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XEQUE-MATE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 40,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,41 M

Preço da cota

R$ 1,374765

Rentabilidade XEQUE-MATE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XEQUE-MATE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XEQUE-MATE FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XEQUE-MATE FIM

-
CNPJ
43.049.803/0001-43
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 30,09 M
  • Ações
    64,44%
    R$ 19.391.632,00
  • Outros
    22,63%
    R$ 6.810.678,20
  • Fundos de Investimento
    10,42%
    R$ 3.134.703,24
  • Títulos Públicos
    3,33%
    R$ 1.002.035,76
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 25.059,46
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 24.848,45
  • Opções
    -0,99%
    R$ -297.745,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do XEQUE-MATE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 49,17% 2,57% 24,41% 10,16% 1,16% 19,47% 37,48%
Volatilidade 36,03% 13,09% 28,26% 40,08% 32,95% 29,15% 26,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XEQUE-MATE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XEQUE-MATE FIM

ATUAL -

COTISTAS XEQUE-MATE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN XEQUE-MATE FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XEQUE-MATE FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 30% do que exceder 100% do CDI
Observações da taxa adm. 0
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidor em Geral

restrição investimento

N/A

objetivo

Aplicação de recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

política de investimento

Aplicação de recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.orama.com.br

Condições Carência

0

Remuneração do Distribuidor

0

Conflita Venda

0