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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZARATHUSTRA PREVIDÊNCIA FIM CRÉDITO PRIVADO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,69 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,35 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 57,36 M

Preço da cota

R$ 1,310412

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZARATHUSTRA PREVIDÊNCIA FIM CRÉDITO PRIVADO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZARATHUSTRA PREVIDÊNCIA FIM CRÉDITO PRIVADO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZARATHUSTRA PREVIDÊNCIA FIM CRÉDITO PRIVADO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZARATHUSTRA PREVIDÊNCIA FIM CRÉDITO PRIVADO

-
CNPJ
41.349.413/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 52,67 M
  • Títulos Públicos
    47,26%
    R$ 24.894.728,02
  • Fundos de Investimento
    30,70%
    R$ 16.168.990,61
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    10,97%
    R$ 5.775.790,35
  • Debêntures
    10,90%
    R$ 5.741.027,52
  • Opções
    0,08%
    R$ 40.905,16
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 34.619,86
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 18.309,18
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZARATHUSTRA PREVIDÊNCIA FIM CRÉDITO PRIVADO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,17% 0,67% 7,09% 11,69% 24,93% -% 31,04%
Volatilidade 1,46% 1,15% 1,65% 1,35% 1,26% 1,35% 1,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZARATHUSTRA PREVIDÊNCIA FIM CRÉDITO PRIVADO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZARATHUSTRA PREVIDÊNCIA FIM CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZARATHUSTRA PREVIDÊNCIA FIM CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZARATHUSTRA PREVIDÊNCIA FIM CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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