AFCR11 - AF INVEST FDO INV. IMOB. - RECEBÍVEIS IMOB.

Valor atual

R$ 111,98
arrow_upward 0,04%

Min. 52 semanas

R$ 95,00
Min. mês R$ 107,92

Máx. 52 semanas

R$ 116,15
Máx. mês R$ 111,98

Dividend Yield help_outline

5,50 %
Últimos 12 meses R$ 6,1600

Valorização (12m)

arrow_upward 14,27%
Mês atual arrow_upward 3,12%
local_fire_department

Volatilidade histórica do AFCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 103,76
Patrimônio R$ 69.390.478

P/VP

1,08
Valor de mercado R$ 74.884.609

Valor em caixa

38,61 %
Total R$ 26.791.240,19

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

933
Nº de Cotas 668.732
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,68444444
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 238.276,41
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NEGOCIAÇÕES DO AFCR11

Dezembro / 2020
Total 1.169,00
Volume (R$) 5.793.999,87
today Último rendimento
R$ 0,9300
Rendimento
0,8455 %
Cotação base
R$ 110,00

Data Base
30/12/2020
Data Pagamento
11/01/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,93000000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,88000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,88000000
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,85000000
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,87000000
Rendimento 31/08/2020 09/09/2020 0,80000000
Rendimento 03/08/2020 10/08/2020 0,60000000
Rendimento 01/07/2020 08/07/2020 0,30000000
Rendimento 01/04/2020 08/04/2020 0,05000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 16/11/2020
DATA COM 19/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 02/12/2020
Fim de subscrição 07/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 105,90
Percentual 146,95%
Ativo emitido AFCR11
monetization_on

aluguel do AFCR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

32.065.364/0001-46

Nome Pregão

FII AFINVCR

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA 02.671.743/0001-19
local_phone
Telefone (11) 3842-1122(11) 3842-3547
alternate_email
explore
Site www.cmcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO AFCR11

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# 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020 AH % 09/2020
Número cotistas 933,00 22,76% 760,00 67,77% 453,00 115,71% 210,00
Número cotas emitidas 0,67 M 0,00% 0,67 M 0,00% 0,67 M 0,00% 0,67 M
Ativos - (R$) 122,93 M 79,34% 68,54 M 0,58% 68,15 M -0,46% 68,47 M
Patrimônio líquido - (R$) 69,39 M 2,21% 67,89 M 0,59% 67,49 M -0,48% 67,82 M
Valor patrimonial cota - (R$) 103,76 2,21% 101,52 0,58% 100,93 -0,47% 101,41
Despesas taxa administração - (R$) 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02 0,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01 0,00% 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 3,11 114,48% 1,45 7,41% 1,35 31,07% 1,03
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,90 3,45% 0,87 0,00% 0,87 1,16% 0,86
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 26,79 M 2.259,58% 1,14 M -79,84% 5,63 M -0,61% 5,67 M
Disponibilidades - (R$) 26,78 M 234.294,29% 11,43 K 4,31% 10,95 K -6,18% 11,67 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 96,13 M 42,62% 67,41 M 7,82% 62,52 M -0,46% 62,80 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 96,13 M 42,62% 67,41 M 7,82% 62,52 M -0,46% 62,80 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 275,00 -81,71% 1,50 K -53,12% 3,21 K 0,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 275,00 -81,71% 1,50 K -53,12% 3,21 K 0,00
Valores a pagar - (R$) 53,54 M 8.095,21% 0,65 M -0,36% 0,66 M 1,00% 0,65 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 0,62 M 5,68% 0,59 M 0,00% 0,59 M 0,00
Taxa de administração a pagar - (R$) 12,00 K 0,00% 12,00 K 0,00% 12,00 K 0,00% 12,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 52,90 M 100.149,95% 52,77 K -4,31% 55,15 K -91,34% 0,64 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 4,20 M 0,00% 4,20 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 4,20 M 0,00% 4,20 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 4,20 M 0,00% 4,20 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 17,57 K 0,00% 17,57 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 17,57 K 0,00% 17,57 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos -0,99 M 0,00% -0,99 M
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,51 M 0,00% -0,51 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 -26,25 K 0,00% -26,25 K
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -15,13 K 0,00% -15,13 K
(-) Auditoria independente 0,00 0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,14 M 0,00% -0,14 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,59 K 0,00% -2,59 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,15 M 0,00% -0,15 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,42 M 0,00% 0,42 M
Total de outras receitas/despesas -0,43 M 0,00% -0,43 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,79 M 0,00% 2,79 M

PORTFÓLIO DO AFCR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

COMUNICADOS DO AFCR11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
11/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
08/01/2021
Inativo
Fatos Relevantes
05/01/2021
Ativo
Fatos Relevantes
05/01/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
05/01/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/12/2020
Ativo

ÍNDICES COM O AFCR11

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EVENTOS DO AFCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO