ARCT11 - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 115,00
arrow_upward 5,81%

Min. 52 semanas

R$ 108,00
Min. mês R$ 108,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.349,99
Máx. mês R$ 115,00

Dividend Yield help_outline

21,56 %
Últimos 12 meses R$ 24,7915

Valorização (12m)

arrow_downward -88,38%
Mês atual arrow_upward 5,50%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ARCT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 97,31
Patrimônio R$ 42.242.859

P/VP

1,18
Valor de mercado R$ 49.921.500

Valor em caixa

52,34 %
Total R$ 22.107.929,84

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

4.043
Nº de Cotas 434.100
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,21073743
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.010.728,06
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO ARCT11

Março / 2021
Total 20.378,00
Volume (R$) 27.376.372,84
today Último rendimento
R$ 0,9818
Rendimento
0,7013 %
Cotação base
R$ 140,00

Data Base
12/03/2021
Data Pagamento
19/03/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 2,3100
Rendimento
2,0811 %
Cotação base
R$ 111,00

Data Base
15/04/2021
Data Pagamento
23/04/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 1,0240

Ano atual

  help_outline
R$ 10,5398
Comparação arrow_upward 929,27%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 929,27%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 15/04/2021 23/04/2021 2,31000000
Rendimento 12/03/2021 19/03/2021 0,98184469
Rendimento 12/02/2021 23/02/2021 5,36823313
Rendimento 12/02/2021 23/02/2021 1,00207326
Rendimento report 15/01/2021 22/01/2021
0,87761831
report
Rendimento report 14/12/2020 21/12/2020
2,91477365
report
Rendimento report 16/11/2020 23/11/2020
1,24300000
report
Rendimento report 15/10/2020 22/10/2020
1,08600000
report
Rendimento report 15/09/2020 22/09/2020
2,00000000
report
Rendimento report 14/08/2020 21/08/2020
1,08600000
report
Rendimento report 30/06/2020 15/07/2020
1,94100000
report
Rendimento report 30/06/2020 15/07/2020
1,94100000
report
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
Desdobramento
Data do anúncio 26/01/2021
Data COM 26/01/2021
Fator 1,0000 para 10,0000
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/02/2020
DATA COM 10/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 28/02/2020
Fim de subscrição 04/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 1.007,87
Percentual 91,72%
Ativo emitido ARCT11
monetization_on

aluguel do ARCT11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

28.267.696/0001-36

Nome Pregão

FII ARCTIUM

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone (21) 3262-9600
alternate_email
explore
Site https://www.btgpactual.com/

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO ARCT11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 4,04 K 172,44% 1,48 K 105,54% 722,00 20,74% 598,00
Número cotas emitidas 0,43 M 0,00% 0,43 M 0,00% 0,43 M 900,00% 43,41 K
Ativos - (R$) 52,98 M -0,37% 53,17 M -0,42% 53,40 M 4,69% 51,00 M
Patrimônio líquido - (R$) 42,24 M -5,65% 44,77 M -1,52% 45,46 M 5,70% 43,01 M
Valor patrimonial cota - (R$) 97,31 -5,65% 103,14 -1,52% 104,73 -89,43% 990,86
Despesas taxa administração - (R$) 0,10 0,00% 0,10 11,11% 0,09 0,00% 0,09
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,74 -121,02% 3,52 -47,77% 6,74 402,99% 1,34
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 5,65 -6,30% 6,03 479,81% 1,04 19,54% 0,87
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 22,11 M -10,77% 24,78 M 87,33% 13,23 M -0,72% 13,32 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 22,11 M -10,77% 24,78 M 87,33% 13,23 M -0,72% 13,32 M
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 30,56 M 96,38% 15,56 M -39,76% 25,84 M -30,45% 37,15 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 30,56 M 96,38% 15,56 M -39,76% 25,84 M -30,45% 37,15 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,31 M -97,62% 12,83 M -10,47% 14,33 M 2.580,84% 0,53 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,28 M -7,82% 0,31 M -35,60% 0,48 M -7,07% 0,52 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 12,50 M -9,60% 13,83 M 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 20,99 K -15,94% 24,97 K -13,46% 28,85 K 50,11% 19,22 K
Valores a pagar - (R$) 10,73 M 27,80% 8,40 M 5,87% 7,93 M -0,70% 7,99 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 2,50 M 487,31% 0,43 M -4,95% 0,45 M 17,71% 0,38 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 42,31 K -0,91% 42,70 K 4,54% 40,84 K 0,08% 40,81 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,76 M 66,35% 0,45 M 0,00 0,12 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 7,40 M 0,00% 7,40 M 0,00% 7,40 M 0,00% 7,40 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 32,84 K -56,70% 75,85 K 72,36% 44,00 K -10,53% 49,18 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00 -1,36 K
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 4,48 M 0,00% 4,48 M 194,42% 1,52 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 4,48 M 0,00% 4,48 M 194,42% 1,52 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 8,86 K 0,00% 8,86 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -6,56 K 0,00% -6,56 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 4,48 M 0,00% 4,48 M 194,57% 1,52 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 4,48 M 0,00% 4,48 M 194,57% 1,52 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 52,20 K 0,00% 52,20 K -67,99% 0,16 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 603,16
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -52,03 K 0,00% -52,03 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 166,73 0,00% 166,73 -99,90% 0,16 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,27 M 0,00% -0,27 M -91,36% -0,14 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,15 M 0,00% -0,15 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -36,56 K 0,00% -36,56 K -45,18% -25,18 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -32,94 K 0,00% -32,94 K 45,11% -60,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -32,04 K 0,00% -32,04 K 55,24% -71,58 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00 -0,16 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -1,13 K 0,00% -1,13 K 31,60% -1,65 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista -11,11 K 0,00% -11,11 K 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -2,44 K 0,00% -2,44 K -141,51% -1,01 K
(+/-) Outras receitas/despesas -53,20 K 0,00% -53,20 K 91,10% -0,60 M
Total de outras receitas/despesas -0,59 M 0,00% -0,59 M 44,25% -1,05 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,89 M 0,00% 3,89 M 518,00% 0,63 M

PORTFÓLIO DO ARCT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O ARCT11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO ARCT11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Fatos Relevantes
09/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
06/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/03/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Aviso ao Mercado
16/03/2021
Ativo
Fatos Relevantes
16/03/2021
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
15/03/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/03/2021
Ativo
Fatos Relevantes
15/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O ARCT11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO ARCT11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO