CVBI11 - FDO INV. IMOB. VBI CRI

Valor atual

R$ 100,78
arrow_downward -0,21%

Min. 52 semanas

R$ 94,10
Min. mês R$ 100,78

Máx. 52 semanas

R$ 110,26
Máx. mês R$ 102,90

Dividend Yield help_outline

13,28 %
Últimos 12 meses R$ 13,3800

Valorização (12m)

arrow_upward 5,31%
Mês atual arrow_downward -0,79%

COTAÇÃO DO CVBI11

help_outline
5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do CVBI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 100,12
Patrimônio R$ 992.853.839

P/VP

1,01
Valor de mercado R$ 999.427.802

Valor em caixa

10,73 %
Total R$ 106.560.362,41

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

43.199
Nº de Cotas 9.916.926
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,80952381
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.931.509,64
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO CVBI11
Agosto / 2021
Total 71.715,00
Volume (R$) 69.020.186,73
today Último rendimento
R$ 1,0000
Rendimento
0,9769 %
Cotação base
R$ 102,36
Data Base
09/09/2021
Data Pagamento
16/09/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO CVBI11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$ 5,9300

Ano atual

  help_outline
R$ 10,1300
Comparação arrow_upward 70,83%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 70,83%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 09/09/2021 16/09/2021 1,00000000
Rendimento 09/08/2021 16/08/2021 0,85000000
Rendimento 08/07/2021 16/07/2021 1,00000000
Rendimento 09/06/2021 16/06/2021 1,00000000
Rendimento 10/05/2021 17/05/2021 1,00000000
Rendimento 09/04/2021 16/04/2021 0,85000000
Rendimento 08/03/2021 16/03/2021 1,24000000
Rendimento 08/02/2021 17/02/2021 1,24000000
Rendimento 11/01/2021 18/01/2021 1,95000000
Rendimento 08/12/2020 15/12/2020 1,50000000
Rendimento 10/11/2020 17/11/2020 1,00000000
Rendimento 08/10/2020 16/10/2020 0,75000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 15/04/2021
DATA COM 21/05/2021
Negociação 28/05/2021 a 08/06/2021
Fim de subscrição 11/06/2021
Incorporação --
Valor base R$ 103,57
Percentual 55,40%
Ativo emitido CVBI11
Anúncio 03/12/2020
DATA COM 27/01/2021
Negociação 03/02/2021 a 11/02/2021
Fim de subscrição 18/02/2021
Incorporação --
Valor base R$ 103,70
Percentual 57,42%
Ativo emitido CVBI11
Anúncio 18/12/2019
DATA COM 18/12/2019
Negociação 31/12/9999 a 08/01/2020
Fim de subscrição 13/01/2020
Incorporação --
Valor base R$ 102,52
Percentual 130,99%
Ativo emitido CVBI11
Anúncio 29/08/2019
DATA COM 29/08/2019
Negociação 26/09/2019 a 02/10/2019
Fim de subscrição 09/10/2019
Incorporação --
Valor base R$ 103,32
Percentual 478,76%
Ativo emitido CVBI11
monetization_on

aluguel do CVBI11 help_outline

DATA BASE - 20/09/2021

TOMADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

DOADOR (média)

5,00 %
MIN. 5,00% MAX. 5,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

778
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 2.494

VOLUME (dia)

R$ 78.570
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 251.321

Nº DE CONTRATOS

3

Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

28.729.197/0001-13

Nome Pregão

FII VBI CRI

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

attach_money

RESULTADO DO CVBI11

help_outline
# 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021 AH % 05/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

VALORES A RECEBER DO CVBI11

CAIXA DO CVBI11

VALORES A PAGAR DO CVBI11

PORTFÓLIO DO CVBI11

FIIs DATA BASE - 02T2021

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
Nº de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

FIIs COM O CVBI11 NO PORTFÓLIO

BCFF11
BTG Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 260.811
POSIÇÃO 2,6300%
KFOF11
FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FII
arrow_forward
COTAS 134.616
POSIÇÃO 1,3574%
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 87.500
POSIÇÃO 0,8823%
RVBI11
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
arrow_forward
COTAS 82.602
POSIÇÃO 0,8329%
BARI11
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII
arrow_forward
COTAS 32.000
POSIÇÃO 0,3227%
OUFF11
FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 31.450
POSIÇÃO 0,3171%
RBFF11
RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 21.396
POSIÇÃO 0,2158%
SDIL11
SDI Logística Rio
arrow_forward
COTAS 19.310
POSIÇÃO 0,1947%
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
arrow_forward
COTAS 17.256
POSIÇÃO 0,1740%
RBRF11
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOB
arrow_forward
COTAS 14.706
POSIÇÃO 0,1483%
IFID11
IFI-D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
arrow_forward
COTAS 14.675
POSIÇÃO 0,1480%
VGHF11
VALORA HEDGE FUND
arrow_forward
COTAS 13.304
POSIÇÃO 0,1342%
CRFF11
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB II
arrow_forward
COTAS 8.690
POSIÇÃO 0,0876%
RBRR11
RBR Rendimento High Grade
arrow_forward
COTAS 6.938
POSIÇÃO 0,0700%
RECX11
FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOS
arrow_forward
COTAS 6.483
POSIÇÃO 0,0654%
HSAF11
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI
arrow_forward
COTAS 4.936
POSIÇÃO 0,0498%
RBIV11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOB IV FDO INV IMOB - FII
arrow_forward
COTAS 4.827
POSIÇÃO 0,0487%
RBHY11
RIO BRAVO CRÉDITO IMOB. HIGH YIELD
arrow_forward
COTAS 4.827
POSIÇÃO 0,0487%
PLOG11
PLURAL LOGÍSTICA FDO. INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 3.823
POSIÇÃO 0,0386%
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
arrow_forward
COTAS 1.364
POSIÇÃO 0,0138%
GCFF11
GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 675
POSIÇÃO 0,0068%
MFAI11
MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.
arrow_forward
COTAS 155
POSIÇÃO 0,0016%
AFOF11
ALIANZA FOF
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0010%
FLCR11
FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. I
arrow_forward
COTAS 100
POSIÇÃO 0,0010%

COMUNICADOS DO CVBI11

Oferta Pública de Distribuição de Cotas
15/09/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
15/09/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
14/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/09/2021
Ativo
Fatos Relevantes
14/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
09/09/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/09/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
06/09/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
06/09/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
25/08/2021
Ativo

ÍNDICES COM O CVBI11

IFIX
IFIX
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 9.916.926
PARTICIPAÇÃO 0,976%
XPFI
Índice XP de Fundos Imobiliários
arrow_forward
QTDE. TEÓRICA 0
PARTICIPAÇÃO 0,830%

EVENTOS DO CVBI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO