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WNT RF REF DI LP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,45 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 90,14 M

Preço da cota

R$ 1,502896

Rentabilidade WNT RF REF DI LP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WNT RF REF DI LP FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WNT RF REF DI LP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WNT RF REF DI LP FI

-
CNPJ
41.922.616/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,38 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    100,00%
    R$ 3.377.397,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.642.868,84
    48,64%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 657.147,54
    19,46%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 657.147,54
    19,46%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 420.233,34
    12,44%
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ESTATÍSTICAS do WNT RF REF DI LP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,15% 0,15% 5,59% 11,16% 24,45% 41,01% 50,29%
Volatilidade 0,27% 0,01% 0,24% 0,21% 0,17% 0,19% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WNT RF REF DI LP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WNT RF REF DI LP FI

ATUAL -

COTISTAS WNT RF REF DI LP FI

ATUAL -

DRAWDOWN WNT RF REF DI LP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WNT RF REF DI LP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,08% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,16%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

INVESTIDORES EM GERAL

restrição investimento

N

objetivo

ATUAR NO MERCADO DE DERIVATIVOS APENAS PARA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÕES COM O OBJETIVO DE PROTEGER POSIÇÕES DETIDAS À VISTA (HEDGE)

política de investimento

FUNDO BUSCA RENTABILIDADE QUE ACOMPANHE 100% DA VARIAÇÃO VERIFICADA PELO CDI
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.singulare.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-