AEFI11 - AESAPAR

Valor atual

R$ 174,90
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Min. 52 semanas

R$ 174,90
Min. mês R$ 174,90

Máx. 52 semanas

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Máx. mês R$ 174,90

Dividend Yield help_outline

0,00 %
Últimos 12 meses R$ 0,0000

Valorização (12m)

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Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 149,74
Patrimônio R$ 267.631.236

P/VP

1,17
Valor de mercado R$ 312.595.447

Valor em caixa

4,53 %
Total R$ 12.134.571,69

DY CAGR (3 anos) help_outline

-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos) help_outline

7,30
Valor CAGR (5 anos) 10,43

Nº de Cotistas

8.793
Nº de Cotas 1.787.281
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,22444444
Taxas Adm. Taxas Administração
-
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ -
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NEGOCIAÇÕES DO AEFI11

Junho / 2019
Total 1.724,00
Volume (R$) 3.839.718,38
today Último rendimento
R$ 1,2400
Rendimento
0,7628 %
Cotação base
R$ 162,55

Data Base
29/03/2019
Data Pagamento
12/04/2019
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-

Ano passado help_outline

R$ 3,7000

Ano atual help_outline

R$ 0,0000
Comparação arrow_downward 100,00%

Provisionado help_outline

R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 100,00%
Tipo Data com Pagamento Valor
photo_size_select_small 

DESDOBRAMENTO/GRUPAMENTO

help_outline
NÃO HÁ DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

help_outline
NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

CNPJ

13.873.457/0001-52

Nome Pregão

AESAPAR

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Desenvolvimento para Renda

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 72.600.026/0001-81
local_phone
Telefone (11) 3509-6600
alternate_email
explore
Site www.riobravo.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
Tipo da gestão
Ativa
Público-alvo
Investidores em Geral
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RESULTADO DO AEFI11

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# 05/2020 04/2020 AH % 03/2020 AH %
Número cotistas 8,79 K 7,95 K 10,58% 7,91 K 0,59%
Número cotas emitidas 1,79 M 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00%
Ativos - (R$) 279,80 M 279,77 M 0,01% 279,73 M 0,01%
Patrimônio líquido - (R$) 267,63 M 267,60 M 0,01% 267,56 M 0,01%
Valor patrimonial cota - (R$) 149,74 149,73 0,01% 149,70 0,02%
Despesas taxa adminitração - (R$) 0,06 0,06 0,00% 0,06 0,00%
Despesas agente custodiante - (R$) 0,00 0,00 0,00
Rentabilidade efetiva mensal - (R$) 0,68 0,68 0,00% 0,67 1,49%
Rentabilidade patrimonial - (R$) 0,00 0,00 0,00
Dividend Yield 0,67 0,67 0,00% 0,67 0,00%
Amortizações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total necessidade liquidez - (R$) 12,13 M 13,47 M -9,91% 12,94 M 4,07%
Disponibilidades - (R$) 997,43 905,48 10,15% 717,32 26,23%
Títulos públicos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Títulos privados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundos renda fixa - (R$) 0,00 0,00 0,00
Total investido - (R$) 265,65 M 264,80 M 0,32% 264,79 M 0,00%
Bens e direitos imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Terrenos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis renda acabados - (R$) 265,65 M 264,80 M 0,32% 264,79 M 0,00%
Imóveis renda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda acabados - (R$) 0,00 0,00 0,00
Imóveis venda construção - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros bens e direitos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações - (R$) 0,00 0,00 0,00
Debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Bônus de subscrição - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cédulas de debêntures - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Ações (FIA) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$) 0,00 0,00 0,00
Notas promissórias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras Hipotecárias - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores Mobiliários - (R$) 0,00 0,00 0,00
Valores a Receber - (R$) 2,02 M 1,50 M 34,42% 2,00 M -24,96%
Contas a Receber por Aluguéis - (R$) 1,99 M 1,48 M 33,99% 1,99 M -25,37%
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros Valores a Receber - (R$) 30,38 K 17,84 K 70,31% 12,99 K 37,29%
Valores a pagar - (R$) 12,17 M 12,16 M 0,03% 12,16 M 0,00%
Rendimentos a distribuir - (R$) 1,79 M 1,79 M 0,00% 1,79 M 0,00%
Taxa de administração a pagar - (R$) 0,16 M 0,16 M 2,51% 0,16 M 0,01%
Taxa de performance a pagar - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$) 9,52 M 9,52 M 0,00% 9,52 M 0,00%
Adiantamento por venda de imóveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$) 0,00 0,00 0,00
Instrumentos financeiros derivativos - (R$) 0,00 0,00 0,00
Provisões para contingências - (R$) 0,00 0,00 0,00
Outros valores a pagar - (R$) 0,70 M 0,70 M 0,00% 0,70 M 0,00%

DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

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até
# Últ. 12M 1T2020 - 1T2020 2020 AH %
Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,00 0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,00 0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 5,99 M 5,99 M 0,00%
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,00 0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,00 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda 5,99 M 5,99 M 0,00%
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,00 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 5,99 M 5,99 M 0,00%
Resultado líquido dos ativos imobiliários 5,99 M 5,99 M 0,00%
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,14 M 0,14 M 0,00%
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,00 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,14 M 0,14 M 0,00%
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,00 0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração -0,53 M -0,53 M 0,00%
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,00 0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,00 0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,00 0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,00 0,00
(-) Auditoria independente -35,29 K -35,29 K 0,00%
(-) Representante(s) de cotistas 0,00 0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,11 M -0,11 M 0,00%
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,00 0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -434,78 -434,78 0,00%
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,00 0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,00 0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,00 0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,00 0,00
(+/-) Outras receitas/despesas -0,10 M -0,10 M 0,00%
Total de outras receitas/despesas -0,77 M -0,77 M 0,00%
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 5,36 M 5,36 M 0,00%

PORTFÓLIO DO AEFI11

IMÓVEIS/TERRENOS DATA BASE - 01T2020

Vacância
-%
Inadimplência
-%
Indexador principal
IPCA
UF principal
-

IMÓVEIS

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO (abl m²)

VENCIMENTO DOS CONTRATOS

INDEXADOR DOS CONTRATOS

ATIVOS FINANCEIROS DATA BASE - 01T2020

FIIs COM O AEFI11 NO PORTFÓLIO

ESTE FII NÃO ESTÁ EM UM PORTFÓLIO

RELATÓRIOS DO AEFI11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
29/06/2020
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
22/06/2020
Ativo
Outras Informações, Rentabilidade
19/06/2020
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
17/06/2020
Ativo
Informes Peridicos, Informe Mensal
12/06/2020
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
09/06/2020
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
29/05/2020
Ativo
Laudo de Avaliação
28/05/2020
Ativo
Laudo de Avaliação
28/05/2020
Ativo

EVENTOS DO AEFI11

D
S
T
Q
Q
S
S
RELATÓRIO PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO