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XP DEBENTURES INCENTIVADAS CDI CP FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,62 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,40 B

Preço da cota

R$ 2,082491

Rentabilidade XP DEBENTURES INCENTIVADAS CDI CP FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP DEBENTURES INCENTIVADAS CDI CP FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
45(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP DEBENTURES INCENTIVADAS CDI CP FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP DEBENTURES INCENTIVADAS CDI CP FIM

-
CNPJ
26.803.233/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 31,15 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 31.153.171,93
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ESTATÍSTICAS do XP DEBENTURES INCENTIVADAS CDI CP FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,38% -0,24% 4,78% 14,62% 28,94% 53,53% 108,25%
Volatilidade 1,50% 0,00% 1,43% 1,24% 1,14% 1,24% 1,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP DEBENTURES INCENTIVADAS CDI CP FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP DEBENTURES INCENTIVADAS CDI CP FIM

ATUAL -

COTISTAS XP DEBENTURES INCENTIVADAS CDI CP FIM

ATUAL -

DRAWDOWN XP DEBENTURES INCENTIVADAS CDI CP FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XP DEBENTURES INCENTIVADAS CDI CP FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,80%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 45 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente, que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura e demais ativos que atendam aos critérios de elegibilidade previstos neste Regulamento e na Lei nº 12.431 de 24 de junho de 2011, conforme alterada ("Lei 12.431/11" e "Debêntures de Infraestrutura".

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo Master tem como objetivo obter retornos superiores ao CDI e para tanto utilizará estratégias nos mercados de títulos públicos, derivativos e títulos privados, com o objetivo de proporcionar a seus cotistas retorno de capital no longo prazo, por meio de uma gestão ativa

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes, com o objetivo de obter retornos superiores ao CDI e para tanto utilizará estratégia nos mercados de títulos públicos, derivativos e títulos privados, com o objetivo de proporcionar a seus cotistas retorno de capital no longo prazo, por meio de uma gestão ativa."
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-