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XPCE RF FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,73 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 337,55 M

Preço da cota

R$ 2,435185

Rentabilidade XPCE RF FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XPCE RF FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XPCE RF FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XPCE RF FIM CP

-
CNPJ
22.985.070/0001-89
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 65,57 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 65.568.919,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do XPCE RF FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,49% 0,77% 5,41% 12,10% 29,51% 42,77% 143,52%
Volatilidade 1,64% 0,14% 1,65% 1,73% 1,68% 1,87% 1,50%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XPCE RF FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XPCE RF FIM CP

ATUAL -

COTISTAS XPCE RF FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN XPCE RF FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XPCE RF FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente investidores em geral,nos termos da regulamentação vigente, que sejam fundos de investimento geridos pela GESTORA e/ou empresas do seu mesmo grupo econômico, e administrados pelo ADMINISTRADOR, bem como empresas do mesmo grupo econômico da GESTORA.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter retornos superiores ao rendimento do CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em obter retornos superiores ao rendimento do CDI, através de uma metodologia que começa na análise e avaliação dos cenários macroeconômicos e, posteriormente, numa analise quantitativa e qualitativa dos instrumentos e ativos individualmente, e suas correlações, de uma forma fundamentalista. Utilizando-se de uma análise qualitativa e prospectiva dos cenários macroeconômicos globais, a GESTORA busca alocar seus recursos em ativos que apresentem o melhor balanço entre risco e retorno, baseando-se não só no mérito individual de cada um dos ativos, mas também no impacto na composição do portfólio.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-