EVBI11 - VBI CONSUMO ESSEN

Valor atual

R$ 102,00
arrow_downward -2,53%

Min. 52 semanas

R$ 10,75
Min. mês R$ 100,00

Máx. 52 semanas

R$ 119,99
Máx. mês R$ 104,67

Dividend Yield help_outline

1,88 %
Últimos 12 meses R$ 1,9200

Valorização (12m)

arrow_downward -7,27%
Mês atual arrow_upward 2,00%

COTAÇÃO DO EVBI11

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5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do EVBI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,78
Patrimônio R$ 105.838.050

P/VP

1,04
Valor de mercado R$ 110.410.920

Valor em caixa

2,30 %
Total R$ 2.439.140,91

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

71
Nº de Cotas 1.082.460
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,64000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 38.590,22
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO EVBI11
Abril / 2021
Total 187,00
Volume (R$) 569.586,38
today Último rendimento
R$ 0,6400
Rendimento
0,6103 %
Cotação base
R$ 104,87
Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
07/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO EVBI11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,9200
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 07/05/2021 0,64000000
Rendimento 31/03/2021 08/04/2021 0,64000000
Rendimento 26/02/2021 05/03/2021 0,64000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do EVBI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

34.691.520/0001-00

Nome Pregão

FII VBI CON

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO EVBI11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 71,00 16,39% 61,00 60,53% 38,00
Número cotas emitidas 1,08 M 0,00% 1,08 M 0,00% 1,08 M
Ativos - (R$) 127,36 M -0,75% 128,32 M 0,02% 128,30 M
Patrimônio líquido - (R$) 105,84 M -0,05% 105,89 M 0,13% 105,75 M
Valor patrimonial cota - (R$) 97,78 -0,04% 97,82 0,12% 97,70
Despesas taxa administração - (R$) 0,03 50,00% 0,02 -33,33% 0,03
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,61 -57,64% 1,44 15,20% 1,25
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,66 0,00% 0,66 -8,33% 0,72
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,44 M -21,02% 3,09 M -26,74% 4,22 M
Disponibilidades - (R$) 33,26 K -91,65% 0,40 M 32,76% 0,30 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 123,52 M 0,15% 123,34 M 0,93% 122,19 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 123,52 M 0,15% 123,34 M 0,93% 122,19 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 123,52 M 0,15% 123,34 M 0,93% 122,19 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,40 M -26,19% 1,90 M 0,36% 1,89 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,87 M -1,48% 0,88 M 1,54% 0,86 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,54 M -47,41% 1,02 M -0,62% 1,03 M
Valores a pagar - (R$) 21,52 M -4,08% 22,44 M -0,49% 22,55 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,70 M 0,00% 0,70 M -7,89% 0,76 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 29,71 K 16,50% 25,50 K -6,16% 27,18 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 20,79 M -4,17% 21,69 M -0,24% 21,75 M
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,54 K -73,64% 21,03 K 10,10% 19,10 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 2,31 M 0,00% 2,31 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,30 M 0,00% 0,30 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -3,46 M 0,00% -3,46 M
Resultado líquido de imóveis para renda -0,85 M 0,00% -0,85 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -0,85 M 0,00% -0,85 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários -0,85 M 0,00% -0,85 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 9,44 K 0,00% 9,44 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -61,91 K 0,00% -61,91 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -52,47 K 0,00% -52,47 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -79,15 K 0,00% -79,15 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,22 M 0,00% -0,22 M
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -19,95 K 0,00% -19,95 K
(-) Auditoria independente -59,99 K 0,00% -59,99 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -49,65 K 0,00% -49,65 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -2,00 K 0,00% -2,00 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -600,00 0,00% -600,00
(+/-) Outras receitas/despesas -36,73 K 0,00% -36,73 K
Total de outras receitas/despesas -0,47 M 0,00% -0,47 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -1,37 M 0,00% -1,37 M

VALORES A RECEBER DO EVBI11

CAIXA DO EVBI11

VALORES A PAGAR DO EVBI11

PORTFÓLIO DO EVBI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

SP
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 0,00m²
GPA VILA ROMANA
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%
RJ
OBJETIVO RENDA
flip_to_back 0,00m²
MDX BARRA MEDICAL CENTER
VACÂNCIA 0,000%
Inadimplência 0,000%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O EVBI11 NO PORTFÓLIO

RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 92.500
POSIÇÃO 8,5454%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 73.800
POSIÇÃO 6,8178%
JBFO11
JBFO FOF FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 820
POSIÇÃO 0,0758%

COMUNICADOS DO EVBI11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Regulamento
19/04/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
19/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
19/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
01/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
01/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O EVBI11

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EVENTOS DO EVBI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO