BBPO11 - BB Progressivo II

Valor atual

R$ 136,84
arrow_upward 0,02%

Min. 52 semanas

R$ 124,00
Min. mês R$ 136,52

Máx. 52 semanas

R$ 171,60
Máx. mês R$ 138,00

Dividend Yield help_outline

9,33 %
Últimos 12 meses R$ 12,7680

Valorização (12m)

arrow_downward -14,61%
Mês atual arrow_upward 0,23%
local_fire_department

Volatilidade histórica do BBPO11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,02
Patrimônio R$ 1.608.172.697

P/VP

1,35
Valor de mercado R$ 2.178.450.380

Valor em caixa

5,45 %
Total R$ 87.719.254,50

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,60
DY CAGR (5 anos) 22,54

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-2,69
Valor CAGR (5 anos) 6,81

Nº de Cotistas

69.629
Nº de Cotas 15.919.690
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,04755631
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.384.781,08
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BBPO11

Outubro / 2020
Total 25.044,00
Volume (R$) 51.947.762,94
today Último rendimento
R$ 1,0823
Rendimento
0,7805 %
Cotação base
R$ 138,67

Data Base
30/10/2020
Data Pagamento
16/11/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 10,3478

Ano atual

  help_outline
R$ 10,6522
Comparação arrow_upward 2,94%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 2,94%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/10/2020 16/11/2020 1,08232990
Rendimento 30/09/2020 15/10/2020 1,08232990
Rendimento 31/08/2020 15/09/2020 1,08232990
Rendimento 31/07/2020 14/08/2020 1,05789260
Rendimento 30/06/2020 14/07/2020 1,05789260
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 1,05789260
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 1,05789260
Rendimento 31/03/2020 15/04/2020 1,05789260
Rendimento 28/02/2020 13/03/2020 1,05789260
Rendimento 31/01/2020 14/02/2020 1,05789260
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 1,05789260
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 1,05789260
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

14.410.722/0001-29

Nome Pregão

BB Progressivo II

Ínicio do fundo

23/08/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BBPO11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 69,63 K 0,67% 69,16 K -5,41% 73,12 K 2,76% 71,16 K
Número cotas emitidas 15,92 M 0,00% 15,92 M 0,00% 15,92 M 0,00% 15,92 M
Ativos - (R$) 1.610,10 M -0,09% 1.611,61 M -0,07% 1.612,68 M -0,02% 1.613,03 M
Patrimônio líquido - (R$) 1.608,17 M -0,10% 1.609,79 M -0,07% 1.610,91 M -0,02% 1.611,18 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,02 -0,10% 101,12 -0,07% 101,19 -0,02% 101,21
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,00% 0,03 -25,00% 0,04 0,00% 0,04
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,97 -3,00% 1,00 -4,76% 1,05 6,06% 0,99
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,07 0,00% 1,07 0,00% 1,07 2,88% 1,04
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 87,72 M -1,75% 89,28 M -0,87% 90,06 M -0,31% 90,35 M
Disponibilidades - (R$) 0,21 M 0,00% 0,21 M -0,50% 0,21 M 0,50% 0,21 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.504,86 M 0,00% 1.504,79 M 0,00% 1.504,77 M 0,00% 1.504,70 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.494,29 M 0,00% 1.494,27 M 0,00% 1.494,29 M 0,00% 1.494,27 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 10,56 M 0,42% 10,52 M 0,42% 10,48 M 0,43% 10,43 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 17,53 M -0,08% 17,54 M -1,70% 17,84 M -0,74% 17,98 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 17,51 M 0,00% 17,51 M -1,77% 17,83 M 0,00% 17,83 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 14,82 K -48,49% 28,76 K 71,14% 16,81 K -88,75% 0,15 M
Valores a pagar - (R$) 1,93 M 6,02% 1,82 M 3,17% 1,77 M -4,38% 1,85 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,55 M 2,61% 0,53 M 2,67% 0,52 M 2,71% 0,51 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,51 M 0,81% 0,51 M 0,77% 0,50 M -13,12% 0,58 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,87 M 11,74% 0,78 M 5,15% 0,74 M -2,45% 0,76 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 161,24 M 49,70% 107,71 M -52,54% 226,97 M 14,50% 198,23 M -41,52% 338,98 M 602,06% 48,28 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -29,65 M -59,77% -18,56 M -233,67% -5,56 M
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 4,79 M 0,00% 4,79 M -117,72% -27,06 M 123,20% 116,63 M 109,31% 55,72 M 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -15,07 M -101,18% -7,49 M 72,73% -27,47 M -423.872,82% -6,48 K 99,96% -17,66 M 15.656,58% 0,11 M
Resultado líquido de imóveis para renda 150,96 M 43,76% 105,01 M -39,10% 172,43 M -39,54% 285,20 M -20,44% 358,48 M 736,88% 42,84 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,38 M 0,00 1,46 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,46 M 79,47% 0,26 M -96,61% 7,59 M 361,21% 1,64 M -51,07% 3,36 M -27,55% 4,64 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 151,43 M 43,85% 105,27 M -41,52% 180,01 M -37,33% 287,22 M -20,62% 361,84 M 639,49% 48,93 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 151,43 M 43,85% 105,27 M -41,52% 180,01 M -37,33% 287,22 M -20,62% 361,84 M 639,49% 48,93 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 10,07 M 146,06% 4,09 M 267,73% 1,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,89 M 71,08% 1,10 M -94,36% 19,58 M 302,43% 4,87 M -90,65% 52,05 M 976,10% 4,84 M
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,89 M 71,08% 1,10 M -94,36% 19,58 M 31,07% 14,94 M -73,39% 56,14 M 843,56% 5,95 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -5,06 M -52,60% -3,31 M 48,79% -6,47 M -28,67% -5,03 M 10,52% -5,62 M 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -48,23 K -105,32% -23,49 K 67,62% -72,54 K 91,75% -0,88 M -1.256,65% -64,83 K 88,61% -0,57 M
(-) Auditoria independente -51,92 K -56,55% -33,17 K 50,42% -66,90 K 23,48% -87,43 K -45,63% -60,03 K -40,73% -42,66 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,75 M -59,07% -0,47 M -21,75% -0,39 M 86,34% -2,84 M 63,46% -7,77 M -378,54% -1,62 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 -78,06 K 74,78% -0,31 M 20,52% -0,39 M -239,49% -0,11 M
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,14 M -16,33% -0,12 M 47,73% -0,23 M -10,51% -0,21 M -262,02% -57,39 K 28,27% -80,00 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -2,52 K 98,63% -0,18 M -513,82% -29,92 K 70,86% -0,10 M
(+/-) Outras receitas/despesas -0,72 M -77,83% -0,40 M 21,19% -0,51 M 75,48% -2,08 M -71,16% -1,22 M 284,79% 0,66 M
Total de outras receitas/despesas -6,76 M -54,94% -4,36 M 44,17% -7,82 M 32,70% -11,62 M 23,60% -15,21 M -711,28% -1,87 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 146,55 M 43,67% 102,01 M -46,81% 191,78 M -33,99% 290,54 M -27,86% 402,77 M 659,86% 53,01 M

PORTFÓLIO DO BBPO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO BBPO11

Assembleia, AGO (Boletim de voto a distância)
20/11/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
20/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
17/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
28/10/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
13/10/2020
Ativo

EVENTOS DO BBPO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO