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XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,80 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 297,17 M

Preço da cota

R$ 4,069368

Rentabilidade XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA

-
CNPJ
16.575.255/0001-12
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 343,98 M
  • Ações
    96,20%
    R$ 330.914.039,21
  • Fundos de Investimento
    1,48%
    R$ 5.084.677,61
  • Títulos Públicos
    1,45%
    R$ 4.999.731,29
  • Valores a Pagar
    0,52%
    R$ 1.780.704,76
  • Valores a Receber
    0,35%
    R$ 1.203.153,17
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.999,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 30,33% 5,21% 15,63% 16,40% 32,57% 43,62% 306,94%
Volatilidade 18,41% 17,19% 21,08% 17,80% 15,68% 17,33% 20,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA

ATUAL -

COTISTAS XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA

ATUAL -

DRAWDOWN XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IDIV
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 3,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 3,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 3,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno, no longo prazo, por meio da aquisição de ações.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em buscar retornos consistentes no longo prazo, através de uma gestão ativa, mediante investimentos prioritariamente em ações de empresas com histórico de dividend yield (renda gerada por dividendos) consistente ou que, na visão do gestor, apresentem essas perspectivas, que são criteriosamente selecionadas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto