Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,02 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,32 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,59 BPreço da cota
R$ 3,023154
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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP REF FI RF REF DI CP
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP REF FI RF REF DI CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
XP REF FI RF REF DI CP
-
CNPJ10.843.445/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 4,42 B
-
53,00%R$ 2.343.610.847,88
-
25,62%R$ 1.132.947.692,81
-
17,69%R$ 782.122.540,26
-
3,66%R$ 161.711.324,67
-
0,03%R$ 1.377.078,52
-
0,00%R$ 1.005,94
-
0,00%R$ 712,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.068.035.135,4824,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 426.443.070,429,64%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 283.028.529,646,40%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 212.809.930,054,81%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 142.559.794,743,22%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 100.042.802,952,26%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 70.674.226,331,60%
-
Debêntures EQTL55R$ 60.530.635,251,37%
-
Debêntures ELET22R$ 56.840.803,391,29%
-
Debêntures LCAMD2R$ 54.804.123,211,24%
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ESTATÍSTICAS do XP REF FI RF REF DI CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,34% | 0,56% | 5,68% | 13,02% | 27,32% | 37,27% | 202,32% |
Volatilidade | 0,08% | 0,05% | 0,09% | 0,12% | 0,30% | 0,30% | 0,31% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO XP REF FI RF REF DI CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE XP REF FI RF REF DI CP
ATUAL
-
DRAWDOWN XP REF FI RF REF DI CP
ATUAL
-