EDFO11B - Edifício Ouroinvest

Valor atual

R$ 261,00
arrow_upward 0,69%

Min. 52 semanas

R$ 205,00
Min. mês R$ 261,00

Máx. 52 semanas

R$ 315,00
Máx. mês R$ 261,00

Dividend Yield help_outline

7,18 %
Últimos 12 meses R$ 18,7457

Valorização (12m)

arrow_downward -16,89%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 203,14
Patrimônio R$ 47.940.536

P/VP

1,28
Valor de mercado R$ 61.596.000

Valor em caixa

1,43 %
Total R$ 683.790,55

DY CAGR (3 anos) help_outline

-3,22
DY CAGR (5 anos) 59,92

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,89
Valor CAGR (5 anos) 4,95

Nº de Cotistas

668
Nº de Cotas 236.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,67655715
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 169.942,74
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NEGOCIAÇÕES DO EDFO11B

Maio / 2020
Total 156,00
Volume (R$) 228.619,58
today Último rendimento
R$ 1,5265
Rendimento
0,6106 %
Cotação base
R$ 250,00

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
10/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,5973
Rendimento
0,6125 %
Cotação base
R$ 260,80

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
10/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 10,8225

Ano atual help_outline

R$ 9,0469
Comparação arrow_downward 16,41%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 16,41%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

06.175.262/0001-73

Nome Pregão

Edifício Ouroinvest

Ínicio do fundo

19/04/2004

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 35140000
alternate_email
E-mail ger[email protected]
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO EDFO11B

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 668,00 662,00 0,91% 668,00 -0,90% 670,00 -0,30%
Número cotas emitidas 0,24 M 0,24 M 0,00% 0,24 M 0,00% 0,24 M 0,00%
Ativos - (R$) 48,36 M 48,34 M 0,03% 48,36 M -0,04% 48,36 M 0,00%
Patrimônio líquido - (R$) 47,94 M 47,93 M 0,01% 47,93 M 0,02% 47,93 M 0,00%
Valor patrimonial cota - (R$) 203,14 203,11 0,01% 203,08 0,01% 203,08 0,00%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,76 0,75 1,33% 0,75 0,00% 0,75 0,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,75 0,73 2,74% 0,75 -2,67% 0,75 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,68 M 0,68 M 0,93% 0,70 M -3,05% 0,70 M 0,51%
Disponibilidades - (R$) 4,30 K 4,78 K -10,09% 5,32 K -10,14% 3,54 K 50,37%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 47,27 M 47,27 M 0,00% 47,27 M 0,00% 47,27 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 47,27 M 47,27 M 0,00% 47,27 M 0,00% 47,27 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,40 M 0,39 M 2,70% 0,39 M 0,56% 0,39 M -0,72%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,39 M 0,38 M 3,46% 0,38 M 0,00% 0,38 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,29 K 10,89 K -23,88% 8,70 K 25,26% 11,51 K -24,43%
Valores a pagar - (R$) 0,42 M 0,41 M 2,63% 0,43 M -6,40% 0,43 M 0,29%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,40 M 0,39 M 2,75% 0,40 M -2,32% 0,40 M 0,32%
Taxa de administração a pagar - (R$) 11,20 K 11,20 K 0,00% 11,20 K 0,00% 11,20 K 0,00%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 5,68 K 5,68 K 0,00% 24,18 K -76,52% 24,18 K 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 5,04 M 1,14 M 341,63% 5,24 M -78,23% 5,27 M -0,58% 5,43 M -2,90% 1,42 M 283,37%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -73,86 K -28,85 K -156,06% 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 4,23 M 0,00 4,23 M 5,78 M -26,80% 4,25 M 35,98% 0,92 M 361,48%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -93,46 K 0,00 -93,46 K -10,07 K -828,06% -16,57 K 39,23% 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 9,18 M 1,14 M 703,86% 9,38 M -87,83% 10,97 M -14,49% 9,63 M 13,83% 2,34 M 312,19%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,18 M 1,14 M 703,86% 9,38 M -87,83% 10,97 M -14,49% 9,63 M 13,83% 2,34 M 312,19%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,18 M 1,14 M 703,86% 9,38 M -87,83% 10,97 M -14,49% 9,63 M 13,83% 2,34 M 312,19%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,66 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 38,71 K 6,72 K 476,02% 42,82 K -84,31% 33,90 K 26,30% 33,68 K 0,67% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 38,71 K 6,72 K 476,02% 42,82 K -84,31% 33,90 K 26,30% 33,68 K 0,67% 11,66 K 188,87%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -77,90 K -38,20 K -103,93% -75,22 K 49,22% -0,18 M 58,00% -0,14 M -26,42% -33,61 K -321,54%
(-) Taxa de desempenho (performance) -76,40 K 0,00 -76,40 K 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -3,20 K 0,00 -3,20 K 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -18,50 K 0,00 -18,50 K -16,00 K -15,63% -16,00 K 0,00% -15,00 K -6,67%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 -17,80 K -7,19 K -147,67% 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -39,19 K -7,40 K -429,72% -39,54 K 81,29% -49,06 K 19,41% -28,81 K -70,30% -11,53 K -149,81%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 -23,58 K 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,53 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 -1,84 K -771,83 -138,52% 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,40 K 0,00 -14,60 K -2,20 K -563,64% -2,20 K 0,00% 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,34 K -1,46 K 7,98%
(+/-) Outras receitas/despesas -90,14 K -22,04 K -309,01% -89,47 K 75,37% -90,39 K 1,02% -60,92 K -48,37% -22,47 K -171,14%
Total de outras receitas/despesas -0,31 M -67,64 K -363,85% -0,32 M 78,66% -0,38 M 16,59% -0,26 M -46,76% -94,60 K -173,68%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,90 M 1,08 M 723,72% 9,10 M -88,13% 10,62 M -14,28% 9,41 M 12,88% 2,25 M 317,37%

PORTFÓLIO DO EDFO11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO EDFO11B

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
30/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
23/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
15/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/05/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2020
Ativo

EVENTOS DO EDFO11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO