FEXC11 - BTG Pactual Fundo de CRI

Valor atual

R$ 108,40
arrow_upward 0,32%

Min. 52 semanas

R$ 70,60
Min. mês R$ 107,25

Máx. 52 semanas

R$ 120,00
Máx. mês R$ 108,65

Dividend Yield help_outline

7,36 %
Últimos 12 meses R$ 7,9800

Valorização (12m)

arrow_downward -9,67%
Mês atual arrow_upward 1,07%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 98,73
Patrimônio R$ 241.247.956

P/VP

1,10
Valor de mercado R$ 264.879.194

Valor em caixa

10,87 %
Total R$ 26.217.850,47

DY CAGR (3 anos) help_outline

6,16
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

5,39
Valor CAGR (5 anos) 1,10

Nº de Cotistas

8.467
Nº de Cotas 2.443.535
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,77291256
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 251.287,20
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO FEXC11

Junho / 2020
Total 3.318,00
Volume (R$) 4.969.292,49
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,7366 %
Cotação base
R$ 108,60

Data Base
05/06/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 4,9265

Ano atual help_outline

R$ 4,6400
Comparação arrow_downward 5,82%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 5,82%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

09.552.812/0001-14

Nome Pregão

BTG Pactual Fundo de CRI

Ínicio do fundo

06/05/2008

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO FEXC11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 8,47 K 8,17 K 3,60% 8,02 K 1,88% 8,28 K -3,16%
Número cotas emitidas 2,44 M 2,44 M 0,00% 2,44 M 0,00% 2,44 M 0,00%
Ativos - (R$) 245,26 M 246,24 M -0,40% 247,35 M -0,45% 247,75 M -0,16%
Patrimônio líquido - (R$) 241,25 M 241,34 M -0,04% 241,41 M -0,03% 243,39 M -0,82%
Valor patrimonial cota - (R$) 98,73 98,77 -0,04% 98,79 -0,02% 99,61 -0,82%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 0,08 12,50% 0,08 0,00% 0,10 -20,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,45 0,50 -10,00% 0,56 -10,71% 0,71 -21,13%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,48 0,53 -9,43% 1,38 -61,59% 1,48 -6,76%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 26,22 M 24,86 M 5,45% 22,59 M 10,06% 53,97 M -58,15%
Disponibilidades - (R$) 200,39 152,31 31,57% 159,11 -4,27% 164,21 -3,11%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,14 M 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 216,44 M 218,77 M -1,06% 222,15 M -1,52% 191,16 M 16,21%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 213,05 M 215,31 M -1,05% 218,69 M -1,54% 191,16 M 14,40%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,60 M 2,61 M -0,34% 2,61 M 0,03% 2,62 M -0,33%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,60 M 2,61 M -0,34% 2,61 M 0,03% 2,62 M -0,33%
Valores a pagar - (R$) 4,01 M 4,91 M -18,21% 5,94 M -17,39% 4,36 M 36,26%
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,74 M 4,65 M -19,64% 5,68 M -18,20% 4,03 M 40,93%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,22 M 0,20 M 9,65% 0,20 M 0,46% 0,23 M -14,52%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 56,11 K 56,42 K -0,54% 56,18 K 0,42% 91,87 K -38,84%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,98 M 0,00 -0,98 M -2,17 M 54,63% 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda -0,98 M 0,00 -0,98 M -2,17 M 54,63% 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 43,70 M 17,90 M 144,10% 28,33 M -36,81% 15,44 M 83,46% 20,52 M -24,75% 14,79 M 38,77%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -17,70 M -14,54 M -21,76% -1,12 M -1.199,42% 0,64 M -275,23% -3,99 M 115,99% -7,04 M 43,26%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 2,88 M 2,29 M 26,12% 0,60 M 282,83% 99,61 K 499,46% 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,01 M 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 27,90 M 5,65 M 393,62% 26,82 M -78,93% 14,01 M 91,44% 11,52 M 21,60% 7,75 M 48,64%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 27,90 M 5,65 M 393,62% 26,82 M -78,93% 14,01 M 91,44% 11,52 M 21,60% 7,75 M 48,64%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,97 M 0,34 M 482,76% 1,88 M -82,03% 0,98 M 92,32% 2,83 M -65,40% 1,26 M 124,65%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,47 M -59,70 K -685,49% -0,42 M 85,64% -0,19 M -118,14% -0,48 M 60,10% -0,27 M -76,05%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,50 M 0,28 M 439,38% 1,47 M -81,01% 0,79 M 86,09% 2,36 M -66,48% 0,99 M 137,97%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,13 M -0,52 M -118,33% -0,80 M 35,31% -0,69 M -16,07% -0,95 M 27,18% -0,35 M -167,19%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -60,29 K -13,75 K -338,48% -55,76 K 75,34% -33,83 K -64,80% -39,74 K 14,86% -18,72 K -112,26%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -30,07 K -9,02 K -233,33% -27,07 K 66,67% -27,51 K 1,61% -44,86 K 38,68% -20,70 K -116,74%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -110,00 0,00 -2,85 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -125,04 0,00 -125,04 -923,09 86,45% -1,99 K 53,66% -350,76 -467,86%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,25 M -0,11 M -134,49% -0,16 M 34,42% -60,33 K -166,58% -72,71 K 17,03% -54,39 K -33,68%
Total de outras receitas/despesas -1,47 M -0,65 M -127,28% -1,04 M 38,14% -0,81 M -28,58% -1,11 M 26,78% -0,45 M -147,24%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 27,94 M 5,28 M 428,58% 27,25 M -80,60% 13,99 M 94,79% 12,77 M 9,55% 8,29 M 53,97%

PORTFÓLIO DO FEXC11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO FEXC11

Relatórios, Relatório Gerencial
06/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
18/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
14/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/05/2020
Ativo

EVENTOS DO FEXC11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO