CXCE11B - Caixa Cedae

Valor atual

R$ 2.530,00
arrow_downward -1,36%

Min. 52 semanas

R$ 1.890,00
Min. mês R$ 2.530,00

Máx. 52 semanas

R$ 2.825,00
Máx. mês R$ 2.575,00

Dividend Yield help_outline

9,54 %
Últimos 12 meses R$ 241,3155

Valorização (12m)

arrow_downward -0,59%
Mês atual arrow_downward -1,75%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 2.156,72
Patrimônio R$ 147.774.379

P/VP

1,17
Valor de mercado R$ 173.350.540

Valor em caixa

5,30 %
Total R$ 7.826.897,95

DY CAGR (3 anos) help_outline

4,08
DY CAGR (5 anos) 70,87

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,32
Valor CAGR (5 anos) 7,05

Nº de Cotistas

1.286
Nº de Cotas 68.518
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 19,70456330
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 53.024,28
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NEGOCIAÇÕES DO CXCE11B

Junho / 2020
Total 219,00
Volume (R$) 1.150.582,28
today Último rendimento
R$ 20,3975
Rendimento
0,8192 %
Cotação base
R$ 2.490,00

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 19,2846
Rendimento
0,7563 %
Cotação base
R$ 2.550,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 116,3378

Ano atual help_outline

R$ 121,0435
Comparação arrow_upward 4,04%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 4,04%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

10.991.914/0001-15

Nome Pregão

Caixa Cedae

Ínicio do fundo

13/07/2009

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone 11 3572.4388
alternate_email
explore
Site www.caixa.gov.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CXCE11B

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 1,29 K 1,29 K -0,16% 1,28 K 0,63% 1,29 K -1,08%
Número cotas emitidas 68,52 K 68,52 K 0,00% 68,52 K 0,00% 68,52 K 0,00%
Ativos - (R$) 149,61 M 149,53 M 0,05% 149,50 M 0,02% 149,43 M 0,05%
Patrimônio líquido - (R$) 147,77 M 147,70 M 0,05% 147,64 M 0,04% 147,60 M 0,03%
Valor patrimonial cota - (R$) 2,16 K 2,16 K 0,05% 2,15 K 0,04% 2,15 K 0,03%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,05 0,00% 0,04 25,00% 0,04 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,99 0,98 1,02% 0,99 -1,01% 0,99 0,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,95 0,94 1,06% 0,96 -2,08% 0,93 3,23%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 7,83 M 7,75 M 1,02% 7,72 M 0,41% 7,63 M 1,09%
Disponibilidades - (R$) 12,08 K 12,39 K -2,54% 12,49 K -0,75% 11,64 K 7,30%
Títulos públicos - (R$) 7,81 M 7,74 M 1,03% 7,70 M 0,41% 7,62 M 1,08%
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 141,76 M 141,76 M 0,00% 141,76 M 0,00% 141,76 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 141,76 M 141,76 M 0,00% 141,76 M 0,00% 141,76 M 0,00%
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 141,76 M 141,76 M 0,00% 141,76 M 0,00% 141,76 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 19,69 K 22,33 K -11,84% 17,39 K 28,41% 31,13 K -44,13%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 19,69 K 22,33 K -11,84% 17,39 K 28,41% 31,13 K -44,13%
Valores a pagar - (R$) 1,83 M 1,83 M 0,30% 1,85 M -1,27% 1,82 M 1,67%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,40 M 1,39 M 0,39% 1,41 M -1,56% 1,38 M 2,60%
Taxa de administração a pagar - (R$) 78,25 K 78,25 K 0,00% 78,25 K 0,00% 86,51 K -9,55%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,36 M 0,36 M 0,00% 0,36 M -0,39% 0,36 M 0,79%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 18,24 M 4,65 M 292,04% 18,02 M -74,18% 20,89 M -13,74% 16,47 M 26,84% 4,14 M 297,70%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,60 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 2,51 M 0,00 2,51 M -14,09 M 117,83% 2,34 M -701,71% -5,00 M 146,84%
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,10 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 20,75 M 4,65 M 346,04% 20,53 M -77,34% 6,80 M 202,07% 18,81 M -63,86% -0,87 M 2.265,65%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 20,75 M 4,65 M 346,04% 20,53 M -77,34% 6,80 M 202,07% 18,81 M -63,86% -0,87 M 2.265,65%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 20,75 M 4,65 M 346,04% 20,53 M -77,34% 6,80 M 202,07% 18,81 M -63,86% -0,87 M 2.265,65%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,27 M 53,09 K 412,23% 0,29 M -81,69% 0,35 M -17,98% 0,32 M 10,97% 0,14 M 131,46%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 13,30 K 0,14 M -90,29% 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,27 M 53,09 K 412,23% 0,29 M -81,69% 0,37 M -20,96% 0,46 M -19,48% 0,14 M 231,01%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,12 M -0,27 M -313,67% -1,06 M 74,42% -1,19 M 11,37% -0,85 M -39,60% -0,21 M -301,76%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -10,50 K -0,12 M 90,91% 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -6,66 K -158,46 -4.100,25% -48,76 K 99,68% -0,10 M 51,94% -0,24 M 57,82% -59,49 K -304,35%
(-) Auditoria independente -52,85 K 0,00 -52,85 K -88,22 K 40,09% -69,25 K -27,40% -9,36 K -640,16%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -18,04 K -6,01 K -200,00% -18,04 K 66,67% -99,13 K 81,80% -98,57 K -0,57% -30,04 K -228,14%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -13,00 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -67,55 0,00 -67,55 -285,70 76,36% -358,05 20,21% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 1,50 K -19,48 K 107,72% 13,81 K -241,02% -8,12 K 270,11% -6,30 K -28,94% -2,61 K -140,92%
Total de outras receitas/despesas -1,19 M -0,30 M -303,53% -1,18 M 74,98% -1,62 M 26,92% -1,27 M -27,01% -0,32 M -299,45%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 19,83 M 4,41 M 349,69% 19,64 M -77,55% 5,55 M 254,12% 17,99 M -69,17% -1,05 M 1.813,83%

PORTFÓLIO DO CXCE11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O CXCE11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO CXCE11B

Fatos Relevantes
03/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
02/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
24/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
16/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Carta Consulta)
12/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
20/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Proposta do Administrador)
20/05/2020
Ativo

EVENTOS DO CXCE11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO