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XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 233,50 M

Preço da cota

R$ 1,359504

Rentabilidade XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FIM

-
CNPJ
43.761.879/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 332,31 M
  • Títulos Públicos
    42,80%
    R$ 142.217.497,30
  • Ações
    39,59%
    R$ 131.546.035,50
  • Fundos de Investimento
    9,92%
    R$ 32.979.377,51
  • Valores a Pagar
    5,95%
    R$ 19.780.931,47
  • Investimento Exterior
    4,32%
    R$ 14.348.495,89
  • Valores a Receber
    0,97%
    R$ 3.208.656,78
  • Opções
    0,19%
    R$ 638.824,21
  • Mercado Futuro
    0,09%
    R$ 306.452,25
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.005,01
  • ETF
    -3,83%
    R$ -12.715.375,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 102.958.769,39
    30,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 39.258.727,91
    11,81%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 19.025.436,47
    5,73%
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 17.017.933,24
    5,12%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 14.348.495,89
    4,32%
  • Ações
    SBSP3 arrow_forward
    * SABESP ON NM
    R$ 9.291.521,78
    2,80%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 8.689.978,00
    2,62%
  • Ações
    VBBR3 arrow_forward
    * VIBRA ON NM
    R$ 8.495.375,00
    2,56%
  • Ações
    BBAS3 arrow_forward
    * BRASIL ON EJ NM
    R$ 8.363.857,80
    2,52%
  • ETF
    BOVA11 arrow_forward
    * BOVA11
    R$ 7.920.405,00
    2,38%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,88% -0,16% 2,69% 11,34% 27,16% -% 35,95%
Volatilidade 4,82% 8,97% 4,43% 4,23% 4,91% 4,87% 4,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, incluindo fundos de investimento

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em ativos de renda variável e derivativos de renda variável e adicionalmente em ativos de renda fixa e derivativos de renda fixa. O GESTOR envidará seus melhores esforços para que FUNDO esteja exposto aos fatores de risco inerentes aos ativos de renda variável, sem, contudo, haver a assunção pelo GESTOR de qualquer compromisso de concentração em relação a qualquer fator de risco específico.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em buscar a valorização de suas cotas, investindo primordialmente em ativos de renda variável, em posições compradas e/ou vendidas, na forma de ações e/ou de derivativos, bem como em ativos de renda fixa e derivativos de renda fixa. O objetivo do FUNDO é proporcionar a valorização de suas cotas através da aplicação dos recursos em ativos de renda variável e derivativos de renda variável e adicionalmente em ativos de renda fixa e derivativos de renda fixa. O GESTOR envidará seus melhores esforços para que FUNDO esteja exposto aos fatores de risco inerentes aos ativos de renda variável, sem, contudo, haver a assunção pelo GESTOR de qualquer compromisso de concentração em relação a qualquer fator de risco específico.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-