AFCR11 - AF INVEST FDO INV. IMOB. - RECEBÍVEIS IMOB.

Valor atual

R$ 113,25
arrow_upward 0,13%

Min. 52 semanas

R$ 95,00
Min. mês R$ 112,00

Máx. 52 semanas

R$ 119,49
Máx. mês R$ 114,00

Dividend Yield help_outline

9,01 %
Últimos 12 meses R$ 10,2000

Valorização (12m)

arrow_upward 13,27%
Mês atual arrow_downward -0,24%
local_fire_department

Volatilidade histórica do AFCR11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 102,90
Patrimônio R$ 122.174.377

P/VP

1,10
Valor de mercado R$ 134.458.214

Valor em caixa

1,86 %
Total R$ 2.274.278,25

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1.443
Nº de Cotas 1.187.269
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,83000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 452.761,85
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NEGOCIAÇÕES DO AFCR11

Março / 2021
Total 2.461,00
Volume (R$) 5.822.189,99
today Último rendimento
R$ 1,0700
Rendimento
0,9149 %
Cotação base
R$ 116,95

Data Base
31/03/2021
Data Pagamento
09/04/2021
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0500

Ano atual

  help_outline
R$ 4,0900
Comparação arrow_upward 8.080,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 8.080,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/03/2021 09/04/2021 1,07000000
Rendimento 01/03/2021 08/03/2021 1,03000000
Rendimento 26/02/2021 08/03/2021 1,03000000
Rendimento 29/01/2021 08/02/2021 0,96000000
Rendimento 30/12/2020 11/01/2021 0,93000000
Rendimento 30/11/2020 08/12/2020 0,88000000
Rendimento 30/10/2020 10/11/2020 0,88000000
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,85000000
Rendimento 30/09/2020 08/10/2020 0,87000000
Rendimento 31/08/2020 09/09/2020 0,80000000
Rendimento 03/08/2020 10/08/2020 0,60000000
Rendimento 01/07/2020 08/07/2020 0,30000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
Anúncio 16/11/2020
DATA COM 19/11/2020
Negociação 31/12/9999 a 02/12/2020
Fim de subscrição 07/12/2020
Incorporação --
Valor base R$ 105,90
Percentual 146,95%
Ativo emitido AFCR11
monetization_on

aluguel do AFCR11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

32.065.364/0001-46

Nome Pregão

FII AFINVCR

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Híbrido
supervisor_account Administrador
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA 02.671.743/0001-19
local_phone
Telefone (11) 3842-1122(11) 3842-3547
alternate_email
explore
Site www.cmcapital.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO AFCR11

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# 03/2021 AH % 02/2021 AH % 01/2021 AH % 12/2020
Número cotistas 1,44 K 15,26% 1,25 K 12,29% 1,12 K 19,51% 933,00
Número cotas emitidas 1,19 M 0,00% 1,19 M 0,00% 1,19 M 77,54% 0,67 M
Ativos - (R$) 123,57 M 0,29% 123,21 M -0,33% 123,62 M 0,56% 122,93 M
Patrimônio líquido - (R$) 122,17 M 0,25% 121,87 M -0,80% 122,86 M 77,05% 69,39 M
Valor patrimonial cota - (R$) 102,90 0,24% 102,65 -0,80% 103,48 -0,27% 103,76
Despesas taxa administração - (R$) 0,01 0,00% 0,01 -80,00% 0,05 150,00% 0,02
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,01
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 1,05 114,29% 0,49 -37,18% 0,78 -74,92% 3,11
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,49 0,00% 0,49 -3,92% 0,51 -43,33% 0,90
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 2,27 M -91,71% 27,43 M 2,24% 26,83 M 0,13% 26,79 M
Disponibilidades - (R$) 0,44 M 1.288,91% 31,55 K 140,61% 13,11 K -99,95% 26,78 M
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 121,29 M 26,64% 95,78 M -1,05% 96,79 M 0,68% 96,13 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 121,29 M 26,64% 95,78 M -1,05% 96,79 M 0,68% 96,13 M
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 0,00 1,89 K -32,16% 2,78 K 910,76% 275,00
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 0,00 1,89 K -32,16% 2,78 K 910,76% 275,00
Valores a pagar - (R$) 1,39 M 4,28% 1,33 M 75,56% 0,76 M -98,58% 53,54 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,27 M 3,88% 1,22 M 90,49% 0,64 M 3,23% 0,62 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 14,14 K 17,82% 12,00 K -78,35% 55,42 K 361,85% 12,00 K
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,11 M 7,45% 0,10 M 58,90% 62,94 K -99,88% 52,90 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,00 0,00
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 7,60 M 0,00% 7,60 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 7,60 M 0,00% 7,60 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 7,60 M 0,00% 7,60 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 67,05 K 0,00% 67,05 K
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 67,05 K 0,00% 67,05 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos -1,22 M 0,00% -1,22 M
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,75 M 0,00% -0,75 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 -47,55 K 0,00% -47,55 K
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -19,49 K 0,00% -19,49 K
(-) Auditoria independente -9,00 K 0,00% -9,00 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,15 M 0,00% -0,15 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -2,59 K 0,00% -2,59 K
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -29,00 K 0,00% -29,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas 0,63 M 0,00% 0,63 M
Total de outras receitas/despesas -0,38 M 0,00% -0,38 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 6,06 M 0,00% 6,06 M

PORTFÓLIO DO AFCR11

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

COMUNICADOS DO AFCR11

Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
08/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Proposta do Administrador)
08/04/2021
Ativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
08/04/2021
Inativo
Assembleia, AGE (Edital de Convocação)
07/04/2021
Inativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
31/03/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/03/2021
Inativo
Fatos Relevantes
25/03/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/03/2021
Ativo

ÍNDICES COM O AFCR11

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EVENTOS DO AFCR11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO