BBPO11 - BB Progressivo II

Valor atual

R$ 141,61
arrow_downward -4,80%

Min. 52 semanas

R$ 124,00
Min. mês R$ 141,61

Máx. 52 semanas

R$ 171,60
Máx. mês R$ 160,67

Dividend Yield help_outline

8,94 %
Últimos 12 meses R$ 12,6617

Valorização (12m)

arrow_downward -4,32%
Mês atual arrow_downward -11,86%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,06
Patrimônio R$ 1.624.810.335

P/VP

1,39
Valor de mercado R$ 2.254.387.301

Valor em caixa

5,63 %
Total R$ 91.476.667,35

DY CAGR (3 anos) help_outline

1,76
DY CAGR (5 anos) 70,52

Valor CAGR (3 anos) help_outline

2,32
Valor CAGR (5 anos) 6,25

Nº de Cotistas

66.840
Nº de Cotas 15.919.690
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,03972979
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 5.206.099,86
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BBPO11

Junho / 2020
Total 29.276,00
Volume (R$) 64.635.724,52
today Último rendimento
R$ 1,0579
Rendimento
0,6713 %
Cotação base
R$ 157,60

Data Base
29/05/2020
Data Pagamento
15/06/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 1,0579
Rendimento
0,6451 %
Cotação base
R$ 164,00

Data Base
30/06/2020
Data Pagamento
14/07/2020

Ano passado help_outline

R$ 6,1492

Ano atual help_outline

R$ 6,3474
Comparação arrow_upward 3,22%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3,22%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

14.410.722/0001-29

Nome Pregão

BB Progressivo II

Ínicio do fundo

23/08/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO BBPO11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 66,84 K 65,28 K 2,39% 65,28 K 0,00% 66,16 K -1,33%
Número cotas emitidas 15,92 M 15,92 M 0,00% 15,92 M 0,00% 15,92 M 0,00%
Ativos - (R$) 1.626,50 M 1.626,59 M -0,01% 1.627,75 M -0,07% 1.628,46 M -0,04%
Patrimônio líquido - (R$) 1.624,81 M 1.624,93 M -0,01% 1.626,00 M -0,07% 1.626,62 M -0,04%
Valor patrimonial cota - (R$) 102,06 102,07 -0,01% 102,14 -0,07% 102,18 -0,04%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,04 -25,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,03 0,97 6,19% 1,00 -3,00% 1,00 0,00%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,04 1,04 0,00% 1,04 0,00% 1,04 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 91,48 M 91,96 M -0,53% 93,16 M -1,29% 94,01 M -0,90%
Disponibilidades - (R$) 0,21 M 0,21 M 0,00% 0,21 M 0,00% 1,16 M -81,93%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.516,81 M 1.516,55 M 0,02% 1.516,50 M 0,00% 1.516,33 M 0,01%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.506,48 M 1.506,27 M 0,01% 1.506,27 M 0,00% 1.506,16 M 0,01%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 10,33 M 10,28 M 0,50% 10,23 M 0,54% 10,16 M 0,62%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 18,21 M 18,08 M 0,75% 18,09 M -0,07% 18,13 M -0,21%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 18,00 M 17,83 M 0,96% 17,83 M 0,00% 17,83 M 0,00%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,21 M 0,25 M -14,40% 0,26 M -4,56% 0,30 M -12,93%
Valores a pagar - (R$) 1,69 M 1,66 M 1,41% 1,75 M -5,15% 1,84 M -4,88%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,48 M 0,47 M 2,99% 0,45 M 3,04% 0,44 M 3,10%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,53 M 0,49 M 7,11% 0,55 M -10,64% 0,51 M 9,18%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,68 M 0,70 M -3,65% 0,75 M -6,05% 0,90 M -16,71%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 2T2019 - 1T2020 2020 AH % 2019 AH % 2018 AH % 2017 AH % 2016 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 229,22 M 54,22 M 322,75% 226,97 M -76,11% 198,23 M 14,50% 338,98 M -41,52% 48,28 M 602,06%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 -29,65 M -18,56 M -59,77% -5,56 M -233,67%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento -27,06 M 0,00 -27,06 M 116,63 M -123,20% 55,72 M 109,31% 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -25,05 M -4,08 M -513,72% -27,47 M 85,14% -6,48 K -423.872,82% -17,66 M 99,96% 0,11 M -15.656,58%
Resultado líquido de imóveis para renda 177,11 M 50,14 M 253,23% 172,43 M -70,92% 285,20 M -39,54% 358,48 M -20,44% 42,84 M 736,88%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,38 M 0,00 1,46 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 6,48 M 0,11 M 5.737,80% 7,59 M -98,54% 1,64 M 361,21% 3,36 M -51,07% 4,64 M -27,55%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 183,59 M 50,25 M 265,35% 180,01 M -72,09% 287,22 M -37,33% 361,84 M -20,62% 48,93 M 639,49%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 183,59 M 50,25 M 265,35% 180,01 M -72,09% 287,22 M -37,33% 361,84 M -20,62% 48,93 M 639,49%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 10,07 M 4,09 M 146,06% 1,11 M 267,73%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 4,26 M 0,72 M 494,74% 19,58 M -96,34% 4,87 M 302,43% 52,05 M -90,65% 4,84 M 976,10%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,26 M 0,72 M 494,74% 19,58 M -96,34% 14,94 M 31,07% 56,14 M -73,39% 5,95 M 843,56%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -6,69 M -1,70 M -293,25% -6,47 M 73,70% -5,03 M -28,67% -5,62 M 10,52% 0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -48,83 K 0,00 -72,54 K -0,88 M 91,75% -64,83 K -1.256,65% -0,57 M 88,61%
(-) Auditoria independente -68,57 K -16,72 K -310,14% -66,90 K 75,01% -87,43 K 23,48% -60,03 K -45,63% -42,66 K -40,73%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,48 M -0,16 M -192,28% -0,39 M 58,06% -2,84 M 86,34% -7,77 M 63,46% -1,62 M -378,54%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 -78,06 K -0,31 M 74,78% -0,39 M 20,52% -0,11 M -239,49%
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -0,23 M 0,00 -0,23 M -0,21 M -10,51% -57,39 K -262,02% -80,00 K 28,27%
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00 -2,52 K -0,18 M 98,63% -29,92 K -513,82% -0,10 M 70,86%
(+/-) Outras receitas/despesas -0,71 M -0,28 M -153,20% -0,51 M 44,90% -2,08 M 75,48% -1,22 M -71,16% 0,66 M -284,79%
Total de outras receitas/despesas -8,23 M -2,16 M -280,44% -7,82 M 72,34% -11,62 M 32,70% -15,21 M 23,60% -1,87 M -711,28%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 179,63 M 48,80 M 268,05% 191,78 M -74,55% 290,54 M -33,99% 402,77 M -27,86% 53,01 M 659,86%

PORTFÓLIO DO BBPO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO BBPO11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
08/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/07/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
06/07/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
03/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
16/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
08/05/2020
Ativo

EVENTOS DO BBPO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO