Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,90 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,73 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 73,71 MPreço da cota
R$ 1,343476
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WNT RF REF DI LP FI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO WNT RF REF DI LP FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WNT RF REF DI LP FI
-
CNPJ41.922.616/0001-05
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 60,10 M
-
Títulos Públicos94,23%R$ 56.630.062,80
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB5,74%R$ 3.446.612,74
-
Valores a Pagar0,02%R$ 14.941,47
-
Valores a Receber0,01%R$ 4.422,39
-
Caixa0,00%R$ 1.161,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 37.994.464,0763,22%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 12.649.545,3321,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.986.053,409,96%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.680.161,132,80%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 672.064,461,12%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 672.064,451,12%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 422.322,700,70%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 14.941,470,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.422,390,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.161,630,00%
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ESTATÍSTICAS do WNT RF REF DI LP FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,99% | 0,43% | 5,18% | 11,90% | 26,73% | -% | 34,35% |
| Volatilidade | 0,09% | 0,01% | 0,13% | 0,11% | 0,17% | 0,21% | 0,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WNT RF REF DI LP FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WNT RF REF DI LP FI
ATUAL
-
DRAWDOWN WNT RF REF DI LP FI
ATUAL
-