AEFI11 - AESAPAR

Valor atual

R$ 174,90
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Min. 52 semanas

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Min. mês R$ 174,90

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ 174,90

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_upward 0,00%
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Volatilidade histórica do AEFI11 help_outline

Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 149,65
Patrimônio R$ 267.463.840

P/VP

1,17
Valor de mercado R$ 312.595.447

Valor em caixa

3,81 %
Total R$ 10.193.328,33

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

1,65
Valor CAGR (5 anos) 10,91

Nº de Cotistas

9.867
Nº de Cotas 1.787.281
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,22800000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO AEFI11

Junho / 2019
Total 1.724,00
Volume (R$) 3.839.718,38
today Último rendimento
R$ 1,2400
Rendimento
0,7628 %
Cotação base
R$ 162,55

Data Base
29/03/2019
Data Pagamento
12/04/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado

  help_outline
R$ 3,7000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
Rendimento 29/03/2019 12/04/2019 1,24000000
Rendimento 28/02/2019 18/03/2019 1,24000000
Rendimento 31/01/2019 14/02/2019 1,22000000
Rendimento 28/12/2018 15/01/2019 1,22000000
Rendimento 30/11/2018 14/12/2018 1,22000000
Rendimento 31/10/2018 16/11/2018 1,22000000
Rendimento 28/09/2018 15/10/2018 1,22000000
Rendimento 31/08/2018 15/09/2018 1,22000000
Rendimento 31/07/2018 14/08/2018 1,22000000
Rendimento 29/06/2018 16/07/2018 1,22000000
Rendimento 30/05/2018 14/06/2018 1,22000000
Rendimento 30/04/2018 15/05/2018 1,22000000
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DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

13.873.457/0001-52

Nome Pregão

AESAPAR

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO AEFI11

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# 10/2020 AH % 09/2020 AH % 08/2020 AH % 07/2020
Número cotistas 9,87 K 1,35% 9,74 K 1,98% 9,55 K 1,67% 9,39 K
Número cotas emitidas 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M
Ativos - (R$) 277,91 M 0,01% 277,89 M -0,72% 279,90 M 0,01% 279,86 M
Patrimônio líquido - (R$) 267,46 M 0,00% 267,46 M 0,03% 267,37 M 0,01% 267,34 M
Valor patrimonial cota - (R$) 149,65 0,00% 149,65 0,03% 149,60 0,01% 149,58
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,00% 0,06 0,00% 0,06 -14,29% 0,07
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,68 -2,86% 0,70 2,94% 0,68 0,00% 0,68
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,67 0,00% 0,67 0,00% 0,67 0,00% 0,67
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 10,19 M 0,16% 10,18 M -16,56% 12,20 M 0,25% 12,17 M
Disponibilidades - (R$) 1,14 K 7,68% 1,06 K -16,71% 1,27 K 43,42% 885,99
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 265,70 M 0,00% 265,70 M 0,00% 265,69 M 0,00% 265,68 M
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 265,70 M 0,00% 265,70 M 0,00% 265,69 M 0,00% 265,68 M
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,02 M 0,14% 2,02 M 0,32% 2,01 M -0,07% 2,01 M
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 2,00 M 0,00% 2,00 M 0,00% 2,00 M 0,11% 2,00 M
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 18,16 K 17,71% 15,43 K 72,55% 8,94 K -29,14% 12,62 K
Valores a pagar - (R$) 10,45 M 0,14% 10,43 M -16,70% 12,52 M -0,03% 12,53 M
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,81 M 1,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00% 1,79 M
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,17 M -1,64% 0,17 M -0,23% 0,17 M -1,89% 0,18 M
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 7,77 M 0,00% 7,77 M -21,21% 9,86 M 0,00% 9,86 M
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,70 M 0,00% 0,70 M 0,00% 0,70 M 0,00% 0,70 M

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 3T2020 AH % 2020
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 17,96 M 0,00% 17,96 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,32 M 0,00% -0,32 M
Resultado líquido de imóveis para renda 17,64 M 0,00% 17,64 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 17,64 M 0,00% 17,64 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários 17,64 M 0,00% 17,64 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,27 M 0,00% 0,27 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,27 M 0,00% 0,27 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -1,54 M 0,00% -1,54 M
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -35,29 K 0,00% -35,29 K
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,16 M 0,00% -0,16 M
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -22,20 K 0,00% -22,20 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -26,82 K 0,00% -26,82 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,93 K 0,00% -4,93 K
(+/-) Outras receitas/despesas -0,14 M 0,00% -0,14 M
Total de outras receitas/despesas -1,94 M 0,00% -1,94 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 15,98 M 0,00% 15,98 M

PORTFÓLIO DO AEFI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 03T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
MG

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 03T2020

FIIs COM O AEFI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO AEFI11

Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/11/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
17/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/11/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
16/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
12/11/2020
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
11/11/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
11/11/2020
Ativo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas, Outros Documentos
05/11/2020
Ativo
Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Emissão de Cotas
04/11/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas
04/11/2020
Ativo

ÍNDICES COM O AEFI11

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EVENTOS DO AEFI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO