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XP DEBENT INCENT CP FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 502,41 M

Preço da cota

R$ 2,883864

Rentabilidade XP DEBENT INCENT CP FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP DEBENT INCENT CP FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP DEBENT INCENT CP FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP DEBENT INCENT CP FIC FIM

-
CNPJ
19.657.463/0001-59
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 39,71 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 39.710.981,31
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ESTATÍSTICAS do XP DEBENT INCENT CP FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,49% -0,91% 7,13% 6,99% 17,57% 28,72% 188,39%
Volatilidade 4,61% 2,76% 4,72% 4,74% 4,12% 4,24% 4,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP DEBENT INCENT CP FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP DEBENT INCENT CP FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS XP DEBENT INCENT CP FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN XP DEBENT INCENT CP FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XP DEBENT INCENT CP FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia Índice Merc. ANBIMA
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IMAA taxa de performance é apurada e provisionada por dia útil, até o último dia útil dos meses de março e de setembro e paga à GESTORA no mês subsequente ao encerramento dos meses de março e de setembro, já deduzidas todas as demais despesas do FUNDO, inclusive a taxa de administração prevista no Artigo 15 deste Regulamento.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo Master tem como objetivo obter retornos superiores ao IMA-Geral (Indice de Mercado ANBIMA Geral) e para tanto utilizará estratégias nos mercados de títulos públicos, derivativos e títulos privados, com o objetivo de proporcionar a seus cotistas retorno de capital no longo prazo, por meio de uma gestao ativa.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do XP DEBENTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 19.527.065/0001-18 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura"), que venham a ser selecionados pela GESTORA e que atendam os requisitos deste Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-