EVBI11 - VBI CONSUMO ESSEN

Valor atual

R$ 9,40
arrow_upward 0,53%

Min. 52 semanas

R$ 9,33
Min. mês R$ 9,35

Máx. 52 semanas

R$ 10,92
Máx. mês R$ 9,69

Dividend Yield help_outline

8,83 %
Últimos 12 meses R$ 0,8305

Valorização (12m)

arrow_downward -0,42%
Mês atual arrow_downward -2,99%
local_fire_department

Volatilidade histórica do EVBI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,92
Patrimônio R$ 413.956.765

P/VP

0,95
Valor de mercado R$ 392.378.917

Valor em caixa

1,14 %
Total R$ 4.709.993,03

DY CAGR (3 anos) help_outline

0,68
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,94
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.321
Nº de Cotas 41.742.438
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,07502483
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 349.137,76
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NEGOCIAÇÕES DO EVBI11

Setembro / 2024
Total 995
Volume (R$) 6.083.571,79
today Último rendimento
R$ 0,0750
Rendimento
0,7515 %
Cotação base
R$ 9,98

Data Base
30/08/2024
Data Pagamento
06/09/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último rendimento do EVBI11 foi de R$0,08 por cota no dia 06/09/24. O EVBI11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do EVBI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$9,62 e hoje está em R$9,35

Ano passado

  help_outline
R$ 0,6861

Ano atual

  help_outline
R$ 0,6055
Comparação arrow_downward 11,75%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 11,75%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/08/2024 06/09/2024 0,07500000
Rendimento 31/07/2024 07/08/2024 0,07500000
Rendimento 28/06/2024 05/07/2024 0,08000000
Rendimento report 31/05/2024 07/06/2024
0,07500000
report
Rendimento report 30/04/2024 08/05/2024
0,07500000
report
Rendimento report 28/03/2024 05/04/2024
0,07500000
report
Rendimento report 29/02/2024 07/03/2024
0,07500000
report
Rendimento report 31/01/2024 07/02/2024
0,07547184
report
Rendimento report 28/12/2023 08/01/2024
0,07500000
report
Rendimento report 30/11/2023 07/12/2023
0,07500000
report
Rendimento report 31/10/2023 08/11/2023
0,07500000
report
Rendimento report 29/09/2023 06/10/2023
0,07500000
report
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 10/06/2024
Data COM 13/06/2024
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 08/05/2023
DATA COM 11/05/2023
Negociação 31/12/9999 a 24/05/2023
Fim de subscrição 29/05/2023
Incorporação --
Valor base R$ 98,00
Percentual 13,01%
Ativo emitido EVBI11

Anúncio 14/12/2022
DATA COM 19/12/2022
Negociação 31/12/9999 a 02/01/2023
Fim de subscrição 05/01/2023
Incorporação --
Valor base R$ 98,21
Percentual 13,90%
Ativo emitido EVBI11

Anúncio 12/09/2022
DATA COM 06/10/2022
Negociação 11/10/2022 a 24/10/2022
Fim de subscrição 27/10/2022
Incorporação --
Valor base R$ 98,00
Percentual 19,71%
Ativo emitido EVBI11

Anúncio 08/10/2021
DATA COM 14/10/2021
Negociação 31/12/9999 a 26/10/2021
Fim de subscrição 29/10/2021
Incorporação --
Valor base R$ 98,70
Percentual 32,99%
Ativo emitido EVBI11
monetization_on

aluguel do EVBI11 help_outline

DATA BASE - 14/10/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

CNPJ

34.691.520/0001-00

Nome Pregão

FII VBI CON

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre VBI CONSUMO ESSEN

VÍDEOS sobre VBI CONSUMO ESSEN

attach_money

RESULTADO DO EVBI11

help_outline
# 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO EVBI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2023

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

TERRENOS

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 02T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2023

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2024

COMUNICADOS DO EVBI11

Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
09/10/2024
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/10/2024
Ativo
Regulamento
09/10/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
08/10/2024
Cancelado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
07/10/2024
Inativo
Aviso aos Cotistas
30/09/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
28/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
26/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
24/09/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
20/09/2024
Ativo

ÍNDICES COM O EVBI11

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EVENTOS DO EVBI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO