FAMB11B - Edifício Almirante Barroso

Valor atual

R$ 3.322,00
arrow_downward -3,71%

Min. 52 semanas

R$ 2.155,00
Min. mês R$ 3.322,00

Máx. 52 semanas

R$ 3.978,00
Máx. mês R$ 3.594,88

Dividend Yield help_outline

6,12 %
Últimos 12 meses R$ 203,4463

Valorização (12m)

arrow_upward 24,42%
Mês atual arrow_downward -5,97%

COTAÇÃO DO FAMB11B

help_outline
5 diasarrow_drop_down
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 3.503,98
Patrimônio R$ 367.217.020

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 348.145.600

Valor em caixa

6,59 %
Total R$ 24.196.923,39

DY CAGR (3 anos) help_outline

-7,51
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-12,15
Valor CAGR (5 anos) -3,65

Nº de Cotistas

3.923
Nº de Cotas 104.800
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 30,21962154
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 337.276,45
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NEGOCIAÇÕES DO FAMB11B
Junho / 2020
Total 948,00
Volume (R$) 7.390.511,42
today Último rendimento
R$ 29,0440
Rendimento
0,8416 %
Cotação base
R$ 3.451,00
Data Base
31/01/2020
Data Pagamento
13/02/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO FAMB11B

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado help_outline

R$ 173,8623

Ano atual help_outline

R$ 29,0440
Comparação arrow_downward 83,29%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 83,29%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

05.562.312/0001-02

Nome Pregão

Edifício Almirante Barroso

Ínicio do fundo

17/03/2003

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.btgpactual.com
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO FAMB11B

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 3,92 K 3,90 K 0,62% 3,84 K 1,67% 3,85 K -0,42%
Número cotas emitidas 0,10 M 0,10 M 0,00% 0,10 M 0,00% 0,10 M 0,00%
Ativos - (R$) 375,91 M 374,30 M 0,43% 372,87 M 0,38% 371,37 M 0,40%
Patrimônio líquido - (R$) 367,22 M 365,82 M 0,38% 364,42 M 0,38% 362,99 M 0,39%
Valor patrimonial cota - (R$) 3,50 K 3,49 K 0,38% 3,48 K 0,38% 3,46 K 0,39%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,03 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,30 1,25 4,00% 1,25 0,00% 1,21 3,31%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,92 0,87 5,75% 0,86 1,16% 0,82 4,88%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 24,20 M 24,11 M 0,38% 22,68 M 6,28% 22,12 M 2,55%
Disponibilidades - (R$) 148,00 111,81 32,37% 148,50 -24,71% 148,50 0,00%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 346,80 M 345,26 M 0,45% 345,26 M 0,00% 344,63 M 0,18%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 346,80 M 345,26 M 0,45% 345,26 M 0,00% 344,63 M 0,18%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 4,92 M 4,93 M -0,17% 4,93 M 0,07% 4,62 M 6,55%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 4,89 M 4,89 M 0,00% 4,89 M 0,00% 4,57 M 6,82%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 34,73 K 43,13 K -19,47% 39,53 K 9,12% 48,53 K -18,55%
Valores a pagar - (R$) 8,70 M 8,47 M 2,64% 8,44 M 0,36% 8,38 M 0,75%
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,37 M 3,15 M 6,94% 3,12 M 1,15% 2,98 M 4,65%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,12 M 0,12 M 1,62% 0,12 M 0,00% 0,12 M 5,84%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,20 M 5,20 M 0,05% 5,20 M -0,10% 5,29 M -1,56%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 55,14 M 14,04 M 292,87% 54,70 M -74,34% 50,99 M 7,28% 63,70 M -19,95% 24,21 M 163,13%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -6,90 K -6,90 K 0,00% 0,00 -0,78 M -0,47 M -63,80% 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 13,30 M 0,00 13,30 M -156,30 M 108,51% -93,39 M -67,37% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 26,29 K 26,29 K 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 68,47 M 14,06 M 387,12% 68,00 M -79,33% -106,09 M 164,10% -30,17 M -251,69% 24,21 M -224,61%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 68,47 M 14,06 M 387,12% 68,00 M -79,33% -106,09 M 164,10% -30,17 M -251,69% 24,21 M -224,61%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 68,47 M 14,06 M 387,12% 68,00 M -79,33% -106,09 M 164,10% -30,17 M -251,69% 24,21 M -224,61%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,75 M 97,22 K 674,29% 0,78 M -87,54% 0,11 M 617,09% 0,18 M -38,71% 0,18 M -1,59%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,29 M -0,15 M -96,78% -0,15 M -0,22% -13,35 K -989,89% -41,68 K 67,98% -40,88 K -1,94%
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,47 M -48,55 K 1.059,69% 0,63 M -107,65% 95,46 K 564,97% 0,14 M -29,73% 0,14 M -2,62%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,40 M -0,35 M -295,51% -1,38 M 74,39% -1,29 M -7,46% -1,58 M 18,33% -0,61 M -158,35%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,88 M -0,14 M -514,49% -0,96 M 84,96% -1,75 M 45,27% -1,33 M -31,39% -0,69 M -94,16%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,22 M
(-) Auditoria independente -36,17 K -8,94 K -304,53% -35,76 K 75,00% -35,85 K 0,24% -54,00 K 33,62% -11,83 K -356,62%
(-) Representante(s) de cotistas -66,00 K -18,00 K -266,67% -48,00 K 62,50% -54,00 K 11,11% 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -48,12 K -12,03 K -300,00% -48,12 K 75,00% -48,12 K 0,00% -67,87 K 29,11% -27,60 K -145,93%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,11 M -70,77 K -55,23% -60,28 K -17,40% -12,22 K -393,41% -13,02 K 6,18% -0,17 M 92,50%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -6,55 K -1,69 K -287,66% -6,76 K 75,00% -7,60 K 10,98% -10,55 K 28,02% -5,45 K -93,69%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -181,65 -124,65 -45,73% -224,76 44,54% -2,69 K 91,64% -5,16 K 47,84% -1,64 K -213,64%
(+/-) Outras receitas/despesas -68,16 K -26,29 K -159,29% -24,94 K -5,43% -0,12 M 78,82% -37,11 K -217,18% -42,71 K 13,11%
Total de outras receitas/despesas -2,62 M -0,64 M -312,05% -2,56 M 75,20% -3,31 M 22,64% -3,09 M -7,10% -1,78 M -74,25%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 66,31 M 13,37 M 395,94% 66,07 M -79,76% -109,31 M 160,45% -33,12 M -229,99% 22,57 M -246,76%

RECEITAS DO FAMB11B

CAIXA DO FAMB11B

DESPESAS DO FAMB11B

PORTFÓLIO DO FAMB11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 56.429,46m²
PRED. COMERCIAL
Edifício Almirante Barroso
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O FAMB11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO FAMB11B

Relatórios, Relatório Gerencial
08/07/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
02/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
10/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
10/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Anual
25/05/2020
Ativo

EVENTOS DO FAMB11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO