FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRI

Valor atual

R$ 91,89
arrow_upward 0,08%

Min. 52 semanas

R$ 70,60
Min. mês R$ 91,82

Máx. 52 semanas

R$ 114,90
Máx. mês R$ 91,89

Dividend Yield help_outline

9,15 %
Últimos 12 meses R$ 8,4100

Valorização (12m)

arrow_downward -19,57%
Mês atual arrow_upward 0,08%
local_fire_department

Volatilidade histórica do FEXC11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,04
Patrimônio R$ 338.917.994

P/VP

0,93
Valor de mercado R$ 314.442.526

Valor em caixa

12,81 %
Total R$ 43.429.962,76

DY CAGR (3 anos) help_outline

-5,96
DY CAGR (5 anos) 9,67

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,45
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

10.721
Nº de Cotas 3.421.945
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,69532436
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 227.411,73
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FEXC11

Novembro / 2020
Total 7.600,00
Volume (R$) 4.644.208,29
today Último rendimento
R$ 0,4700
Rendimento
0,4939 %
Cotação base
R$ 95,16

Data Base
09/11/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 7,6665

Ano atual

  help_outline
R$ 7,8100
Comparação arrow_upward 1,87%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 1,87%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 09/11/2020 16/11/2020 0,47000000
Rendimento 07/10/2020 15/10/2020 0,45000000
Rendimento 08/09/2020 15/09/2020 0,50000000
Rendimento 07/08/2020 14/08/2020 0,60000000
Rendimento 07/07/2020 14/07/2020 1,15000000
Rendimento 05/06/2020 15/06/2020 0,80000000
Rendimento 08/05/2020 15/05/2020 0,85000000
Rendimento 07/04/2020 15/04/2020 0,95000000
Rendimento 06/03/2020 13/03/2020 0,70000000
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 0,70000000
Rendimento 08/01/2020 15/01/2020 0,64000000
Rendimento 06/12/2019 13/12/2019 0,60000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 15/07/2020
DATA COM 15/07/2020
Negociação 31/12/9999 a 31/07/2020
Fim de subscrição 05/08/2020
Incorporação --
Valor base R$ 101,84
Percentual 62,08%
Ativo emitido FEXC11

Anúncio 22/07/2019
DATA COM 26/07/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/08/2019
Fim de subscrição 15/08/2019
Incorporação --
Valor base R$ 104,76
Percentual 40,25%
Ativo emitido FEXC11

Anúncio 26/10/2009
DATA COM 26/10/2009
Negociação 31/12/9999 a 27/10/2009
Fim de subscrição 04/11/2009
Incorporação --
Valor base R$ 100,00
Percentual 5.400,00%
Ativo emitido FEXC11
monetization_on

aluguel do FEXC11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

09.552.812/0001-14

Nome Pregão

BTG Pactual Fundo de CRI

Ínicio do fundo

06/05/2008

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO FEXC11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 10,72 K 0,72% 10,64 K 0,99% 10,54 K 5,42% 10,00 K
Número cotas emitidas 3,42 M 0,00% 3,42 M 0,00% 3,42 M 40,04% 2,44 M
Ativos - (R$) 341,20 M 0,09% 340,89 M 0,11% 340,50 M 39,86% 243,47 M
Patrimônio líquido - (R$) 338,92 M 0,24% 338,10 M -0,13% 338,53 M 40,27% 241,35 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,04 0,24% 98,80 -0,13% 98,93 0,16% 98,77
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 12,50% 0,08 -11,11% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,55 7,84% 0,51 2,00% 0,50 -21,88% 0,64
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,31 -50,79% 0,63 85,29% 0,34 -55,26% 0,76
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 43,43 M -69,88% 144,21 M 14,06% 126,43 M 348,20% 28,21 M
Disponibilidades - (R$) 149,79 0,00% 149,79 -38,57% 243,84 0,00% 243,84
Títulos públicos - (R$) 43,43 M -69,88% 144,21 M 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 295,19 M 52,08% 194,11 M -8,22% 211,49 M -0,55% 212,66 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 291,98 M 52,99% 190,85 M -8,34% 208,21 M -0,56% 209,37 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,58 M 0,11% 2,58 M -0,33% 2,59 M -0,31% 2,59 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,58 M 0,11% 2,58 M -0,33% 2,59 M -0,31% 2,59 M
Valores a pagar - (R$) 2,28 M -18,07% 2,79 M 41,49% 1,97 M -7,14% 2,12 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,94 M -20,09% 2,42 M 60,13% 1,51 M -17,72% 1,84 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,29 M -5,18% 0,31 M 13,74% 0,27 M 19,91% 0,22 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 55,60 K -1,11% 56,23 K -69,81% 0,19 M 229,64% 56,51 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 -0,98 M 54,63% -2,17 M 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 -0,98 M 54,63% -2,17 M 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 25,62 M 18,90% 21,54 M -23,95% 28,33 M 83,46% 15,44 M -24,75% 20,52 M 38,77% 14,79 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -8,23 M -65,37% -4,98 M -345,06% -1,12 M -275,23% 0,64 M 115,99% -3,99 M 43,26% -7,04 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 4,45 M 0,00% 4,45 M 644,67% 0,60 M 499,46% 99,61 K 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -5,48 M 0,00% -5,48 M 0,00 0,00 -5,01 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 16,35 M 5,27% 15,53 M -42,09% 26,82 M 91,44% 14,01 M 21,60% 11,52 M 48,64% 7,75 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 16,35 M 5,27% 15,53 M -42,09% 26,82 M 91,44% 14,01 M 21,60% 11,52 M 48,64% 7,75 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,43 M 78,98% 0,80 M -57,57% 1,88 M 92,32% 0,98 M -65,40% 2,83 M 124,65% 1,26 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,41 M -105,35% -0,20 M 51,39% -0,42 M -118,14% -0,19 M 60,10% -0,48 M -76,05% -0,27 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,02 M 70,06% 0,60 M -59,32% 1,47 M 86,09% 0,79 M -66,48% 2,36 M 137,97% 0,99 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,21 M -12,65% -1,97 M -145,74% -0,80 M -16,07% -0,69 M 27,18% -0,95 M -167,19% -0,35 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -58,68 K -42,60% -41,15 K 26,20% -55,76 K -64,80% -33,83 K 14,86% -39,74 K -112,26% -18,72 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -36,09 K -33,33% -27,07 K 0,00% -27,07 K 1,61% -27,51 K 38,68% -44,86 K -116,74% -20,70 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -110,00 0,00 -2,85 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -125,04 86,45% -923,09 53,66% -1,99 K -467,86% -350,76
(+/-) Outras receitas/despesas -0,24 M -40,53% -0,17 M -6,98% -0,16 M -166,58% -60,33 K 17,03% -72,71 K -33,68% -54,39 K
Total de outras receitas/despesas -2,55 M -15,64% -2,21 M -111,34% -1,04 M -28,58% -0,81 M 26,78% -1,11 M -147,24% -0,45 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 14,82 M 6,41% 13,93 M -48,89% 27,25 M 94,79% 13,99 M 9,55% 12,77 M 53,97% 8,29 M

PORTFÓLIO DO FEXC11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO FEXC11

Relatórios, Relatório Gerencial
01/12/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/09/2020
Ativo

EVENTOS DO FEXC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO