Rentabilidade (12m)
arrow_downward -10,73 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,43 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 42,81 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 13,59 MPreço da cota
R$ 1,214573
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APORTE E RESGATE DO FUNDO XEQUE-MATE FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XEQUE-MATE FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
XEQUE-MATE FIM
-
CNPJ43.049.803/0001-43
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 30,09 M
-
Ações64,44%R$ 19.391.632,00
-
Outros22,63%R$ 6.810.678,20
-
Fundos de Investimento10,42%R$ 3.134.703,24
-
Títulos Públicos3,33%R$ 1.002.035,76
-
Valores a Receber0,08%R$ 25.059,46
-
Valores a Pagar0,08%R$ 24.848,45
-
Opções-0,99%R$ -297.745,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 2.895.000,009,62%
-
R$ 2.739.000,009,10%
-
R$ 2.691.000,008,94%
-
Outros BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 2.623.274,728,72%
-
R$ 2.471.425,008,21%
-
Outros IVVB11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 2.014.250,006,69%
-
Outros NASD11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 1.743.000,005,79%
-
R$ 1.526.580,005,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.386.283,484,61%
-
R$ 1.348.800,004,48%
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ESTATÍSTICAS do XEQUE-MATE FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 31,79% | -2,68% | 1,77% | -10,73% | 1,43% | 13,85% | 21,46% |
| Volatilidade | 47,97% | 28,74% | 51,53% | 42,81% | 31,83% | 28,92% | 26,90% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO XEQUE-MATE FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE XEQUE-MATE FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN XEQUE-MATE FIM
ATUAL
-