anúncio

CVBI11 - FDO INV. IMOB. VBI CRI

Valor atual

R$ 84,83
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 82,21
Min. mês R$ 82,56

Máx. 52 semanas

R$ 92,28
Máx. mês R$ 85,76

Dividend Yield help_outline

13,06 %
Últimos 12 meses R$ 11,0800

Valorização (12m)

arrow_upward 0,70%
Mês atual arrow_downward -1,08%

COTAÇÃO DO CVBI11

help_outline
30 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do CVBI11 help_outline

anúncio
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 92,88
Patrimônio R$ 1.022.598.364

P/VP

0,91
Valor de mercado R$ 933.997.641

Valor em caixa

8,18 %
Total R$ 83.623.275,90

DY CAGR (3 anos) help_outline

-5,09
DY CAGR (5 anos) 5,92

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-3,61
Valor CAGR (5 anos) -2,35

Nº de Cotistas

93.015
Nº de Cotas 11.010.228
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,94100000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.231.682,29
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CVBI11
Outubro / 2024
Total 102.171
Volume (R$) 48.536.817,10
today Último rendimento
R$ 0,9000
Rendimento
1,0488 %
Cotação base
R$ 85,81
Data Base
08/11/2024
Data Pagamento
18/11/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO CVBI11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último rendimento do CVBI11 foi de R$0,90 por cota no dia 18/11/24. O CVBI11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do CVBI11 iniciou o ano negociando na casa dos R$87,83 e hoje está em R$84,83

Ano passado

  help_outline
R$ 10,6500

Ano atual

  help_outline
R$ 10,2800
Comparação arrow_downward 3,47%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 3,47%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 08/11/2024 18/11/2024 0,90000000
Rendimento 08/10/2024 15/10/2024 0,78000000
Rendimento 09/09/2024 16/09/2024 0,86000000
Rendimento 08/08/2024 15/08/2024 0,97000000
Rendimento 08/07/2024 15/07/2024 0,88000000
Rendimento 10/06/2024 17/06/2024 0,85000000
Rendimento 09/05/2024 16/05/2024 1,11000000
Rendimento 08/04/2024 15/04/2024 1,08000000
Rendimento 08/03/2024 15/03/2024 0,95000000
Rendimento 08/02/2024 19/02/2024 1,05000000
Rendimento 09/01/2024 16/01/2024 0,85000000
Rendimento 08/12/2023 15/12/2023 0,80000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 20/04/2022
DATA COM 26/04/2022
Negociação 31/12/9999 a 06/05/2022
Fim de subscrição 11/05/2022
Incorporação --
Valor base R$ 99,88
Percentual 9,53%
Ativo emitido CVBI11
Anúncio 14/09/2021
DATA COM 20/10/2021
Negociação 27/10/2021 a 05/11/2021
Fim de subscrição 10/11/2021
Incorporação --
Valor base R$ 101,00
Percentual 32,95%
Ativo emitido CVBI11
Anúncio 15/04/2021
DATA COM 21/05/2021
Negociação 28/05/2021 a 08/06/2021
Fim de subscrição 11/06/2021
Incorporação --
Valor base R$ 103,57
Percentual 55,40%
Ativo emitido CVBI11
Anúncio 03/12/2020
DATA COM 27/01/2021
Negociação 03/02/2021 a 11/02/2021
Fim de subscrição 18/02/2021
Incorporação --
Valor base R$ 103,70
Percentual 57,42%
Ativo emitido CVBI11
Anúncio 18/12/2019
DATA COM 18/12/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/01/2020
Fim de subscrição 13/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,52
Percentual 130,99%
Ativo emitido CVBI11
Anúncio 29/08/2019
DATA COM 29/08/2019
Negociação 26/09/2019 a 02/10/2019
Fim de subscrição 09/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 103,32
Percentual 478,76%
Ativo emitido CVBI11
monetization_on

aluguel do CVBI11 help_outline

DATA BASE - 27/03/2024

TOMADOR (média)

6,30 %
MIN. 6,30% MAX. 6,30%

DOADOR (média)

6,30 %
MIN. 6,30% MAX. 6,30%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

219
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 1.927

VOLUME (dia)

R$ 20.783
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 183.082

Nº DE CONTRATOS

3

Ver o aluguel de todos os FIIs
anúncio
public Site oficial
FIIs relacionadas:
CPTS11 HCHG11 KNCR11 SNCI11 KNHY11 BICR11

CNPJ

28.729.197/0001-13

Nome Pregão

FII VBI CRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11) 3509-0600
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre FDO INV. IMOB. VBI CRI

+ Notícias arrow_forward

VÍDEOS sobre FDO INV. IMOB. VBI CRI

+ vídeos arrow_forward
anúncio

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO CVBI11

help_outline
# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2023 - 3T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
query_stats Analise o resultado das empresas

VALORES A RECEBER DO CVBI11

CAIXA DO CVBI11

VALORES A PAGAR DO CVBI11

anúncio

PORTFÓLIO DO CVBI11

FIIs DATA BASE - 03T2024

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2024

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}
anúncio

FIIs COM O CVBI11 NO PORTFÓLIO

JSAF11
JS ATIVOS FINANCEIROS
arrow_forward
COTAS 251.441
POSIÇÃO 2,2837%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 225.261
POSIÇÃO 2,0459%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 224.152
POSIÇÃO 2,0359%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 157.563
POSIÇÃO 1,4311%
CXCI11
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
arrow_forward
COTAS 105.114
POSIÇÃO 0,9547%
BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 96.557
POSIÇÃO 0,8770%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 78.673
POSIÇÃO 0,7145%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 68.126
POSIÇÃO 0,6188%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 30.197
POSIÇÃO 0,2743%
VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 30.197
POSIÇÃO 0,2743%
BARI11
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII
arrow_forward
COTAS 28.083
POSIÇÃO 0,2551%
ITIP11
INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO
arrow_forward
COTAS 18.473
POSIÇÃO 0,1678%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 9.500
POSIÇÃO 0,0863%
SDIP11
TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 7.500
POSIÇÃO 0,0681%
BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA
arrow_forward
COTAS 6.874
POSIÇÃO 0,0624%
JSCR11
FII JSCR
arrow_forward
COTAS 6.417
POSIÇÃO 0,0583%
IMOV11
Navi Hedge Fund
arrow_forward
COTAS 759
POSIÇÃO 0,0069%
NAVT11
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
arrow_forward
COTAS 244
POSIÇÃO 0,0022%
QIRI11
QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOB
arrow_forward
COTAS 120
POSIÇÃO 0,0011%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 113
POSIÇÃO 0,0010%
ALZM11
ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
arrow_forward
COTAS 5
POSIÇÃO 0,0000%

COMUNICADOS DO CVBI11

Informes Periódicos, Informe Mensal
13/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/11/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
25/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/10/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
24/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/08/2024
Ativo

ÍNDICES COM O CVBI11

XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,830%
IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 11.010.228
PARTICIPAÇÃO 0,697%

EVENTOS DO CVBI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

    MAIS VISUALIZADOS

    BCFF11

    BTG Fundo de Fundos
    VSLH11

    VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
    VGHF11

    VALORA HEDGE FUND
    HCTR11

    HECTARE CE - FDO INV IMOB
    XPLG11

    XP Log
    XPML11

    XP Malls
    anúncio