AFCR11 - AF INVEST FDO INV. IMOB. - RECEBÍVEIS IMOB.

Valor atual

R$ 107,90
arrow_upward 0,84%

Min. 52 semanas

R$ 95,00
Min. mês R$ 105,51

Máx. 52 semanas

R$ 116,15
Máx. mês R$ 113,00

Dividend Yield help_outline

1,62 %
Últimos 12 meses R$ 1,7500

Valorização (12m)

arrow_upward 10,10%
Mês atual arrow_downward -4,51%
local_fire_department

Volatilidade histórica do AFCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 101,59
Patrimônio R$ 67.935.794

P/VP

1,06
Valor de mercado R$ 72.156.183

Valor em caixa

8,31 %
Total R$ 5.644.423,45

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

131
Nº de Cotas 668.732
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,43750000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 148.558,81
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NEGOCIAÇÕES DO AFCR11

Agosto / 2020
Total 60,00
Volume (R$) 91.156,90
today Último rendimento
R$ 0,8000
Rendimento
0,7619 %
Cotação base
R$ 105,00

Data Base
31/08/2020
Data Pagamento
09/09/2020
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 1,7500
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

32.065.364/0001-46

Nome Pregão

FII AFINVCR

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA 02.671.743/0001-19
local_phone
Telefone (11) 3842-1122(11) 3842-3547
alternate_email
explore
Site www.cmcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO AFCR11

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# 08/2020 AH % 07/2020 AH % 06/2020 AH % 05/2020
Número cotistas 131,00 20,18% 109,00 7,92% 101,00 -0,98% 102,00
Número cotas emitidas 0,67 M 0,00% 0,67 M 0,00% 0,67 M 0,00% 0,67 M
Ativos - (R$) 68,54 M 0,42% 68,25 M 0,83% 67,69 M 1,76% 66,52 M
Patrimônio líquido - (R$) 67,94 M -0,36% 68,18 M 0,81% 67,63 M 1,76% 66,46 M
Valor patrimonial cota - (R$) 101,59 -0,35% 101,95 0,81% 101,13 1,76% 99,38
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,14 40,74% 0,81 -53,98% 1,76 128,57% 0,77
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,78 0,00 0,00 0,00
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 5,64 M 4,12% 5,42 M 5,12% 5,16 M -90,49% 54,22 M
Disponibilidades - (R$) 11,42 K -5,63% 12,11 K 11,46% 10,86 K 0,94% 10,76 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 62,89 M 0,10% 62,83 M 0,47% 62,53 M 408,57% 12,30 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 62,89 M 0,10% 62,83 M 0,47% 62,53 M 408,57% 12,30 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 1,83 K -32,68% 2,72 K 0,00 1,44 K
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 1,83 K -32,68% 2,72 K 0,00 1,44 K
Valores a pagar - (R$) 0,60 M 734,50% 72,16 K 16,46% 61,97 K -5,17% 65,35 K
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 12,00 K 0,00% 12,00 K 0,00% 12,00 K -18,01% 14,64 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,59 M 881,00% 60,16 K 20,41% 49,97 K -1,46% 50,71 K

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 2T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 2,11 M 0,00% 2,11 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,11 M 0,00% 2,11 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,11 M 0,00% 2,11 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,00 0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos -0,77 M 0,00% -0,77 M
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,28 M 0,00% -0,28 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 -63,48 K 0,00% -63,48 K
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -10,77 K 0,00% -10,77 K
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,14 M 0,00% -0,14 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,59 K 0,00% -2,59 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,15 M 0,00% -0,15 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,42 M 0,00% 0,42 M
Total de outras receitas/despesas -0,23 M 0,00% -0,23 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,11 M 0,00% 1,11 M

PORTFÓLIO DO AFCR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2020

RELATÓRIOS DO AFCR11

Relatórios, Relatório Gerencial
18/09/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
15/09/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/08/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/08/2020
Inativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/08/2020
Inativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
21/08/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
19/08/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
17/08/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Trimestral
14/08/2020
Ativo

ÍNDICES COM O AFCR11

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EVENTOS DO AFCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO