AFOF11 - ALIANZA FOF

Valor atual

R$ 224,98
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ 110,00
Min. mês R$ 111,00

Máx. 52 semanas

R$ 224,98
Máx. mês R$ 224,98

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_upward 104,53%
Mês atual arrow_upward 92,04%

COTAÇÃO DO AFOF11

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5 dias arrow_drop_down
local_fire_department

Volatilidade histórica do AFOF11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 106,39
Patrimônio R$ 39.057.854

P/VP

2,11
Valor de mercado R$ 82.595.558

Valor em caixa

1,56 %
Total R$ 610.338,83

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

62
Nº de Cotas 367.124
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ -
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 366.875,08
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NEGOCIAÇÕES DO AFOF11
Abril / 2021
Total 1.457,00
Volume (R$) 4.769.380,91
today Último rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

PROVENTOS DO AFOF11

2021 / 2020arrow_drop_down

Ano passado

  help_outline
R$

Ano atual

  help_outline
R$
Comparação arrow_downward %

Provisionado

  help_outline
R$
Comparação + Provisionado arrow_downward %
Tipo DATA COM Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do AFOF11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII
Ver o aluguel de todos os FIIs

public Site oficial
FIIs relacionadas:

CNPJ

34.847.063/0001-08

Nome Pregão

FII ALIANZFF

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 13.486.793/0001-42
local_phone
Telefone (11)31330350
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.brltrust.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO AFOF11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021
Número cotistas 62,00 10,71% 56,00 0,00% 56,00
Número cotas emitidas 0,37 M 0,00% 0,37 M 0,00% 0,37 M
Ativos - (R$) 39,42 M -2,21% 40,31 M -6,42% 43,08 M
Patrimônio líquido - (R$) 39,06 M -0,14% 39,11 M 0,72% 38,83 M
Valor patrimonial cota - (R$) 106,39 -0,13% 106,53 0,72% 105,77
Despesas taxa administração - (R$) 0,07 40,00% 0,05 -16,67% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) -0,14 -119,44% 0,72 1.300,00% -0,06
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 7,64
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 0,61 M -72,63% 2,23 M -77,36% 9,85 M
Disponibilidades - (R$) 5,19 K -2,80% 5,33 K 29,36% 4,12 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 36,80 M -2,36% 37,69 M 14,63% 32,88 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 36,80 M -2,36% 37,69 M 14,63% 32,88 M
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,01 M 416,59% 0,39 M 10,68% 0,35 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 2,01 M 416,59% 0,39 M 10,68% 0,35 M
Valores a pagar - (R$) 0,36 M -69,77% 1,20 M -71,73% 4,25 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 3,22 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 26,62 K 30,17% 20,45 K -16,76% 24,56 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,17 M 140,82% 69,51 K 118,06% 31,88 K
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,17 M -84,78% 1,11 M 13,81% 0,98 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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CONTÁBILarrow_drop_down
ANUALarrow_drop_down
até
# Últ. 12M 4T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,83 M 0,00% 0,83 M
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,76 M 0,00% 0,76 M
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,90 M 0,00% 0,90 M
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,49 M 0,00% 2,49 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,49 M 0,00% 2,49 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 25,24 K 0,00% 25,24 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 25,24 K 0,00% 25,24 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -81,34 K 0,00% -81,34 K
(-) Taxa de desempenho (performance) -92,70 K 0,00% -92,70 K
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -380,53 0,00% -380,53
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,46 M 0,00% -0,46 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,00 0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 18,44 K 0,00% 18,44 K
(+/-) Outras receitas/despesas -504,34 0,00% -504,34
Total de outras receitas/despesas -0,61 M 0,00% -0,61 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,90 M 0,00% 1,90 M

VALORES A RECEBER DO AFOF11

CAIXA DO AFOF11

VALORES A PAGAR DO AFOF11

PORTFÓLIO DO AFOF11

FIIs DATA BASE - 04T2020

RELAÇÃO POR SEGMENTO

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRI. LÍQUIDO % R$

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O AFOF11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO AFOF11

Relatórios, Relatório Gerencial
30/04/2021
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/04/2021
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
22/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/04/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
09/04/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
09/04/2021
Cancelado
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
01/04/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
22/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O AFOF11

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EVENTOS DO AFOF11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO