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XP INFLACAO REF IPCA FI RF LONGO PRAZO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 146,22 M

Preço da cota

R$ 3,520486

Rentabilidade XP INFLACAO REF IPCA FI RF LONGO PRAZO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP INFLACAO REF IPCA FI RF LONGO PRAZO

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
5(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO XP INFLACAO REF IPCA FI RF LONGO PRAZO

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% 1.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP INFLACAO REF IPCA FI RF LONGO PRAZO

XP INFLACAO REF IPCA FI RF LONGO PRAZO
CNPJ
14.146.491/0001-98
GESTOR
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

298646

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 258,39 M
  • Títulos Públicos
    53,06%
    R$ 137.106.902,53
  • Debêntures
    35,25%
    R$ 91.093.571,45
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    8,23%
    R$ 21.254.291,78
  • Fundos de Investimento
    3,35%
    R$ 8.651.834,72
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 243.718,10
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 38.561,35
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 43.312.032,50
    16,76%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 42.604.816,42
    16,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 21.374.459,04
    8,27%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 21.039.538,06
    8,14%
  • Debêntures GRRB24
    R$ 14.372.254,07
    5,56%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.776.056,51
    3,40%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH S1 CI RF REF DI - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 8.651.834,72
    3,35%
  • Debêntures LCAMD1
    R$ 7.705.235,72
    2,98%
  • Debêntures OMGE31
    R$ 6.546.533,36
    2,53%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.259.672,53
    2,42%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do XP INFLACAO REF IPCA FI RF LONGO PRAZO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,51% -0,08% 3,29% 7,09% 16,71% 23,37% 252,05%
Volatilidade 3,53% 1,79% 5,08% 4,20% 3,62% 3,87% 3,56%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP INFLACAO REF IPCA FI RF LONGO PRAZO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP INFLACAO REF IPCA FI RF LONGO PRAZO

ATUAL -

COTISTAS XP INFLACAO REF IPCA FI RF LONGO PRAZO

ATUAL -

DRAWDOWN XP INFLACAO REF IPCA FI RF LONGO PRAZO

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IPCA
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 3.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,80%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,8% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Será cobrada taxa de saída 1% sobre o valor líquido, caso o agendamento do resgate não respeite o prazo estipulado.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Acompanhar a variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto