BBVJ11 - BB Votorantim Cidade Jardim Continental Tower

Valor atual

R$ 60,49
arrow_upward 1,44%

Min. 52 semanas

R$ 44,00
Min. mês R$ 59,63

Máx. 52 semanas

R$ 70,00
Máx. mês R$ 61,90

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 5,75%
Mês atual arrow_downward -1,63%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 57,57
Patrimônio R$ 156.006.767

P/VP

1,05
Valor de mercado R$ 163.927.900

Valor em caixa

2,86 %
Total R$ 4.457.268,96

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,72
Valor CAGR (5 anos) 2,27

Nº de Cotistas

2.129
Nº de Cotas 2.710.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,07042857
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 151.370,10
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NEGOCIAÇÕES DO BBVJ11

Fevereiro / 2020
Total 1.137,00
Volume (R$) 2.065.287,56
today Último rendimento
R$ 0,3300
Rendimento
0,6112 %
Cotação base
R$ 53,99

Data Base
28/12/2018
Data Pagamento
09/01/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 28/12/2018 09/01/2019 0,33000000
Rendimento 30/11/2018 10/12/2018 0,03000000
Rendimento 31/10/2018 09/11/2018 0,03000000
Rendimento 28/09/2018 08/10/2018 0,03000000
Rendimento 31/08/2018 11/09/2018 0,03000000
Rendimento 31/07/2018 08/08/2018 0,03000000
Rendimento 29/06/2018 10/07/2018 0,01300000
Rendimento 28/12/2017 09/01/2018 0,40000000
Rendimento 30/11/2017 08/12/2017 0,03000000
Rendimento 31/10/2017 09/11/2017 0,03000000
Rendimento 29/09/2017 09/10/2017 0,18000000
Rendimento 31/08/2017 11/09/2017 0,18000000

CNPJ

10.347.985/0001-80

Nome Pregão

BB Votorantim Cidade Jardim Continental Tower

Ínicio do fundo

22/12/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO BBVJ11

help_outline
# 02/2020 01/2020 AH % 12/2019 AH % 11/2019 AH %
Número cotistas 2,13 K 2,17 K -2,07% 2,18 K -0,09% 2,19 K -0,50%
Número cotas emitidas 2,71 M 2,71 M 0,00% 2,71 M 0,00% 2,71 M 0,00%
Ativos - (R$) 157,02 M 157,82 M -0,51% 157,72 M 0,06% 156,35 M 0,88%
Patrimônio líquido - (R$) 156,01 M 156,41 M -0,26% 156,97 M -0,35% 155,48 M 0,96%
Valor patrimonial cota - (R$) 57,57 57,72 -0,26% 57,92 -0,35% 57,37 0,96%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,07 0,07 0,00% 0,06 16,67% 0,07 -14,29%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,00 0,00 0,00 -0,27
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 4,46 M 5,31 M -16,04% 5,08 M 4,60% 5,59 M -9,17%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 32,77 K 10,50 K 211,98%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 152,24 M 152,24 M 0,00% 152,24 M 0,00% 150,43 M 1,21%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 152,24 M 152,24 M 0,00% 152,24 M 0,00% 150,43 M 1,21%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,32 M 0,27 M 20,22% 0,40 M -33,76% 0,34 M 20,22%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,32 M 0,26 M 21,24% 0,40 M -34,79% 0,33 M 21,37%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,28 K 4,15 K -45,00% 0,00 3,17 K
Valores a pagar - (R$) 1,01 M 1,40 M -27,86% 0,75 M 87,07% 0,87 M -13,51%
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,89 K 2,89 K 0,00% 2,89 K 0,00% 2,89 K 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 85,17 K 0,11 M -21,42% 0,10 M 7,87% 95,17 K 5,57%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,92 M 1,29 M -28,47% 0,65 M 99,78% 0,77 M -15,93%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO BBVJ11

help_outline
# 4T2019 3T2019 AH % 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 -1,85 M -1,12 M -65,87%
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,95 M 1,60 M -40,45% 1,43 M 11,87% 1,29 M 11,04% 1,72 M -25,12%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento - - 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento - - 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas - - 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 1,81 M - 0,00 0,00 -3,58 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,97 M -2,26 M 12,88% -1,98 M -13,69% 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,80 M -0,66 M 221,68% -0,56 M -18,37% 1,29 M -143,18% -1,86 M 169,12%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,80 M -0,66 M 221,68% -0,56 M -18,37% -0,57 M 2,06% -2,98 M 80,96%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,80 M -0,66 M 221,68% -0,56 M -18,37% -0,57 M 2,06% -2,98 M 80,96%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras - - - 0,10 M 0,11 M -8,07%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 57,16 K 87,44 K -34,63% 94,42 K -7,39% 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 57,16 K 87,44 K -34,63% 94,42 K -7,39% 0,10 M -6,17% 0,11 M -8,07%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,31 M -0,33 M 4,93% -0,27 M -20,94% -0,26 M -4,72% -0,21 M -20,54%
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 - - - 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII - - - -7,78 K -5,55 K -40,25%
(-) Auditoria independente -4,55 K -4,69 K 3,03% -5,47 K 14,11% -4,34 K -25,97% -4,41 K 1,61%
(-) Representante(s) de cotistas - - - 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -6,01 K -6,01 K 0,00% -6,01 K 0,00% -9,02 K 33,33% -9,02 K 0,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII - - - 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) - - - 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - - 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -2,50 K 0,00 -5,00 K 0,00 -11,60 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório - - -77,99 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -24,91 K -9,50 K -162,31% -16,43 K 42,19% -9,20 K -78,65% -752,97 -1.121,17%
Total de outras receitas/despesas -0,35 M -0,35 M -0,46% -0,30 M -14,47% -0,29 M -5,14% -0,25 M -17,52%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,51 M -0,92 M 155,27% -0,77 M -20,00% -0,76 M -1,24% -3,12 M 75,74%

PORTFÓLIO DO BBVJ11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO BBVJ11

Informes Peridicos, Demonstrações Financeiras
01/04/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Anual
30/03/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/03/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
11/03/2020
Ativo
Fatos Relevantes
10/03/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
28/02/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
26/02/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
17/02/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/02/2020
Ativo

EVENTOS DO BBVJ11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO