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XP CD FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,87 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,509399

Rentabilidade XP CD FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP CD FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO XP CD FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP CD FI RF CP

-
CNPJ
34.475.407/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 59,51 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    82,15%
    R$ 48.884.627,45
  • Títulos Públicos
    17,74%
    R$ 10.557.154,99
  • Caixa
    0,05%
    R$ 26.800,96
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 25.383,93
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 12.596,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.754.215,00
    11,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.802.939,99
    6,39%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.402.540,05
    5,72%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.150.441,59
    5,29%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.105.798,01
    5,22%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.528.216,98
    4,25%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.463.732,00
    4,14%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.344.775,89
    3,94%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.252.351,21
    3,79%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.108.541,12
    3,54%
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ESTATÍSTICAS do XP CD FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,71% 0,86% -0,01% 3,87% 18,16% 34,82% 50,94%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 0,18% 0,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP CD FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP CD FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS XP CD FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN XP CD FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XP CD FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO