BRLA11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRL PROP II

Valor atual

R$ 0,00
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Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ -

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ -

Dividend Yield help_outline

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Últimos 12 meses R$ 5,1556

Valorização (12m)

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Volatilidade histórica do BRLA11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 125,52
Patrimônio R$ 122.532.483

P/VP

-
Valor de mercado R$ 0

Valor em caixa

0,87 %
Total R$ 1.066.800,35

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

84
Nº de Cotas 976.213
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,85927327
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO BRLA11

- / -
Total -
Volume (R$) -
today Último rendimento
R$ 0,9790
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
14/05/2021
Data Pagamento
21/05/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

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R$ 0,0000

Ano atual

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R$ 5,1556
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

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R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 14/05/2021 21/05/2021 0,97896214
Rendimento 15/04/2021 23/04/2021 0,96629420
Rendimento 12/03/2021 19/03/2021 0,96501870
Rendimento 12/03/2021 19/03/2021 0,64817945
Rendimento 12/02/2021 23/02/2021 0,63216643
Rendimento 12/02/2021 23/02/2021 0,96501870
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

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NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
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aluguel do BRLA11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

35.652.278/0001-28

Nome Pregão

FII BRLPROII

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO BRLA11

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# 04/2021 AH % 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 84,00 0,00% 84,00 0,00% 84,00 0,00% 84,00
Número cotas emitidas 0,98 M 0,00% 0,98 M 20,51% 0,81 M 0,00% 0,81 M
Ativos - (R$) 157,14 M 0,02% 157,11 M 73,52% 90,55 M 0,03% 90,52 M
Patrimônio líquido - (R$) 122,53 M 0,02% 122,51 M 51,25% 81,00 M 0,04% 80,96 M
Valor patrimonial cota - (R$) 125,52 0,02% 125,49 25,50% 99,99 0,04% 99,95
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 -50,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,80 -96,98% 26,48 3.052,38% 0,84 1,20% 0,83
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,78 -20,41% 0,98 22,50% 0,80 0,00% 0,80
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 1,07 M -19,01% 1,32 M -41,98% 2,27 M 0,44% 2,26 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 153,23 M 0,09% 153,09 M 78,26% 85,88 M 0,04% 85,85 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 153,23 M 0,09% 153,09 M 78,26% 85,88 M 0,04% 85,85 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,85 M 5,48% 2,70 M 12,78% 2,39 M -0,86% 2,42 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,03 M 0,00% 1,03 M 43,80% 0,72 M 0,00% 0,72 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,82 M 8,84% 1,67 M -0,43% 1,68 M -1,22% 1,70 M
Valores a pagar - (R$) 34,61 M 0,01% 34,61 M 262,38% 9,55 M -0,08% 9,56 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,97 M 1,30% 0,95 M 46,47% 0,65 M 1,47% 0,64 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 30,10 K 0,35% 30,00 K 0,00% 30,00 K 0,00% 30,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 32,49 M 0,00% 32,49 M 319,48% 7,74 M 0,00% 7,74 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,12 M -0,82% 1,13 M 0,87% 1,12 M -1,47% 1,14 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 4T2020 - 1T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,86 M 55,43% 2,48 M 80,40% 1,37 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 3,86 M 55,43% 2,48 M 80,40% 1,37 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,86 M 55,43% 2,48 M 80,40% 1,37 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,86 M 55,43% 2,48 M 80,40% 1,37 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 45,39 K 315,40% 10,93 K -68,29% 34,46 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -9,81 K -210,96% -3,16 K 52,60% -6,66 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 35,57 K 357,82% 7,77 K -72,05% 27,80 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,18 M -100,00% -90,00 K 0,00% -90,00 K
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -24,00 K -100,00% -12,00 K 0,00% -12,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -8,83 K -46,88% -6,01 K -113,33% -2,82 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -85,47 K -100,00% -42,73 K 0,00% -42,73 K
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -4,75 K 0,00% -4,75 K 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -1,72 K 0,00 -1,72 K
(+/-) Outras receitas/despesas 16,85 K -9,78% 18,68 K 1.122,68% -1,83 K
Total de outras receitas/despesas -0,29 M -110,44% -0,14 M 9,45% -0,15 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,60 M 53,23% 2,35 M 87,86% 1,25 M

PORTFÓLIO DO BRLA11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2021

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2021

FIIs COM O BRLA11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO BRLA11

Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/05/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/05/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/05/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
15/04/2021
Inativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
09/04/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Restritos - ICVM 476
09/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
01/04/2021
Ativo

ÍNDICES COM O BRLA11

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EVENTOS DO BRLA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO