EDFO11B - Edifício Ouroinvest

Valor atual

R$ 265,00
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 205,00
Min. mês R$ 260,00

Máx. 52 semanas

R$ 303,89
Máx. mês R$ 266,98

Dividend Yield help_outline

6,67 %
Últimos 12 meses R$ 17,6856

Valorização (12m)

arrow_downward -12,80%
Mês atual arrow_upward 1,92%
local_fire_department

Volatilidade histórica do EDFO11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 203,11
Patrimônio R$ 47.934.663

P/VP

1,30
Valor de mercado R$ 62.540.000

Valor em caixa

1,34 %
Total R$ 640.264,95

DY CAGR (3 anos) help_outline

-4,70
DY CAGR (5 anos) 26,93

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-1,82
Valor CAGR (5 anos) 6,54

Nº de Cotistas

647
Nº de Cotas 236.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,64253612
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 59.756,29
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NEGOCIAÇÕES DO EDFO11B

Agosto / 2020
Total 135,00
Volume (R$) 1.437.470,64
today Último rendimento
R$ 1,3476
Rendimento
0,5124 %
Cotação base
R$ 263,01

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
10/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 14,5886

Ano atual

  help_outline
R$ 11,7529
Comparação arrow_downward 19,44%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 19,44%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

06.175.262/0001-73

Nome Pregão

Edifício Ouroinvest

Ínicio do fundo

19/04/2004

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO EDFO11B

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 647,00 -1,37% 656,00 -1,80% 668,00 0,00% 668,00
Número cotas emitidas 0,24 M 0,00% 0,24 M 0,00% 0,24 M 0,00% 0,24 M
Ativos - (R$) 48,31 M 0,10% 48,26 M -0,12% 48,32 M -0,08% 48,36 M
Patrimônio líquido - (R$) 47,93 M 0,11% 47,88 M 0,00% 47,88 M -0,12% 47,94 M
Valor patrimonial cota - (R$) 203,11 0,10% 202,90 0,00% 202,90 -0,12% 203,14
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,77 14,93% 0,67 0,00% 0,67 -11,84% 0,76
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,66 -1,49% 0,67 -15,19% 0,79 5,33% 0,75
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,64 M 0,02% 0,64 M -8,22% 0,70 M 2,00% 0,68 M
Disponibilidades - (R$) 2,98 K -25,87% 4,01 K -26,97% 5,50 K 27,86% 4,30 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 47,27 M 0,00% 47,27 M 0,00% 47,27 M 0,00% 47,27 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 47,27 M 0,00% 47,27 M 0,00% 47,27 M 0,00% 47,27 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,40 M 13,90% 0,35 M 0,39% 0,35 M -13,15% 0,40 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,39 M 14,80% 0,34 M 0,00% 0,34 M -12,89% 0,39 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 5,52 K -26,98% 7,55 K 22,25% 6,18 K -25,48% 8,29 K
Valores a pagar - (R$) 0,38 M -0,53% 0,38 M -12,85% 0,43 M 4,16% 0,42 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,32 M -11,95% 0,36 M -13,33% 0,42 M 4,33% 0,40 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 11,20 K 0,00% 11,20 K 0,00% 11,20 K 0,00% 11,20 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 46,63 K 749,28% 5,49 K -3,26% 5,68 K 0,00% 5,68 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,64 M 105,52% 2,26 M -56,92% 5,24 M -0,58% 5,27 M -2,90% 5,43 M 283,37% 1,42 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -73,86 K -156,06% -28,85 K 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 4,23 M 0,00 4,23 M -26,80% 5,78 M 35,98% 4,25 M 361,48% 0,92 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -93,46 K 0,00 -93,46 K -828,06% -10,07 K 39,23% -16,57 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 8,78 M 288,59% 2,26 M -75,91% 9,38 M -14,49% 10,97 M 13,83% 9,63 M 312,19% 2,34 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 8,78 M 288,59% 2,26 M -75,91% 9,38 M -14,49% 10,97 M 13,83% 9,63 M 312,19% 2,34 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 8,78 M 288,59% 2,26 M -75,91% 9,38 M -14,49% 10,97 M 13,83% 9,63 M 312,19% 2,34 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,66 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 31,83 K 184,95% 11,17 K -73,91% 42,82 K 26,30% 33,90 K 0,67% 33,68 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 31,83 K 184,95% 11,17 K -73,91% 42,82 K 26,30% 33,90 K 0,67% 33,68 K 188,87% 11,66 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,12 M -50,16% -79,14 K -5,21% -75,22 K 58,00% -0,18 M -26,42% -0,14 M -321,54% -33,61 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -38,20 K 0,00 -76,40 K 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -3,20 K 0,00 -3,20 K 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -18,50 K 0,00 -18,50 K -15,63% -16,00 K 0,00% -16,00 K -6,67% -15,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 -17,80 K -147,67% -7,19 K 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -34,34 K -119,17% -15,67 K 60,37% -39,54 K 19,41% -49,06 K -70,30% -28,81 K -149,81% -11,53 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -23,58 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,53 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 -1,84 K -138,52% -771,83 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,40 K 0,00 -14,60 K -563,64% -2,20 K 0,00% -2,20 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,34 K 7,98% -1,46 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,14 M -46,77% -98,04 K -9,58% -89,47 K 1,02% -90,39 K -48,37% -60,92 K -171,14% -22,47 K
Total de outras receitas/despesas -0,37 M -89,46% -0,19 M 39,15% -0,32 M 16,59% -0,38 M -46,76% -0,26 M -173,68% -94,60 K
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,44 M 306,52% 2,08 M -77,18% 9,10 M -14,28% 10,62 M 12,88% 9,41 M 317,37% 2,25 M

PORTFÓLIO DO EDFO11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO EDFO11B

Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Fatos Relevantes
20/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
30/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo

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Q
Q
S
S
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