ELDO11B - Eldorado

Valor atual

R$ 762,38
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 762,38
Min. mês R$ 762,38

Máx. 52 semanas

R$ 771,31
Máx. mês R$ 762,38

Dividend Yield help_outline

5,90 %
Últimos 12 meses R$ 45,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -1,16%
Mês atual arrow_upward 0,00%
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Volatilidade histórica do ELDO11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.164,32
Patrimônio R$ 916.614.549

P/VP

0,65
Valor de mercado R$ 600.188.229

Valor em caixa

0,16 %
Total R$ 1.433.250,85

DY CAGR (3 anos) help_outline

-20,07
DY CAGR (5 anos) -9,33

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -0,05

Nº de Cotistas

61
Nº de Cotas 787.256
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,54199028
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO ELDO11B

Novembro / 2016
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 3,1700
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
13/11/2020
Data Pagamento
23/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 68,0073

Ano atual

  help_outline
R$ 34,9700
Comparação arrow_downward 48,58%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 48,58%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 13/11/2020 23/11/2020 3,17000000
Rendimento 04/11/2020 12/11/2020 0,49000000
Rendimento 28/10/2020 06/11/2020 1,26000000
Rendimento 16/10/2020 26/10/2020 3,04000000
Rendimento 02/10/2020 13/10/2020 0,22000000
Rendimento 28/09/2020 06/10/2020 1,08000000
Rendimento 15/09/2020 23/09/2020 1,56000000
Rendimento 04/09/2020 15/09/2020 0,18000000
Rendimento 28/08/2020 08/09/2020 1,10000000
Rendimento 13/08/2020 21/08/2020 0,91000000
Rendimento 15/07/2020 23/07/2020 1,13000000
Rendimento 11/03/2020 19/03/2020 4,30000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 23/12/2016
DATA COM 23/12/2016
Negociação 31/01/2017 a 02/02/2017
Fim de subscrição 09/02/2017
Incorporação --
Valor base R$ 924,54
Percentual 2,28%
Ativo emitido ELDO11B

CNPJ

13.022.994/0001-99

Nome Pregão

Eldorado

Ínicio do fundo

18/11/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO ELDO11B

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 61,00 0,00% 61,00 0,00% 61,00 0,00% 61,00
Número cotas emitidas 0,79 M 0,00% 0,79 M 0,00% 0,79 M 0,00% 0,79 M
Ativos - (R$) 919,84 M 0,07% 919,23 M 0,06% 918,65 M 0,22% 916,66 M
Patrimônio líquido - (R$) 916,61 M 0,03% 916,30 M 0,04% 915,92 M 0,11% 914,88 M
Valor patrimonial cota - (R$) 1,16 K 0,04% 1,16 K 0,04% 1,16 K 0,11% 1,16 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,42 50,00% 0,28 -3,45% 0,29 52,63% 0,19
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,39 62,50% 0,24 41,18% 0,17 183,33% 0,06
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,43 M 18,16% 1,21 M 12,44% 1,08 M 752,54% 0,13 M
Disponibilidades - (R$) 1,99 K 51,06% 1,32 K -99,85% 0,90 M 102.037,04% 882,04
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 909,68 M 0,00% 909,68 M 0,00% 909,68 M 0,00% 909,68 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 909,68 M 0,00% 909,68 M 0,00% 909,68 M 0,00% 909,68 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 8,73 M 4,60% 8,34 M 5,76% 7,89 M 15,08% 6,86 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 4,81 M 5,03% 4,58 M 8,14% 4,24 M 19,35% 3,55 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,91 M 4,08% 3,76 M 2,99% 3,65 M 10,50% 3,30 M
Valores a pagar - (R$) 3,22 M 9,71% 2,94 M 7,65% 2,73 M 53,56% 1,78 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,28 M 27,59% 1,01 M 6,15% 0,95 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 51,81 K 4,38% 49,64 K 0,04% 49,61 K 0,11% 49,56 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,89 M 0,31% 1,88 M 8,68% 1,73 M 0,29% 1,73 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 60,70 M 61,86% 37,50 M -47,09% 70,88 M 3,66% 68,38 M 0,76% 67,86 M 240,15% 19,95 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 91,62 M 0,00 91,62 M 253,58% 25,91 M -62,06% 68,30 M 856,73% 7,14 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -19,14 M -11,85% -17,12 M -91,36% -8,94 M -1,36% -8,82 M 5,03% -9,29 M -448,61% -1,69 M
Resultado líquido de imóveis para renda 133,18 M 553,26% 20,39 M -86,72% 153,56 M 79,67% 85,47 M -32,64% 126,87 M 399,57% 25,40 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 133,18 M 553,26% 20,39 M -86,72% 153,56 M 79,67% 85,47 M -32,64% 126,87 M 399,57% 25,40 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 133,18 M 553,26% 20,39 M -86,72% 153,56 M 79,67% 85,47 M -32,64% 126,87 M 399,57% 25,40 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 53,64 K 88,27% 28,49 K -57,58% 67,16 K 2,12% 65,77 K -90,12% 0,67 M 942,55% 63,85 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 53,64 K 88,27% 28,49 K -57,58% 67,16 K 2,12% 65,77 K -90,12% 0,67 M 942,55% 63,85 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,59 M -32,25% -0,45 M 18,12% -0,54 M -38,04% -0,39 M 17,27% -0,48 M -277,12% -0,13 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 -0,13 M 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -61,48 K 0,00% -61,48 K -210,50% -19,80 K -3,48% -19,13 K 70,68% -65,27 K 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -62,24 K -35,01% -46,10 K 28,80% -64,75 K 15,78% -76,88 K 38,13% -0,12 M -1.837,82% -6,41 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -57,86 K -25,95% -45,94 K 47,88% -88,13 K -19,94% -73,48 K 75,73% -0,30 M -1.241,64% -22,57 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -6,09 K 0,00% -6,09 K 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -81,18 0,00% -81,18 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,37 M -2.380,29% -16,22 K 104,53% 0,36 M -705,50% -59,12 K 50,94% -0,12 M 74,90% -0,48 M
Total de outras receitas/despesas -0,41 M 34,44% -0,62 M -73,07% -0,36 M 52,26% -0,75 M 30,94% -1,09 M -71,48% -0,64 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 132,82 M 571,05% 19,79 M -87,09% 153,27 M 80,79% 84,78 M -32,95% 126,45 M 409,36% 24,82 M

PORTFÓLIO DO ELDO11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O ELDO11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO ELDO11B

Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/10/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
22/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
02/10/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
28/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O ELDO11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO ELDO11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO