ELDO11B - Eldorado

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 56,0857

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 1.160,58
Patrimônio R$ 913.673.815

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,00 %
Total R$ 34.684,67

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,03
DY CAGR (5 anos) 1,53

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

61
Nº de Cotas 787.256
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 2,88931429
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO ELDO11B

Novembro / 2016
Total 0,00
Volume (R$) 0,00
today Último rendimento
R$ 1,1300
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
15/07/2020
Data Pagamento
23/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 43,9116

Ano atual help_outline

R$ 21,9600
Comparação arrow_downward 49,99%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 49,99%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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Anúncio 23/12/2016
DATA COM 23/12/2016
Negociação 31/01/2017 a 02/02/2017
Fim de subscrição 09/02/2017
Incorporação --
Valor base R$ 924,54
Percentual 2,28%
Ativo emitido ELDO11B

CNPJ

13.022.994/0001-99

Nome Pregão

Eldorado

Ínicio do fundo

18/11/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Shoppings
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO ELDO11B

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# 06/2020 05/2020 AH % 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 61,00 61,00 0,00% 61,00 0,00% 61,00 0,00%
Número cotas emitidas 0,79 M 0,79 M 0,00% 0,79 M 0,00% 0,79 M 0,00%
Ativos - (R$) 915,83 M 914,99 M 0,09% 915,13 M -0,02% 916,87 M -0,19%
Patrimônio líquido - (R$) 913,67 M 913,16 M 0,06% 913,23 M -0,01% 914,42 M -0,13%
Valor patrimonial cota - (R$) 1,16 K 1,16 K 0,06% 1,16 K -0,01% 1,16 K -0,13%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,10 -0,01 1.100,00% -0,13 92,31% 0,40 -132,50%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,04 0,00 0,00 0,48
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 34,68 K 39,27 K -11,67% 43,08 K -8,85% 0,35 M -87,52%
Disponibilidades - (R$) 1,20 K 869,11 37,71% 1,29 K -32,80% 1,13 K 14,91%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 909,68 M 909,68 M 0,00% 909,68 M 0,00% 909,68 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 909,68 M 909,68 M 0,00% 909,68 M 0,00% 909,68 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 6,12 M 5,27 M 16,11% 5,41 M -2,61% 6,85 M -21,04%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,53 M 1,85 M 36,99% 1,99 M -7,08% 3,54 M -43,86%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 3,59 M 3,42 M 4,82% 3,42 M -0,01% 3,31 M 3,41%
Valores a pagar - (R$) 2,16 M 1,83 M 17,81% 1,90 M -3,75% 2,46 M -22,67%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,38 M 0,00 0,00 0,50 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 49,67 K 49,63 K 0,10% 49,63 K -0,01% 49,53 K 0,19%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,73 M 1,78 M -3,10% 1,85 M -3,85% 1,91 M -2,91%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 71,26 M 15,34 M 364,46% 70,88 M -78,35% 68,38 M 3,66% 67,86 M 0,76% 19,95 M 240,15%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 91,62 M 0,00 91,62 M 25,91 M 253,58% 68,30 M -62,06% 7,14 M 856,73%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -8,02 M -1,89 M -323,56% -8,94 M 78,84% -8,82 M -1,36% -9,29 M 5,03% -1,69 M -448,61%
Resultado líquido de imóveis para renda 154,87 M 13,45 M 1.051,38% 153,56 M -91,24% 85,47 M 79,67% 126,87 M -32,64% 25,40 M 399,57%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 154,87 M 13,45 M 1.051,38% 153,56 M -91,24% 85,47 M 79,67% 126,87 M -32,64% 25,40 M 399,57%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 154,87 M 13,45 M 1.051,38% 153,56 M -91,24% 85,47 M 79,67% 126,87 M -32,64% 25,40 M 399,57%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 68,23 K 15,92 K 328,72% 67,16 K -76,30% 65,77 K 2,12% 0,67 M -90,12% 63,85 K 942,55%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 68,23 K 15,92 K 328,72% 67,16 K -76,30% 65,77 K 2,12% 0,67 M -90,12% 63,85 K 942,55%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,56 M -0,15 M -276,67% -0,54 M 72,71% -0,39 M -38,04% -0,48 M 17,27% -0,13 M -277,12%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 -0,13 M 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -61,48 K -61,48 K 0,00% -19,80 K -210,50% -19,13 K -3,48% -65,27 K 70,68% 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -64,33 K -15,92 K -304,02% -64,75 K 75,41% -76,88 K 15,78% -0,12 M 38,13% -6,41 K -1.837,82%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -51,91 K -13,95 K -272,04% -88,13 K 84,17% -73,48 K -19,94% -0,30 M 75,73% -22,57 K -1.241,64%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,36 M -5,68 K 6.501,43% 0,36 M -101,59% -59,12 K 705,50% -0,12 M 50,94% -0,48 M 74,90%
Total de outras receitas/despesas -0,37 M -0,25 M -52,33% -0,36 M 31,62% -0,75 M 52,26% -1,09 M 30,94% -0,64 M -71,48%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 154,56 M 13,22 M 1.069,08% 153,27 M -91,37% 84,78 M 80,79% 126,45 M -32,95% 24,82 M 409,36%

PORTFÓLIO DO ELDO11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-DI
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O ELDO11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO ELDO11B

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/07/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
15/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
19/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
29/05/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
22/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo

EVENTOS DO ELDO11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO