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XP REF FI RF REF DI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,42 B

Preço da cota

R$ 3,409255

Rentabilidade XP REF FI RF REF DI CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP REF FI RF REF DI CP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP REF FI RF REF DI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP REF FI RF REF DI CP

-
CNPJ
10.843.445/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 375,19 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 375.191.906,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do XP REF FI RF REF DI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,81% 0,68% 6,06% 11,81% 25,96% 42,03% 240,93%
Volatilidade 0,28% 0,20% 0,28% 0,22% 0,23% 0,30% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP REF FI RF REF DI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP REF FI RF REF DI CP

ATUAL -

COTISTAS XP REF FI RF REF DI CP

ATUAL -

DRAWDOWN XP REF FI RF REF DI CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XP REF FI RF REF DI CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,40%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam obter retornos superiores aos dos certificados de depósitos interfinanceiros (CDI), obedecendo às disposições da Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, no que couber.

restrição investimento

-

objetivo

Acompanhar o certificado de depósito interfinanceiro (CDI).

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir em ativos de renda fixa indexados ao CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-