CVBI11 - FDO INV. IMOB. VBI CRI

Valor atual

R$ 96,55
arrow_upward 2,49%

Min. 52 semanas

R$ 68,43
Min. mês R$ 90,15

Máx. 52 semanas

R$ 124,94
Máx. mês R$ 96,55

Dividend Yield help_outline

7,81 %
Últimos 12 meses R$ 7,5357

Valorização (12m)

arrow_downward -6,14%
Mês atual arrow_upward 5,52%

COTAÇÃO DO CVBI11

help_outline
5 diasarrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do CVBI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,05
Patrimônio R$ 352.875.952

P/VP

0,97
Valor de mercado R$ 340.516.499

Valor em caixa

2,00 %
Total R$ 7.041.396,92

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.293
Nº de Cotas 3.526.841
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,58872400
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 833.404,51
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CVBI11
Agosto / 2020
Total 9.068,00
Volume (R$) 10.039.319,40
today Último rendimento
R$ 0,6700
Rendimento
0,7233 %
Cotação base
R$ 92,63
Data Base
09/09/2020
Data Pagamento
16/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO CVBI11

2020 / 2019arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 1,0334

Ano atual

  help_outline
R$ 5,9300
Comparação arrow_upward 473,83%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 473,83%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 18/12/2019
DATA COM 18/12/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/01/2020
Fim de subscrição 13/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,52
Percentual 130,99%
Ativo emitido CVBI11
Anúncio 29/08/2019
DATA COM 29/08/2019
Negociação 26/09/2019 a 02/10/2019
Fim de subscrição 09/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 103,32
Percentual 478,76%
Ativo emitido CVBI11

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

28.729.197/0001-13

Nome Pregão

FII VBI CRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO CVBI11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 4,29 K 3,90% 4,13 K 3,09% 4,01 K 3,33% 3,88 K
Número cotas emitidas 3,53 M 0,00% 3,53 M 0,00% 3,53 M 0,00% 3,53 M
Ativos - (R$) 356,41 M 0,29% 355,40 M -0,08% 355,67 M 0,03% 355,57 M
Patrimônio líquido - (R$) 352,88 M 0,37% 351,58 M -0,11% 351,95 M -0,51% 353,76 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,05 0,36% 99,69 -0,10% 99,79 -0,51% 100,30
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,09 -10,00% 0,10 11,11% 0,09 0,00
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,04 108,00% 0,50 -200,00% -0,50 198,04% 0,51
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,67 11,67% 0,60 5.900,00% 0,01 -98,04% 0,51
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 7,04 M -71,30% 24,53 M -20,78% 30,97 M 4,40% 29,66 M
Disponibilidades - (R$) 2,80 K -48,28% 5,42 K 318,96% 1,29 K -34,48% 1,97 K
Títulos públicos - (R$) 2,02 M 0,12% 2,02 M 0,15% 2,02 M 0,17% 2,01 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 349,36 M 5,65% 330,68 M 1,86% 324,64 M -0,27% 325,52 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 344,26 M 5,77% 325,50 M 2,74% 316,82 M -0,43% 318,20 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 13,18 K -92,76% 0,18 M 241,16% 53,40 K -86,22% 0,39 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 13,18 K -92,76% 0,18 M 241,16% 53,40 K -86,22% 0,39 M
Valores a pagar - (R$) 3,54 M -7,51% 3,82 M 2,83% 3,72 M 105,05% 1,81 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,36 M 11,67% 2,12 M -4,76% 2,22 M 23,29% 1,80 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,31 M -10,55% 0,35 M 7,92% 0,32 M 0,00
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,78 M -39,27% 1,28 M 9,77% 1,17 M 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 87,21 K 5,55% 82,62 K 656,97% 10,91 K -3,41% 11,30 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 17,83 M 26,06% 14,15 M 249,63% 4,05 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -15,14 K 5,12% -15,95 K 2.054,60% 816,14
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,10 M 0,00% 0,10 M -1.072,55% -10,68 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 17,92 M 25,91% 14,23 M 252,67% 4,04 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 17,92 M 25,91% 14,23 M 252,67% 4,04 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,07 M 171,36% 0,76 M -52,65% 1,61 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 22,13 0,00% 22,13 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,19 M 0,00 -0,25 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,88 M 146,55% 0,76 M -43,87% 1,36 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,45 M -38,73% -1,77 M -129,85% -0,77 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -1,17 M 0,00% -1,17 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -40,04 K -71,21% -23,38 K -40,43% -16,65 K
(-) Auditoria independente -29,77 K 0,00% -29,77 K -293,74% -7,56 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,31 M -63,13% -0,19 M -58,40% -0,12 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 83,29 0,00% 83,29 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -46,91 K 0,00% -46,91 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -19,80 K -21.777,01% -90,50 99,58% -21,59 K
(+/-) Outras receitas/despesas -24,39 K -74,73% -13,96 K 56,58% -32,14 K
Total de outras receitas/despesas -4,09 M -26,30% -3,24 M -234,76% -0,97 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 15,71 M 33,61% 11,76 M 165,64% 4,43 M

RECEITAS DO CVBI11

CAIXA DO CVBI11

DESPESAS DO CVBI11

PORTFÓLIO DO CVBI11

FIIs DATA BASE - 02T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O CVBI11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 317.834
POSIÇÃO 9,0119%
CPTS11
Capitania Securities II
arrow_forward
COTAS 289.961
POSIÇÃO 8,2216%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 273.952
POSIÇÃO 7,7676%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 213.944
POSIÇÃO 6,0662%
RBRR11
RBR Rendimento High Grade
arrow_forward
COTAS 180.147
POSIÇÃO 5,1079%
CPFF11
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB
arrow_forward
COTAS 120.016
POSIÇÃO 3,4029%
MGHT11
FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS
arrow_forward
COTAS 58.104
POSIÇÃO 1,6475%
RBRY11
FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB
arrow_forward
COTAS 57.424
POSIÇÃO 1,6282%
BARI11
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII
arrow_forward
COTAS 32.433
POSIÇÃO 0,9196%
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
arrow_forward
COTAS 29.670
POSIÇÃO 0,8413%
IBFF11
FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREI
arrow_forward
COTAS 28.941
POSIÇÃO 0,8206%
RCFF11
RBR DESENV COMERCIAL FEEDER FOF FDO INVEST IMOB
arrow_forward
COTAS 16
POSIÇÃO 0,0005%

RELATÓRIOS DO CVBI11

Relatórios, Relatório Gerencial
16/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/09/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
01/09/2020
Ativo
Regulamento
01/09/2020
Ativo
Fatos Relevantes
25/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
13/08/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
11/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
10/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O CVBI11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 3.526.841
PARTICIPAÇÃO 0,434%

EVENTOS DO CVBI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO