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XMZ FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 75,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 166,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 21,75 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 15,54 M

Preço da cota

R$ 77,0007

Rentabilidade XMZ FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XMZ FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO XMZ FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XMZ FIM CP IE

-
CNPJ
14.122.486/0001-45
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 3,66 M
  • Títulos Públicos
    69,52%
    R$ 2.546.342,19
  • Valores a Receber
    19,03%
    R$ 696.996,65
  • Valores a Pagar
    11,32%
    R$ 414.444,99
  • Caixa
    0,14%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.546.342,19
    69,52%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 696.996,65
    19,03%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 414.444,99
    11,32%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,14%
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ESTATÍSTICAS do XMZ FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 36,10% 3,04% 45,91% 75,90% 166,52% 408,41% 7.600,07%
Volatilidade 17,45% 14,68% 17,52% 21,75% 18,25% 19,57% 20,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XMZ FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XMZ FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS XMZ FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN XMZ FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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