ASMT11 - ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 37,10
arrow_upward 0,08%

Min. 52 semanas

R$ 36,00
Min. mês R$ 36,50

Máx. 52 semanas

R$ 67,00
Máx. mês R$ 38,70

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -22,71%
Mês atual arrow_upward 1,64%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ASMT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 91,03
Patrimônio R$ 98.432.069

P/VP

0,41
Valor de mercado R$ 40.114.635

Valor em caixa

3,43 %
Total R$ 3.373.151,86

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-28,83
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

474
Nº de Cotas 1.081.257
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,77000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 2.649,48
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO ASMT11

Setembro / 2024
Total 86
Volume (R$) 306.081,37
today Último rendimento
R$ 0,7700
Rendimento
1,0845 %
Cotação base
R$ 71,00

Data Base
14/02/2023
Data Pagamento
23/02/2023
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último rendimento do ASMT11 foi de R$0,77 por cota no dia 23/02/23. O ASMT11 acumula uma Baixa este ano de 2024. A cotação do ASMT11 iniciou o ano negociando na casa dos R$57,00 e hoje está em R$37,07

Ano passado

  help_outline
R$ 1,5400

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 14/02/2023 23/02/2023 0,77000000
Rendimento 13/01/2023 20/01/2023 0,77000000
Rendimento 14/12/2022 21/12/2022 0,77000000
Rendimento 16/11/2022 23/11/2022 0,77000000
Rendimento 17/10/2022 24/10/2022 0,77000000
Rendimento 16/09/2022 22/09/2022 0,77000000
Rendimento 12/08/2022 19/08/2022 0,77000000
Rendimento 14/07/2022 21/07/2022 0,81000000
Rendimento 14/06/2022 22/06/2022 0,81000000
Rendimento 13/05/2022 20/05/2022 0,81000000
Rendimento 14/04/2022 25/04/2022 0,81000000
Rendimento 15/03/2022 22/03/2022 0,81000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 01/10/2021
DATA COM 06/10/2021
Negociação 31/12/9999 a 20/10/2021
Fim de subscrição 25/10/2021
Incorporação --
Valor base R$ 100,10
Percentual 141,72%
Ativo emitido ASMT11
monetization_on

aluguel do ASMT11 help_outline

DATA BASE - 14/10/2024

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

CNPJ

38.293.921/0001-62

Nome Pregão

FII ASA MET

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

NOTÍCIAS sobre ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

VÍDEOS sobre ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

attach_money

RESULTADO DO ASMT11

help_outline
# 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024 AH % 05/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2023 - 2T2024 AH % 2024 AH % 2023 AH % 2022 AH % 2021
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO ASMT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2024

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2023

AÇÕES RELACIONADAS DATA BASE - 02T2024

COMUNICADOS DO ASMT11

Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
09/10/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Ata da Assembleia)
08/10/2024
Inativo
Regulamento
08/10/2024
Cancelado
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
19/09/2024
Ativo
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
19/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
13/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/08/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/08/2024
Ativo

ÍNDICES COM O ASMT11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO ASMT11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO