anúncio

XP ADV PORT PRIVATE II FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 29,13 M

Preço da cota

R$ 1,523426

Rentabilidade XP ADV PORT PRIVATE II FIM CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO XP ADV PORT PRIVATE II FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO XP ADV PORT PRIVATE II FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

XP ADV PORT PRIVATE II FIM CP

-
CNPJ
34.231.962/0001-73
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 48,50 M
  • Fundos de Investimento
    46,85%
    R$ 22.723.274,54
  • Títulos Públicos
    42,72%
    R$ 20.721.562,62
  • Debêntures
    8,09%
    R$ 3.922.264,73
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    1,31%
    R$ 635.040,36
  • Valores a Receber
    0,96%
    R$ 463.288,62
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 34.723,39
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.160,98
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 4.198.051,84
    8,66%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.137.436,04
    8,53%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.927.986,20
    6,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.570.583,23
    5,30%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.383.410,35
    4,91%
  • Fundos de Investimento
    CAPSTONE MACRO ADVISORY FIC FIM arrow_forward
    R$ 2.360.197,20
    4,87%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.924.127,76
    3,97%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.374.629,90
    2,83%
  • Fundos de Investimento
    XP CRED ESTRUT 120 FIC FIM CP arrow_forward
    R$ 1.333.794,39
    2,75%
  • Fundos de Investimento
    XPA RF GLOBAL FIC FIM CP IE arrow_forward
    R$ 1.294.445,14
    2,67%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do XP ADV PORT PRIVATE II FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,89% 1,41% 5,38% 9,78% 19,92% 28,01% 52,34%
Volatilidade 3,14% 2,47% 3,65% 3,19% 2,83% 3,00% 3,78%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP ADV PORT PRIVATE II FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP ADV PORT PRIVATE II FIM CP

ATUAL -

COTISTAS XP ADV PORT PRIVATE II FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN XP ADV PORT PRIVATE II FIM CP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao XP ADV PORT PRIVATE II FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO