ARCT11 - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FDO INV IMOB

Valor atual

R$ 1.236,00
arrow_downward -4,78%

Min. 52 semanas

R$ 930,00
Min. mês R$ 1.236,00

Máx. 52 semanas

R$ 1.349,99
Máx. mês R$ 1.299,97

Dividend Yield help_outline

13,07 %
Últimos 12 meses R$ 161,5339

Valorização (12m)

arrow_upward 7,48%
Mês atual arrow_downward -4,92%
local_fire_department

Volatilidade histórica do ARCT11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 990,86
Patrimônio R$ 43.013.193

P/VP

1,25
Valor de mercado R$ 53.654.760

Valor em caixa

30,97 %
Total R$ 13.321.043,22

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

598
Nº de Cotas 43.410
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 11,29241221
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 265.170,06
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NEGOCIAÇÕES DO ARCT11

Dezembro / 2020
Total 586,00
Volume (R$) 3.512.572,83
today Último rendimento
R$ 29,1477
Rendimento
2,2954 %
Cotação base
R$ 1.269,86

Data Base
14/12/2020
Data Pagamento
21/12/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ 8,7762
Rendimento
0,6803 %
Cotação base
R$ 1.290,01

Data Base
15/01/2021
Data Pagamento
22/01/2021

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 8,7762
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 15/01/2021 22/01/2021 8,77618314
Rendimento 14/12/2020 21/12/2020 29,14773647
Rendimento 16/11/2020 23/11/2020 12,43000000
Rendimento 15/10/2020 22/10/2020 10,86000000
Rendimento 15/09/2020 22/09/2020 20,00000000
Rendimento 14/08/2020 21/08/2020 10,86000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 19,41000000
Rendimento 30/06/2020 15/07/2020 19,41000000
Rendimento 29/05/2020 15/06/2020 10,14000000
Rendimento 30/04/2020 15/05/2020 10,26000000
Rendimento 31/03/2020 14/04/2020 10,24000000
Rendimento 29/11/2019 06/12/2019 11,00000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 10/02/2020
DATA COM 10/02/2020
Negociação 31/12/9999 a 28/02/2020
Fim de subscrição 04/03/2020
Incorporação --
Valor base R$ 1.007,87
Percentual 91,72%
Ativo emitido ARCT11
monetization_on

aluguel do ARCT11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

28.267.696/0001-36

Nome Pregão

FII ARCTIUM

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Renda

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 59.281.253/0001-23
local_phone
Telefone 55 11 3383-3102
alternate_email
explore
Site www.btgpactual.com

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO ARCT11

help_outline
# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 598,00 18,42% 505,00 12,47% 449,00 58,66% 283,00
Número cotas emitidas 43,41 K 0,00% 43,41 K 86,08% 23,33 K 0,00% 23,33 K
Ativos - (R$) 51,00 M -0,85% 51,44 M 102,18% 25,44 M 0,41% 25,34 M
Patrimônio líquido - (R$) 43,01 M 0,09% 42,97 M 87,27% 22,95 M -0,20% 22,99 M
Valor patrimonial cota - (R$) 990,86 0,09% 989,94 0,64% 983,61 -0,20% 985,55
Despesas taxa administração - (R$) 0,09 50,00% 0,06 -45,45% 0,11 0,00% 0,11
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,34 -29,10% 1,89 42,11% 1,33 -50,74% 2,70
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,87 -20,18% 1,09 -36,63% 1,72 4,24% 1,65
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 13,32 M -3,61% 13,82 M 311,72% 3,36 M 2,59% 3,27 M
Disponibilidades - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos públicos - (R$) 13,32 M -3,61% 13,82 M 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 37,15 M 0,00% 37,15 M 71,60% 21,65 M 0,00% 21,65 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 37,15 M 0,00% 37,15 M 71,60% 21,65 M 0,00% 21,65 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,53 M 13,28% 0,47 M 7,68% 0,44 M 4,45% 0,42 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,52 M 12,65% 0,46 M 8,22% 0,42 M 4,43% 0,40 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 19,22 K 33,25% 14,43 K -7,05% 15,52 K 4,93% 14,79 K
Valores a pagar - (R$) 7,99 M -5,63% 8,47 M 239,30% 2,50 M 6,34% 2,35 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,38 M -55,42% 0,85 M 25,06% 0,68 M 26,08% 0,54 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 40,81 K 63,24% 25,00 K -33,73% 37,72 K 0,00% 37,72 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,12 M -26,37% 0,16 M 3,97% 0,15 M 39,98% 0,11 M
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 7,40 M 0,00% 7,40 M 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 49,18 K 95,31% 25,18 K -98,44% 1,62 M -2,22% 1,66 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 4T2019 - 3T2020 AH % 2020 AH % 2019
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque -1,36 K 0,00 -1,36 K
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,91 M 27,18% 3,07 M 101,98% 1,52 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 3,91 M 27,18% 3,07 M 101,98% 1,52 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 8,86 K 0,00% 8,86 K 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -6,56 K 0,00% -6,56 K 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,91 M 27,16% 3,07 M 102,13% 1,52 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,91 M 27,16% 3,07 M 102,13% 1,52 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 7,05 K 0,00% 7,05 K -95,67% 0,16 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00 603,16
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -43,34 K 0,00% -43,34 K 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -36,29 K 0,00% -36,29 K -122,17% 0,16 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,23 M -29,82% -0,18 M -26,57% -0,14 M
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,11 M 0,00% -0,11 M 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -61,74 K -68,88% -36,56 K -45,18% -25,18 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -69,94 K -133,62% -29,94 K 50,11% -60,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -31,38 K -7,40% -29,22 K 59,18% -71,58 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -56,77 K 0,00 -0,16 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00 -1,65 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista -11,11 K 0,00% -11,11 K 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -266,75 -372,54% -56,45 94,41% -1,01 K
(+/-) Outras receitas/despesas -71,92 K -35,74% -52,99 K 91,13% -0,60 M
Total de outras receitas/despesas -0,64 M -43,83% -0,45 M 57,56% -1,05 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,23 M 24,66% 2,59 M 311,28% 0,63 M

PORTFÓLIO DO ARCT11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 02T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IGP-M
UF principal
SP

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

COMUNICADOS DO ARCT11

Fatos Relevantes
19/01/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
15/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
14/01/2021
Cancelado
Assembleia, AGE (Carta Consulta)
11/01/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
11/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
07/01/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/12/2020
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
14/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O ARCT11

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EVENTOS DO ARCT11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO