FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRI

Valor atual

R$ 100,30
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 70,60
Min. mês R$ 98,90

Máx. 52 semanas

R$ 115,88
Máx. mês R$ 105,38

Dividend Yield help_outline

8,71 %
Últimos 12 meses R$ 8,7400

Valorização (12m)

arrow_downward -10,96%
Mês atual arrow_downward -4,49%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FEXC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,93
Patrimônio R$ 338.534.707

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 343.221.084

Valor em caixa

37,35 %
Total R$ 126.432.437,84

DY CAGR (3 anos) help_outline

-2,78
DY CAGR (5 anos) 19,54

Valor CAGR (3 anos) help_outline

0,81
Valor CAGR (5 anos) 1,52

Nº de Cotistas

10.540
Nº de Cotas 3.421.945
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,73282436
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 296.118,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FEXC11

Agosto / 2020
Total 4.100,00
Volume (R$) 7.271.814,46
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,4794 %
Cotação base
R$ 104,30

Data Base
08/09/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,4165

Ano atual

  help_outline
R$ 6,8900
Comparação arrow_upward 7,38%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 7,38%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 15/07/2020
DATA COM 15/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 31/07/2020
Fim de subscrição 05/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 101,84
Percentual 62,08%
Ativo emitido FEXC11

Anúncio 22/07/2019
DATA COM 26/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/08/2019
Fim de subscrição 15/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 104,76
Percentual 40,25%
Ativo emitido FEXC11

Anúncio 26/10/2009
DATA COM 26/10/2009
Negociação 31/12/9999 a 27/10/2009
Fim de subscrição 04/11/2009
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 5.400,00%
Ativo emitido FEXC11

CNPJ

09.552.812/0001-14

Nome Pregão

BTG Pactual Fundo de CRI

Ínicio do fundo

06/05/2008

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
E-mail [email protected]al.com
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO FEXC11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 10,54 K 5,42% 10,00 K 12,40% 8,90 K 5,05% 8,47 K
Número cotas emitidas 3,42 M 40,04% 2,44 M 0,00% 2,44 M 0,00% 2,44 M
Ativos - (R$) 340,50 M 39,86% 243,47 M -0,52% 244,73 M -0,22% 245,26 M
Patrimônio líquido - (R$) 338,53 M 40,27% 241,35 M -0,12% 241,63 M 0,16% 241,25 M
Valor patrimonial cota - (R$) 98,93 0,16% 98,77 -0,11% 98,88 0,15% 98,73
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,08 -11,11% 0,09 -10,00% 0,10 11,11% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,50 -21,88% 0,64 8,47% 0,59 31,11% 0,45
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,34 -55,26% 0,76 76,74% 0,43 -10,42% 0,48
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 126,43 M 348,20% 28,21 M 3,94% 27,14 M 3,52% 26,22 M
Disponibilidades - (R$) 243,84 0,00% 243,84 21,34% 200,96 0,28% 200,39
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 211,49 M -0,55% 212,66 M -1,09% 215,00 M -0,67% 216,44 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 208,21 M -0,56% 209,37 M -1,07% 211,63 M -0,67% 213,05 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,59 M -0,31% 2,59 M 0,00% 2,59 M -0,31% 2,60 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,59 M -0,31% 2,59 M 0,00% 2,59 M -0,31% 2,60 M
Valores a pagar - (R$) 1,97 M -7,14% 2,12 M -31,65% 3,10 M -22,68% 4,01 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,51 M -17,72% 1,84 M -34,71% 2,82 M -24,59% 3,74 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,27 M 19,91% 0,22 M -2,09% 0,23 M 3,94% 0,22 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,19 M 229,64% 56,51 K 0,94% 55,98 K -0,24% 56,11 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 -0,98 M 54,63% -2,17 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 -0,98 M 54,63% -2,17 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 25,06 M 39,98% 17,90 M -36,81% 28,33 M 83,46% 15,44 M -24,75% 20,52 M 38,77% 14,79 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 6,23 M -230,98% -4,76 M -325,31% -1,12 M 275,23% 0,64 M -115,99% -3,99 M 43,26% -7,04 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,88 M 26,12% 2,29 M 282,83% 0,60 M 499,46% 99,61 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -5,48 M 0,00% -5,48 M 0,00 0,00 -5,01 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 28,69 M 188,36% 9,95 M -62,90% 26,82 M 91,44% 14,01 M 21,60% 11,52 M 48,64% 7,75 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 28,69 M 188,36% 9,95 M -62,90% 26,82 M 91,44% 14,01 M 21,60% 11,52 M 48,64% 7,75 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,73 M 241,62% 0,51 M -73,06% 1,88 M 92,32% 0,98 M -65,40% 2,83 M 124,65% 1,26 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,39 M -298,26% -97,34 K 76,58% -0,42 M -118,14% -0,19 M 60,10% -0,48 M -76,05% -0,27 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,35 M 228,18% 0,41 M -72,07% 1,47 M 86,09% 0,79 M -66,48% 2,36 M 137,97% 0,99 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,60 M -36,97% -1,17 M -46,22% -0,80 M -16,07% -0,69 M 27,18% -0,95 M -167,19% -0,35 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -62,56 K -127,49% -27,50 K 50,68% -55,76 K -64,80% -33,83 K 14,86% -39,74 K -112,26% -18,72 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -33,08 K -83,33% -18,04 K 33,33% -27,07 K 1,61% -27,51 K 38,68% -44,86 K -116,74% -20,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -110,00 0,00 -2,85 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -125,04 0,00 -125,04 86,45% -923,09 53,66% -1,99 K -467,86% -350,76
(+/-) Outras receitas/despesas -0,26 M -69,87% -0,16 M 3,53% -0,16 M -166,58% -60,33 K 17,03% -72,71 K -33,68% -54,39 K
Total de outras receitas/despesas -1,96 M -43,13% -1,37 M -31,28% -1,04 M -28,58% -0,81 M 26,78% -1,11 M -147,24% -0,45 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 28,08 M 212,31% 8,99 M -67,01% 27,25 M 94,79% 13,99 M 9,55% 12,77 M 53,97% 8,29 M

PORTFÓLIO DO FEXC11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO FEXC11

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/09/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
09/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
09/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/09/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
03/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
02/09/2020
Ativo

EVENTOS DO FEXC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO