AFCR11 - AF INVEST FDO INV. IMOB. - RECEBÍVEIS IMOB.

Valor atual

R$ 105,49
arrow_upward 0,47%

Min. 52 semanas

R$ 102,83
Min. mês R$ 102,83

Máx. 52 semanas

R$ 119,49
Máx. mês R$ 105,95

Dividend Yield help_outline

12,14 %
Últimos 12 meses R$ 12,8100

Valorização (12m)

arrow_downward -1,23%
Mês atual arrow_upward 1,71%
local_fire_department

Volatilidade histórica do AFCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,29
Patrimônio R$ 154.887.871

P/VP

1,03
Valor de mercado R$ 159.735.806

Valor em caixa

18,05 %
Total R$ 27.960.669,09

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

2.935
Nº de Cotas 1.514.227
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,91750000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 394.804,03
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NEGOCIAÇÕES DO AFCR11

Setembro / 2021
Total 6.124,00
Volume (R$) 7.736.418,03
today Último rendimento
R$ 1,1800
Rendimento
1,1308 %
Cotação base
R$ 104,35

Data Base
30/09/2021
Data Pagamento
08/10/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 3,4700

Ano atual

  help_outline
R$ 10,1200
Comparação arrow_upward 191,64%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 191,64%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/09/2021 08/10/2021 1,18000000
Rendimento 31/08/2021 09/09/2021 1,08000000
Rendimento 30/07/2021 09/08/2021 1,10000000
Rendimento 30/06/2021 08/07/2021 1,55000000
Rendimento 31/05/2021 09/06/2021 1,08000000
Rendimento 30/04/2021 10/05/2021 1,07000000
Rendimento 31/03/2021 09/04/2021 1,07000000
Rendimento 01/03/2021 08/03/2021 1,03000000
Rendimento 29/01/2021 08/02/2021 0,96000000
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,93000000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,88000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,88000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 19/07/2021
DATA COM 27/07/2021
Negociação 31/12/9999 a 09/08/2021
Fim de subscrição 12/08/2021
Incorporação --
Valor base R$ 105,72
Percentual 82,00%
Ativo emitido AFCR11

Anúncio 16/11/2020
DATA COM 19/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 02/12/2020
Fim de subscrição 07/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 105,90
Percentual 146,95%
Ativo emitido AFCR11
monetization_on

aluguel do AFCR11 help_outline

DATA BASE - 20/10/2021

TOMADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

DOADOR (média)

0,00 %
MIN. 0,00% MAX. 0,00%

Nº DE AÇÕES ALUGADAS (dia)

0
TOTAL AÇÕES ALUGADAS 0

VOLUME (dia)

R$ 0
VOLUME TOTAL EM ABERTO R$ 0

Nº DE CONTRATOS

0

CNPJ

32.065.364/0001-46

Nome Pregão

FII AFINVCR

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA 02.671.743/0001-19
local_phone
Telefone (11) 3842-1122(11) 3842-3547
alternate_email
explore
Site www.cmcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO AFCR11

help_outline
# 09/2021 AH % 08/2021 AH % 07/2021 AH % 06/2021
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 3T2020 - 2T2021 AH % 2021 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido dos ativos imobiliários
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

PORTFÓLIO DO AFCR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 02T2021

COMUNICADOS DO AFCR11

Relatórios, Relatório Gerencial
15/10/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
06/10/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2021
Ativo
Fatos Relevantes
22/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
17/09/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
17/09/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/09/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
16/09/2021
Ativo

ÍNDICES COM O AFCR11

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EVENTOS DO AFCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO