FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRI

Valor atual

R$ 94,50
arrow_downward -1,14%

Min. 52 semanas

R$ 88,40
Min. mês R$ 94,50

Máx. 52 semanas

R$ 108,65
Máx. mês R$ 97,85

Dividend Yield help_outline

9,00 %
Últimos 12 meses R$ 8,5023

Valorização (12m)

arrow_downward -11,66%
Mês atual arrow_downward -3,04%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FEXC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 92,55
Patrimônio R$ 564.889.747

P/VP

1,02
Valor de mercado R$ 576.781.601

Valor em caixa

46,95 %
Total R$ 265.211.794,12

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,11
DY CAGR (5 anos) -3,39

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,94
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

17.504
Nº de Cotas 6.103.509
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,71143869
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 595.737,40
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FEXC11

Maio / 2021
Total 11.066,00
Volume (R$) 13.905.166,88
today Último rendimento
R$ 0,9800
Rendimento
1,0370 %
Cotação base
R$ 94,50

Data Base
07/05/2021
Data Pagamento
14/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,7200
Rendimento
0,7379 %
Cotação base
R$ 97,58

Data Base
08/06/2021
Data Pagamento
15/06/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 4,6400

Ano atual

  help_outline
R$ 4,8023
Comparação arrow_upward 3,50%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3,50%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 08/06/2021 15/06/2021 0,72000000
Rendimento 07/05/2021 14/05/2021 0,98000000
Rendimento 08/04/2021 15/04/2021 1,02000000
Rendimento 05/03/2021 12/03/2021 0,78000000
Rendimento 05/02/2021 12/02/2021 0,75000000
Rendimento 08/01/2021 15/01/2021 0,55228658
Rendimento 07/12/2020 14/12/2020 0,53000000
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,47000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,45000000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,50000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,60000000
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 1,15000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 17/03/2021
DATA COM 16/04/2021
Negociação 26/04/2021 a 04/05/2021
Fim de subscrição 07/05/2021
Incorporação --
Valor base R$ 92,67
Percentual 65,30%
Ativo emitido FEXC11

Anúncio 15/07/2020
DATA COM 15/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 31/07/2020
Fim de subscrição 05/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 101,84
Percentual 62,08%
Ativo emitido FEXC11

Anúncio 22/07/2019
DATA COM 26/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/08/2019
Fim de subscrição 15/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 104,76
Percentual 40,25%
Ativo emitido FEXC11

Anúncio 26/10/2009
DATA COM 26/10/2009
Negociação 31/12/9999 a 27/10/2009
Fim de subscrição 04/11/2009
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 5.400,00%
Ativo emitido FEXC11
monetization_on

aluguel do FEXC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

09.552.812/0001-14

Nome Pregão

BTG Pactual Fundo de CRI

Ínicio do fundo

06/05/2008

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO FEXC11

help_outline
# 05/2021 AH % 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021
Número cotistas 17,50 K 44,28% 12,13 K 8,03% 11,23 K 3,01% 10,90 K
Número cotas emitidas 6,10 M 78,36% 3,42 M 0,00% 3,42 M 0,00% 3,42 M
Ativos - (R$) 570,85 M 71,06% 333,70 M -0,33% 334,82 M -0,12% 335,23 M
Patrimônio líquido - (R$) 564,89 M 72,60% 327,29 M -0,16% 327,80 M -0,01% 327,84 M
Valor patrimonial cota - (R$) 92,55 -3,24% 95,65 -0,15% 95,79 -0,02% 95,81
Despesas taxa administração - (R$) 0,05 -44,44% 0,09 12,50% 0,08 -11,11% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -2,74 -475,34% 0,73 4,29% 0,70 -12,50% 0,80
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,50 -43,18% 0,88 23,94% 0,71 -1,39% 0,72
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 265,21 M 1.091,78% 22,25 M -48,68% 43,36 M 0,29% 43,24 M
Disponibilidades - (R$) 149,79 0,00% 149,79 0,00% 149,79 -99,91% 0,17 M
Títulos públicos - (R$) 265,21 M 1.091,79% 22,25 M -48,68% 43,36 M 0,67% 43,07 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 305,59 M -1,86% 311,40 M 6,86% 291,41 M -0,18% 291,93 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 3,11 M 0,55% 3,09 M -0,89% 3,12 M -0,54% 3,14 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 302,48 M -1,89% 308,31 M 6,94% 288,29 M -0,18% 288,80 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 42,12 K -18,92% 51,95 K 6,25% 48,90 K -16,90% 58,84 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 42,12 K -18,92% 51,95 K 6,25% 48,90 K -16,90% 58,84 K
Valores a pagar - (R$) 5,96 M -7,08% 6,41 M -8,57% 7,01 M -5,12% 7,39 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 5,43 M -7,70% 5,89 M -9,25% 6,49 M -5,00% 6,83 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,29 M -0,16% 0,29 M -0,01% 0,29 M -3,23% 0,30 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,24 M -0,06% 0,24 M -0,07% 0,24 M -10,37% 0,26 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -0,98 M 54,63% -2,17 M 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 -0,98 M 54,63% -2,17 M 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 8,27 M 4.687,04% 0,17 M -99,34% 26,00 M -8,22% 28,33 M 83,46% 15,44 M -24,75% 20,52 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 6,65 M 363,52% -2,52 M 52,94% -5,36 M -379,39% -1,12 M -275,23% 0,64 M 115,99% -3,99 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 8,16 M 97,63% 4,13 M -34,62% 6,32 M 958,23% 0,60 M 499,46% 99,61 K 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -5,48 M 0,00 -5,48 M 0,00 0,00 -5,01 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 17,61 M 888,86% 1,78 M -91,71% 21,48 M -19,93% 26,82 M 91,44% 14,01 M 21,60% 11,52 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 17,61 M 888,86% 1,78 M -91,71% 21,48 M -19,93% 26,82 M 91,44% 14,01 M 21,60% 11,52 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,10 M 267,85% 0,30 M -73,73% 1,14 M -39,37% 1,88 M 92,32% 0,98 M -65,40% 2,83 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,29 M -328,90% -67,35 K 76,05% -0,28 M 32,34% -0,42 M -118,14% -0,19 M 60,10% -0,48 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,82 M 250,18% 0,23 M -72,97% 0,86 M -41,36% 1,47 M 86,09% 0,79 M -66,48% 2,36 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,16 M -263,51% -0,87 M 69,04% -2,81 M -251,26% -0,80 M -16,07% -0,69 M 27,18% -0,95 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -15,83 K 0,00% -15,83 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -54,75 K -299,63% -13,70 K 75,00% -54,80 K 1,72% -55,76 K -64,80% -33,83 K 14,86% -39,74 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -42,29 K -251,57% -12,03 K 69,38% -39,28 K -45,14% -27,07 K 1,61% -27,51 K 38,68% -44,86 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -110,00 0,00 -2,85 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 -125,04 86,45% -923,09 53,66% -1,99 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,28 M -1.372,90% -19,29 K 94,79% -0,37 M -130,27% -0,16 M -166,58% -60,33 K 17,03% -72,71 K
Total de outras receitas/despesas -3,56 M -282,40% -0,93 M 71,57% -3,27 M -213,68% -1,04 M -28,58% -0,81 M 26,78% -1,11 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 14,86 M 1.272,93% 1,08 M -94,32% 19,06 M -30,03% 27,25 M 94,79% 13,99 M 9,55% 12,77 M

PORTFÓLIO DO FEXC11

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

COMUNICADOS DO FEXC11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
10/06/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/06/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Encerramento
25/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/05/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
18/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
18/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/05/2021
Ativo

ÍNDICES COM O FEXC11

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EVENTOS DO FEXC11

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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO