CXCE11B - Caixa Cedae

Valor atual

R$ 101,29
arrow_upward 0,29%

Min. 52 semanas

R$ 95,50
Min. mês R$ 97,18

Máx. 52 semanas

R$ 2.825,00
Máx. mês R$ 101,29

Dividend Yield help_outline

48,77 %
Últimos 12 meses R$ 49,4015

Valorização (12m)

arrow_downward -95,69%
Mês atual arrow_upward 1,80%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CXCE11B help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 86,10
Patrimônio R$ 147.477.555

P/VP

1,18
Valor de mercado R$ 173.504.706

Valor em caixa

5,18 %
Total R$ 7.636.739,46

DY CAGR (3 anos) help_outline

76,55
DY CAGR (5 anos) 69,25

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-65,42
Valor CAGR (5 anos) -43,44

Nº de Cotistas

1.850
Nº de Cotas 1.712.950
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,79543289
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 55.852,03
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CXCE11B

Agosto / 2020
Total 1.134,00
Volume (R$) 1.141.365,74
today Último rendimento
R$ 0,7994
Rendimento
0,7879 %
Cotação base
R$ 101,45

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
15/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 6,2001

Ano atual

  help_outline
R$ 46,1372
Comparação arrow_upward 644,14%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 644,14%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 24/06/2020
Data COM 17/07/2020
Fator 1,0000 para 25,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

10.991.914/0001-15

Nome Pregão

Caixa Cedae

Ínicio do fundo

13/07/2009

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
local_phone
Telefone 11 3572.4388
alternate_email
explore
Site www.caixa.gov.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CXCE11B

help_outline
# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 1,85 K 18,06% 1,57 K 19,98% 1,31 K 1,56% 1,29 K
Número cotas emitidas 1,71 M 0,00% 1,71 M 2.400,00% 68,52 K 0,00% 68,52 K
Ativos - (R$) 149,42 M -0,04% 149,48 M -0,04% 149,53 M -0,05% 149,61 M
Patrimônio líquido - (R$) 147,48 M -0,15% 147,70 M -0,08% 147,83 M 0,03% 147,77 M
Valor patrimonial cota - (R$) 86,10 -0,15% 86,23 -96,00% 2,16 K 0,04% 2,16 K
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05 0,00% 0,05
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,90 -1.900,00% -0,05 105,38% 0,93 -6,06% 0,99
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,05 2.525,00% 0,04 -95,51% 0,89 -6,32% 0,95
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 7,64 M -0,87% 7,70 M -0,63% 7,75 M -0,96% 7,83 M
Disponibilidades - (R$) 10,28 K -18,81% 12,66 K -2,69% 13,01 K 7,68% 12,08 K
Títulos públicos - (R$) 7,63 M -0,84% 7,69 M -0,62% 7,74 M -0,97% 7,81 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 141,76 M 0,00% 141,76 M 0,00% 141,76 M 0,00% 141,76 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 141,76 M 0,00% 141,76 M 0,00% 141,76 M 0,00% 141,76 M
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 141,76 M 0,00% 141,76 M 0,00% 141,76 M 0,00% 141,76 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 19,57 K 80,25% 10,86 K -39,10% 17,82 K -9,46% 19,69 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 19,57 K 80,25% 10,86 K -39,10% 17,82 K -9,46% 19,69 K
Valores a pagar - (R$) 1,94 M 9,34% 1,77 M 4,04% 1,71 M -6,99% 1,83 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,55 M 11,22% 1,39 M 5,53% 1,32 M -5,46% 1,40 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 83,58 K 14,98% 72,69 K -7,10% 78,25 K 0,00% 78,25 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,31 M -0,48% 0,31 M 0,46% 0,31 M -14,49% 0,36 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 18,46 M 98,42% 9,30 M -48,36% 18,02 M -13,74% 20,89 M 26,84% 16,47 M 297,70% 4,14 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,60 K
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 2,51 M 0,00 2,51 M -117,83% -14,09 M 701,71% 2,34 M -146,84% -5,00 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,10 K 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 20,97 M 125,42% 9,30 M -54,68% 20,53 M 202,07% 6,80 M -63,86% 18,81 M -2.265,65% -0,87 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 20,97 M 125,42% 9,30 M -54,68% 20,53 M 202,07% 6,80 M -63,86% 18,81 M -2.265,65% -0,87 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 20,97 M 125,42% 9,30 M -54,68% 20,53 M 202,07% 6,80 M -63,86% 18,81 M -2.265,65% -0,87 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,23 M 151,51% 92,98 K -67,93% 0,29 M -17,98% 0,35 M 10,97% 0,32 M 131,46% 0,14 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 13,30 K -90,29% 0,14 M 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,23 M 151,51% 92,98 K -67,93% 0,29 M -20,96% 0,37 M -19,48% 0,46 M 231,01% 0,14 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,12 M -103,99% -0,55 M 48,12% -1,06 M 11,37% -1,19 M -39,60% -0,85 M -301,76% -0,21 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 -10,50 K 90,91% -0,12 M 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -567,91 -52,36% -372,75 99,24% -48,76 K 51,94% -0,10 M 57,82% -0,24 M -304,35% -59,49 K
(-) Auditoria independente -41,27 K -973,13% -3,85 K 92,72% -52,85 K 40,09% -88,22 K -27,40% -69,25 K -640,16% -9,36 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -24,06 K -100,00% -12,03 K 33,33% -18,04 K 81,80% -99,13 K -0,57% -98,57 K -228,14% -30,04 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 -13,00 K 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -67,55 76,36% -285,70 20,21% -358,05 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -60,57 K -193,95% -20,61 K 249,17% 13,81 K -270,11% -8,12 K -28,94% -6,30 K -140,92% -2,61 K
Total de outras receitas/despesas -1,24 M -112,75% -0,58 M 50,52% -1,18 M 26,92% -1,62 M -27,01% -1,27 M -299,45% -0,32 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 19,96 M 126,54% 8,81 M -55,13% 19,64 M 254,12% 5,55 M -69,17% 17,99 M -1.813,83% -1,05 M

PORTFÓLIO DO CXCE11B

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
RJ

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

FIIs COM O CXCE11B NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO CXCE11B

Outras Informações, Rentabilidade
22/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
17/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
03/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/07/2020
Cancelado

ÍNDICES COM O CXCE11B

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO CXCE11B

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO