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ZENITH EQUITY HEDGE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,13 M

Preço da cota

R$ 1,569266

Rentabilidade ZENITH EQUITY HEDGE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ZENITH EQUITY HEDGE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ZENITH EQUITY HEDGE FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ZENITH EQUITY HEDGE FIM

-
CNPJ
37.379.155/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,84 M
  • Títulos Públicos
    94,15%
    R$ 3.610.876,38
  • Valores a Pagar
    5,76%
    R$ 221.044,45
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 3.117,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.668.534,10
    43,51%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 683.028,52
    17,81%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 544.095,47
    14,19%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 426.058,87
    11,11%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 289.159,42
    7,54%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 221.044,45
    5,76%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.117,59
    0,08%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ZENITH EQUITY HEDGE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,14% -0,16% -0,84% 10,33% 10,71% 45,98% 56,93%
Volatilidade 11,36% 0,00% 11,55% 11,70% 14,11% 15,47% 12,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ZENITH EQUITY HEDGE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ZENITH EQUITY HEDGE FIM

ATUAL -

COTISTAS ZENITH EQUITY HEDGE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ZENITH EQUITY HEDGE FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ZENITH EQUITY HEDGE FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,11%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% (vinte por cento) da valorização da cota do fundo que exceder 100% (cento por cento) do CDI de fechamento, paga semestralmente, Não haverá cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 3 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se ao público em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a seus cotistas rentabilidade através de oportunidadesoferecidas pelos mercados de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, índice de preço, moeda estrangeira erenda variável, observados os limites estabelecidos neste Regulamento e na regulamentação em vigor,

política de investimento

O FUNDO se classifica como Fundo Multimercado, tendo vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, podendo alocar seus recursos em todos os instrumentos derivativos, valores mobiliários e ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, a critério da GESTORA, devendo observar os limites de concentração e os riscos previstos em seu Regulamento,
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.solidus.com.br

Condições Carência

0

Remuneração do Distribuidor

As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA, O serviço de Distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado somente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros,

Conflita Venda

Não há