXC11
monetization_on

aluguel do FEXC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

09.552.812/0001-14

Nome Pregão

BTG Pactual Fundo de CRI

Ínicio do fundo

06/05/2008

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO FEXC11

help_outline
# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 10,80 K 1,36% 10,65 K -0,13% 10,67 K -0,50% 10,72 K
Número cotas emitidas 3,42 M 0,00% 3,42 M 0,00% 3,42 M 0,00% 3,42 M
Ativos - (R$) 335,23 M -1,74% 341,17 M -0,42% 342,61 M 0,41% 341,20 M
Patrimônio líquido - (R$) 327,58 M -3,30% 338,77 M -0,49% 340,43 M 0,45% 338,92 M
Valor patrimonial cota - (R$) 95,73 -3,30% 99,00 -0,49% 99,49 0,45% 99,04
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 12,50% 0,08 0,00% 0,08 -11,11% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -1,22 -2.133,33% 0,06 -93,26% 0,89 61,82% 0,55
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 2,08 278,18% 0,55 22,22% 0,45 45,16% 0,31
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 87,44 M 17,14% 74,64 M 68,91% 44,19 M 1,75% 43,43 M
Disponibilidades - (R$) 149,79 0,00% 149,79 0,00% 149,79 0,00% 149,79
Títulos públicos - (R$) 87,44 M 17,14% 74,64 M 68,91% 44,19 M 1,75% 43,43 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 247,73 M -6,16% 263,97 M -10,78% 295,85 M 0,22% 295,19 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 3,15 M -1,12% 3,19 M -0,39% 3,20 M -0,51% 3,22 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 244,57 M -6,22% 260,79 M -10,89% 292,65 M 0,23% 291,98 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 67,81 K -97,35% 2,56 M -0,35% 2,57 M -0,39% 2,58 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 67,81 K -97,35% 2,56 M -0,35% 2,57 M -0,39% 2,58 M
Valores a pagar - (R$) 7,65 M 217,82% 2,41 M 10,56% 2,18 M -4,65% 2,28 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 7,05 M 271,36% 1,90 M 3,03% 1,84 M -4,83% 1,94 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,30 M 8,93% 0,27 M -2,16% 0,28 M -4,36% 0,29 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,30 M 27,65% 0,24 M 323,49% 55,68 K 0,14% 55,60 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 -0,98 M 54,63% -2,17 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 -0,98 M 54,63% -2,17 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 26,00 M 0,00% 26,00 M -8,22% 28,33 M 83,46% 15,44 M -24,75% 20,52 M 38,77% 14,79 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -5,36 M 0,00% -5,36 M -379,39% -1,12 M -275,23% 0,64 M 115,99% -3,99 M 43,26% -7,04 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 6,32 M 0,00% 6,32 M 958,23% 0,60 M 499,46% 99,61 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -5,48 M 0,00% -5,48 M 0,00 0,00 -5,01 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 21,48 M 0,00% 21,48 M -19,93% 26,82 M 91,44% 14,01 M 21,60% 11,52 M 48,64% 7,75 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 21,48 M 0,00% 21,48 M -19,93% 26,82 M 91,44% 14,01 M 21,60% 11,52 M 48,64% 7,75 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,14 M 0,00% 1,14 M -39,37% 1,88 M 92,32% 0,98 M -65,40% 2,83 M 124,65% 1,26 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,28 M 0,00% -0,28 M 32,34% -0,42 M -118,14% -0,19 M 60,10% -0,48 M -76,05% -0,27 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,86 M 0,00% 0,86 M -41,36% 1,47 M 86,09% 0,79 M -66,48% 2,36 M 137,97% 0,99 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,81 M 0,00% -2,81 M -251,26% -0,80 M -16,07% -0,69 M 27,18% -0,95 M -167,19% -0,35 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -54,80 K 0,00% -54,80 K 1,72% -55,76 K -64,80% -33,83 K 14,86% -39,74 K -112,26% -18,72 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -39,28 K 0,00% -39,28 K -45,14% -27,07 K 1,61% -27,51 K 38,68% -44,86 K -116,74% -20,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -110,00 0,00 -2,85 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -125,04 86,45% -923,09 53,66% -1,99 K -467,86% -350,76
(+/-) Outras receitas/despesas -0,37 M 0,00% -0,37 M -130,27% -0,16 M -166,58% -60,33 K 17,03% -72,71 K -33,68% -54,39 K
Total de outras receitas/despesas -3,27 M 0,00% -3,27 M -213,68% -1,04 M -28,58% -0,81 M 26,78% -1,11 M -147,24% -0,45 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 19,06 M 0,00% 19,06 M -30,03% 27,25 M 94,79% 13,99 M 9,55% 12,77 M 53,97% 8,29 M

VALORES A RECEBER DO FEXC11

CAIXA DO FEXC11

VALORES A PAGAR DO FEXC11

PORTFÓLIO DO FEXC11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O FEXC11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 838.238
POSIÇÃO 24,4960%
HFOF11
Hedge Top FOFII 3
arrow_forward
COTAS 366.994
POSIÇÃO 10,7247%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 187.904
POSIÇÃO 5,4911%
HGBS11
CSHG Brasil Shopping
arrow_forward
COTAS 170.185
POSIÇÃO 4,9733%
MORE11
MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 22.375
POSIÇÃO 0,6539%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 11.185
POSIÇÃO 0,3269%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 7.092
POSIÇÃO 0,2073%
TFOF11
Hedge TOP FOFII
arrow_forward
COTAS 5.847
POSIÇÃO 0,1709%
FOFT11
Hedge TOP FOFII 2
arrow_forward
COTAS 4.443
POSIÇÃO 0,1298%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 1.379
POSIÇÃO 0,0403%
VIFI11
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 45
POSIÇÃO 0,0013%

COMUNICADOS DO FEXC11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
01/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
22/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O FEXC11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO FEXC11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO