ARCT11 - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 1.090,00
arrow_upward 7,92%

Min. 52 semanas

R$ 930,00
Min. mês R$ 1.010,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.300,00
Máx. mês R$ 1.229,25

Dividend Yield help_outline

11,81 %
Últimos 12 meses R$ 128,6800

Valorização (12m)

arrow_upward 8,89%
Mês atual arrow_downward -11,33%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ARCT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 985,55
Patrimônio R$ 22.991.879

P/VP

1,11
Valor de mercado R$ 25.428.610

Valor em caixa

14,23 %
Total R$ 3.271.765,45

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

283
Nº de Cotas 23.329
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 10,68166667
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 124.775,33
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NEGOCIAÇÕES DO ARCT11

Setembro / 2020
Total 316,00
Volume (R$) 1.571.690,45
today Último rendimento
R$ 10,8600
Rendimento
0,9444 %
Cotação base
R$ 1.149,97

Data Base
15/10/2020
Data Pagamento
22/10/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 26,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 111,1800
Comparação arrow_upward 327,62%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 327,62%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 15/10/2020 22/10/2020 10,86000000
Rendimento 15/09/2020 22/09/2020 20,00000000
Rendimento 14/08/2020 21/08/2020 10,86000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 19,41000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 19,41000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 10,14000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 10,26000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 10,24000000
Rendimento 29/11/2019 06/12/2019 11,00000000
Rendimento 31/10/2019 14/11/2019 6,50000000
Rendimento 30/09/2019 10/10/2019 6,50000000
Rendimento 06/09/2019 10/09/2019 6,50000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/02/2020
DATA COM 10/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 28/02/2020
Fim de subscrição 04/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 1.007,87
Percentual 91,72%
Ativo emitido ARCT11

CNPJ

28.267.696/0001-36

Nome Pregão

FII ARCTIUM

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 21 3262-9600
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO ARCT11

help_outline
# 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020
Número cotistas 283,00 42,93% 198,00 1,54% 195,00 36,36% 143,00
Número cotas emitidas 23,33 K 0,00% 23,33 K 0,00% 23,33 K 0,00% 23,33 K
Ativos - (R$) 25,34 M 6,46% 23,80 M 0,40% 23,70 M 0,42% 23,61 M
Patrimônio líquido - (R$) 22,99 M 0,52% 22,87 M -0,64% 23,02 M -0,23% 23,07 M
Valor patrimonial cota - (R$) 985,55 0,52% 980,45 -0,64% 986,77 -0,23% 989,04
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,11 0,00% 0,11 0,00% 0,11 57,14% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 2,70 1.185,71% 0,21 -89,06% 1,92 357,14% 0,42
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 1,65 10,74% 1,49 -37,13% 2,37 -18,56% 2,91
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 3,27 M 89,70% 1,72 M 8,60% 1,59 M -13,74% 1,84 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 21,65 M 0,00% 21,65 M 0,00% 21,65 M 0,00% 21,65 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 21,65 M 0,00% 21,65 M 0,00% 21,65 M 0,00% 21,65 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,42 M -2,12% 0,43 M -8,79% 0,47 M 297,18% 0,12 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,40 M 0,00% 0,40 M 0,75% 0,40 M 247,86% 0,12 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 14,79 K -38,02% 23,86 K -64,99% 68,17 K 2.317,87% 2,82 K
Valores a pagar - (R$) 2,35 M 153,05% 0,93 M 35,43% 0,68 M 28,48% 0,53 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,54 M -14,70% 0,64 M 16,12% 0,55 M 20,86% 0,45 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 37,72 K 0,00% 37,72 K 0,00% 37,72 K 151,50% 15,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,11 M -52,05% 0,23 M 174,03% 84,05 K 161,92% 32,09 K
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 1,66 M 6.890,88% 23,69 K 51,78% 15,61 K -52,71% 33,00 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 3T2019 - 2T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque -1,36 K 0,00 -1,36 K
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,04 M 80,01% 1,69 M 10,90% 1,52 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 3,04 M 80,01% 1,69 M 10,90% 1,52 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 8,86 K 0,00% 8,86 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -6,56 K 0,00% -6,56 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,04 M 79,90% 1,69 M 11,05% 1,52 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,04 M 79,90% 1,69 M 11,05% 1,52 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,15 M 1.360,25% 10,00 K -93,87% 0,16 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 603,16 0,00 603,16
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,15 M 1.366,28% 10,00 K -93,89% 0,16 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,22 M -110,23% -0,10 M 26,93% -0,14 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -31,91 K 0,00% -31,91 K 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -61,74 K -68,88% -36,56 K -45,18% -25,18 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -86,94 K -222,75% -26,94 K 55,11% -60,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -33,49 K -14,64% -29,22 K 59,18% -71,58 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -56,77 K 0,00 -0,16 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -1,65 K 0,00 -1,65 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista -11,11 K 0,00% -11,11 K 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -266,75 -372,54% -56,45 94,41% -1,01 K
(+/-) Outras receitas/despesas -76,47 K -48,96% -51,33 K 91,41% -0,60 M
Total de outras receitas/despesas -0,58 M -98,82% -0,29 M 72,54% -1,05 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,61 M 85,14% 1,41 M 123,77% 0,63 M

PORTFÓLIO DO ARCT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO ARCT11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
06/10/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
28/09/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
24/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/09/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
11/09/2020
Ativo
Regulamento
11/09/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
09/09/2020
Ativo

ÍNDICES COM O ARCT11

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EVENTOS DO ARCT11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO