DRIT11B - Multigestão Renda Comercial

Valor atual

R$ 158,00
arrow_downward -1,16%

Min. 52 semanas

R$ 112,02
Min. mês R$ 124,00

Máx. 52 semanas

R$ 186,97
Máx. mês R$ 159,85

Dividend Yield help_outline

3,97 %
Últimos 12 meses R$ 6,2800

Valorização (12m)

arrow_downward -9,71%
Mês atual arrow_upward 27,42%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 129,87
Patrimônio R$ 60.163.632

P/VP

1,22
Valor de mercado R$ 73.197.766

Valor em caixa

0,72 %
Total R$ 435.879,44

DY CAGR (3 anos) help_outline

-12,77
DY CAGR (5 anos) 20,42

Valor CAGR (3 anos) help_outline

4,54
Valor CAGR (5 anos) 9,86

Nº de Cotistas

299
Nº de Cotas 463.277
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,60650000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.326,32
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NEGOCIAÇÕES DO DRIT11B

Junho / 2020
Total 125,00
Volume (R$) 99.952,02
today Último rendimento
R$ 0,3000
Rendimento
0,2438 %
Cotação base
R$ 123,05

Data Base
04/06/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,3000
Rendimento
0,1877 %
Cotação base
R$ 159,85

Data Base
06/07/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 4,6000

Ano atual help_outline

R$ 3,4100
Comparação arrow_downward 25,87%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 25,87%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

10.456.810/0001-00

Nome Pregão

Multigestão Renda Comercial

Ínicio do fundo

24/10/2008

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO DRIT11B

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 299,00 302,00 -0,99% 291,00 3,78% 288,00 1,04%
Número cotas emitidas 0,46 M 0,46 M 0,00% 0,46 M 0,00% 0,46 M 0,00%
Ativos - (R$) 60,94 M 60,89 M 0,08% 60,73 M 0,25% 61,43 M -1,14%
Patrimônio líquido - (R$) 60,16 M 60,07 M 0,16% 59,87 M 0,33% 60,62 M -1,23%
Valor patrimonial cota - (R$) 129,87 129,66 0,16% 129,24 0,32% 130,85 -1,23%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,04 0,04 0,00% 0,04 0,00% 0,02 100,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,39 0,68 -42,65% -0,70 197,14% 0,26 -369,23%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,23 0,35 -34,29% 0,54 -35,19% 0,62 -12,90%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,44 M 0,47 M -7,06% 0,52 M -9,67% 0,63 M -17,66%
Disponibilidades - (R$) 1,93 K 1,96 K -1,48% 575,49 240,39% 1,32 K -56,55%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 60,17 M 60,11 M 0,09% 59,92 M 0,31% 60,52 M -0,98%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 58,11 M 58,11 M 0,00% 58,11 M 0,00% 58,11 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,34 M 0,31 M 9,70% 0,29 M 5,04% 0,29 M 1,30%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,33 M 0,30 M 10,79% 0,28 M 4,51% 0,29 M -0,92%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 7,17 K 9,49 K -24,43% 7,61 K 24,72% 1,25 K 507,08%
Valores a pagar - (R$) 0,77 M 0,82 M -5,38% 0,86 M -5,10% 0,81 M 5,78%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,22 M 0,22 M 0,00% 0,22 M 0,00% 0,22 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 25,08 K 25,04 K 0,15% 24,96 K 0,33% 27,63 K -9,67%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,40 M 0,45 M -9,87% 0,49 M -8,98% 0,44 M 11,30%
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,12 M 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,00% 0,12 M 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,71 M 0,99 M 273,40% 3,56 M -72,10% 3,70 M -3,92% 9,21 M -59,78% 1,10 M 739,54%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -8,30 K 0,00 -8,30 K -28,30 K 70,68% -4,21 M 99,33% -0,12 M -3.291,39%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 5,50 M 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 -4,22 M 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 2,19 M 0,00 2,19 M 1,87 M 16,90% -0,50 M 473,90% -0,96 M 47,63%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,20 M -64,66 K -201,64% -0,19 M 65,92% -0,38 M 50,55% -0,89 M 56,76% -0,11 M -703,03%
Resultado líquido de imóveis para renda 5,69 M 0,93 M 512,98% 5,55 M -83,26% 6,44 M -13,85% 3,61 M 78,21% -92,50 K 4.005,65%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,22 M -1,47 M 85,22% 1,45 M -200,97% -0,29 M 599,85% 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,47 M -0,54 M 1.115,24% 7,00 M -107,70% 6,15 M 13,87% 3,61 M 70,16% -92,50 K 4.005,65%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,47 M -0,54 M 1.115,24% 7,00 M -107,70% 6,15 M 13,87% 3,61 M 70,16% -92,50 K 4.005,65%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,34 M 19,37 K 1.645,14% 0,50 M -96,12% 0,73 M -31,65% 0,65 M 11,68% 0,15 M 345,27%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 6,98 K 2,15 K 224,12% 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,34 M 19,37 K 1.645,14% 0,50 M -96,12% 0,74 M -32,30% 0,66 M 12,38% 0,15 M 346,74%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,30 M -75,59 K -291,57% -0,29 M 74,20% -0,28 M -3,27% -0,24 M -16,59% -36,95 K -558,38%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 -23,95 K 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -39,09 -39,09 0,00% 0,00 -30,00 K -18,00 K -66,67% 0,00
(-) Auditoria independente -18,70 K -14,90 K -25,51% -13,40 K -11,21% -28,46 K 52,93% -19,12 K -48,84% -26,17 K 26,91%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -80,55 K -12,68 K -535,05% -73,57 K 82,76% -72,56 K -1,38% -83,38 K 12,97% 0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -38,03 K -999,68 -3.704,04% -54,44 K 98,16% -74,40 K 26,83% -15,88 K -368,61% -3,50 K -353,35%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,21 M -33,54 K -538,60% -0,16 M 79,21% -0,12 M -31,82% -0,24 M 48,53% -96,81 K -145,67%
Total de outras receitas/despesas -0,65 M -0,14 M -370,05% -0,60 M 76,87% -0,64 M 6,26% -0,62 M -2,90% -0,16 M -277,84%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,16 M -0,66 M 885,37% 6,90 M -109,52% 6,25 M 10,46% 3,65 M 71,14% -0,11 M 3.452,91%

PORTFÓLIO DO DRIT11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2018

FIIs COM O DRIT11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO DRIT11B

Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
08/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
06/07/2020
Ativo
Fatos Relevantes
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
29/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
29/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
29/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
26/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
04/06/2020
Ativo
Fatos Relevantes
29/05/2020
Ativo

EVENTOS DO DRIT11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO