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XP 24 HORAS FI RF RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,57 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 449,54 M

Preço da cota

R$ 1,092218

Rentabilidade XP 24 HORAS FI RF RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP 24 HORAS FI RF RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP 24 HORAS FI RF RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP 24 HORAS FI RF RESP LIMITADA

XP TBD FI EM RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
55.577.828/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 15,04 M
  • Títulos Públicos
    85,27%
    R$ 12.820.064,58
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    14,62%
    R$ 2.198.544,04
  • Valores a Pagar
    0,11%
    R$ 15.814,96
  • Caixa
    0,00%
    R$ 734,70
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 6.175.899,18
    41,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.292.220,93
    15,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.524.288,52
    10,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.136.205,28
    7,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 851.389,32
    5,66%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 681.870,68
    4,54%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB com cláusula "S"
    R$ 644.669,56
    4,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 534.877,22
    3,56%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 390.612,30
    2,60%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 381.195,10
    2,54%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do XP 24 HORAS FI RF RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,77% 0,82% 5,57% -% -% -% 8,92%
Volatilidade 0,28% 0,01% 0,24% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP 24 HORAS FI RF RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP 24 HORAS FI RF RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS XP 24 HORAS FI RF RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN XP 24 HORAS FI RF RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em Geral

restrição investimento

É vedado ao fundo a aplicação em cotas de FIP e investimentos em derivativos. Desde que respeitados os limites e regras impostos pela legislação e regulamentação vigentes, as restrições previstas neste Regulamento se aplicam apenas para os investimentos realizados diretamente pela Classe, sendo que as classes de fundos de investimento nas quais a Classe aplica seus recursos podem adquirir tais ativos nos limites dos regulamentos dos respectivos fundos de investimento a que pertençam.

objetivo

O Fundo tem por objetivo obter ganhos, mediante a aplicação de recursos, preponderantemente, em ativos de renda fixa.

política de investimento

Vide regulamento vigente.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site https://www.modaldtvm.com.br/

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-