CVBI11 - FDO INV. IMOB. VBI CRI

Valor atual

R$ 104,94
arrow_upward 0,43%

Min. 52 semanas

R$ 86,51
Min. mês R$ 104,06

Máx. 52 semanas

R$ 110,26
Máx. mês R$ 104,94

Dividend Yield help_outline

11,84 %
Últimos 12 meses R$ 12,4300

Valorização (12m)

arrow_upward 14,43%
Mês atual arrow_upward 0,50%
local_fire_department

Volatilidade histórica do CVBI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,08
Patrimônio R$ 596.153.317

P/VP

1,05
Valor de mercado R$ 625.119.814

Valor em caixa

9,16 %
Total R$ 54.610.774,58

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

30.746
Nº de Cotas 5.956.926
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,76272010
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 3.353.513,70
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CVBI11

Maio / 2021
Total 98.384,00
Volume (R$) 66.374.666,62
today Último rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
0,9403 %
Cotação base
R$ 106,35

Data Base
10/05/2021
Data Pagamento
17/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
0,9542 %
Cotação base
R$ 104,80

Data Base
09/06/2021
Data Pagamento
16/06/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 4,0300

Ano atual

  help_outline
R$ 7,2800
Comparação arrow_upward 80,65%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 80,65%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 09/06/2021 16/06/2021 1,00000000
Rendimento 10/05/2021 17/05/2021 1,00000000
Rendimento 09/04/2021 16/04/2021 0,85000000
Rendimento 08/03/2021 16/03/2021 1,24000000
Rendimento 08/02/2021 17/02/2021 1,24000000
Rendimento 11/01/2021 18/01/2021 1,95000000
Rendimento 08/12/2020 15/12/2020 1,50000000
Rendimento 10/11/2020 17/11/2020 1,00000000
Rendimento 08/10/2020 16/10/2020 0,75000000
Rendimento 09/09/2020 16/09/2020 0,67000000
Rendimento 10/08/2020 17/08/2020 0,60000000
Rendimento 08/07/2020 15/07/2020 0,63000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 15/04/2021
DATA COM 21/05/2021
Negociação 28/05/2021 a 08/06/2021
Fim de subscrição 11/06/2021
Incorporação --
Valor base R$ 103,57
Percentual 55,40%
Ativo emitido CVBI11

Anúncio 03/12/2020
DATA COM 27/01/2021
Negociação 03/02/2021 a 11/02/2021
Fim de subscrição 18/02/2021
Incorporação --
Valor base R$ 103,70
Percentual 57,42%
Ativo emitido CVBI11

Anúncio 18/12/2019
DATA COM 18/12/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/01/2020
Fim de subscrição 13/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,52
Percentual 130,99%
Ativo emitido CVBI11

Anúncio 29/08/2019
DATA COM 29/08/2019
Negociação 26/09/2019 a 02/10/2019
Fim de subscrição 09/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 103,32
Percentual 478,76%
Ativo emitido CVBI11
monetization_on

aluguel do CVBI11 help_outline

DATA BASE - 07/06/2021

TOMADOR (média)

5,32 %
MIN. 5,00% MAX. 6,00%

DOADOR (média)

5,32 %
MIN. 5,00% MAX. 6,00%

NÚMERO DE COTAS

251
Nº DE CONTRATOS 3

VOLUME

R$ 26.320

CNPJ

28.729.197/0001-13

Nome Pregão

FII VBI CRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
explore
Site www.brltrust.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO CVBI11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 30,75 K 7,75% 28,53 K 9,57% 26,04 K 97,12% 13,21 K
Número cotas emitidas 5,96 M 0,00% 5,96 M 68,90% 3,53 M 0,00% 3,53 M
Ativos - (R$) 604,05 M 0,02% 603,91 M 0,15% 602,99 M 68,12% 358,67 M
Patrimônio líquido - (R$) 596,15 M 0,00% 596,13 M 68,75% 353,26 M 0,14% 352,78 M
Valor patrimonial cota - (R$) 100,08 0,01% 100,07 -0,09% 100,16 0,13% 100,03
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 0,00% 0,09 0,00% 0,09 -10,00% 0,10
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,19 25,26% 0,95 -44,12% 1,70 1,19% 1,68
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,19 14,42% 1,04 -33,33% 1,56 0,00% 1,56
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 54,61 M -38,28% 88,48 M -59,91% 220,73 M 1.415,21% 14,57 M
Disponibilidades - (R$) 6,40 K 16,10% 5,51 K 25,94% 4,38 K -7,76% 4,74 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 549,22 M 6,59% 515,26 M 34,86% 382,08 M 11,10% 343,92 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 22,31 M -0,86% 22,51 M 63,20% 13,79 M 71,12% 8,06 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 526,90 M 6,93% 492,75 M 33,80% 368,28 M 9,66% 335,86 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,22 M 25,43% 0,18 M -2,80% 0,18 M -1,63% 0,18 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,22 M 25,43% 0,18 M -2,80% 0,18 M -1,63% 0,18 M
Valores a pagar - (R$) 7,90 M 1,49% 7,78 M -96,88% 249,73 M 4.138,00% 5,89 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 7,10 M 14,41% 6,20 M 12,52% 5,51 M 0,00% 5,51 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,52 M -6,88% 0,56 M 80,14% 0,31 M -9,04% 0,34 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,28 M -72,59% 1,02 M -99,58% 243,90 M 625.079,18% 39,01 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 46,56 M 236,02% 13,86 M -65,55% 40,22 M 893,97% 4,05 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,77 M -6,18% 0,83 M 1.718,58% -51,01 K 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 1,66 M 109,95% 0,79 M -9,82% 0,88 M 107.262,25% 816,14
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,63 M 102,26% 0,31 M -2,21% 0,32 M 3.060,44% -10,68 K
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 49,62 M 214,41% 15,78 M -61,85% 41,36 M 924,68% 4,04 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 49,62 M 214,41% 15,78 M -61,85% 41,36 M 924,68% 4,04 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,02 M 183,01% 0,36 M -70,60% 1,22 M -23,89% 1,61 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras -32,92 K 0,00 -32,92 K 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,26 K 0,00 -1,26 K 99,50% -0,25 M
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,98 M 173,52% 0,36 M -69,76% 1,19 M -12,31% 1,36 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -4,38 M -319,84% -1,04 M 74,02% -4,01 M -421,83% -0,77 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,97 M 0,00 -0,97 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -73,93 K -307,19% -18,16 K 71,39% -63,47 K -281,17% -16,65 K
(-) Auditoria independente -79,00 K 0,00 -83,38 K -1.002,91% -7,56 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,81 M -124,61% -0,36 M 38,45% -0,59 M -389,31% -0,12 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 83,29 0,00 83,29 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -46,91 K 0,00 -46,91 K 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -880,56 -85,89% -473,71 1,02% -478,60 97,78% -21,59 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,14 M -105,25% -67,96 K 9,93% -75,45 K -134,76% -32,14 K
Total de outras receitas/despesas -6,50 M -336,01% -1,49 M 74,47% -5,84 M -504,04% -0,97 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 44,10 M 201,03% 14,65 M -60,09% 36,71 M 729,22% 4,43 M

PORTFÓLIO DO CVBI11

FIIs DATA BASE - 01T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O CVBI11 NO PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO CVBI11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
14/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/06/2021
Ativo
Fatos Relevantes
04/06/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas
21/05/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Anúncio de Início
21/05/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Prospecto (Definitivo)
21/05/2021
Ativo
Fatos Relevantes
20/05/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
20/05/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2021
Ativo

EVENTOS DO CVBI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO