AEFI11 - AESAPAR

Valor atual

R$ 174,90
arrow_upward 0,00%

Min. 52 semanas

R$ -
Min. mês R$ 174,90

Máx. 52 semanas

R$ -
Máx. mês R$ 174,90

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

arrow_downward -%
Mês atual arrow_downward -%
local_fire_department

Volatilidade histórica do AEFI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 150,57
Patrimônio R$ 269.109.384

P/VP

1,16
Valor de mercado R$ 312.595.447

Valor em caixa

9,45 %
Total R$ 25.434.475,26

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,72
Valor CAGR (5 anos) 12,29

Nº de Cotistas

10.716
Nº de Cotas 1.787.281
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,24000000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO AEFI11

Junho / 2019
Total 1.724,00
Volume (R$) 3.839.718,38
today Último rendimento
R$ 1,2400
Rendimento
0,7628 %
Cotação base
R$ 162,55

Data Base
29/03/2019
Data Pagamento
12/04/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 29/03/2019 12/04/2019 1,24000000
Rendimento 28/02/2019 18/03/2019 1,24000000
Rendimento 31/01/2019 14/02/2019 1,22000000
Rendimento 28/12/2018 15/01/2019 1,22000000
Rendimento 30/11/2018 14/12/2018 1,22000000
Rendimento 31/10/2018 16/11/2018 1,22000000
Rendimento 28/09/2018 15/10/2018 1,22000000
Rendimento 31/08/2018 15/09/2018 1,22000000
Rendimento 31/07/2018 14/08/2018 1,22000000
Rendimento 29/06/2018 16/07/2018 1,22000000
Rendimento 30/05/2018 14/06/2018 1,22000000
Rendimento 30/04/2018 15/05/2018 1,22000000
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
monetization_on

aluguel do AEFI11

NÃO HÁ ALUGUEL DESTE FII

CNPJ

13.873.457/0001-52

Nome Pregão

AESAPAR

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
attach_money

RESULTADO DO AEFI11

help_outline
# 01/2021 AH % 12/2020 AH % 11/2020 AH % 10/2020
Número cotistas 10,72 K 2,54% 10,45 K 2,51% 10,20 K 3,32% 9,87 K
Número cotas emitidas 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M
Ativos - (R$) 294,95 M 0,03% 294,87 M 5,48% 279,55 M 0,59% 277,91 M
Patrimônio líquido - (R$) 269,11 M 0,03% 269,03 M -0,03% 269,11 M 0,62% 267,46 M
Valor patrimonial cota - (R$) 150,57 0,03% 150,52 -0,03% 150,57 0,61% 149,65
Despesas taxa administração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,71 10,94% 0,64 -50,39% 1,29 89,71% 0,68
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,68 0,00% 0,68 1,49% 0,67 0,00% 0,67
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 25,43 M 0,31% 25,36 M 151,21% 10,09 M -0,98% 10,19 M
Disponibilidades - (R$) 3,09 K -17,00% 3,73 K 201,31% 1,24 K 8,50% 1,14 K
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 267,40 M 0,00% 267,40 M 0,00% 267,40 M 0,64% 265,70 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 267,40 M 0,00% 267,40 M 0,00% 267,40 M 0,64% 265,70 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,12 M 0,24% 2,11 M 2,47% 2,06 M 1,82% 2,02 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,05 M 0,00% 2,05 M 2,37% 2,00 M 0,00% 2,00 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 63,49 K 8,66% 58,43 K 6,26% 54,99 K 202,75% 18,16 K
Valores a pagar - (R$) 25,84 M 0,01% 25,84 M 147,49% 10,44 M -0,08% 10,45 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,82 M 0,21% 1,82 M 0,77% 1,81 M 0,00% 1,81 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,16 M -0,47% 0,16 M -0,67% 0,16 M -4,64% 0,17 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 7,85 M 0,00% 7,85 M 1,08% 7,77 M 0,00% 7,77 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 16,00 M 0,00% 16,00 M 2.176,69% 0,70 M 0,00% 0,70 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

help_outline
até
# Últ. 12M 1T2020 - 4T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 24,02 M 0,00% 24,02 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 1,70 M 0,00% 1,70 M
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,41 M 0,00% -0,41 M
Resultado líquido de imóveis para renda 25,32 M 0,00% 25,32 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 25,32 M 0,00% 25,32 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 25,32 M 0,00% 25,32 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,35 M 0,00% 0,35 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,35 M 0,00% 0,35 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -2,03 M 0,00% -2,03 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -71,79 K 0,00% -71,79 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,19 M 0,00% -0,19 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -35,48 K 0,00% -35,48 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -26,82 K 0,00% -26,82 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -5,37 K 0,00% -5,37 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,27 M 0,00% -0,27 M
Total de outras receitas/despesas -2,63 M 0,00% -2,63 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 23,04 M 0,00% 23,04 M

PORTFÓLIO DO AEFI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 04T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 04T2020

FIIs COM O AEFI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

COMUNICADOS DO AEFI11

Fatos Relevantes
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
26/02/2021
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/02/2021
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/02/2021
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
12/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
11/02/2021
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/02/2021
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/01/2021
Ativo

ÍNDICES COM O AEFI11

ESTE ATIVO NÃO ESTÁ EM UM ÍNDICE

EVENTOS DO AEFI11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO