EDFO11B - Edifício Ouroinvest

Valor atual

R$ 248,70
arrow_upward 1,52%

Min. 52 semanas

R$ 244,97
Min. mês R$ 244,97

Máx. 52 semanas

R$ 270,00
Máx. mês R$ 248,70

Dividend Yield help_outline

7,08 %
Últimos 12 meses R$ 17,5998

Valorização (12m)

arrow_downward -0,52%
Mês atual arrow_upward 0,28%
local_fire_department

Volatilidade histórica do EDFO11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 213,56
Patrimônio R$ 50.400.339

P/VP

1,16
Valor de mercado R$ 58.693.200

Valor em caixa

1,22 %
Total R$ 616.203,11

DY CAGR (3 anos) help_outline

-5,63
DY CAGR (5 anos) -2,00

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-5,53
Valor CAGR (5 anos) 5,20

Nº de Cotistas

608
Nº de Cotas 236.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,51875476
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 53.238,00
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO EDFO11B

Abril / 2021
Total 104,00
Volume (R$) 702.848,54
today Último rendimento
R$ 1,3373
Rendimento
0,5406 %
Cotação base
R$ 247,38

Data Base
30/04/2021
Data Pagamento
10/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 5,9231

Ano atual

  help_outline
R$ 5,5863
Comparação arrow_downward 5,69%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 5,69%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2021 10/05/2021 1,33728193
Rendimento 31/03/2021 09/04/2021 1,31444205
Rendimento 26/02/2021 10/03/2021 1,43372243
Rendimento 29/01/2021 10/02/2021 1,50084035
Rendimento 30/12/2020 08/01/2021 1,46273736
Rendimento 30/11/2020 10/12/2020 1,59775007
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 1,55230859
Rendimento 30/09/2020 09/10/2020 1,57100380
Rendimento 31/08/2020 10/09/2020 1,34755914
Rendimento 31/07/2020 10/08/2020 1,35839537
Rendimento 30/06/2020 10/07/2020 1,59727442
Rendimento 29/05/2020 10/06/2020 1,52651951
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do EDFO11B

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

06.175.262/0001-73

Nome Pregão

Edifício Ouroinvest

Ínicio do fundo

19/04/2004

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91
local_phone
Telefone (21) 3514-0000
alternate_email
explore
Site www.oliveiratrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO EDFO11B

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 608,00 -3,03% 627,00 655,42% 83,00 0,00% 83,00
Número cotas emitidas 0,24 M 0,00% 0,24 M 0,00% 0,24 M 0,00% 0,24 M
Ativos - (R$) 50,77 M -0,18% 50,86 M -0,55% 51,15 M 0,54% 50,87 M
Patrimônio líquido - (R$) 50,40 M -0,09% 50,45 M -0,52% 50,71 M 0,53% 50,45 M
Valor patrimonial cota - (R$) 213,56 -0,09% 213,76 -0,53% 214,89 0,53% 213,76
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,52 -38,82% 0,85 -30,89% 1,23 -79,53% 6,01
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,61 -8,96% 0,67 0,00 0,72
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,70 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,62 M -6,29% 0,66 M -3,57% 0,68 M 1,03% 0,67 M
Disponibilidades - (R$) 2,06 K -45,32% 3,76 K -74,99% 15,03 K 184,33% 5,28 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 49,84 M 0,00% 49,84 M 0,00% 49,84 M 0,00% 49,84 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 49,84 M 0,00% 49,84 M 0,00% 49,84 M 0,00% 49,84 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,32 M -14,14% 0,37 M -40,91% 0,63 M 74,15% 0,36 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,15 M -58,11% 0,36 M 32,33% 0,27 M -24,63% 0,36 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,17 M 1.330,69% 11,76 K -96,70% 0,36 M 129.682,67% 275,00
Valores a pagar - (R$) 0,37 M -11,19% 0,42 M -3,66% 0,43 M 2,12% 0,42 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,31 M -18,59% 0,38 M 791,13% 42,77 K -87,61% 0,35 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 11,20 K 0,00% 11,20 K 0,00% 11,20 K 0,00% 11,20 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 48,44 K 100,39% 24,18 K -93,61% 0,38 M 465,21% 66,94 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,26 M 381,89% 0,89 M -80,43% 4,52 M -13,77% 5,24 M -0,58% 5,27 M -2,90% 5,43 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -8,98 K 0,00% -8,98 K 0,00 0,00 -73,86 K -156,06% -28,85 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 2,56 M 0,00 2,56 M -39,37% 4,23 M -26,80% 5,78 M 35,98% 4,25 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -93,46 K -828,06% -10,07 K 39,23% -16,57 K
Resultado líquido de imóveis para renda 6,82 M 678,47% 0,88 M -87,64% 7,09 M -24,45% 9,38 M -14,49% 10,97 M 13,83% 9,63 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 6,82 M 678,47% 0,88 M -87,64% 7,09 M -24,45% 9,38 M -14,49% 10,97 M 13,83% 9,63 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 6,82 M 678,47% 0,88 M -87,64% 7,09 M -24,45% 9,38 M -14,49% 10,97 M 13,83% 9,63 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 13,12 K 320,97% 3,12 K -81,36% 16,72 K -60,94% 42,82 K 26,30% 33,90 K 0,67% 33,68 K
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 13,12 K 320,98% 3,12 K -81,36% 16,72 K -60,94% 42,82 K 26,30% 33,90 K 0,67% 33,68 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,16 M -300,00% -40,94 K 74,57% -0,16 M -114,07% -75,22 K 58,00% -0,18 M -26,42% -0,14 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 -76,40 K 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -6,59 K 0,00% -6,59 K 0,00 -3,20 K 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -18,50 K 0,00 -18,50 K 0,00% -18,50 K -15,63% -16,00 K 0,00% -16,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,80 K -147,67% -7,19 K
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -39,62 K -157,99% -15,36 K 51,50% -31,66 K 19,92% -39,54 K 19,41% -49,06 K -70,30% -28,81 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -23,58 K 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,84 K -138,52% -771,83
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -8,40 K 0,00 -8,40 K 42,47% -14,60 K -563,64% -2,20 K 0,00% -2,20 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,34 K
(+/-) Outras receitas/despesas 15,02 K -89,07% 0,14 M 195,14% -0,14 M -61,46% -89,47 K 1,02% -90,39 K -48,37% -60,92 K
Total de outras receitas/despesas -0,22 M -397,63% 74,54 K 120,48% -0,36 M -14,87% -0,32 M 16,59% -0,38 M -46,76% -0,26 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 6,61 M 593,20% 0,95 M -85,85% 6,74 M -25,99% 9,10 M -14,28% 10,62 M 12,88% 9,41 M

PORTFÓLIO DO EDFO11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

COMUNICADOS DO EDFO11B

Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
26/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
07/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
24/03/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
24/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O EDFO11B

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EVENTOS DO EDFO11B

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO