BBPO11 - BB Progressivo II

Valor atual

R$ 167,97
arrow_upward 0,67%

Min. 52 semanas

R$ 134,98
Min. mês R$ 166,85

Máx. 52 semanas

R$ 171,60
Máx. mês R$ 170,30

Dividend Yield help_outline

7,42 %
Últimos 12 meses R$ 12,4635

Valorização (12m)

arrow_upward 20,44%
Mês atual arrow_downward -1,37%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Valor patrimonial por cota

R$ 102,24
Patrimônio R$ 1.627.621.440

P/VP

1,64
Valor de mercado R$ 2.674.030.329

Valor em caixa

5,98 %
Total R$ 97.410.352,18

Nº de Cotistas

64.827
Nº de Cotas 15.919.690
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,01883645
Taxas Administração
-
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO BBPO11

Dezembro / 2019
Total 44.809,00
Volume (R$) 82.587.539,93
today Último rendimento
R$ 1,0579
Rendimento
0,6165 %
Cotação base
R$ 171,60

Data Base
30/12/2019
Data Pagamento
15/01/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 1,0249

Ano atual help_outline

R$ 1,0579
Comparação arrow_upward 3,22%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 3,22%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2019 15/01/2020 1,05789260
Rendimento 29/11/2019 13/12/2019 1,05789260
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 1,05789260
Rendimento 30/09/2019 14/10/2019 1,05789260
Rendimento 30/08/2019 13/09/2019 1,05789260
Rendimento 31/07/2019 14/08/2019 1,02486930
Rendimento 28/06/2019 15/07/2019 1,02486930
Rendimento 31/05/2019 14/06/2019 1,02486930
Rendimento 30/04/2019 15/05/2019 1,02486930
Rendimento 29/03/2019 12/04/2019 1,02486930
Rendimento 28/02/2019 18/03/2019 1,02486930
Rendimento 31/01/2019 14/02/2019 1,02486930

CNPJ

14.410.722/0001-29

Nome Pregão

BB Progressivo II

Ínicio do fundo

23/08/2012

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Lajes Corporativas
supervisor_account Administrador
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 03.384.738/0001-98
local_phone
Telefone (11) 5171-5359
alternate_email
explore
Site www.vam.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Passiva
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO BBPO11

help_outline
# 12/2019 11/2019 AH % 10/2019 AH % 09/2019 AH %
Número cotistas 64,83 K 62,06 K 4,47% 59,71 K 3,94% 56,82 K 5,08%
Número cotas emitidas 15,92 M 15,92 M 0,00% 15,92 M 0,00% 15,92 M 0,00%
Ativos - (R$) 1.629,42 M 1.632,30 M -0,18% 1.633,62 M -0,08% 1.635,27 M -0,10%
Patrimônio líquido - (R$) 1.627,62 M 1.630,72 M -0,19% 1.631,89 M -0,07% 1.633,60 M -0,10%
Valor patrimonial cota - (R$) 102,24 102,43 -0,19% 102,51 -0,08% 102,62 -0,11%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,03 0,03 0,00% 0,03 0,00% 0,04 -25,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,84 0,96 -12,50% 0,93 3,23% 0,92 1,09%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,03 1,03 0,00% 1,03 0,00% 1,03 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 97,41 M 100,33 M -2,91% 101,76 M -1,41% 103,55 M -1,72%
Disponibilidades - (R$) 0,22 M 0,21 M 6,90% 0,22 M -4,54% 0,24 M -9,13%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 1.514,63 M 1.514,57 M 0,00% 1.514,51 M 0,00% 1.514,43 M 0,01%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 1.504,59 M 1.504,59 M 0,00% 1.504,59 M 0,00% 1.504,59 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 10,05 M 9,98 M 0,64% 9,92 M 0,64% 9,84 M 0,77%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 17,37 M 17,40 M -0,18% 17,35 M 0,33% 17,30 M 0,28%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 17,02 M 17,09 M -0,45% 17,09 M 0,00% 17,12 M -0,18%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,36 M 0,31 M 14,84% 0,25 M 22,30% 0,17 M 45,79%
Valores a pagar - (R$) 1,79 M 1,58 M 13,71% 1,73 M -8,88% 1,67 M 3,46%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,41 M 0,40 M 3,29% 0,39 M 3,42% 0,38 M 0,70%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,59 M 0,54 M 8,74% 0,61 M -10,02% 0,55 M 9,80%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,79 M 0,63 M 24,51% 0,74 M -14,33% 0,74 M 0,15%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS DO BBPO11

help_outline
# 3T2019 2T2019 AH % 1T2019 AH % 4T2018 AH % 3T2018 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 52,37 M 69,09 M -24,19% 51,97 M 32,94% 51,61 M 0,70% 49,92 M 3,38%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 - - -8,09 M -8,45 M -4,24%
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 - - 0,00 -
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 - - 0,00 -
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 -27,06 M - 0,00 -
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -6,74 M -6,65 M 1,29% -6,51 M 2,21% -6,48 K 100.319,13% 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 45,64 M 35,38 M 29,01% 45,46 M -22,19% 43,51 M 4,48% 41,47 M 4,92%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 - - 0,38 M 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,23 M 5,94 M -96,11% 1,21 M 388,79% 0,38 M 218,15% 1,26 M -69,78%
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 - - 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 - - 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 45,87 M 41,31 M 11,03% 46,68 M -11,49% 44,27 M 5,43% 42,73 M 3,60%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 45,87 M 41,31 M 11,03% 46,68 M -11,49% 44,27 M 5,43% 42,73 M 3,60%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras - - - 1,00 M -
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 1,14 M 1,62 M -29,44% 16,03 M -89,90% 3,43 M 366,77% 0,56 M 512,22%
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras - - - 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras - - - 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 1,14 M 1,62 M -29,44% 16,03 M -89,90% 4,43 M 261,83% 0,56 M 689,79%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,72 M -1,53 M 12,82% -1,48 M 3,10% -1,49 M -0,34% -1,42 M 4,66%
(-) Taxa de desempenho (performance) - - - 0,00 -
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 - - - 0,00 -
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 - - - - -
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 - - - 0,00 -
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII - -24,08 K -23,72 K 1,55% -24,19 K -1,93% -25,04 K -3,42%
(-) Auditoria independente -17,80 K -15,30 K 16,36% -15,05 K 1,64% -15,30 K -1,61% -10,36 K 47,62%
(-) Representante(s) de cotistas - - - 0,00 -
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -16,92 K -16,92 K 0,00% -75,09 K -77,47% -16,92 K 343,91% -16,92 K 0,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII - - - 0,00 -
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) - - - 0,00 -
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII - - -78,06 K -0,23 M -66,67% -
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -90,00 K -0,12 M -25,00% - 0,00 -40,00 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista - - - 0,00 -
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório - - -2,52 K -1,25 K 101,27% -0,18 M -99,30%
(+/-) Outras receitas/despesas -37,47 K -80,32 K -53,35% -79,58 K 0,93% -0,11 M -27,71% -1,71 M -93,57%
Total de outras receitas/despesas -1,88 M -1,78 M 5,68% -1,75 M 1,62% -1,89 M -7,05% -3,40 M -44,56%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 45,13 M 41,15 M 9,67% 60,95 M -32,49% 46,82 M 30,20% 39,89 M 17,36%

PORTFÓLIO DO BBPO11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2019

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2019

Rating {rating} {agenciaRating}
Categoria {tipoCategoria}
Segmento {segmento}
Código da Oferta {codigoOferta}
Nº da Emissão {numeroEmissao}
Quantidade de Séries {quantidadeSeries}
Registro na CVM {dataRegistroOfertaCVM}
Registro Provisório {registroProvisorio}
Valor Total da Oferta R$ {valorTotalOferta}
Concentração {concentracao}
Tipo de Contrato {tipoContrato}
  • Coordenador Líder {nomeCoordenadorLider}
    Agente Fiduciário {nomeAgenteFiduciario}
  • Emissor {nomeEmissor}
    Custodiante {custodiante}
  • Escriturador {escriturador}

OFERTA/SÉRIE

Nº de Série {numeroSerie}
Tipo de CRI {tipoCRI}
Mitigação de Risco {mitigacaoRisco}
Duration {duration}
Tipo de Oferta {tipoOferta}
Emissão do CRI {dataEmissaoCRI}
de Registro CVM {numeroRegistroCVM}
Código ISIN {codigoISIN}
Código CETIP {codigoCETIP}
Vencimento (meses) {descricaoVencimentoCRI}
Carência Pag. de Juros Carência do Pagamento de Juros {descricaoCarenciaPagamentoJuros}
Carência Pag. Principal Carência do Pagamento Principal {descricaoCarenciaPagamentoPrincipal}

Indexador

Tipo {indexador}
% {percentualIndexador}
Spread {descricaoSpreadIndexador}
Periodicidade {periodicidadeIndexador}
Regra {descricaoRegraIndexador}

Detalhe

Quantidade {detalheQuantidade}
Preço Unitário de Emissão R$ {detalheValorPrecoUnitarioEmissao}
Valor Total R$ {detalheValorTotal}

Amortização

1ª Amortização {dataPrimeiraAmortizacao}
Forma {formaAmortizacao}
Periodicidade {periodicidadeAmortizacao}

Pagamento

Forma {formaPagamento}
Possibilidade de Pré-Pagamento {possibilidadePrePagamento}
Prêmio {existePremio}

Garantias

  • Real Imobiliária (Alienação Fiduciária;Hipoteca)
    {garantias_RealImobiliaria}%
  • Fidejussoria
    {garantias_Fidejussoria}%
  • Cessão Fiduciária de Recebíveis
    {garantias_CessaoFiduciariaRecebiveis}%
  • Coobrigação
    {garantias_Coobrigacao}%
  • Nota Promissória
    {garantias_NotaPromissoria}%
  • Alienação de Cotas da SPE
    {garantias_AlienacaoCotasSPE}%
  • {garantias_OutrasGarantias}
    {garantias_OutrasGarantiasPercentual}%

FIIs COM O CRI NO PORTFÓLIO

{fiIs}

RELATÓRIOS DO BBPO11

Informes Peridicos, Informe Mensal
14/01/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
09/01/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
09/01/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
13/12/2019
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/11/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/11/2019
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
04/11/2019
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
04/11/2019
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
01/11/2019
Ativo

EVENTOS DO BBPO11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO