CVBI11 - FDO INV. IMOB. VBI CRI

Valor atual

R$ 90,85
arrow_upward 0,48%

Min. 52 semanas

R$ 68,43
Min. mês R$ 90,00

Máx. 52 semanas

R$ 124,94
Máx. mês R$ 91,45

Dividend Yield help_outline

8,03 %
Últimos 12 meses R$ 7,2991

Valorização (12m)

arrow_downward -10,93%
Mês atual arrow_upward 0,94%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,30
Patrimônio R$ 353.755.490

P/VP

0,91
Valor de mercado R$ 320.413.505

Valor em caixa

8,39 %
Total R$ 29.663.434,74

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

3.879
Nº de Cotas 3.526.841
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,58031018
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.381.770,68
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CVBI11

Junho / 2020
Total 13.220,00
Volume (R$) 36.059.893,05
today Último rendimento
R$ 0,5000
Rendimento
0,5319 %
Cotação base
R$ 94,01

Data Base
08/06/2020
Data Pagamento
16/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 0,6300
Rendimento
0,6919 %
Cotação base
R$ 91,05

Data Base
08/07/2020
Data Pagamento
15/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 4,6600
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 18/12/2019
DATA COM 18/12/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/01/2020
Fim de subscrição 13/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,52
Percentual 130,99%
Ativo emitido CVBI11

Anúncio 29/08/2019
DATA COM 29/08/2019
Negociação 26/09/2019 a 02/10/2019
Fim de subscrição 09/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 103,32
Percentual 478,76%
Ativo emitido CVBI11

CNPJ

28.729.197/0001-13

Nome Pregão

FII VBI CRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO CVBI11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 3,88 K 3,73 K 4,13% 3,58 K 3,96% 3,45 K 3,76%
Número cotas emitidas 3,53 M 3,53 M 0,00% 3,53 M 0,00% 3,53 M 0,00%
Ativos - (R$) 355,57 M 355,73 M -0,04% 355,91 M -0,05% 356,25 M -0,10%
Patrimônio líquido - (R$) 353,76 M 353,74 M 0,00% 353,26 M 0,14% 353,26 M 0,00%
Valor patrimonial cota - (R$) 100,30 100,30 0,00% 100,16 0,14% 100,16 0,00%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,00 0,00 0,11 0,08 37,50%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,51 0,70 -27,14% 0,61 14,75% 0,83 -26,51%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,51 0,56 -8,93% 0,61 -8,20% 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 29,66 M 38,48 M -22,92% 44,09 M -12,72% 67,68 M -34,86%
Disponibilidades - (R$) 1,97 K 5,95 K -66,85% 3,77 K 57,94% 3,73 K 0,95%
Títulos públicos - (R$) 2,01 M 2,01 M 0,19% 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 325,52 M 317,10 M 2,65% 311,78 M 1,71% 288,52 M 8,06%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 318,20 M 309,84 M 2,70% 311,66 M -0,58% 288,52 M 8,02%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,39 M 0,14 M 167,34% 40,52 K 257,84% 49,70 K -18,49%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,39 M 0,14 M 167,34% 40,52 K 257,84% 49,70 K -18,49%
Valores a pagar - (R$) 1,81 M 1,99 M -8,88% 2,65 M -24,83% 2,99 M -11,41%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,80 M 1,98 M -8,91% 2,15 M -8,18% 2,57 M -16,30%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,37 M 0,29 M 26,20%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 11,30 K 11,72 K -3,55% 0,12 M -90,37% 0,12 M 1,32%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 11,56 M 7,52 M 53,83% 4,05 M 85,77%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 8,23 K 7,42 K 11,00% 816,14 808,99%
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -10,68 K 0,00 -10,68 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 11,56 M 7,52 M 53,65% 4,04 M 86,41%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 11,56 M 7,52 M 53,65% 4,04 M 86,41%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,17 M 0,57 M 284,41% 1,61 M -64,84%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,25 M 0,00 -0,25 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,92 M 0,57 M 239,96% 1,36 M -58,33%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,45 M -0,68 M -113,43% -0,77 M 11,84%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -24,35 K -7,70 K -216,32% -16,65 K 53,77%
(-) Auditoria independente -11,94 K -4,38 K -172,53% -7,56 K 42,04%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,26 M -0,14 M -87,69% -0,12 M -14,04%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -21,66 K -71,75 -30.084,39% -21,59 K 99,67%
(+/-) Outras receitas/despesas -36,07 K -3,93 K -818,17% -32,14 K 87,78%
Total de outras receitas/despesas -1,80 M -0,83 M -116,37% -0,97 M 14,07%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 11,69 M 7,26 M 60,99% 4,43 M 63,97%

PORTFÓLIO DO CVBI11

FIIs DATA BASE - 01T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO CVBI11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
30/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
28/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
28/05/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Outros Documentos)
28/05/2020
Ativo

EVENTOS DO CVBI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO