CVBI11 - FDO INV. IMOB. VBI CRI

Valor atual

R$ 98,70
arrow_downward -0,20%

Min. 52 semanas

R$ 68,43
Min. mês R$ 97,80

Máx. 52 semanas

R$ 108,00
Máx. mês R$ 100,42

Dividend Yield help_outline

8,42 %
Últimos 12 meses R$ 8,3100

Valorização (12m)

arrow_downward -1,79%
Mês atual arrow_upward 0,92%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CVBI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,84
Patrimônio R$ 355.659.144

P/VP

0,98
Valor de mercado R$ 348.099.207

Valor em caixa

18,62 %
Total R$ 66.235.161,69

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

5.235
Nº de Cotas 3.526.841
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,62022747
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.227.823,77
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CVBI11

Outubro / 2020
Total 13.339,00
Volume (R$) 19.869.905,24
today Último rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
0,9958 %
Cotação base
R$ 100,42

Data Base
10/11/2020
Data Pagamento
17/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 2,0091

Ano atual

  help_outline
R$ 7,6800
Comparação arrow_upward 282,26%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 282,26%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 10/11/2020 17/11/2020 1,00000000
Rendimento 08/10/2020 16/10/2020 0,75000000
Rendimento 09/09/2020 16/09/2020 0,67000000
Rendimento 10/08/2020 17/08/2020 0,60000000
Rendimento 08/07/2020 15/07/2020 0,63000000
Rendimento 08/06/2020 16/06/2020 0,50000000
Rendimento 11/05/2020 18/05/2020 0,55000000
Rendimento 08/04/2020 16/04/2020 0,60000000
Rendimento 10/03/2020 17/03/2020 0,73000000
Rendimento 07/02/2020 14/02/2020 0,90000000
Rendimento 08/01/2020 15/01/2020 0,75000000
Rendimento 06/12/2019 13/12/2019 0,63000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 18/12/2019
DATA COM 18/12/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/01/2020
Fim de subscrição 13/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,52
Percentual 130,99%
Ativo emitido CVBI11

Anúncio 29/08/2019
DATA COM 29/08/2019
Negociação 26/09/2019 a 02/10/2019
Fim de subscrição 09/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 103,32
Percentual 478,76%
Ativo emitido CVBI11

CNPJ

28.729.197/0001-13

Nome Pregão

FII VBI CRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CVBI11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 5,24 K 15,26% 4,54 K 5,80% 4,29 K 3,90% 4,13 K
Número cotas emitidas 3,53 M 0,00% 3,53 M 0,00% 3,53 M 0,00% 3,53 M
Ativos - (R$) 359,94 M 0,71% 357,41 M 0,28% 356,41 M 0,29% 355,40 M
Patrimônio líquido - (R$) 355,66 M 0,52% 353,82 M 0,27% 352,88 M 0,37% 351,58 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,84 0,52% 100,32 0,27% 100,05 0,36% 99,69
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,10 11,11% 0,09 0,00% 0,09 -10,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,52 49,02% 1,02 -1,92% 1,04 108,00% 0,50
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,00 33,33% 0,75 11,94% 0,67 11,67% 0,60
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 66,24 M 390,12% 13,51 M 91,92% 7,04 M -71,30% 24,53 M
Disponibilidades - (R$) 3,81 K 164,04% 1,44 K -48,49% 2,80 K -48,28% 5,42 K
Títulos públicos - (R$) 2,01 M -0,22% 2,01 M -0,68% 2,02 M 0,12% 2,02 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 293,68 M -14,49% 343,45 M -1,69% 349,36 M 5,65% 330,68 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 291,41 M -14,58% 341,14 M -0,91% 344,26 M 5,77% 325,50 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 17,31 K -96,16% 0,45 M 3.316,99% 13,18 K -92,76% 0,18 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 17,31 K -96,16% 0,45 M 3.316,99% 13,18 K -92,76% 0,18 M
Valores a pagar - (R$) 4,28 M 18,95% 3,60 M 1,69% 3,54 M -7,51% 3,82 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 3,53 M 33,33% 2,65 M 11,94% 2,36 M 11,67% 2,12 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,34 M 10,03% 0,31 M 0,29% 0,31 M -10,55% 0,35 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,39 M -33,33% 0,58 M -25,00% 0,78 M -39,27% 1,28 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 21,11 K -63,69% 58,15 K -33,32% 87,21 K 5,55% 82,62 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 26,33 M 11,74% 23,56 M 482,30% 4,05 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -0,52 M 0,00% -0,52 M 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,10 M 0,00% 1,10 M 134.416,46% 816,14
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,19 M 0,00% 0,19 M 1.908,36% -10,68 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 27,10 M 11,37% 24,33 M 502,77% 4,04 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 27,10 M 11,37% 24,33 M 502,77% 4,04 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,32 M 54,94% 0,85 M -47,09% 1,61 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -21,02 K 0,00% -21,02 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 -0,25 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,30 M 56,33% 0,83 M -38,83% 1,36 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -3,39 M -14,21% -2,97 M -285,79% -0,77 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,97 M 0,00% -0,97 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -53,76 K -18,54% -45,35 K -172,36% -16,65 K
(-) Auditoria independente -34,45 K 0,00% -34,45 K -355,69% -7,56 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,44 M -34,23% -0,33 M -172,97% -0,12 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 83,29 0,00% 83,29 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -46,91 K 0,00% -46,91 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -571,60 -381,96% -118,60 99,45% -21,59 K
(+/-) Outras receitas/despesas -17,22 K -9,93% -15,66 K 51,27% -32,14 K
Total de outras receitas/despesas -4,95 M -12,35% -4,41 M -355,84% -0,97 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 23,44 M 12,96% 20,75 M 368,78% 4,43 M

PORTFÓLIO DO CVBI11

FIIs DATA BASE - 03T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO CVBI11

Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
25/11/2020
Ativo
Regulamento
25/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
13/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/11/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
29/10/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
21/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/10/2020
Ativo

EVENTOS DO CVBI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO