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XP FUNDO MÚTUO DE PRIV – FGTS ELETROBRÁS

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,24 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 781,36 M

Preço da cota

R$ 1,040183

Rentabilidade XP FUNDO MÚTUO DE PRIV – FGTS ELETROBRÁS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP FUNDO MÚTUO DE PRIV – FGTS ELETROBRÁS

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO XP FUNDO MÚTUO DE PRIV – FGTS ELETROBRÁS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP FUNDO MÚTUO DE PRIV – FGTS ELETROBRÁS

-
CNPJ
45.088.790/0001-47
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 431,13 M
  • Ações
    98,44%
    R$ 424.416.012,75
  • Valores a Pagar
    0,73%
    R$ 3.142.967,09
  • Valores a Receber
    0,66%
    R$ 2.830.041,01
  • Títulos Públicos
    0,17%
    R$ 719.890,08
  • Caixa
    0,00%
    R$ 17.400,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 622.367.584,00
    144,36%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 3.142.967,09
    0,73%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.830.041,01
    0,66%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 719.890,08
    0,17%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 17.400,77
    0,00%
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ -197.951.571,25
    -45,91%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do XP FUNDO MÚTUO DE PRIV – FGTS ELETROBRÁS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 23,84% 3,31% 12,68% 18,49% 27,24% -% 4,02%
Volatilidade 21,77% 21,47% 23,22% 23,11% 25,33% 27,54% 27,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP FUNDO MÚTUO DE PRIV – FGTS ELETROBRÁS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP FUNDO MÚTUO DE PRIV – FGTS ELETROBRÁS

ATUAL -

COTISTAS XP FUNDO MÚTUO DE PRIV – FGTS ELETROBRÁS

ATUAL -

DRAWDOWN XP FUNDO MÚTUO DE PRIV – FGTS ELETROBRÁS

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XP FUNDO MÚTUO DE PRIV – FGTS ELETROBRÁS

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo será formado, exclusivamente, por recursos provenientes da conversão dos saldos disponíveis junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ("FGTS") em nome de pessoas físicas titulares de contas vinculadas do FGTS

restrição investimento

-

objetivo

2.1.O objetivo do FUNDO é adquirir ações ordinárias de emissão da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás ("Eletrobrás"), por meio de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias no Brasil ("Distribuição"), a ser promovida pela Eletrobrás e pela União Federal, representada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, na qualidade de gestor do Fundo Nacional de Desestatização - FND e/ou por empresa por ela controlada direta ou indiretamente, nos termos da Lei nº 14.182, de 12/07/2021 e da Resolução do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos nº 203, de 19/10/2021 ("Ações da Eletrobrás").

política de investimento

3.1.O Fundo deverá manter seus recursos aplicados nos ativos abaixo relacionados, devendo ser observado os seguintes limites de aplicação:(i)No mínimo 90% do Patrimônio Líquido e no máximo 100% do Patrimônio Líquido em Ações da Eletrobrás e(ii)No mínimo 0 (zero) e no máximo 10% do Patrimônio Líquido em títulos públicos federais de renda fixa, privados ou públicos federais.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.