AFCR11 - AF INVEST FDO INV. IMOB. - RECEBÍVEIS IMOB.

Valor atual

R$ 104,00
arrow_upward 0,97%

Min. 52 semanas

R$ 95,00
Min. mês R$ 102,07

Máx. 52 semanas

R$ 104,00
Máx. mês R$ 104,00

Dividend Yield help_outline

0,34 %
Últimos 12 meses R$ 0,3500

Valorização (12m)

arrow_upward 6,12%
Mês atual arrow_upward 1,89%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 99,38
Patrimônio R$ 66.457.001

P/VP

1,05
Valor de mercado R$ 69.548.128

Valor em caixa

81,59 %
Total R$ 54.224.855,54

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

102
Nº de Cotas 668.732
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,17500000
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.118,67
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO AFCR11

Junho / 2020
Total 28,00
Volume (R$) 60.043,34
today Último rendimento
R$ 0,3000
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
01/07/2020
Data Pagamento
08/07/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 0,0000

Ano atual help_outline

R$ 0,3500
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

32.065.364/0001-46

Nome Pregão

FII AFINVCR

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA 02.671.743/0001-19
local_phone
Telefone (11) 3842-1122(11) 3044-3547
alternate_email
explore
Site www.cmcapitalmarkets.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO AFCR11

help_outline
# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH % 02/2020 AH %
Número cotistas 102,00 105,00 -2,86% 103,00 1,94% 100,00 3,00%
Número cotas emitidas 0,67 M 0,67 M 0,00% 0,67 M 0,00% 0,67 M 0,00%
Ativos - (R$) 66,52 M 66,01 M 0,77% 66,14 M -0,19% 67,22 M -1,60%
Patrimônio líquido - (R$) 66,46 M 65,95 M 0,77% 66,07 M -0,18% 67,15 M -1,60%
Valor patrimonial cota - (R$) 99,38 98,62 0,77% 98,80 -0,18% 100,41 -1,60%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,02 0,00% 0,07 -71,43% 0,07 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,77 0,18 327,78% 1,60 -88,75% 0,06 2.566,67%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 54,22 M 53,74 M 0,90% 53,83 M -0,16% 54,99 M -2,12%
Disponibilidades - (R$) 10,76 K 0,24 M -95,53% 12,94 K 1.759,05% 11,59 K 11,62%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 12,30 M 12,27 M 0,22% 12,27 M 0,00% 12,22 M 0,37%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 12,30 M 12,27 M 0,22% 12,27 M 0,00% 12,22 M 0,37%
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,44 K 2,80 K -48,78% 46,40 K -93,96% 1,48 K 3.041,60%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,44 K 2,80 K -48,78% 46,40 K -93,96% 1,48 K 3.041,60%
Valores a pagar - (R$) 65,35 K 62,41 K 4,70% 70,56 K -11,54% 70,09 K 0,68%
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 14,64 K 12,00 K 21,97% 58,40 K -79,45% 47,88 K 21,97%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 50,71 K 50,41 K 0,58% 12,16 K 314,45% 22,21 K -45,22%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 1T2020 2020 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 490,24 K 490,24 K 0,00%
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 490,24 K 490,24 K 0,00%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 490,24 K 490,24 K 0,00%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos -544,49 K -544,49 K 0,00%
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -84,40 K -84,40 K 0,00%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 -47,78 K -47,78 K 0,00%
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -1,31 K -1,31 K 0,00%
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -96,36 K -96,36 K 0,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,59 K -2,59 K 0,00%
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -151,70 K -151,70 K 0,00%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -9,20 K -9,20 K 0,00%
Total de outras receitas/despesas -393,36 K -393,36 K 0,00%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -447,61 K -447,61 K 0,00%

PORTFÓLIO DO AFCR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

RELATÓRIOS DO AFCR11

Fatos Relevantes
03/07/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
01/07/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/07/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
08/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
01/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/05/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
14/05/2020
Ativo
Fatos Relevantes
06/05/2020
Ativo

EVENTOS DO AFCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO