BBVJ11 - BB Votorantim Cidade Jardim Continental Tower

Valor atual

R$ 58,50
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 44,00
Min. mês R$ 58,02

Máx. 52 semanas

R$ 70,00
Máx. mês R$ 61,00

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -5,63%
Mês atual arrow_upward 0,74%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 57,61
Patrimônio R$ 156.115.950

P/VP

1,02
Valor de mercado R$ 158.535.000

Valor em caixa

3,28 %
Total R$ 5.117.076,00

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-0,97
Valor CAGR (5 anos) 1,76

Nº de Cotistas

2.021
Nº de Cotas 2.710.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,08000000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 45.706,96
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NEGOCIAÇÕES DO BBVJ11

Junho / 2020
Total 1.061,00
Volume (R$) 1.005.577,77
today Último rendimento
R$ 0,3300
Rendimento
0,6112 %
Cotação base
R$ 53,99

Data Base
28/12/2018
Data Pagamento
09/01/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
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SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

10.347.985/0001-80

Nome Pregão

BB Votorantim Cidade Jardim Continental Tower

Ínicio do fundo

22/12/2010

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidor Qualificado
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RESULTADO DO BBVJ11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 2,02 K 2,06 K -1,75% 2,07 K -0,72% 2,13 K -2,68%
Número cotas emitidas 2,71 M 2,71 M 0,00% 2,71 M 0,00% 2,71 M 0,00%
Ativos - (R$) 157,63 M 157,92 M -0,19% 158,28 M -0,22% 157,02 M 0,80%
Patrimônio líquido - (R$) 156,12 M 156,53 M -0,27% 156,91 M -0,24% 156,01 M 0,58%
Valor patrimonial cota - (R$) 57,61 57,76 -0,26% 57,90 -0,24% 57,57 0,57%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,07 -14,29%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,00 0,00 0,01 0,00
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,12 M 5,34 M -4,21% 5,70 M -6,35% 4,46 M 27,97%
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 152,24 M 152,24 M 0,00% 152,24 M 0,00% 152,24 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 152,24 M 152,24 M 0,00% 152,24 M 0,00% 152,24 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,27 M 0,34 M -20,83% 0,34 M 1,92% 0,32 M 4,72%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,26 M 0,33 M -21,26% 0,33 M 0,00% 0,32 M 4,74%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 8,39 K 8,79 K -4,60% 2,32 K 279,67% 2,28 K 1,48%
Valores a pagar - (R$) 1,51 M 1,39 M 8,59% 1,37 M 1,92% 1,01 M 35,10%
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,89 K 2,89 K 0,00% 2,89 K 0,00% 2,89 K 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 87,04 K 89,97 K -3,26% 91,70 K -1,88% 85,17 K 7,67%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,42 M 1,30 M 9,43% 1,27 M 2,20% 0,92 M 37,74%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 -1,85 M -1,12 M -65,87% 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,93 M 0,95 M 419,12% 5,27 M -81,97% 7,47 M -29,48% 14,35 M -47,97% 3,13 M 357,81%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 1,81 M 0,00 1,81 M -3,58 M 150,67% 0,00 -9,97 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -7,29 M -1,09 M -571,57% -6,21 M 82,50% -1,58 M -292,91% -5,51 M 71,35% -0,80 M -585,63%
Resultado líquido de imóveis para renda -0,55 M -0,14 M -302,75% 0,87 M -115,62% 2,31 M -62,13% 8,84 M -73,89% -7,63 M 215,73%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -0,55 M -0,14 M -302,75% -0,98 M 86,08% 1,19 M -182,44% 8,84 M -86,54% -7,63 M 215,73%
Resultado líquido dos ativos imobiliários -0,55 M -0,14 M -302,75% -0,98 M 86,08% 1,19 M -182,44% 8,84 M -86,54% -7,63 M 215,73%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,10 M 0,41 M -75,73% 0,59 M -29,18% 0,21 M 179,44%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,24 M 0,00 0,24 M 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 38,76 K 38,76 K 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,28 M 38,76 K 616,67% 0,34 M -88,59% 0,41 M -18,09% 0,59 M -29,18% 0,21 M 179,44%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,20 M -0,29 M -319,40% -1,17 M 75,62% -0,97 M -20,13% -1,73 M 43,85% -0,45 M -283,00%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 -94,65 K -0,11 M 15,13%
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 -7,78 K -22,20 K 64,94% -37,16 K 40,26% -38,59 K 3,70%
(-) Auditoria independente -18,38 K -3,67 K -401,29% -19,05 K 80,76% -17,00 K -12,06% 0,00 -14,50 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,92 M -0,90 M -1,99% -27,07 K -3.242,31% -45,18 K 40,09% -42,57 K -6,14% -12,24 K -247,66%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,80
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -7,50 K 0,00 -7,50 K -11,60 K 35,34% -14,10 K 17,73% -2,50 K -464,00%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -77,99 0,00 -77,99 0,00 0,00 -621,26
(+/-) Outras receitas/despesas 1,19 M 1,24 M -4,11% -60,03 K 2.159,36% -19,88 K -201,90% -54,94 K 63,81% 0,29 M -118,82%
Total de outras receitas/despesas -0,96 M 42,60 K -2.352,72% -1,29 M 103,30% -1,09 M -18,51% -1,98 M 44,90% -0,34 M -480,03%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -1,23 M -55,08 K -2.135,72% -1,93 M 97,15% 0,51 M -475,93% 7,44 M -93,09% -7,77 M 195,84%

PORTFÓLIO DO BBVJ11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

RELATÓRIOS DO BBVJ11

Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
07/07/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
03/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/06/2020
Ativo
Regulamento
24/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Sumário das Decisões)
23/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
12/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Outros Documentos)
08/06/2020
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
08/06/2020
Ativo

EVENTOS DO BBVJ11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO