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XP DEBENTURES INCENT CP MAST FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 2,857144

Rentabilidade XP DEBENTURES INCENT CP MAST FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP DEBENTURES INCENT CP MAST FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP DEBENTURES INCENT CP MAST FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP DEBENTURES INCENT CP MAST FIM

-
CNPJ
19.527.065/0001-18
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2023
  • Patrimônio Líquido 493,61 M
  • Debêntures
    96,77%
    R$ 477.665.117,06
  • Títulos Públicos
    1,07%
    R$ 5.271.520,51
  • Fundos de Investimento
    0,98%
    R$ 4.838.640,67
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,96%
    R$ 4.717.725,75
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 1.098.071,02
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 17.771,83
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 1.016,96
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.005,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures CART13
    R$ 23.099.202,93
    4,68%
  • Debêntures CSNP12
    R$ 17.448.746,23
    3,53%
  • Debêntures PEJA11
    R$ 17.007.574,15
    3,45%
  • Debêntures COCE18
    R$ 16.765.389,29
    3,40%
  • Debêntures STEN23
    R$ 15.749.082,18
    3,19%
  • Debêntures MTRJ19
    R$ 13.222.937,27
    2,68%
  • Debêntures CAEC21
    R$ 11.031.583,08
    2,23%
  • Debêntures OMGE41
    R$ 10.995.185,76
    2,23%
  • Debêntures UNEG11
    R$ 10.776.177,67
    2,18%
  • Debêntures TRGO11
    R$ 10.487.897,75
    2,12%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do XP DEBENTURES INCENT CP MAST FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,69% 1,28% 0,00% 0,00% 6,69% 12,59% 185,71%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,49% 4,52% 4,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP DEBENTURES INCENT CP MAST FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP DEBENTURES INCENT CP MAST FIM

ATUAL -

COTISTAS XP DEBENTURES INCENT CP MAST FIM

ATUAL -

DRAWDOWN XP DEBENTURES INCENT CP MAST FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XP DEBENTURES INCENT CP MAST FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia Índice Merc. ANBIMA
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente fundos de investimento destinados a investidores em geral, administrados pelo ADMINISTRADOR e geridos pela GESTORA, que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

Objetivo de proporcionar a seus cotistas retorno de capital no longo prazo, por meio de uma gestao ativa.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura"), que venham a ser selecionados pela GESTORA e que atendam os requisitos deste Regulamento. O FUNDO tem como objetivo obter retornos superiores ao IMA-Geral (Indice de Mercado ANBIMA Geral) e para tanto utilizará estratégias nos mercados de títulos públicos, derivativos e títulos privados, com o objetivo de proporcionar a seus cotistas retorno de capital no longo prazo, por meio de uma gestao ativa.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-