BRLA11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRL PROP II

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 1,5972

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_downward -%
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Volatilidade histórica do BRLA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,95
Patrimônio R$ 80.964.422

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

2,79 %
Total R$ 2.260.339,21

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

84
Nº de Cotas 810.052
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,79859256
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO BRLA11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,6322
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
12/02/2021
Data Pagamento
23/02/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,5972
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 12/02/2021 23/02/2021 0,63216643
Rendimento 12/02/2021 23/02/2021 0,96501870
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do BRLA11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.652.278/0001-28

Nome Pregão

FII BRLPROII

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO BRLA11

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# 01/2021
Número cotistas 84,00
Número cotas emitidas 0,81 M
Ativos - (R$) 90,52 M
Patrimônio líquido - (R$) 80,96 M
Valor patrimonial cota - (R$) 99,95
Despesas taxa administração - (R$) 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,83
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00
Dividend Yield 0,80
Amortizações - (R$) 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,26 M
Disponibilidades - (R$) 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00
Total investido - (R$) 85,85 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00
Terrenos - (R$) 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 85,85 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00
Ações - (R$) 0,00
Debêntures - (R$) 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,42 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,72 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,70 M
Valores a pagar - (R$) 9,56 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,64 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 30,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 7,74 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,14 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 1,37 M 0,00% 1,37 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 1,37 M 0,00% 1,37 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,37 M 0,00% 1,37 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,37 M 0,00% 1,37 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 34,46 K 0,00% 34,46 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -6,66 K 0,00% -6,66 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 27,80 K 0,00% 27,80 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -90,00 K 0,00% -90,00 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -12,00 K 0,00% -12,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -2,82 K 0,00% -2,82 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -42,73 K 0,00% -42,73 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,72 K 0,00% -1,72 K
(+/-) Outras receitas/despesas -1,83 K 0,00% -1,83 K
Total de outras receitas/despesas -0,15 M 0,00% -0,15 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,25 M 0,00% 1,25 M

PORTFÓLIO DO BRLA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O BRLA11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO BRLA11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
07/01/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
02/01/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2019
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
27/12/2019
Ativo

ÍNDICES COM O BRLA11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO BRLA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO