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XP INVESTOR LONG BIASED 30 FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,03 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 22,04 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 123,21 M

Preço da cota

R$ 2,160760

Rentabilidade XP INVESTOR LONG BIASED 30 FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP INVESTOR LONG BIASED 30 FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
25(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP INVESTOR LONG BIASED 30 FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP INVESTOR LONG BIASED 30 FIC FIM

-
CNPJ
25.224.843/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 144,29 M
  • Fundos de Investimento
    98,22%
    R$ 141.728.758,43
  • Valores a Pagar
    0,90%
    R$ 1.303.699,46
  • Valores a Receber
    0,87%
    R$ 1.257.623,53
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,62
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ESTATÍSTICAS do XP INVESTOR LONG BIASED 30 FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 33,81% -5,58% 22,16% 7,78% 10,03% 18,30% 116,08%
Volatilidade 18,83% 0,00% 17,83% 22,04% 19,38% 20,08% 25,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP INVESTOR LONG BIASED 30 FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP INVESTOR LONG BIASED 30 FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS XP INVESTOR LONG BIASED 30 FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN XP INVESTOR LONG BIASED 30 FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XP INVESTOR LONG BIASED 30 FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no mesmo dia da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 25 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento destinados a quaisquer investidores que busquem performance diferenciada, e entendam a natureza e a extensão dos riscos inerentes às aplicações no mercado financeiro e de capitais.

restrição investimento

-

objetivo

cuja política de investimento consiste em proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em ativos de renda variável e derivativos de renda variável e adicionalmente em ativos de renda fixa e derivativos de renda fixa

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do XP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 18.961.491/0001-00 ("Fundo Master"), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em ativos de renda variável e derivativos de renda variável e adicionalmente em ativos de renda fixa e derivativos de renda fixa.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-